Американский фондовый рынок в понедельник отметился обвальным падением

После снижения рейтинга США пошли снижения рейтингов крупных американских корпораций Американский фондовый рынок в понедельник отметился обвальным падением: Dow Jones -5.6%, S&P500 -6.7% и Nasdaq -6.9%. Азиатские площадки сегодня падают не менее внушительно. Японский Nikkei 225 в минусе на 2.2%, корейский рынок обваливается на 3.3%, индекс Гонконга падает на 6%, индийский рынок снижается на 1.4%, китайский рынок в минусе на 1.1%. При этом можно отметить, что ближе к закрытию ситуация постепенно улучшается. Нефтяные фьючерсы падали в азиатскую сессию ниже уровня 100 долларов, но вернулись обратно чуть выше этой отметки. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 101.60 долларов. Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон негативный.
Обвал рынков в Штатах и Азии будет продолжать давить на российские активы. С открытия можно ждать солидный гэп вниз. Но говорить о том, что падение будет продолжаться еще долго мы бы не стали. Перепроданность мировых площадок колоссальная. Многие ценные бумаги ушли заметно ниже своей фундаментальной оценки. Продажи идут на фоне паники и выхода из акций многих фондов, управляющих частными вложениями. Триггером к выходу из акций стало снижение рейтинга США. Психологически инвесторы подавлены и уже продолжают продавать по инерции.
После снижения рейтинга США пошли снижения рейтингов крупных американских корпораций. Среди них можно отметить Fannie Mae и Freddie Mac, национализированные американским казначейством в 2008 году. Снижаются рейтинги ряда банков. Индекс американского банковского сектора в понедельник потерял более 10%.
Единственным активом, пользующимся спросом на этом фоне является золото. Цена тройской унции золота день ото дня обновляет исторические максимумы и уже достигла уровня 1770 долларов. Если измерить фондовые индексы США в золоте, то окажется, что сейчас мы находимся ниже минимальных уровней кризиса 2008—2009 годов. Другие сырьевые товары сейчас не в фаворе у инвесторов. Но чем ниже они сейчас снизятся, тем более мощным будет старт новой волны роста в commodities. Обесценивающиеся мировые валюты и безответственные действия монетарных властей ведущих стран вынуждают инвесторов искать прибежище в реальных активах.
Макроэкономические данные из Китая показывают нарастание инфляционного давления. Индекс потребительских цен в Поднебесной достигли 6.5%. Индекс цен производителей находится на уровне 7.5%. Подобные цифры не увеличивают количество оптимистов на рынках.
Из макроэкономических данных сегодня можно обратить внимание на цифры по торговому и платежному балансу Германии, промышленному производству Великобритании и затратам на рабочую силу в Штатах. Наиболее важным событием вторника станет заседание ФРС и решение по ставкам.
В целом от сегодняшнего дня ждем еще один гэп вниз с открытия и волатильной сессии в дальнейшем. Не исключаем начало коррекционного роста с текущих низких уровней.
Ожидания
В понедельник на российском фондовом рынке случился наибольший провал вниз за последние несколько кварталов. Снижение рейтинга США от S&P спровоцировало падение аппетита к риску и массированные распродажи активов по всему миру. Индекс ММВБ достиг уровня 1500 пунктов. Еще более внушительным обвалом отметился индекс РТС. При этом цены на нефть снижались достаточно умеренно. Не исключаем начало новых вливаний ликвидности на рынки со стороны Федрезерва и заявлений об этом Бена Бернанке. В самом ближайшем будущем ждем разворот котировок и восходящую коррекцию.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/