Неделя началась достаточно показательно - устремившись вниз в начале торгов в понедельник, рынки затем консолидировались, и под занавес дня полностью отыграли начальное снижение.
Напомним, что на торгах в Азии продолжалось падение рынков, отражающее, скорее, инерционный характер движения, нежели новые тенденции. Так, индекс токийской фондовой биржи Nikkei (-2.17%) в начале недели упал на 186.13 пункта, а индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng (-2.01%) снизился на 354.44 пункта. Причины продаж были все те же - опасения рынков в отношении разрастания долгового кризиса в Еврозоне, а также растущие риски наступления рецессии в США и ЕС.
Также напомним, что инвесторы продолжали продавать драгоценные металлы, тем самым покрывая убытки, возникшие у них вследствие падения фондовых площадок.
Дополнительное давление на рынках драгметаллов обусловило пятничное решение чикагской биржи в очередной раз повысить уровень необходимого залога для поддержания позиций по золоту, серебру и меди, что также заставило некоторых участников рынка закрыть часть длинных позиций по этим активам.
Заметим, что падение курса золота на прошедшей неделе стало самым внушительным с 1981 года.
Заметим, что уже в ходе сегодняшних торгов азиатские биржи полностью восстановили утерянные в понедельник позиции. Драгметаллы также с лихвой отыграли пятничные потери - курс золота вырос до уровня 1657.76 доллара за тройскую унцию, а курс серебра подскочил до отметки 31.80.
Восстановление наблюдалось и в курсах сырьевых валют. Так, курс австралийского доллара уже поднялся до уровня 0.99, а курс новозеландского доллара подрос до отметки 0.7870. При этом пара доллар/канадский доллар, отражая усиление курса "луни", снизилась до уровня 1.0226.
Напомним, что поводом для роста "бычьей" активности в доходных валютах и общего усиления аппетитов к риску стала целая серия оптимистических заявлений, озвученных вчера европейскими политиками.
Так, член Управляющего совета ЕЦБ Смаги высказался вчера за необходимость превратить Европейский фонд стабильности в "эффективный механизм решения долговых проблем".
А член Управляющего совета ЕЦБ Новотны заметил, что "не исключает возможности" понижения уровня основных процентных ставок в Европе(17), что в текущих условиях рынки воспринимают как безусловный позитив.
"ЕЦБ никогда заранее решений не принимает, но сокращение исключать нельзя. Все зависит от развития событий в будущем," - процитировали заявление Новотны представители Market News International.
Другой представитель Управляющего совета ЕЦБ - глава центрального банка Словакии Иосиф Макуш, в интервью, опубликованном вчера все в том же Market News International, заявил о том, что у Европейского центрального банка "достаточно инструментов денежно-кредитной политики". При этом Макуш заметил, что ЕЦБ "должен и будет реагировать на напряженность на рынке".
Все эти заявления представителей европейских финансовых властей, признающие серьезность кризиса Еврозоны и необходимость в срочных действиях, отразили решимость в намерениях, что позитивно отразилось в настроениях участников рынка.
Напомним, что на этой недели парламенты Словении, Финляндии и Германии должны будут проголосовать по изменениям в EFSF. Очевидно, что к этим событиям будет приковано повышенное внимание участников рынка. Однако, "сюрпризы" в голосовании видятся маловероятными, тогда как весьма интересными могут оказаться заявления представителей Международного валютного фонда, которые на этой неделе возвращаются в Грецию для того, чтобы определить насколько удалось грекам выполнить обязательства, необходимые для получения дальнейших средств из пакета помощи, позволяющего избежать банкротства этой страны.
Также напомним, что количество продаж новых домов в США за август составило 295 тыс., тогда как прогноз предполагал значение в 292 тыс., после предыдущее показателя, равного 298 тыс.
А сегодня ключевым событием дня, на наш взгляд, будет публикация отчета по индексу доверия потребителей в США за сентябрь. Напомним, что прогноз показателя сошелся на цифре 46.1, тогда как предыдущее значение было равным 44.5.
Заметим, что ситуация, складывающая в паре евро/доллар, в целом, соответствует нашим ожиданиям. Однако, наилучшим сигналом к открытию агрессивных покупок пары, в расчете на значительную восходящую коррекцию, мог бы стать "сбор стопов" под уровнем 1.3360 (желательно, с тестированием отметки 1.33), и последующим ростом курса выше отметки 1.3570.
До тех пор, пока пара торгуется в указанном диапазоне, этот сценарий сохраняет вероятность реализации. В тоже время нельзя исключать и возможности "набора высоты" курсом евро/доллар, начиная с текущих уровней. Учитывая сложившуюся ситуацию, рекомендуем, сохраняя выжидательные позиции, дождаться формирования более надежных сигналов
Осознание того, что ФРС ничего не может сделать для экономики США, крайне расстроило рынки
Это был очень-очень хороший медвежий торговый день. Примерно такими словами можно описать то, что происходило на рынках в четверг. По всему спектру рынка мы наблюдали уверенное снижение рисковых активов, хотя обычным снижением назвать это даже рука не поднимается.
Единая европейская валюта против американской пробила-таки важный уровень поддержки на отметке 1.35 и практически безоткатно ушла на 1.34, пара фунтдоллар пробила в свою очередь уровень 1.55 и подошла вплотную к отметке 1.53, сырьевые валюты, такие как новозеландский и австралийский доллары, также продемонстрировали сильно медвежий торговый день, опустившись против доллара от трех до четырех фигур. Фондовые площадки по всему миру также летели, индекс S&P приблизился вплотную к очень важной поддержке в районе 1120, уверенное преодоление которой, может вызвать эффект домино, когда не только фундамент будет «рулить» ситуацией, но и срабатывание многочисленных стопов усилит эффект отвесного падения.
Сказать о том, что какое-либо сверхважное событие вызвало подобные движения на рынках, не приходится. Всему виной, на мой взгляд, простое осознание действий ФРС, о которых оно объявило в среду вечером. Рынки, как говорится, проанализировали и «понеслись» в путь-дорогу. По сути же, что мы имеем? ФРС объявила об операциях твист, но сказать о том, что это возымеет какой-либо положительный эффект, вряд ли стоит. Есть попытка сбить долгосрочные ставки на долговом рынке, но, во-первых, у меня большие сомнения, что это получится, а во-вторых, на текущий момент ФРС «расписалась», что ничем не может помочь американской экономики, переведя все стрелки на политиков, от которых ждать чего-то внятного и конкретного не приходится, ведь на носу выборы президента, а экономика потом, как говорится.
Отныне все внимание будет переведено на Европу, где ситуация достаточно печальная. Ставки по облигациям Италии продолжают расти, по Греции нервозность увеличивается, так как скоро октябрь – дата, когда по словам греческого правительства у них кончатся деньги, а значит, все меньше остается времени на переговоры с «тройкой» по выделению очередного транша в размере 8 млрд. евро. В общем, в Европе проблем достаточно, решения их не видно, что усугубляет положение, а политические деятели не выказывают стойкого желания договориться о чем-либо централизованном и конкретном. Все это ведет нас по пути ужесточения долгового кризиса в ЕС, а значит, на финансовых рынках мы увидим продолжение снижения рисковых активов, правда вполне возможны некоторые откаты, которые станут хорошей возможностью для открытия новых или усиления коротких позиций.
В результате по итогам дня можно сказать, что «звезды» сошлись наконец-то воедино, что вызвало эффект шторма, который снес рисковые активы в омут с головой. Перспективы? На мой взгляд, они остаются те же самые, то есть, мы будем продолжать снижение, любая коррекция будет пользоваться спросом у шортистов, вопрос в том, куда «пустят» рынки пока не придут к какому-либо централизированному решению политики Европы, так как, по-моему мнению, именно развитие событий в ЕС станет драйверов будущих движений на финансовых рынках.
В пятницу нас ожидает крайне малонасыщенный ожидаемыми статистическими данными торговый день. Скорее всего, мы станем свидетелями некоторого «отходняка» на рынках, рисковые активы несколько скорректируются и закроют неделю в спокойном режиме. От пары евродоллар я ожидаю возвращение в районе отметки 1.35, которое я бы использовал для открытия коротких позиций со среднесрочными целями в районе 1.30 и даже 1.25. День ожидаю ниже среднего по волатильности с преференцией небольшого коррекционного роста спроса на риск.
http://forex.life-capital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Напомним, что на торгах в Азии продолжалось падение рынков, отражающее, скорее, инерционный характер движения, нежели новые тенденции. Так, индекс токийской фондовой биржи Nikkei (-2.17%) в начале недели упал на 186.13 пункта, а индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng (-2.01%) снизился на 354.44 пункта. Причины продаж были все те же - опасения рынков в отношении разрастания долгового кризиса в Еврозоне, а также растущие риски наступления рецессии в США и ЕС.
Также напомним, что инвесторы продолжали продавать драгоценные металлы, тем самым покрывая убытки, возникшие у них вследствие падения фондовых площадок.
Дополнительное давление на рынках драгметаллов обусловило пятничное решение чикагской биржи в очередной раз повысить уровень необходимого залога для поддержания позиций по золоту, серебру и меди, что также заставило некоторых участников рынка закрыть часть длинных позиций по этим активам.
Заметим, что падение курса золота на прошедшей неделе стало самым внушительным с 1981 года.
Заметим, что уже в ходе сегодняшних торгов азиатские биржи полностью восстановили утерянные в понедельник позиции. Драгметаллы также с лихвой отыграли пятничные потери - курс золота вырос до уровня 1657.76 доллара за тройскую унцию, а курс серебра подскочил до отметки 31.80.
Восстановление наблюдалось и в курсах сырьевых валют. Так, курс австралийского доллара уже поднялся до уровня 0.99, а курс новозеландского доллара подрос до отметки 0.7870. При этом пара доллар/канадский доллар, отражая усиление курса "луни", снизилась до уровня 1.0226.
Напомним, что поводом для роста "бычьей" активности в доходных валютах и общего усиления аппетитов к риску стала целая серия оптимистических заявлений, озвученных вчера европейскими политиками.
Так, член Управляющего совета ЕЦБ Смаги высказался вчера за необходимость превратить Европейский фонд стабильности в "эффективный механизм решения долговых проблем".
А член Управляющего совета ЕЦБ Новотны заметил, что "не исключает возможности" понижения уровня основных процентных ставок в Европе(17), что в текущих условиях рынки воспринимают как безусловный позитив.
"ЕЦБ никогда заранее решений не принимает, но сокращение исключать нельзя. Все зависит от развития событий в будущем," - процитировали заявление Новотны представители Market News International.
Другой представитель Управляющего совета ЕЦБ - глава центрального банка Словакии Иосиф Макуш, в интервью, опубликованном вчера все в том же Market News International, заявил о том, что у Европейского центрального банка "достаточно инструментов денежно-кредитной политики". При этом Макуш заметил, что ЕЦБ "должен и будет реагировать на напряженность на рынке".
Все эти заявления представителей европейских финансовых властей, признающие серьезность кризиса Еврозоны и необходимость в срочных действиях, отразили решимость в намерениях, что позитивно отразилось в настроениях участников рынка.
Напомним, что на этой недели парламенты Словении, Финляндии и Германии должны будут проголосовать по изменениям в EFSF. Очевидно, что к этим событиям будет приковано повышенное внимание участников рынка. Однако, "сюрпризы" в голосовании видятся маловероятными, тогда как весьма интересными могут оказаться заявления представителей Международного валютного фонда, которые на этой неделе возвращаются в Грецию для того, чтобы определить насколько удалось грекам выполнить обязательства, необходимые для получения дальнейших средств из пакета помощи, позволяющего избежать банкротства этой страны.
Также напомним, что количество продаж новых домов в США за август составило 295 тыс., тогда как прогноз предполагал значение в 292 тыс., после предыдущее показателя, равного 298 тыс.
А сегодня ключевым событием дня, на наш взгляд, будет публикация отчета по индексу доверия потребителей в США за сентябрь. Напомним, что прогноз показателя сошелся на цифре 46.1, тогда как предыдущее значение было равным 44.5.
Заметим, что ситуация, складывающая в паре евро/доллар, в целом, соответствует нашим ожиданиям. Однако, наилучшим сигналом к открытию агрессивных покупок пары, в расчете на значительную восходящую коррекцию, мог бы стать "сбор стопов" под уровнем 1.3360 (желательно, с тестированием отметки 1.33), и последующим ростом курса выше отметки 1.3570.
До тех пор, пока пара торгуется в указанном диапазоне, этот сценарий сохраняет вероятность реализации. В тоже время нельзя исключать и возможности "набора высоты" курсом евро/доллар, начиная с текущих уровней. Учитывая сложившуюся ситуацию, рекомендуем, сохраняя выжидательные позиции, дождаться формирования более надежных сигналов
Осознание того, что ФРС ничего не может сделать для экономики США, крайне расстроило рынки
Это был очень-очень хороший медвежий торговый день. Примерно такими словами можно описать то, что происходило на рынках в четверг. По всему спектру рынка мы наблюдали уверенное снижение рисковых активов, хотя обычным снижением назвать это даже рука не поднимается.
Единая европейская валюта против американской пробила-таки важный уровень поддержки на отметке 1.35 и практически безоткатно ушла на 1.34, пара фунтдоллар пробила в свою очередь уровень 1.55 и подошла вплотную к отметке 1.53, сырьевые валюты, такие как новозеландский и австралийский доллары, также продемонстрировали сильно медвежий торговый день, опустившись против доллара от трех до четырех фигур. Фондовые площадки по всему миру также летели, индекс S&P приблизился вплотную к очень важной поддержке в районе 1120, уверенное преодоление которой, может вызвать эффект домино, когда не только фундамент будет «рулить» ситуацией, но и срабатывание многочисленных стопов усилит эффект отвесного падения.
Сказать о том, что какое-либо сверхважное событие вызвало подобные движения на рынках, не приходится. Всему виной, на мой взгляд, простое осознание действий ФРС, о которых оно объявило в среду вечером. Рынки, как говорится, проанализировали и «понеслись» в путь-дорогу. По сути же, что мы имеем? ФРС объявила об операциях твист, но сказать о том, что это возымеет какой-либо положительный эффект, вряд ли стоит. Есть попытка сбить долгосрочные ставки на долговом рынке, но, во-первых, у меня большие сомнения, что это получится, а во-вторых, на текущий момент ФРС «расписалась», что ничем не может помочь американской экономики, переведя все стрелки на политиков, от которых ждать чего-то внятного и конкретного не приходится, ведь на носу выборы президента, а экономика потом, как говорится.
Отныне все внимание будет переведено на Европу, где ситуация достаточно печальная. Ставки по облигациям Италии продолжают расти, по Греции нервозность увеличивается, так как скоро октябрь – дата, когда по словам греческого правительства у них кончатся деньги, а значит, все меньше остается времени на переговоры с «тройкой» по выделению очередного транша в размере 8 млрд. евро. В общем, в Европе проблем достаточно, решения их не видно, что усугубляет положение, а политические деятели не выказывают стойкого желания договориться о чем-либо централизованном и конкретном. Все это ведет нас по пути ужесточения долгового кризиса в ЕС, а значит, на финансовых рынках мы увидим продолжение снижения рисковых активов, правда вполне возможны некоторые откаты, которые станут хорошей возможностью для открытия новых или усиления коротких позиций.
В результате по итогам дня можно сказать, что «звезды» сошлись наконец-то воедино, что вызвало эффект шторма, который снес рисковые активы в омут с головой. Перспективы? На мой взгляд, они остаются те же самые, то есть, мы будем продолжать снижение, любая коррекция будет пользоваться спросом у шортистов, вопрос в том, куда «пустят» рынки пока не придут к какому-либо централизированному решению политики Европы, так как, по-моему мнению, именно развитие событий в ЕС станет драйверов будущих движений на финансовых рынках.
В пятницу нас ожидает крайне малонасыщенный ожидаемыми статистическими данными торговый день. Скорее всего, мы станем свидетелями некоторого «отходняка» на рынках, рисковые активы несколько скорректируются и закроют неделю в спокойном режиме. От пары евродоллар я ожидаю возвращение в районе отметки 1.35, которое я бы использовал для открытия коротких позиций со среднесрочными целями в районе 1.30 и даже 1.25. День ожидаю ниже среднего по волатильности с преференцией небольшого коррекционного роста спроса на риск.
/Компиляция. 27 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://forex.life-capital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter