29 ноября 2011 Альпари Антонов Владислав
Количество продаж новых домов в США за октябрь 307K (прогноз 310K, предыдущее значение 313K).
Комментарии:
В понедельник валютный рынок открылся по доллару гэпом вниз. Американский доллар продавали на фоне опубликованной статьи в газете La Stampa, что МВФ для Италии готовит кредит от 400 до 600 млрд. евро. Позднее, представители Международного валютного фонда опровергли слухи о переговорах с Италией по поводу финансовой помощи. Тем не менее, утку схавали, и открытие торгов с разрывами, изменило баланс между участниками рынка. На европейской сессии на долговой рынок вышел ЕЦБ и агрессивно скупал облигации стран PIIGS.
На момент написания обзора по европейской сессии, итальянские 2-х летние облигации снизились на -6,09% до 7,197%, 5-ти летние снизились на 4,366% до 7,402%,10-ти летние упали на 2,509% до 7,079%, и 30-ти летние до 1,819% до 7,125%. А вот как они закрылись: Итальянские 2-х летние облигации снизились до 7,107%, 5-ти летние снизились до 7,532% ,10-ти летние упали до 7,233%, и 30-ти летние до 7,148%. Видим, что 2-х летние еще снизились, все остальные выросли.
Дополнительное давление на доллар оказывали своим ростом биржевые индексы. Европейские фондовые индексы продемонстрировали к концу торгов понедельника резкий рост на фоне предположений о возможном запуске новой программы стимулирования американской экономики ФРС США. Рост индексов составил от 2,35% до 5,46%.
По неофициальным данным, ФРС США готовит новую программу стимулирования национальной экономики за счет выкупа ипотечных облигаций. Также склонность к риску выросла из-за новости, что рост объема предрождественских продаж в США, стартовавших в минувшую пятницу, оказался выше прошлогоднего показателя на 16%.
Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник снизило долгосрочный прогноз по суверенному долговому рейтингу США до "негативного", но оставило его на уровне "ААА". Ухудшение прогноза со "стабильного" до "негативного" подразумевает 50-процентную вероятность понижения рейтинга страны в течение ближайших двух лет.
Американский фондовый рынок открылся ростом, но подняться индексу DJI выше уровня 11565 не удалось. В течение шести часов индекс DJI торговался под этим уровнем. Когда цены на нефть развернулись вниз, на валютном рынке по сырьевым валютам началась фиксация прибыли от длинных позиций. Далее по всему рынку начались откаты. К закрытию торгов в Чикаго, индекс доллара отбил все потери, вернувшись к линии Lb. Это есть разворотный ШИП, поэтому на сегодня по основному сценарию еще раз рассматриваю рост. Мысли такие. Снижение в зону 79,04-79.00 и новый рост. Стоит следить за поведением цены около указанной зоны. От нее индекс DXY должен оттолкнуться вверх. Чем резче отскок, тем лучше для быков.
Предварительное значение индекса потребительских цен в Германии за ноябрь составило 0.0% м/м, +2.4% г/г (прогноз +0.1% м/м, +2.4% г/г, предыдущее значение 0.0% м/м, +2.5% г/г).
Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен в Германии за ноябрь составило +2.8% г/г (прогноз +2.8% г/г, предыдущее значение +2.9% г/г).
Комментарии:
На европейской сессии курс евро/доллар протестировал уровень 1,3398. Минфин Италии в понедельник провел аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения в 2023 году на сумму 567 миллионов евро, доходность по бумагам выросла до 7,3%, оказавшись выше психологически важной отметки в 7%. В ходе предыдущего аукциона по двенадцатилетним бондам доходность составила около 4,5%.
Вчера ЕЦБ агрессивно выкупал итальянские облигации, поэтому даже при высоких ставках размещения 12-ти летних облигаций, курс евро/доллар укреплялся. На американской сессии евробыки пытались переписать максимум 1,3398 и при достижении отметки 1,3395, на валютном рынке начались откаты. Евро вернулась к балансовой линии.
Заметки:
На вторник запланировано дополнительное размещение ценных бумаг с различными сроками погашения. Всего за реализованные бонды Минфин Италии планирует выручить 8 миллиардов евро. В Азии доллар снижается. После резкого отката с уровня 1,3398, евро сегодня пользуется спросом. Сохранится он на европейской сессии, это еще вопрос. Рост возможно связан с ожиданием согласования по правилам деятельности Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС). Сегодня главы Минфинов стран-членов еврозоны согласуют правила деятельности ЕФФС и примут конкретные решения по улучшению ситуации в регионе. Через 1,3382 проходит трендовая линия. Вчерашний ШИП может оказаться разворотным, а уровень, начиная от 1,3365, может стать точкой для контрнаступления медведей. Ценовой диапазон 1,3365-1,3382 является зоной для продаж евро. Только не стоит торопиться с продажами. Думаю, стоит подождать открытия европейской сессии. Следим за поведением цены в данной зоне. Нежелание двигаться вверх, будет указывать на снижение евро к 1,3211. Если уровня зоны не противоречат вашим сигналам на продажу, продавайте.
Сопротивление: 1.33340 | 1.33819 | 1.34298 | 1.34594 | 1.35073
Поддержка: 1.33044 | 1.32565 | 1.32086 | 1.31790 | 1.31311
Баланс объема розничных продаж за ноябрь в Великобритании составил -19% (прогноз -7%, предыдущее значение -11%).
Комментарии:
Британский фунт следом за другими парами откатился до уровня 1,5593. Рост остановился на уровне 38,2%. После выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании за ноябрь месяц, спрос на фун значительно снизился. Резкого разворота не было. Снижение последовало на американской сессии, когда участники рынка начали фиксировать прибыль от длинных позиций. Гэп не закрыли. Есть вероятность, что его закроем сегодня. Вчерашний ШИП, может оказаться разворотным. Если мои выводы верны, то от уровня 61,8% или 1,5544 начнутся агрессивные продажи. Если флэт затянется, то тут есть другой вариант. Рост до 1,5576 и снижение к линии Lb. Т.е. по ценой модели, чем-то ситуация будет похожа на вчерашнюю. По фунту, как и по евро на сегодня рассматриваю только продажи.
Сопротивление: 1.55243 | 1.55759 | 1.56275 | 1.56593 | 1.57109
Поддержка: 1.54925 | 1.54409 | 1.53893 | 1.53575 | 1.53059
От моего вчерашнего стопа, курс AUDUSD продвинулся выше еще на 450 пунктов до 0,9975. Как только цены на нефть резко развернулись вниз, курс AUDUSD от линии U5 рухнул к линии U3. На сегодня есть ШИП, и неопределенная ситуация по долговому кризису в Еврозоне. Утку с МВФ схавали, а вот после опровержения слухов, цены не вернулись обратно. Я рассчитывал, что цена вернется и закроет образовавшийся гэп при открытии рынка в понедельник. Сегодня утром пара снижалась до 0,9862 и сейчас торгуется по 0,9926. На уровне 0.9930 есть линия. Это есть уровень фибо 61,8% от падения 0,9975-0,9862. Считаю, что с этого уровня AUD развернуться вниз. Продавать пока не стал, так как рост был на азиатской сессии. Есть опасения, что курс сможет повторно подняться до 0,9975 и только после этого будет снижаться. Есть два уровня для продаж 0,9930 и 0,9970, стопы следует размещать за паритет. Ордера не выставляю, буду следить за ситуацией, чтобы продать AUD повыше 0,9930.
Сопротивление: 0.99253 | 0.99964 | 1.00675 | 1.01113 | 1.01824
Поддержка: 0.98815 | 0.98104 | 0.97393 | 0.96955 | 0.96244
USDCHF в понедельник снизился до 0,9175. В Азии сейчас цена возвращается к минимуму, но я думаю, что от 0,9192 будет отскок. На вторник еще раз рассматриваю рост доллара. Если курс не вернется к 0,9274 до американской сессии, то скорее всего, начинается новый флэт дня три.
Сопротивление: 0.92380 | 0.92881 | 0.93382 | 0.93692 | 0.94193
Поддержка: 0.92070 | 0.91569 | 0.91068 | 0.90758 | 0.90257
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Комментарии:
В понедельник валютный рынок открылся по доллару гэпом вниз. Американский доллар продавали на фоне опубликованной статьи в газете La Stampa, что МВФ для Италии готовит кредит от 400 до 600 млрд. евро. Позднее, представители Международного валютного фонда опровергли слухи о переговорах с Италией по поводу финансовой помощи. Тем не менее, утку схавали, и открытие торгов с разрывами, изменило баланс между участниками рынка. На европейской сессии на долговой рынок вышел ЕЦБ и агрессивно скупал облигации стран PIIGS.
На момент написания обзора по европейской сессии, итальянские 2-х летние облигации снизились на -6,09% до 7,197%, 5-ти летние снизились на 4,366% до 7,402%,10-ти летние упали на 2,509% до 7,079%, и 30-ти летние до 1,819% до 7,125%. А вот как они закрылись: Итальянские 2-х летние облигации снизились до 7,107%, 5-ти летние снизились до 7,532% ,10-ти летние упали до 7,233%, и 30-ти летние до 7,148%. Видим, что 2-х летние еще снизились, все остальные выросли.
Дополнительное давление на доллар оказывали своим ростом биржевые индексы. Европейские фондовые индексы продемонстрировали к концу торгов понедельника резкий рост на фоне предположений о возможном запуске новой программы стимулирования американской экономики ФРС США. Рост индексов составил от 2,35% до 5,46%.
По неофициальным данным, ФРС США готовит новую программу стимулирования национальной экономики за счет выкупа ипотечных облигаций. Также склонность к риску выросла из-за новости, что рост объема предрождественских продаж в США, стартовавших в минувшую пятницу, оказался выше прошлогоднего показателя на 16%.
Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник снизило долгосрочный прогноз по суверенному долговому рейтингу США до "негативного", но оставило его на уровне "ААА". Ухудшение прогноза со "стабильного" до "негативного" подразумевает 50-процентную вероятность понижения рейтинга страны в течение ближайших двух лет.
Американский фондовый рынок открылся ростом, но подняться индексу DJI выше уровня 11565 не удалось. В течение шести часов индекс DJI торговался под этим уровнем. Когда цены на нефть развернулись вниз, на валютном рынке по сырьевым валютам началась фиксация прибыли от длинных позиций. Далее по всему рынку начались откаты. К закрытию торгов в Чикаго, индекс доллара отбил все потери, вернувшись к линии Lb. Это есть разворотный ШИП, поэтому на сегодня по основному сценарию еще раз рассматриваю рост. Мысли такие. Снижение в зону 79,04-79.00 и новый рост. Стоит следить за поведением цены около указанной зоны. От нее индекс DXY должен оттолкнуться вверх. Чем резче отскок, тем лучше для быков.
Предварительное значение индекса потребительских цен в Германии за ноябрь составило 0.0% м/м, +2.4% г/г (прогноз +0.1% м/м, +2.4% г/г, предыдущее значение 0.0% м/м, +2.5% г/г).
Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен в Германии за ноябрь составило +2.8% г/г (прогноз +2.8% г/г, предыдущее значение +2.9% г/г).
Комментарии:
На европейской сессии курс евро/доллар протестировал уровень 1,3398. Минфин Италии в понедельник провел аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения в 2023 году на сумму 567 миллионов евро, доходность по бумагам выросла до 7,3%, оказавшись выше психологически важной отметки в 7%. В ходе предыдущего аукциона по двенадцатилетним бондам доходность составила около 4,5%.
Вчера ЕЦБ агрессивно выкупал итальянские облигации, поэтому даже при высоких ставках размещения 12-ти летних облигаций, курс евро/доллар укреплялся. На американской сессии евробыки пытались переписать максимум 1,3398 и при достижении отметки 1,3395, на валютном рынке начались откаты. Евро вернулась к балансовой линии.
Заметки:
На вторник запланировано дополнительное размещение ценных бумаг с различными сроками погашения. Всего за реализованные бонды Минфин Италии планирует выручить 8 миллиардов евро. В Азии доллар снижается. После резкого отката с уровня 1,3398, евро сегодня пользуется спросом. Сохранится он на европейской сессии, это еще вопрос. Рост возможно связан с ожиданием согласования по правилам деятельности Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС). Сегодня главы Минфинов стран-членов еврозоны согласуют правила деятельности ЕФФС и примут конкретные решения по улучшению ситуации в регионе. Через 1,3382 проходит трендовая линия. Вчерашний ШИП может оказаться разворотным, а уровень, начиная от 1,3365, может стать точкой для контрнаступления медведей. Ценовой диапазон 1,3365-1,3382 является зоной для продаж евро. Только не стоит торопиться с продажами. Думаю, стоит подождать открытия европейской сессии. Следим за поведением цены в данной зоне. Нежелание двигаться вверх, будет указывать на снижение евро к 1,3211. Если уровня зоны не противоречат вашим сигналам на продажу, продавайте.
Сопротивление: 1.33340 | 1.33819 | 1.34298 | 1.34594 | 1.35073
Поддержка: 1.33044 | 1.32565 | 1.32086 | 1.31790 | 1.31311
Баланс объема розничных продаж за ноябрь в Великобритании составил -19% (прогноз -7%, предыдущее значение -11%).
Комментарии:
Британский фунт следом за другими парами откатился до уровня 1,5593. Рост остановился на уровне 38,2%. После выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании за ноябрь месяц, спрос на фун значительно снизился. Резкого разворота не было. Снижение последовало на американской сессии, когда участники рынка начали фиксировать прибыль от длинных позиций. Гэп не закрыли. Есть вероятность, что его закроем сегодня. Вчерашний ШИП, может оказаться разворотным. Если мои выводы верны, то от уровня 61,8% или 1,5544 начнутся агрессивные продажи. Если флэт затянется, то тут есть другой вариант. Рост до 1,5576 и снижение к линии Lb. Т.е. по ценой модели, чем-то ситуация будет похожа на вчерашнюю. По фунту, как и по евро на сегодня рассматриваю только продажи.
Сопротивление: 1.55243 | 1.55759 | 1.56275 | 1.56593 | 1.57109
Поддержка: 1.54925 | 1.54409 | 1.53893 | 1.53575 | 1.53059
От моего вчерашнего стопа, курс AUDUSD продвинулся выше еще на 450 пунктов до 0,9975. Как только цены на нефть резко развернулись вниз, курс AUDUSD от линии U5 рухнул к линии U3. На сегодня есть ШИП, и неопределенная ситуация по долговому кризису в Еврозоне. Утку с МВФ схавали, а вот после опровержения слухов, цены не вернулись обратно. Я рассчитывал, что цена вернется и закроет образовавшийся гэп при открытии рынка в понедельник. Сегодня утром пара снижалась до 0,9862 и сейчас торгуется по 0,9926. На уровне 0.9930 есть линия. Это есть уровень фибо 61,8% от падения 0,9975-0,9862. Считаю, что с этого уровня AUD развернуться вниз. Продавать пока не стал, так как рост был на азиатской сессии. Есть опасения, что курс сможет повторно подняться до 0,9975 и только после этого будет снижаться. Есть два уровня для продаж 0,9930 и 0,9970, стопы следует размещать за паритет. Ордера не выставляю, буду следить за ситуацией, чтобы продать AUD повыше 0,9930.
Сопротивление: 0.99253 | 0.99964 | 1.00675 | 1.01113 | 1.01824
Поддержка: 0.98815 | 0.98104 | 0.97393 | 0.96955 | 0.96244
USDCHF в понедельник снизился до 0,9175. В Азии сейчас цена возвращается к минимуму, но я думаю, что от 0,9192 будет отскок. На вторник еще раз рассматриваю рост доллара. Если курс не вернется к 0,9274 до американской сессии, то скорее всего, начинается новый флэт дня три.
Сопротивление: 0.92380 | 0.92881 | 0.93382 | 0.93692 | 0.94193
Поддержка: 0.92070 | 0.91569 | 0.91068 | 0.90758 | 0.90257
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу