12 января 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро в среду снизился по отношению к доллару на фоне ожидания итогов заседания ЕЦБ по базовой ставке, а также размещения долговых ценных бумаг Италией и Испанией на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
Совет управляющих Европейского Центрального банка (ЕЦБ) в четверг, в 16.45 мск, примет решение по уровню базовой ставки. Как полагают аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ставка будет сохранена на уровне в 1%.
"Ослабленная кредитно-денежная политика обычно ведет к снижению курса валюты до тех пор, пока не появится более сильный фактор, влияющий на динамику ее курса, что мы и видим в последние несколько недель", - заявил агентству MarketWatch стратег по валюте Barclays Capital Пол Робинсон (Paul Robinson).
На настроения инвесторов также повлияли ожидания новых размещений долговых ценных бумаг такими "проблемными" странами, как Италия и Испания. Так, Испания в четверг планирует разместить долговые ценные бумаги на сумму в 5 миллиардов евро со сроками погашения в 2015-1016 годах, а Италия может продать казначейские векселя на сумму до 12 миллиардов евро.
Европейский Центробанк (ЕЦБ) должен усилить скупку долговых бумаг проблемных стран еврозоны, чтобы поддержать Италию и предотвратить "катастрофический" коллапс евро, считает управляющий директор рейтингового агентства Fitch Дэвид Райли.
Коллапс евро будет иметь разрушительные последствия для мировой экономики, и хотя Fitch считает это самым крайним сценарием, нельзя исключать, что Италии не удастся решить долговых проблем, сказал Райли, выступая перед инвесторами.
"Конец евро станет катастрофой. Евро - резервная валюта", - сказал Райли.
"С трудом верится, что евро выживет, если Италии не удастся побороть текущие проблемы", - добавил Райли.
По его словам, многие считают, что Италия играет слишком важную роль в политике и экономике, чтобы можно было допустить ее провала, однако "кто-то может поспорить, сказав, что она в то же время слишком велика, чтобы ее спасать".
Райли призвал ЕЦБ увеличить скупку долговых бумаг стран-должниц региона, таких как Италия, а также разрешить фонду спасения еврозоны заимствовать напрямую у банка.
"Можно ли спасти евро без более активного вовлечения ЕЦБ? Откровенно говоря, думаю нет", - сказал Райли.
"Почему бы ЕЦБ не выйти и не сказать: "Мы будем сдерживать процентные ставки" сказать: "Мы не допустим роста процентных ставок выше 7 процентов" или того уровня, который они считают пределом?.. Почему бы не сделать из стабфонда еврозоны банк, который будет занимать у ЕЦБ, и банку не придется выходить на рынки?"
Американские акции в среду удержались недалеко от пятимесячных максимумов, так как инвесторы ждут ключевых долговых аукционов в Европе в ближайшие два дня, которые могут определить дальнейшее направление кризиса еврозоны.
Уолл-стрит в последнее время проявляет себя лучше, несмотря на долговые проблемы в Европе. Это вызвано улучшением экономических данных США и надеждами на успешный сезон корпоративной отчетности.
"На США, очевидно, все смотрят как на безопасную территорию торгов, не только в отношении бумаг с фиксированной доходностью, но теперь уже и в том, что касается акций", - сказал Кан Полкари из ICAP Equities.
Dow Jones снизился на 0,10 процента до 12.449,45 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,03 процента до 1.292,48 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,31 процента до 2.710,76 пункта.
Долговые аукционы Италии и Испании, двух стран, находящихся в центре кризиса еврозоны, могут испортить настроение инвесторам, если окажутся неудачными.
Европейские рынки акций снизились в среду после достижения пятимесячного максимума, так как агентство Fitch Ratings предупредило, что Европейский центральный банк должен играть более активную роль в покупке проблемных долгов еврозоны, чтобы предотвратить крах евро.
Кроме того, снижение рынка было обусловлено тем, что европейские фондовые индексы "уперлись" в ключевые технические уровни сопротивления.
"Агентство Fitch пытается сказать, что кто-то должен подойти и оказать помощь. Люди говорят о рецессии, доверие потребителей низкое, есть обеспокоенность тем, как все это отразится на результатах деятельности компаний", - считает Джо Рандл, глава торговли в ETX Capital.
"Объемы торгов низкие, и это деньги лишь краткосрочных инвесторов, которые смотрят на уровни сопротивления и поддержки и торгуют внутри этих диапазонов", - говорит Рандл.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,7 процента в среду, достигнув отметки 1.020,12 пункта. Однако по ходу торгов индекс достигал уровня 1.029,32 пункта, являющегося максимумом последних пяти месяцев.
Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на фоне статданных по инфляции в КНР и платежному балансу в Японии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.35 мск южнокорейский KOSPI поднялся на 0,29% и составил 1850,89 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,28% и достиг 2754,94 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,91% и составил 8371,11 пункта, Topix уменьшился на 0,99% - до 726,16 пункта. Австралийский S&P/ASX200 сократился 0,2% - до 4179,1 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,15% и составил 2272,63 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,12%, составив 19128,89 пункта.
В четверг стало известно, что годовая инфляция в Китае в декабре замедлилась до 4,1% с 4,2% в ноябре, однако оказалась выше прогнозов аналитиков, ожидавших значение показателя на уровне в 4%.
Кроме того, давление на настроения инвесторов оказали сообщения о том, что профицит платежного баланса Японии в ноябре снизился в годовом исчислении на 86% - до 138,5 миллиарда иен (1,8 миллиарда долларов).
Золото в среду подорожало до максимальных отметок с середины декабря 2011 года на фоне новостей о том, что импорт металла в КНР в ноябре вырос до рекордно высоких отметок, свидетельствуют данные торгов.
Февральский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,5% - до 1639,6 доллара за тройскую унцию, что стало самым высоким уровнем закрытия с 13 декабря 2011 года.
По данным аналитической организации GoldCore, импорт золота в континентальный Китай из Гонконга вырос в ноябре 2011 года на 20% и более чем в 4,5 раза в годовом исчислении.
В прошлом году Китай обошел Индию, став крупнейшим рынком драгметалла.
"Мы видим сильный физический спрос на металл. Люди покупают золото больше в потребительских целях, нежели инвестиционных", - считает главный аналитик BullionVault Эдриан Эш (Adrian Ash), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Нефть держится около $113 за баррель в четверг на опасениях о срыве поставок из Нигерии и Ирана, которые перевешивают давление, вызванное ростом запасов в США и долговыми проблемами в еврозоне.
Нефтяные инвесторы обеспокоены усилением напряжения между Западом и Ираном после того, как иранский ученый-ядерщик погиб в среду в результате взрыва устройства, установленного на его машину. Тегеран обвинил в атаке Израиль и США.
К 9.05 МСК февральские фьючерсы на нефть Brent выросли на $0,73 до $112,97 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть поднялись на $0,40 до $101,27 за баррель.
"Очевидно, у рынков есть причины нервничать, - сказал Джереми Фризен из Societe Generale. - Чем сильнее нервничают рынки, тем выше цены на нефть и тем вероятнее, что в Евросоюзе появится сопротивление санкциям. Я думаю, рынок недооценивает эту возможность или готовность Ирана что-то делать. Поэтому мы видим такой быстрый рост цен".
"Экономическая обстановка, вероятно, будет ухудшаться. Фундаментальная поддержка нефти будет ослабевать, но это не обязательно приведет к снижению цен, учитывая геополитический фон, - сказал Фризен. - В ближайшее время рынок будет "бычьим".
Прогнозы рынка
Обострившиеся волнения относительно ситуации в Еврозоне продолжают поддерживать интерес игроков к покупке американской валюты. Евро вошел в очень интересный период своей жизни - период опасений и волнений участников рынка за судьбу единой валюты. Ситуация с долговым кризисом в ЕС пока не получила никакого позитивного развития. Экономисты и аналитики различных компаний мира уже начинают считать дни, оставшиеся до конца евро...
EURUSD
Support: 1.2660
Resistant: 1.2788
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.2788 до 1.2660 с последующим откатом к 1.2727. Однако негативной картины по евро этот откат не меняет. Единая валюта продолжает находиться под давлением продаж. Цели - 1.2550, 1.2330, 1.2250, 1.2110, 1.1870\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.2760 стоп 1.2660 ТР 1.2880, продажа от 1.2660 стоп 1.2760 ТР 1.2550
USDCHF
Support: 0.9477
Resistant: 0.9564
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9477 до 0.9564. Вероятно восходящее движение американской валюты в этой паре восстанавливается. Если цены успешно преодолеют уровень 0.9600 и дневное закрытие окажется выше, откроется дорога в направлении 0.9850.
Торговая стратегия: покупка от 0.9580 стоп 0.9480 ТР 0.9750, продажа от 0.9480 стоп 0.9580 ТР 0.9350
GBPUSD
Support: 1.5307
Resistant: 1.5489
За истекший торговый день фунт пытался расти против доллара США, но все попытки закончились вблизи дневного максимума 1.5489, после чего волна продаж, накрывшая английскую валюту, привела к снижению цен до 1.5307. Негативный тон торговли фунтом сохраняется. В этой связи следующими целями могут оказаться - 1.5250, 1.5130, 1.5010, 1.4870.
Торговая стратегия: покупка от 1.5370 стоп 1.5270 ТР 1.5470, продажа от 1.5270 стоп 1.5370 ТР 1.5110
USDJPY
Support: 76.80
Resistant: 77.03
За истекший торговый день пара простояла на месте в пределах 76.80 - 77.03. Повышения интереса к торговле не замечалось. Активность торговли продолжает оставаться низкой. Возможен незначительный рост американской валюты в направлении 77.50.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Совет управляющих Европейского Центрального банка (ЕЦБ) в четверг, в 16.45 мск, примет решение по уровню базовой ставки. Как полагают аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ставка будет сохранена на уровне в 1%.
"Ослабленная кредитно-денежная политика обычно ведет к снижению курса валюты до тех пор, пока не появится более сильный фактор, влияющий на динамику ее курса, что мы и видим в последние несколько недель", - заявил агентству MarketWatch стратег по валюте Barclays Capital Пол Робинсон (Paul Robinson).
На настроения инвесторов также повлияли ожидания новых размещений долговых ценных бумаг такими "проблемными" странами, как Италия и Испания. Так, Испания в четверг планирует разместить долговые ценные бумаги на сумму в 5 миллиардов евро со сроками погашения в 2015-1016 годах, а Италия может продать казначейские векселя на сумму до 12 миллиардов евро.
Европейский Центробанк (ЕЦБ) должен усилить скупку долговых бумаг проблемных стран еврозоны, чтобы поддержать Италию и предотвратить "катастрофический" коллапс евро, считает управляющий директор рейтингового агентства Fitch Дэвид Райли.
Коллапс евро будет иметь разрушительные последствия для мировой экономики, и хотя Fitch считает это самым крайним сценарием, нельзя исключать, что Италии не удастся решить долговых проблем, сказал Райли, выступая перед инвесторами.
"Конец евро станет катастрофой. Евро - резервная валюта", - сказал Райли.
"С трудом верится, что евро выживет, если Италии не удастся побороть текущие проблемы", - добавил Райли.
По его словам, многие считают, что Италия играет слишком важную роль в политике и экономике, чтобы можно было допустить ее провала, однако "кто-то может поспорить, сказав, что она в то же время слишком велика, чтобы ее спасать".
Райли призвал ЕЦБ увеличить скупку долговых бумаг стран-должниц региона, таких как Италия, а также разрешить фонду спасения еврозоны заимствовать напрямую у банка.
"Можно ли спасти евро без более активного вовлечения ЕЦБ? Откровенно говоря, думаю нет", - сказал Райли.
"Почему бы ЕЦБ не выйти и не сказать: "Мы будем сдерживать процентные ставки" сказать: "Мы не допустим роста процентных ставок выше 7 процентов" или того уровня, который они считают пределом?.. Почему бы не сделать из стабфонда еврозоны банк, который будет занимать у ЕЦБ, и банку не придется выходить на рынки?"
Американские акции в среду удержались недалеко от пятимесячных максимумов, так как инвесторы ждут ключевых долговых аукционов в Европе в ближайшие два дня, которые могут определить дальнейшее направление кризиса еврозоны.
Уолл-стрит в последнее время проявляет себя лучше, несмотря на долговые проблемы в Европе. Это вызвано улучшением экономических данных США и надеждами на успешный сезон корпоративной отчетности.
"На США, очевидно, все смотрят как на безопасную территорию торгов, не только в отношении бумаг с фиксированной доходностью, но теперь уже и в том, что касается акций", - сказал Кан Полкари из ICAP Equities.
Dow Jones снизился на 0,10 процента до 12.449,45 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,03 процента до 1.292,48 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,31 процента до 2.710,76 пункта.
Долговые аукционы Италии и Испании, двух стран, находящихся в центре кризиса еврозоны, могут испортить настроение инвесторам, если окажутся неудачными.
Европейские рынки акций снизились в среду после достижения пятимесячного максимума, так как агентство Fitch Ratings предупредило, что Европейский центральный банк должен играть более активную роль в покупке проблемных долгов еврозоны, чтобы предотвратить крах евро.
Кроме того, снижение рынка было обусловлено тем, что европейские фондовые индексы "уперлись" в ключевые технические уровни сопротивления.
"Агентство Fitch пытается сказать, что кто-то должен подойти и оказать помощь. Люди говорят о рецессии, доверие потребителей низкое, есть обеспокоенность тем, как все это отразится на результатах деятельности компаний", - считает Джо Рандл, глава торговли в ETX Capital.
"Объемы торгов низкие, и это деньги лишь краткосрочных инвесторов, которые смотрят на уровни сопротивления и поддержки и торгуют внутри этих диапазонов", - говорит Рандл.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,7 процента в среду, достигнув отметки 1.020,12 пункта. Однако по ходу торгов индекс достигал уровня 1.029,32 пункта, являющегося максимумом последних пяти месяцев.
Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на фоне статданных по инфляции в КНР и платежному балансу в Японии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.35 мск южнокорейский KOSPI поднялся на 0,29% и составил 1850,89 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,28% и достиг 2754,94 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,91% и составил 8371,11 пункта, Topix уменьшился на 0,99% - до 726,16 пункта. Австралийский S&P/ASX200 сократился 0,2% - до 4179,1 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,15% и составил 2272,63 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,12%, составив 19128,89 пункта.
В четверг стало известно, что годовая инфляция в Китае в декабре замедлилась до 4,1% с 4,2% в ноябре, однако оказалась выше прогнозов аналитиков, ожидавших значение показателя на уровне в 4%.
Кроме того, давление на настроения инвесторов оказали сообщения о том, что профицит платежного баланса Японии в ноябре снизился в годовом исчислении на 86% - до 138,5 миллиарда иен (1,8 миллиарда долларов).
Золото в среду подорожало до максимальных отметок с середины декабря 2011 года на фоне новостей о том, что импорт металла в КНР в ноябре вырос до рекордно высоких отметок, свидетельствуют данные торгов.
Февральский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,5% - до 1639,6 доллара за тройскую унцию, что стало самым высоким уровнем закрытия с 13 декабря 2011 года.
По данным аналитической организации GoldCore, импорт золота в континентальный Китай из Гонконга вырос в ноябре 2011 года на 20% и более чем в 4,5 раза в годовом исчислении.
В прошлом году Китай обошел Индию, став крупнейшим рынком драгметалла.
"Мы видим сильный физический спрос на металл. Люди покупают золото больше в потребительских целях, нежели инвестиционных", - считает главный аналитик BullionVault Эдриан Эш (Adrian Ash), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Нефть держится около $113 за баррель в четверг на опасениях о срыве поставок из Нигерии и Ирана, которые перевешивают давление, вызванное ростом запасов в США и долговыми проблемами в еврозоне.
Нефтяные инвесторы обеспокоены усилением напряжения между Западом и Ираном после того, как иранский ученый-ядерщик погиб в среду в результате взрыва устройства, установленного на его машину. Тегеран обвинил в атаке Израиль и США.
К 9.05 МСК февральские фьючерсы на нефть Brent выросли на $0,73 до $112,97 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть поднялись на $0,40 до $101,27 за баррель.
"Очевидно, у рынков есть причины нервничать, - сказал Джереми Фризен из Societe Generale. - Чем сильнее нервничают рынки, тем выше цены на нефть и тем вероятнее, что в Евросоюзе появится сопротивление санкциям. Я думаю, рынок недооценивает эту возможность или готовность Ирана что-то делать. Поэтому мы видим такой быстрый рост цен".
"Экономическая обстановка, вероятно, будет ухудшаться. Фундаментальная поддержка нефти будет ослабевать, но это не обязательно приведет к снижению цен, учитывая геополитический фон, - сказал Фризен. - В ближайшее время рынок будет "бычьим".
Прогнозы рынка
Обострившиеся волнения относительно ситуации в Еврозоне продолжают поддерживать интерес игроков к покупке американской валюты. Евро вошел в очень интересный период своей жизни - период опасений и волнений участников рынка за судьбу единой валюты. Ситуация с долговым кризисом в ЕС пока не получила никакого позитивного развития. Экономисты и аналитики различных компаний мира уже начинают считать дни, оставшиеся до конца евро...
EURUSD
Support: 1.2660
Resistant: 1.2788
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.2788 до 1.2660 с последующим откатом к 1.2727. Однако негативной картины по евро этот откат не меняет. Единая валюта продолжает находиться под давлением продаж. Цели - 1.2550, 1.2330, 1.2250, 1.2110, 1.1870\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.2760 стоп 1.2660 ТР 1.2880, продажа от 1.2660 стоп 1.2760 ТР 1.2550
USDCHF
Support: 0.9477
Resistant: 0.9564
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9477 до 0.9564. Вероятно восходящее движение американской валюты в этой паре восстанавливается. Если цены успешно преодолеют уровень 0.9600 и дневное закрытие окажется выше, откроется дорога в направлении 0.9850.
Торговая стратегия: покупка от 0.9580 стоп 0.9480 ТР 0.9750, продажа от 0.9480 стоп 0.9580 ТР 0.9350
GBPUSD
Support: 1.5307
Resistant: 1.5489
За истекший торговый день фунт пытался расти против доллара США, но все попытки закончились вблизи дневного максимума 1.5489, после чего волна продаж, накрывшая английскую валюту, привела к снижению цен до 1.5307. Негативный тон торговли фунтом сохраняется. В этой связи следующими целями могут оказаться - 1.5250, 1.5130, 1.5010, 1.4870.
Торговая стратегия: покупка от 1.5370 стоп 1.5270 ТР 1.5470, продажа от 1.5270 стоп 1.5370 ТР 1.5110
USDJPY
Support: 76.80
Resistant: 77.03
За истекший торговый день пара простояла на месте в пределах 76.80 - 77.03. Повышения интереса к торговле не замечалось. Активность торговли продолжает оставаться низкой. Возможен незначительный рост американской валюты в направлении 77.50.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 12 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter