В тоже время инвесторы полностью проигнорировали негативные данные по индексу потребительских цен и индексу деловой активности, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Тем не менее, инвесторы на Wall Street ранее уже заложили в котировки негативную статистику, и по факту произошло резкое закрытие "коротких" позиций. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективах по-прежнему все негативно, и как только инвесторы отыграют новость с Lehman Brothers, то снижение американских индексов возобновится.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +1,36%, SnP500 +1,5%, NASDAQ +2,08%/.
Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
С технической точки зрения, в среду "медведи" потащили индекс Dow Jones к важному диапазону 12040-12053 пунктов, где находится уровень в 61,8% по Фибоначчи по отношению к росту от 10 марта. Тем не менее, у "медведей" не хватило немного сил, чтобы дотащить индекс до указанных рубежей, после чего "быки" перехватили инициативу на последующие две торговые сессии.
С классической точки зрения, поддержкой для "быков" по-прежнему будет первый восходящий тренд в районе 11950 пунктов, а сопротивлением верхняя граница среднесрочного нисходящего канала в районе 12550 пунктов. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 12369,07 пунктов. Если "быки" преодолеют указанный рубеж, то индекс Dow Jones продолжит рост до 12415-12417 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 12076,93 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD разворота пока нет, а на часовом графике ожидаемая дивергенция будет окончательно отработана сегодня.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C волновой точки зрения, у индекса Dow Jones сейчас по-прежнему больше шансов, что он находится на стадии формирования коррекционной волны С. Однако напоминаем, что пока индекс Dow Jones не преодолеет восходящий тренд в районе 11950 пунктов, то у "быков" будут сохраняться надежды на то, что он все еще может находиться в коррекционной волне В.
Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время в данной волне В идет формирование подволны С, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.
Тем не менее, как мы отмечали, что сейчас "медведи" создали все предпосылки для формирования волны С. Как указано выше, они последовательно выполняют поставленные задачи и преодолевают нужные уровни и фракталы. Если сейчас индекс приступил к формированию 3-ьей волны в большой волне С, то первым остановочным пунктом будет ориентировочно 11650 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи.
Итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С выступает диапазон 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, в среду индекс ММВБ открылся с небольшим "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжали контролировать ситуацию вплоть до окончания торговой сессии и сумели успешно закрыть один из трех "медвежьих гэпов". На стороне "быков", помимо технических факторов, играло закрытие коротких позиций в преддверии длинных выходных, что подтверждали объемы торговой сессии.
Итак, индекс ММВБ пока сумел удержать важный диапазон 1807-1810 пунктов, где решается дальнейшая судьба как "быков", так и "медведей", где находится мощная зона поддержки в виде пересечения уровней Фибоначчи.
Напоминаем, что сейчас оптимисты закупаются под формирование 5-ой волны роста, а пессимисты наоборот могут ожидать коррекционного отскока к 1865-1881 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от падения 2 июня. Максимально допустимым рубежом в данном отскоке будет отметка 1900 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения 2 июня. Поэтому еще раз отметить, что в ближайшее время большинство участников рынка могут грамотно развести в зависимости от той позиции по рынку, которую они занимают.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С классической точки зрения, как мы видим, индекс ММВБ сформировал нисходящий треугольник с нижней границей в районе 1801-1802 пунктов. В тоже время в среду "быки" сумели преодолеть верхнюю границу данной формации в районе 1830 пунктов, однако "медведи" не позволили им закрепиться выше данной линии тренда.
Напоминаем, что если "быки" преодолеют данную формацию, то ее подтверждение находится в районе 1873,7 пунктов. Если "медведи" преодолеют текущую формацию вниз, то им необходимо закрепиться ниже фрактала на продажу 1796,75 пунктов. Также не будем забывать про 2 незакрытых "гэпа" и дивергенцию по индикатору MACD, которая сегодня будет отработана.
С волновой точки зрения по-прежнему действуют два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.
В оптимистичном сценарии индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну. В дальнейшем 2 июня, индекс ММВБ сформировал малую волну b в 4-ой коррекционной волне, что подтверждалось объемами торгов.
На данный момент оптимисты считают, что индекс ММВБ уже сформировал малую волну с в 4-ой коррекционной волне с целью 1807-1810 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна А и совпадает с уровнем в 38,2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны. Поэтому сейчас индекс ММВБ приступает к формированию 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2150-2250 пунктам.
Напоминаем, что минимально допустимым уровнем для всей 4-ой коррекционной волны является рубеж 1758-1759 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны роста.
Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать 2-ую коррекционную волну с целью 1932-1936,52 пунктов в большой волне С, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины первой волны падения.
Поэтому "медведи" сейчас формируют 3-ью коррекционную волну с целью 1730 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Данный сценарий перестанет быть актуальным после того, как индекс ММВБ уйдет выше 1900 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения 2 июня.
Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650,01 и 1642,64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970,46 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1836,66 пункта, а часовой сигнал на продажу в районе 1796,75 пунктов. Сопротивлением для участников рынка также будет нисходящий тренд проведенный по максимумам в районе 1865 пунктов.
В среду мы советовали закрыть "короткие" позиции в преддверии праздников и понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня мы советуем на росте и желательно в диапазоне 1850-1855 пунктов, неагрессивно открывать "короткие" позиции /"стопы" 1873,7 пунктов/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу