Август начинается с заседания ФРС

ГМК Норильский Никель: Две точки, где можно продавать

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5060 руб., прибавляя 1,15%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали ждать своего шанса, работая от важных уровней поддержки и сопротивления. К сожалению, за это время акции ГМК так и не посетили рубежи, от которых можно было открывать позиции.

На текущий момент инициативы нет ни у быков, ни у медведей. Достигнув верхней линии диагонального сопротивления, проходящего через экстремумы последних недель, цена развернулась, и сегодня уже вновь находится в самом центре области консолидации.

Что касается среднесрочной картины, то пока котировки находятся ниже зоны торможения 5210-5220 руб. от покупок стоит воздержаться, либо они должны носить исключительно спекулятивный характер. Открывать стратегические длинные позиции на длительный период сейчас не рекомендуется, тем более стоит дождаться итогов предстоящей на этой неделе переклички основных мировых Центробанков.

Стоит выделить отметку 4940 руб. - пробой данного уровня должен вызвать мощный нисходящий импульс, в котором можно пробовать принимать участие за счет открытия спекулятивных коротких позиций. При реализации данного сценария первой остановкой станет уровень 4850 руб.,

Торговый план 1: Шорт при пробое 4940, стоп 5005, цель 4850
Торговый план 2: Шорт 5180, стоп 5230, цель 5025

Лукойл: Формируется среднесрочный разворот

По предыдущей торговой рекомендации мы оставили открытым шорт по акциям Лукойла, однако обозначенной цели снижения бумага так и не достигла и развернулась вверх, не смотря на то, что был пробит довольно важный уровень поддержки 1775. Таким образом, бумага передвинула вниз нижнюю границу восходящего канала, а на протяжении всего июля мы наблюдаем пятипроцентный боковик, выйти из которого пока не получается.

Текущая картина в данный момент больше располагает к среднесрочному развороту, т.е. к снижению, поскольку с середины мая до начала июля мы наблюдали уверенный восходящий тренд. Сейчас у медведей есть неплохой шанс этот тренд окончательно сломить, и ключевой поддержкой на этом пути будет выступать уровень 1760. Что же касается долгосрочной картины, то в боковом канале бумага движется уже почти 3 года и в данный момент находится ближе к диапазону его верхней границы. В этом свете не стоит исключать вероятность продолжения роста, но большим потенциалом все же обладает игра от шорта. Таким образом, торговый план вполне очевиден, сохраняем негативный настрой и вновь открываемся вниз при пробое уровня 1800.

Торговый план:

Среднесрочный: Шорт при закреплении ниже 1800 с ближайшей целью на 1690, потенциалом на 1600 и стопом выше 1840. На 1760 закрываем часть позиции и восстанавливаем шорт после пробоя данного уровня.

Газпром: Аутсайдер среди голубых фишек с начала года

Волна роста на прошлой неделе сменилась заметной коррекцией. В последние дни июля бумага откатилась назад от линии сопротивления месячного нисходящего канала с июльских максимумов. От уровня 155 игроки стали активно продавать и открывать шорты. На снижении был закрыт и гэп на 152-153.

Коррекцией цену отбросило к локальному восходящему тренду с минимумов июля на 149,5. От него сразу в отскок. Ближайшие важные поддержки здесь на 150-151 также играют немаловажную роль. Стоит отметить, что движение в бумаге идет очень технично. Практически с ювелирной точностью трейдеры отрабатывают все поддержки и сопротивления.

Сегодня рынок находится в ожидании итогов очередного заседания ФРС и возможных новых формулировок от главы Феда Бернанке. Вряд ли мы услышим что-то новое, поэтом, учитывая сохраняющиеся проблемы в Еврозоне, высока вероятность новой волны продаж по рынку до конца недели. В этом случае целями могут быть уровни внизу ближе к минимумам конца июля на 145,5-147,5.

Также стоит отметить, что сегодня к 1 августа после 7 прошедших месяцев в этом году бумаги газового монополиста являются аутсайдерами среди голубых фишек. С начала года снижение на 12%, при том что сам индекс ММВБ за это же время избежал падения и прибавляет около полу процента.

Торговый план: Шорт от 149,5 с целью 146-146,5 и стопом на 151.

Сбербанк: Техника за снижение

Цена на акции Сбербанка в первой половине текущей недели не смогла дотянуться до июльских максимумов, откатившись к первому коррекционному уровню по Фибоначчи после пробоя крутого восходящего микротренда. На данный момент котировки демонстрируют небольшой отскок, однако техническая картина складывается в пользу возобновления снижения. В частности в рамках дневного графика наблюдается разворотная модель на пике - медвежье поглощение. Кривые стохастического осциллятора пересекаются в зоне перекупленности, указывая направление вниз. На часовом графике негативные сигналы наблюдаются по трендовому индикатору Parabolic, тогда как по осцилляторам сохраняется нейтралитет.

Если относительно предстоящего заседания ФРС - нет серьезных оснований полагать, что Фед объявит новые меры количественного стимулирования, то речь главы ЕЦБ Марио Драги, сделанная на прошлой неделе внушает определенное доверие. Таким образом, если и шортить, то с комфортных уровней, дабы иметь определенный простор для маневра перед завтрашним выступлением президента ЦБ Еврозоны.

Торговый план:
- краткосрочный: шорт из диапазона 90,5-91 с целью на 88,7, потенциалом к 87,5 и стопом на 91,8

---

http://bcs-express.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter