31 августа 2012 DailyFX Спивак Илья
Скорее всего, цены на нефть и медь последуют за фондовыми индексами вниз, если выступление Бернанке разрушит надежды на QE3
Ожидается падение цен на золото и серебро на фоне снижения спроса на инфляционные хеджи в результате уменьшения вероятности введения дополнительных мер стимулирования
Цены на сырье топчутся на месте перед выступлением Главы ФРС Бена Бернанке на конференции глав центробанков в Джексон Холле. Трейдеры надеются, что руководитель ЦБ подаст сигнал о введении третьего раунда мер стимулирования экономики (QE3). Тем временем, борцы за введение дополнительных мер стимулирования разочарованы, вероятность объявления QE3 стремится к нулю.
Основной индекс расходов на личное потребление – любимый ФРС показатель роста цен – остается существенно выше уровней, заставивших политиков ввести режимы борьбы с дефляцией и запустивших QE1 и QE2. Среднесрочные прогнозы темпов инфляции также остаются в разумных рамках, поднявшись за последние несколько недель с опасных уровней начала июня. Также следует отметить некоторое улучшение условий финансирования. Так, индекс финансовых условий от агентства Bloomberg поднялся на высоты, невиданные со времени после введения QE2, а доходность долговых обязательств достигла рекордно низких показателей. Иными словами, экономические показатели США улучшаются, отражая рост темпов стабилизации экономики выше прогнозных уровней.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что ФРС, скорее всего, придержит QE3 на тот случай, если долговой кризис Еврозоны вызовет широкомасштабные негативные последствия, аналогичные по характеру ситуации, сложившейся на рынке после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Быстрое приближение так называемого «фискального обрыва» представляет собой еще одно обстоятельство, которое может заставить провести еще один раунд мер по расширению бюджета, если руководство страны будет вынуждено нанести удар по еще хрупким темпам восстановления экономики, введя жесткие меры экономии.
разрушение надежд на сообщение о введении дополнительных мер стимулирования в Джексон Холле окажет равно негативное влияние на аппетиты к рискам, понижая коррелированные с рисками цены на нефть и медь, а также на спрос хеджевые активы (золото и серебро) в результате снижения опасности разводнения доллара за счет введения дополнительных мер стимулирования.
Техасская нефть (WTI Crude Oil - на закрытии Нью-йоркской биржи): $94,62 // -0,87 // -0,91%
Цены продолжили движение вниз после прохождения поддержки в области 95.41 (минимум 2 февраля), после завершения формирования фигуры Медвежьего поглощения (Bearish Engulfing) ниже сопротивления в области 61,8% Коррекции Фибоначчи (97.82). Краткосрочная поддержка установлена в области 50% Фибоначчи при 93.90 с прорывами вниз в область 92.51. Сопротивление было установлено в области 95.41 с прорывами вверх в область 97.82.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Золото (Spot Gold - на закрытии Нью-йоркской биржи): $1655,60 // -0,90 // -0,05%
Цены направились вниз после формирования свечи Доджи (Doji) ниже определяющего тренд сопротивления, установленного по нисходящему тренду, начинающемуся от разворотных максимумов 23 августа 2011 года, проходя первоначальную поддержку по 50% коррекции Фибоначчи (1658.55). Продавцы теперь нацелились на уровень 38,2% при 1627.46. Сопротивление было установлено в области 1658.55 с прорывами вверх, создающими условия для тестов сопротивления тренда в области 1668.60.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Серебро (Spot Silver - на закрытии Нью-йоркской биржи): $30,44 // -0,31 // -1,01%
Как и ожидалось, цены направились вниз после формирования фигуры Падающая звезда (Shooting Star) ниже сопротивления, определяющего нисходящий тренд, установленный от разворотных максимумов конца апреля 2011 года, сопротивление (30.89). Краткосрочная поддержка установлена в области 29.70. Прорывы вверх будут указывать на разворот и первоначально целиться в область 32.00 и горизонтальный разворот на уровне 32.93.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Мини контракты на медь (COMEX E-Mini Copper - на закрытии Нью-йоркской биржи): $3,448 // -0,002 // -0,06%
Цены сформировали фигуру Обратный молот (Inverted Hammer) выше поддержки 3.438, указывая на отсутствие определенности направления и возможности начала роста в ближайшее время. Краткосрочное сопротивление установлено в области 3.535, отмеченной верхом канала, сформированного от минимума 2 августа и верхом боковика, начатого в конце мая. Прорывы ниже поддержки направлены на дно канала на уровне 3.403.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
http://x.elitetrader.ru/img/clip3326368_3Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ожидается падение цен на золото и серебро на фоне снижения спроса на инфляционные хеджи в результате уменьшения вероятности введения дополнительных мер стимулирования
Цены на сырье топчутся на месте перед выступлением Главы ФРС Бена Бернанке на конференции глав центробанков в Джексон Холле. Трейдеры надеются, что руководитель ЦБ подаст сигнал о введении третьего раунда мер стимулирования экономики (QE3). Тем временем, борцы за введение дополнительных мер стимулирования разочарованы, вероятность объявления QE3 стремится к нулю.
Основной индекс расходов на личное потребление – любимый ФРС показатель роста цен – остается существенно выше уровней, заставивших политиков ввести режимы борьбы с дефляцией и запустивших QE1 и QE2. Среднесрочные прогнозы темпов инфляции также остаются в разумных рамках, поднявшись за последние несколько недель с опасных уровней начала июня. Также следует отметить некоторое улучшение условий финансирования. Так, индекс финансовых условий от агентства Bloomberg поднялся на высоты, невиданные со времени после введения QE2, а доходность долговых обязательств достигла рекордно низких показателей. Иными словами, экономические показатели США улучшаются, отражая рост темпов стабилизации экономики выше прогнозных уровней.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что ФРС, скорее всего, придержит QE3 на тот случай, если долговой кризис Еврозоны вызовет широкомасштабные негативные последствия, аналогичные по характеру ситуации, сложившейся на рынке после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Быстрое приближение так называемого «фискального обрыва» представляет собой еще одно обстоятельство, которое может заставить провести еще один раунд мер по расширению бюджета, если руководство страны будет вынуждено нанести удар по еще хрупким темпам восстановления экономики, введя жесткие меры экономии.
разрушение надежд на сообщение о введении дополнительных мер стимулирования в Джексон Холле окажет равно негативное влияние на аппетиты к рискам, понижая коррелированные с рисками цены на нефть и медь, а также на спрос хеджевые активы (золото и серебро) в результате снижения опасности разводнения доллара за счет введения дополнительных мер стимулирования.
Техасская нефть (WTI Crude Oil - на закрытии Нью-йоркской биржи): $94,62 // -0,87 // -0,91%
Цены продолжили движение вниз после прохождения поддержки в области 95.41 (минимум 2 февраля), после завершения формирования фигуры Медвежьего поглощения (Bearish Engulfing) ниже сопротивления в области 61,8% Коррекции Фибоначчи (97.82). Краткосрочная поддержка установлена в области 50% Фибоначчи при 93.90 с прорывами вниз в область 92.51. Сопротивление было установлено в области 95.41 с прорывами вверх в область 97.82.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Золото (Spot Gold - на закрытии Нью-йоркской биржи): $1655,60 // -0,90 // -0,05%
Цены направились вниз после формирования свечи Доджи (Doji) ниже определяющего тренд сопротивления, установленного по нисходящему тренду, начинающемуся от разворотных максимумов 23 августа 2011 года, проходя первоначальную поддержку по 50% коррекции Фибоначчи (1658.55). Продавцы теперь нацелились на уровень 38,2% при 1627.46. Сопротивление было установлено в области 1658.55 с прорывами вверх, создающими условия для тестов сопротивления тренда в области 1668.60.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Серебро (Spot Silver - на закрытии Нью-йоркской биржи): $30,44 // -0,31 // -1,01%
Как и ожидалось, цены направились вниз после формирования фигуры Падающая звезда (Shooting Star) ниже сопротивления, определяющего нисходящий тренд, установленный от разворотных максимумов конца апреля 2011 года, сопротивление (30.89). Краткосрочная поддержка установлена в области 29.70. Прорывы вверх будут указывать на разворот и первоначально целиться в область 32.00 и горизонтальный разворот на уровне 32.93.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Мини контракты на медь (COMEX E-Mini Copper - на закрытии Нью-йоркской биржи): $3,448 // -0,002 // -0,06%
Цены сформировали фигуру Обратный молот (Inverted Hammer) выше поддержки 3.438, указывая на отсутствие определенности направления и возможности начала роста в ближайшее время. Краткосрочное сопротивление установлено в области 3.535, отмеченной верхом канала, сформированного от минимума 2 августа и верхом боковика, начатого в конце мая. Прорывы ниже поддержки направлены на дно канала на уровне 3.403.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://x.elitetrader.ru/img/clip3326368_3Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу