Продолжаем постепенно ползти вверх

ГМК Норильский Никель: Танцы вокруг 6000

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5995 руб., прибавляя 0,15%. В прошлой рекомендации мы советовали работать преимущественно от продаж и удерживать имеющиеся короткие позиции. С тех пор общая ситуация практически не изменилась, цена все также находится вблизи круглой отметки в 6000.

Если рассматривать короткие временные интервалы, то в данный момент мы не наблюдаем четкой направленной тенденции. Котировки находятся в рамках широкого флага - фигуры продолжения основного тренда.
Как уже ранее много раз отмечалось, ближайшая поддержка расположена в районе 5860 руб. Спуск ниже этой отметки будет означать, что последовательная тенденция с все более высокими экстремумами будет нарушена. При таком варианте будет открыта дорога к 5700 руб.
Вместе с тем еще не полностью отработаны сигналы медвежьих дивергенций на осцилляторах 4-часового таймфрейма. Это также говорит в пользу снижения.
Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем находиться на стороне медведей и играть от продаж.

Торговый план: Держать шорт, стоп 6070, цель 5870, потенциал 5700

Лукойл: Закрепились в границах старого боковика

С момента выхода последней торговой рекомендации ситуация в акциях Лукойла практически не изменилась, по-прежнему продолжается движение в боковике 1990 - 2045, при этом в четверг мы вновь наблюдали отскок вверх от его нижней границы. Ранее отметка 1990 уже пробивалась, как вверх, так и вниз, что позволяло судить о снижении актуальности данной поддержки, однако в четверг она показала, что еще «пользуется уважением». Движение вбок может растянуться еще надолго, к тому же Лукойл является бумагой, подверженной боковой динамике, и нам ничего не остается, как играть на отскоках от границ отмеченного диапазона, с готовностью переворачиваться в случае пробоя одной из границ. Другими словами, возвращаемся к торговому плану декабря.

В долгосрочном плане, как уже отмечалось ранее, велик риск развития очередной волны снижения, предотвратить которую сможет лишь закрепление выше уровня 2090.

Торговый план:

Краткосрочный: играем на отскоках от границ боковика 1990 - 2045 с готовностью «перевернуться» в случае выхода из данного диапазона.

Сбербанк: Обновив 2-летние максимумы, откатились от down-тренда

Акции Сбербанка на текущей неделе продолжили неуклонный рост несмотря на технические сигналы о перекупленности. Причины подобной активности покупателей в большей степени прояснились после сообщений о скором исчерпании лимита в программах конвертации акций в ADR. При этом появление самой новости видится не самым позитивным фактом для дальнейшего роста, хотя в пятницу котировки обновили двухлетние максимумы. Однако закрепиться, как видим, выше нисходящего тренда развивающегося от исторических максимумов цене не удалось. Таким образом, по-прежнему консервативно подходя к текущей ситуации, можно говорить о наборе коротких позиций после пробоя поддержки на уровне 106,1. Однако к настоящему моменту появился еще один ориентир - это поддержка на 108,2, пробой которой может быть использован как сигнал к продажам с целью возвращения к 103,8. В частности если на дневном таймфрейме сегодня удержится разворотная свеча пробой может быть осуществлен в понедельник. В то же время уже сегодня будут опубликованы данные по рынку труда США, что может спровоцировать ускорение нисходящего движения с потенциальным выходом на медвежье поглощение на дневном графике. Стоп можно расположить на уровне 109,5.

Газпром: Свежо предание, да верится с трудом

Многострадальный Газпром, как обычно, хуже рынка. На последней неделе января газовый концерн потерял около двух процентов от своей капитализации, а по итогам всего месяца снижение примерно на процент, в то время как индекс ММВБ прибавил около 5%. На фоне других представителей нефтегазового сектора бумага также выглядит слабо.

В итоге Газпром на новой волне падения пробил двухмесячный восходящий тренд с конца ноября - начала декабря в районе 143,5 и в моменте провалился до 142. Снижением во второй половине января было отыграно более половины среднесрочной волны роста с ноябрьских минимумов.

В первый день февраля от 142 спекулянты организовали отскок вверх, но на нем бумага только вернулась к пробитому накануне восходящему тренду на 143,5. Сформировавшаяся ранее фигура «голова-плечи» еще не реализовала полностью весь заложенный в нее потенциал. При пробитии 142 цена может улететь и ниже 140 вплоть до 138,5.

В то же время потенциал для роста Газпрома еще существует. Во-первых, бумага перепродана и заметно отстала от рынка, инвесторы могут начать наверстывать упущенное; во-вторых, некоторые игроки будут подбирать ее под дивиденды. В итоге после этого снижения в первом квартале есть надежда увидеть рост котировок газового концерна.

Торговый план: Шорт от 143,5 с целью на 140,5 и стопом на 144,2. При подъеме выше 143,5 лонг с целями на 145,5.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter