Ломай восходящий тренд

ГМК Норильский Никель: Спускаемся к ключевой поддержке

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5905 руб., теряя 0,50%. В прошлой рекомендации мы советовали занять нейтральную позицию и осуществлять активные действия только лишь в случае выхода цены за пределы сформированного торгового диапазона. В итоге за эти дни существенных изменений так и не произошло. Котировки Норникеля все также находятся в широкой зоне консолидации.

В текущей ситуации рекомендуем продолжать оставаться вне позиций, так как четких сигналов о формирующемся тренде или хотя бы импульсе мы пока не получали. Большинство технических индикаторов попросту «молчат» в рамках сложившегося боковика.

Тем не менее, советуем продолжать внимательно следить за отметкой 5860 руб. Именно этот рубеж в данный момент отделяет нас от возврата к медвежьему сценарию. В случае окончательного пробоя этой поддержки нарушится среднесрочная тенденция из экстремумов, которые каждый раз оказываются выше предыдущих. При таком сценарии можно рассчитывать на продолжение снижения с целями 5690-5700 руб.
Ну а о бычьем сценарии можно будет говорить лишь в случае прохода 6050-6060 руб. наверх (цель 6200). Однако это однозначно сценарий не сегодняшнего дня.

Среднесрочный план: Вне рынка
Спекулятивный план: Шорт при закреплении под 5860, стоп 5925, цель 5715

Лукойл: Выходим из длительного боковика

После выхода последней торговой рекомендации, ситуация в акциях Лукойла практически не менялась, и бумага продолжала динамику в боковике 1990 - 2045. Однако сегодня нижняя граница этого диапазона не устояла под натиском продавцов, и сейчас мы наблюдаем за выходом бумаги из длительного боковика. Соответственно у нас появилась отличная возможность открывать краткосрочные шорты с целью в районе 1960 - 1970, где располагается минимум за последние 2 месяца, а также проходит линия восходящего тренда с середины мая прошлого года. В районе этих уровней можно будет фиксировать часть короткой позиции с возможностью ее восстановления в случае пробоя вниз уровня 1960. При таком развитии событий снижение очень быстро продолжится на 1940 с потенциалом возврата на 1890. Стоп же по коротким позициям можно ставить чуть выше уровня 2000.

Торговый план:

Краткосрочный: Шорт от 1990 с ближайшей целью на 1960, потенциалом на 1890 и стопом выше 2000.

Сбербанк: Придерживаясь плана

Как и предполагалось, котировки акций Сбербанка во второй половине прошедшей недели все же вышли на реализацию двойной вершины после ряда неудачных попыток сформировать ту или иную разворотную фигуру. С пробоем поддержки на 106,6 пал и месячный восходящий тренд. В пятницу цена нашла локальную поддержку на уровне 105, отыграв лишь половину потенциала двойной вершины предполагающей возвращение к 103-103,8. Более того, если натиска медведей не выдержит уровень 103,8, потенциал снижения откроется вплоть до 101,3. На дневном таймфрейме в уходящую неделю сменились сигналы трендового индикатора Parabolic, который теперь говорит о доминировании нисходящего тренда. В то же время индекс относительно силы покинув верхнюю зону экстремальных значений только начинает свое снижение к противоположной области. На неделе BoNY сообщил об исчерпании лимита по конвертации акций в ADR и говорить о позитиве здесь для локальных акций можно скорее рассчитывая на рост в ADR, и последующее расширение программы, без которого локальные бумаги теряют привлекательность.

Торговый план:

- краткосрочный: удерживать шорт от 106,6 с целью на 103-103,8 и потенциалом к 101,3 стоп на 107,5

Газпром: Мечты больше не сбываются

Газпром продолжает скатываться вниз, пробивая на пути все возможные поддержки. Но не все так бесперспективно. Цена почти добралась до минимальных уровней прошлого года на 136,5. С начала этого года потери около 5%. Инвесторы совсем перестали жаловать акции газового концерна, однако возможность для коррекции вскоре заметно повышается.

Говорить о технике при таком постоянном падении достаточно сложно. В последний день недели пал последний оплот обороны на пути к минимумам не только прошлого года, но и минимальных значений с июля 2009-го. Тогда в ноябре 2012-го был показан минимум на 136,5. И на следующей неделе, если еще не сегодня, вероятен новый заход вниз.

Игроки на понижение готовы устроить новый стресс-тест текущим минимумам и проверить их на прочность. Но в этот раз поддержки могут не выдержать напора продавцов. В этом случае мы увидим обновление минимумов за последние три с половиной года. Если игроки на понижение продавят цену ниже 136,5, может пройти заметное ускорение вниз, в том числе на закрытии стопов, выставленных немного ниже этих важных уровней.

В моменте цена способна провалиться в район 130 рублей. Но затем не исключено повторение судьбы акций НорНикеля в ноябре прошлого года. Тогда были пробиты важные долгосрочные поддержки, последовало резкое ускорение вниз, но потом его быстро выкупили, и бумага направилась вверх, отыгрывая потери.

В начале недели было объявлено, что годовое общее собрание акционеров Газпрома состоится 28 июня, а реестр для участия в собрании будет закрыт 13 мая. Можно быть уверенным, что покупки под дивиденды еще вернутся в бумаги Газпрома, и это станет дополнительным фактором за коррекционное движение наверх. За 2012 год дивиденды ожидаются в размере 7-8 рублей.

Торговый план: Покупка от 136,5 с целями на 138,5 и стопом на 135,5. При пробитии 136,5 шорт с целями на 130,5 и стопом на 137,5.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter