Андрей Зорин, Вчера на нашем рынке вновь наблюдалась борьба

Вчера на нашем рынке вновь наблюдалась борьба - "медведи" на негативном внешнем фоне пытались продавить котировки максимально вниз, "быки" же старались не пустить врага далеко на свою территорию, а по возможности и организовать отскок. Поэтому в целом день был достаточно волатильным, и только после выхода в 16:30 позитивной статистики по США по нашим акциям пошли покупки. Правда, если нефтянка на фоне к тому же и рекордных цен на "чёрное золото" нашла в себе силы подрасти, да и банки показали неплохую динамику, то металлурги резко снизились. По остальным акциям также особых покупок не наблюдалось. Так что единственное, на что хватило "быков", это закрыть утреннее окно. Тем не менее, под занавес торгов снова пошли продажи, и индекс ММВБ закрылся в минусе (-0,8%), а по РТС в последние 15 минут и вовсе прошёл "залив", в результате чего индекс потерял весь дневной рост и закрылся в минусе почти 2%.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что окно №1 от 4 мая отлично справилось со своей ролью поддержки - цены практически закрыли его (не хватило всего 1,5 пункта). Плюсом для "быков" является то, что по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались уже тройные дивергенции. Правда, вчерашнее падение всё же было достаточно сильным, и по линейному MACDу дивергенции так и не образовались. На вечернем росте в роли сопротивления выступило утреннее окно. Сегодня в случае продолжения роста сильным сопротивлением будет фрактал на покупку h (1720,48 п.), там же проходит и нижняя граница падающего канала (9-9*).

Сегодня мы также исследуем недельный график индекса ММВБ. И вот по какой причине. Дело в том, что большим минусом для "быков" является то, что "по неделям" по Б.Уильямсу индекс выходит из покупки. И для того, чтобы ему остаться в длинной позиции, должно произойти чудо - индексу за сегодня надо вырасти более чем на 3,5%. Но судя по мировой конъюнктуре и вчерашним российским торгам это маловероятно. И единственной надеждой "быков" является то, что цены приблизились к мощной поддержке в лице долгосрочного растущего тренда (2), берущего своё начало с мая 2005 года. Мы его провели по-другому, через минимумы января и марта этого года. Сейчас этот тренд становится актуальным - ведь если он будет преодолён, то следующая поддержка расположена только в районе мартовского минимума, он же недельный фрактал на продажу (1550,78 п.), а там будет рукой подать и до, пожалуй, уже забытого незакрытого окна аж от 7 ноября 2006 года (1450-1460 пп.). Но это пока на "медвежью" перспективу. Поэтому "быкам" этот уровень отдавать нельзя - в противном случае о долгосрочном растущем движении придётся пока забыть.

Но вернёмся в сегодняшний день. С утра внешний фон скорее нейтральный. Хотя накануне рынки США на укороченной сессии закрылись в небольшом плюсе, но зато Латинская Америка продолжила пикирование - Бразилия провалилась ещё на 3%. Сейчас фьючерсы на американские индексы продолжают неспешный рост. Азия снова стоит разнонаправленно - если Гонг Конг и Индия в "зелёном", то Япония, Корея и Китай в "красном". Нефть вчера обновила исторический максимум и сейчас продолжает оставаться на этой высоте. Сегодня по случаю Дня Независимости рынки США не работают. Поэтому предполагаем, что активность на российском рынке будет незначительной.

Вчера мы рекомендовали искать момент для покупки со "стопом" чуть ниже окна №1. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию с тем же "стопом".