Бесперспективное снижение

ГМК Норильский Никель: В середине падающего канала

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4415 руб., прибавляя 0,6%.
С момента публикации прошлой рекомендации котировки акций заметно просели. Все ключевые уровни поддержки были пробиты, и как следствие цена сходила на новые минимумы с декабря 2009 года, успев провалиться в четверг ниже отметки 4300 руб.

Что касается среднесрочных перспектив, то в данный момент мы все также находимся в рамках медвежьего тренда. Четких сигналов о сломе распродажной тенденции пока еще не поступало. В случае обновления вчерашних минимумов далее остановку можно будет ждать лишь на 4100 или же 3860 руб. Таким образом, есть основания для открытия «пробойных» коротких позиций.

Если же говорить о перспективах роста, то ловить ножи мы сейчас не рекомендуем. Покупать с текущих отметок также не совсем удобно. В сложившейся ситуации предлагаем дожидаться слома медвежьего тренда (возможно ждать придется долго). Говорить о подобном развитии событий мы начнем лишь по факту преодоления отметки 4750 руб. Конечно, до этого уровня еще очень далеко, однако все остальные варианты предполагают повышенный риск, ведь начинать трейд из середины канала не совсем удобно с точки зрения соотношения риск-доходность, так как оправданный и логичный стоп придется ставить слишком далеко.

Торговый план 1: Шорт при обновлении минимума 4280, стоп 4340, цель 4110
Торговый план 2: Лонг по факту пробоя 4750, стоп 4680, цель 5050

Сбербанк: Локальный отскок может перерасти в новую волну снижения

Текущая неделя выдалась для акций Сбербанка исключительно негативной, ведь снижение, которой началось в понедельник, длилось на протяжении четырех торговых сессий кряду. Лишь после того, как был достигнут важный уровень поддержки 90, около которого также проходила нижняя граница нисходящего канала, бумага смогла предпринять локальный отскок, продолжающийся сегодня. Ближайшая цель реализации данного отскока находилась на уровне 92,6 и уже была достигнута, и если сегодня бумага сумеет закрепиться выше этой отметки, то можно будет ждать продолжения краткосрочного роста на 94. Говорить же о перспективах более продолжительного подъема сейчас довольно проблематично, поскольку сильное импульсное снижение может возобновиться в любой момент. В этом свете открывать лонги от текущих уровней уже неудобно, и при отсутствии открытых позиций по акциям Сбербанка, лучше поставить на дальнейшую реализацию негативного сценария, и открывать шортовые позиции про уходе ниже уровня 90.

Торговый план:

Краткосрочный: Шорт при пробое вниз уровня 90 с целью на 88 и стопом выше 91

Лукойл: Продавили уровень поддержки

По предыдущей торговой рекомендации мы ждали возобновления негативной динамики и выхода из бокового диапазона 1850 - 1920, в котором бумага провела почти две недели. Вчера мы увидели первую, неудачную, попытку пробить отметку 1850, и сегодня медведи возобновляют напор, в результате чего уже сумели продавить данный уровень вниз. Технически для бумаги сейчас открыта дорога в район уровня 1810 с потенциалом движения в диапазоне 1750 - 1775, в результате чего наш торговый план остается прежним. В то же время не стоит забывать, что Лукой очень любит боковую динамику и ложные пробои, и если сейчас дальнейшее снижение не пойдет, то, скорее всего, мы увидим формирование очередного локального бокового диапазона в районе 1830 - 1870. В этом свете стоп по шортам сейчас можно поставить чуть ниже, над уровнем 1870, пробой которого будет символизировать начало отскока.

Торговый план:

Шорт с первой целью на 1810 и потенциалом в районе 1750 - 1775. Стоп выше 1870

Газпром: Хроника пикирующего Газпрома

На этой неделе Газпром вошел в крутое пике. Бумаги газового концерна просто обвалились, в моменте опускаясь ниже 109 рублей, и по итогам недели прописались среди лидеров падения. Восемь из последних девяти дней цена падала, за месяц падение на 15%, с начала года - около 23%.

Но есть и некоторые положительные моменты. На снижении Газпром отработал поддержки на 108-109 рублей. Во-первых, здесь находится нижняя граница месячного нисходящего канала с начала мая; во-вторых, линия среднесрочной поддержки с февраля там же. От этих уровней начались попытки организовать технический отскок вверх.

Вскоре возможно увидеть еще один заход вниз, но после такого падения вероятность коррекции достаточно высока. Ближайшими целями отскока будут уровни на 113 и далее выше к линии сопротивления нисходящего тренда на 117. Внизу с поддержками сложно, ориентироваться можно будет на отметку в 105 рублей.

Торговый план: Покупка от 108-109 с целями на 113 и далее на 117, стоп на 106,5.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter