Скорректировались и ждем ФРС

Сбербанк: Цена смотрит в район 105

Цена на акции Сбербанка после выхода вниз из двухнедельного нисходящего канала ушла в консолидацию на уровнях 102-104. Попытка медведей развить движение в краткосрочном нисходящем канале ни к чему не привела и на данный момент down-тренд от октябрьских максимумов сломлен, а цена смотрит в район 104,7-105,3, то есть верхней границы широкого боковика. От этих уровней по-прежнему возможно развитие новой волны продаж. В случае если у быков сил не хватит и на этот подвиг, при пробое ближайшей поддержки на 103,4 можно краткосрочно ориентироваться, по меньшей мере, на очередной уход к 102. В свою очередь удерживающим длинные позиции по бумаге можно спокойно ожидать движения к 104,7-105,3, где частично могут быть зафиксированы позиции, но в случае ухода ниже 103,4 будет расти риск возвращения к минимумам.

Торговый план:

- краткосрочный 1: шорт от 104,7-105,3 с целью на 102 стоп на 105,7
- краткосрочный 2: шорт с пробоем 103,4 с целью на 101,5-102 стоп на 103,7

Лукойл: Бычий флаг вместо снижения

По предыдущей торговой рекомендации мы открывали короткие позиции после пробоя уровня 2080 с расчетом на движение к ближайшей цели на 2025, однако вместо этого бумага сформировала фигуру флаг, и довольно быстро ее реализовала, закономерно выйдя из нее вверх. Другими словами, наша позиция была закрыта по стопу, который мы, как оказалось, не зря перенесли вниз.

В результате подобной динамики в акциях Лукойла, приходится говорить о достаточно расплывчатой технической картине, статические уровни сопротивления и поддержки находятся довольно далеко, а боковая динамика, которая наблюдается на протяжении двух недель, закрепила технические индикаторы в нейтральной зоне. Актуальными остаются только границы среднесрочного восходящего канала с лета текущего года, и сейчас бумага находится как раз примерно в середине этого канала. Другими словами, для открытия новых позиций по акциям Лукойла нам придется дождаться формирования более определенной технической картины, а пока же нам остается наблюдать за боковой динамикой вдоль долгосрочного важного уровня 2080 внутри восходящего канала.

Торговый план:

Вне рынка

Газпром: Надолго ли хватит восходящего тренда?

После нескольких неудачных попыток пробить многомесячный восходящий тренд с начала июля в районе 150 рублей Газпром организовал локальный отскок вверх, поднявшись до ближайшего уровня сопротивления в район 152,5. В итоге последние дни бумага застряла в узком диапазоне.

Попытки преодолеть сопротивление на 152,5 пока также тщетны. Прохождение этого барьера позволит организовать заход к линии сопротивления с октябрьских максимумов на 154-154,5 рублей. Внизу главным ориентиром служит все тот же среднесрочный восходящий тренд в районе 150 рублей.

Новой атаки продавцы июльский up-тренд может уже и не выдержать. При пробитии 150 рублей вероятен в моменте резкий провал вниз к ближайшим поддержкам на 148-148,5, после чего встанет вопрос о снижении к поддержке на 146 рублей. Многое завтра будет зависеть от решений очередного заседания ФРС, хотя инвесторы кардинальных перемен не ожидают.

Торговый план: При пробитии 150 вниз шорт с целями на 146, стоп на 151,5.

ГМК Норильский Никель: Ждем дивиденды

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5045 руб., прибавляя 0,15%. В прошлой торговой рекомендации мы советовали продолжать удерживать среднесрочные длинные позиции с целью роста в район 5140 руб. В итоге в этот понедельник котировки благополучно успели посетить этот уровень, после чего начались распродажи.

Что касается новых длинных позиций, то их открывать уже было не совсем удобно, так как в дело вмешивался нетехнический фактор. В частности отмечу, что 29 октября совет директоров компании принял решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2013 года в размере 220,7 рублей на акцию (доходность более 4%). В качестве даты закрытия реестра было определено 1 ноября. В связи с переходом биржи на работу Т+2 для того чтобы попасть в реестр, необходимо купить бумаги за два дня до даты закрытия реестра до 19:00 мск. Тогда дата поставки акций компании по заключенной сделке будет совпадать с датой фиксации реестра.

Таким образом, мы на этой неделе увидим дивидендный гэп вниз. Котировки откатятся в район нижней границы восходящего канала. В текущей ситуации мы советуем некоторое время воздержаться от активных действий с бумагами Норникеля даже несмотря на то, что восходящий тренд остается в силе. С учетом того, что, на мой взгляд, среднесрочный интерес к Норникелю во многом обусловлен исключительно дивидендной составляющей, то после отсечки мы можем увидеть период, когда никакого повышенного спроса на бумаги компании проявляться не будет.

Интересно получается: не успели мы порадоваться тому, что в этот понедельник был закрыт прошлый дивидендный гэп (потребовалось почти полгода), как вот-вот нас ждет еще один такой же провал.

Торговый план: Вне рынка

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter