Вчера произошло много важных событий, особым образом из которых следует отметить следующие:
Сначала, представитель ЕЦБ Прает заявил, что регулятор может пойти на принятие отрицательных процентных ставок или даже запустить программу QE для того, что бы поспособствовать росту инфляции. В принципе, заявление вполне оправданное — учитывая высокий курс евро, наносящий вред европейской периферии – понятны действия представителей ЕЦБ, пытающихся снизить его всеми доступными средствам и: неожиданное снижение ставки, разговоры о QE в Европе. Похоже, мир вступает в новую фазу «валютных войн». Подтверждает это и факт недовольства инвесторов стагнацией в «Абэномике» — многие хотят новых, еще более стимулирующих мер. (Вот исчерпывающая статься по этому поводу с ZH)
Несмотря на заявления Праета, евро по итогам дня не упал, а наоборот даже вырос, что подводит нас ко второму замечательному событию, благодаря которому EURUSD тестировал 1.3500 сегодня на Азии, продолжив коррекционный импульс – «показания» Джаннет Йеллен. В двух словах: QE taper в ближайшее время от Йеллен не ждите.
Вот цитата из речи Йеллен, которая была опубликована перед ее сегодняшним выступлением в конгрессе: «Сильное восстановление конечном счете, позволит ФРС сократить монетарное сопровождение и опору на нетрадиционные инструменты монетарной политики, такие как покупка активов. Я считаю, что поддержка восстановления сегодня – это самый верный путь к возвращению к более нормальному подходу к денежно-кредитной политике».
На фоне речи Йеллен на рынки вернулась турбулентность: S&P обновил исторические максимумы, возобновив корреляцию с USDJPY:
Доллар скорректировался по отношению к другим валютам, доходности казначейских бумаг упали. Потенциал для движения ниже по доллару (и немножко выше по валютам против него) еще имеется — обратите внимание на график DXY: можем остояться пару дней на текущих уровнях, либо протестить 80.50 перед продолжением вновь образовавшегося восходящего тренда по баксу:
Касательно сегодняшнего дня: нас ждет много статистики из Европы и США, потенциал для более глубокой коррекции доллара есть. Однако, я рекомендую начинать присматриваться к шортам по евро, особенно если слабые данные по ВВП европейских экономик будут подкреплены сильными данными по торговому балансу и unemployment claims из США.
- EURUSD: валютная пара вела себя достаточно волатильно, во многом благодаря заявлениям представителя ЕЦБ, который намекнул на возможное QE по-европейски. Однако порадовала вчера быков Джаннет Йеллен из США, которая указала на то, что QE в Америке будет продолжаться в ходе своей номинации на пост главы ФРС. EURUSD протестировал 1.3500 и, возможно, возобновит падение от этих уровней.
GBPUSD: Вырос вчера после BOE Inflation Report И пока торгуется выше 1.6000, поддержкой выступает 1.6000 – это 38% коррекции от вчерашнего импульса. Отсюда предлагаем искать краткосрочные покупки.
USDJPY: Сегодня в Японии вышли данные по ВВП за Q3 (0.5% vs. 0.4% expected and 0.9% previous). Иена на этом фоне возобновила падение, а USDJPY частично восстановил корреляцию с S&P500, ищем покупки от 99.50.
AUDUSD: после продолжительной консолидации возле 0.9300, все таки умудрился уйти выше на фоне общей слабости доллара. Потенциал движения до 0.9400 есть, откуда можно рассматривать продажи в рамках более глобального нисходящего тренда.
S&P500 побил все рекорды вчера, пробив глобальные экстремумы возле уровня 1775. Сейчас торгуется возле 1784. Сценарий на сегодня – консолидация между 1780 и 1784. На Америке можем уйти выше.
Morgan Stanley продал фунт от 1,6060, Westpac продал EURUSD от 1.3495
Недавнее снижение USD против EUR и GBP позволило некоторым банкам занять более выгодные позиции по росту доллара против этих валют. Основной оказалась короткая позиция по фунту, которую Morgan Stanley добавил в свой краткосрочный портфель от 1.6060, со стопом на 1.6160, и целью на 1.5750.
"Мы ожидаем, что GBPUSD попадет под усиленное давление. Мы считаем, что риски для GBP , скорее всего, усилятся, с повышенными ожиданиями рынка в отношении перспектив экономики Великобритании, которая, вероятно, столкнется с некоторыми проблемами ... Мы продаем фунт в области 1,6060 с первоначальной целью на 1,5895. Если цена опустится ниже, следует поставить акцент на среднесрочную важную область возле 1,5750 ", обосновывает MS свои шорты. Пока цена движется в их пользу – фунт сегодня падает на форекс, во многом благодаря плохим цифрам по розничным продажам в стране за октябрь, которые неожиданно для экономистов сократились на 0.7% в предыдущем месяце (аналитики ожидали стагнации на 0.0%).Однако пока-что он находит поддержку на 1.6000 внутри дня.
Другая крупная продажа, которая была исполнена в течение последних нескольких часов – это шорт по EURUSD от Westpac от 1,3495, со стопом на 1.3570 и целью на 1.3000. Westpac также продолжает удерживать еще одну короткую позицию от 1,3330 с теми же целями и стопами.
Westpac выделяет следующие 3 фактора в пользу короткой позиции по EURUSD:
1 - Экономика США далека от хорошей формs, но наш американский индекс экономических сюрпризов выглядит очень подавленным, предполагая, что негативные новости из США учтены в цене. 2 - ставки ЕЦБ на прошлой неделе сократились. 3 – собственные экономические индикаторы Westpac свидетельствую в пользу возобновления слабости экономики региона евро и соответствующего снижения курса региональной валюты.
Евро сегодня падает на форекс, демонстрируя хорошие технические сигналы на продажу во многом благодаря слабым данным по ВВП экономик региона:
USDJPY: японская йена падает против большинства валют на форекс
Японская йена упала относительно доллара США на форекс до недельных минимумов в преддверии выступления Джаннет Йеллен сегодня в 19.00 по Мск.
На рынках будут пристально следить за этим выступлением в ожидании намеков на время начала сворачивания программы покупки облигаций ФРС. Иену продавали после роста фондового индекса Японии Nikkei на фоне данных, указавших на рост экономики, превзошедший прогноз. ВВП страны в период с июля по сентябрь увеличился на 1,9% в годовом исчислении, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост на 1,7%.
"Рост Nikkei повысил склонность к риску и привел к продажам иены", - сказал Даисаку Уэно, старший валютный стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. В центре внимания остаются слушания в сенате по вопросу утверждения в должности Йеллен, которые состоятся позже в четверг, хотя аналитики не ожидают сюрпризов после того как Йеллен выпустила подготовленное заявление, в котором она указала, что центральный банк должен продолжать стимулировать экономику США.
В своем заявлении она отметила, что уровень безработицы все еще слишком высок и рынок труда и экономика сильно отстают от своего потенциала. "На рынке прекрасно понимают, что Йеллен склонна к мягкой политике, и практически нет оснований полагать, что сегодня она нас удивит", - сказал Масафуми Ямамото, валютный стратег-аналитик Praevidentia Strategy в Токио. Тем не менее, по его словам, любые комментарии Йеллен, указывающие на склонность к жесткой политике, приведут к покупкам доллара.
Комментарии министра финансов Японии Таро Асо о том, что Япония должна подать сигналы для ограничения одностороннего движения на валютном рынке, спровоцировали рост Nikkei и продажи иены, сказал Дзюнъити Исикава, валютный стратег-аналитик IG Securities в Токио.
Тем не менее, по его словам, крупные приказы на продажу и опционные барьеры в районе недавнего максимума пары USDJPY доллар/иена 99,80 и ниже 100 должны удержать доллар от мгновенного роста. "Я думаю, что нам нужно послушать выступление Йеллен, прежде чем определиться более четкое направление", - сказал он.
На текущий момент 12:30 по Мск пара USDJPY доллар/иена торгуется на форекс по 99,85 против 99,25 в среду вечером в Нью-Йорке, дневной прирост составляет +0,65%:
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сначала, представитель ЕЦБ Прает заявил, что регулятор может пойти на принятие отрицательных процентных ставок или даже запустить программу QE для того, что бы поспособствовать росту инфляции. В принципе, заявление вполне оправданное — учитывая высокий курс евро, наносящий вред европейской периферии – понятны действия представителей ЕЦБ, пытающихся снизить его всеми доступными средствам и: неожиданное снижение ставки, разговоры о QE в Европе. Похоже, мир вступает в новую фазу «валютных войн». Подтверждает это и факт недовольства инвесторов стагнацией в «Абэномике» — многие хотят новых, еще более стимулирующих мер. (Вот исчерпывающая статься по этому поводу с ZH)
Несмотря на заявления Праета, евро по итогам дня не упал, а наоборот даже вырос, что подводит нас ко второму замечательному событию, благодаря которому EURUSD тестировал 1.3500 сегодня на Азии, продолжив коррекционный импульс – «показания» Джаннет Йеллен. В двух словах: QE taper в ближайшее время от Йеллен не ждите.
Вот цитата из речи Йеллен, которая была опубликована перед ее сегодняшним выступлением в конгрессе: «Сильное восстановление конечном счете, позволит ФРС сократить монетарное сопровождение и опору на нетрадиционные инструменты монетарной политики, такие как покупка активов. Я считаю, что поддержка восстановления сегодня – это самый верный путь к возвращению к более нормальному подходу к денежно-кредитной политике».
На фоне речи Йеллен на рынки вернулась турбулентность: S&P обновил исторические максимумы, возобновив корреляцию с USDJPY:
Доллар скорректировался по отношению к другим валютам, доходности казначейских бумаг упали. Потенциал для движения ниже по доллару (и немножко выше по валютам против него) еще имеется — обратите внимание на график DXY: можем остояться пару дней на текущих уровнях, либо протестить 80.50 перед продолжением вновь образовавшегося восходящего тренда по баксу:
Касательно сегодняшнего дня: нас ждет много статистики из Европы и США, потенциал для более глубокой коррекции доллара есть. Однако, я рекомендую начинать присматриваться к шортам по евро, особенно если слабые данные по ВВП европейских экономик будут подкреплены сильными данными по торговому балансу и unemployment claims из США.
- EURUSD: валютная пара вела себя достаточно волатильно, во многом благодаря заявлениям представителя ЕЦБ, который намекнул на возможное QE по-европейски. Однако порадовала вчера быков Джаннет Йеллен из США, которая указала на то, что QE в Америке будет продолжаться в ходе своей номинации на пост главы ФРС. EURUSD протестировал 1.3500 и, возможно, возобновит падение от этих уровней.
GBPUSD: Вырос вчера после BOE Inflation Report И пока торгуется выше 1.6000, поддержкой выступает 1.6000 – это 38% коррекции от вчерашнего импульса. Отсюда предлагаем искать краткосрочные покупки.
USDJPY: Сегодня в Японии вышли данные по ВВП за Q3 (0.5% vs. 0.4% expected and 0.9% previous). Иена на этом фоне возобновила падение, а USDJPY частично восстановил корреляцию с S&P500, ищем покупки от 99.50.
AUDUSD: после продолжительной консолидации возле 0.9300, все таки умудрился уйти выше на фоне общей слабости доллара. Потенциал движения до 0.9400 есть, откуда можно рассматривать продажи в рамках более глобального нисходящего тренда.
S&P500 побил все рекорды вчера, пробив глобальные экстремумы возле уровня 1775. Сейчас торгуется возле 1784. Сценарий на сегодня – консолидация между 1780 и 1784. На Америке можем уйти выше.
Morgan Stanley продал фунт от 1,6060, Westpac продал EURUSD от 1.3495
Недавнее снижение USD против EUR и GBP позволило некоторым банкам занять более выгодные позиции по росту доллара против этих валют. Основной оказалась короткая позиция по фунту, которую Morgan Stanley добавил в свой краткосрочный портфель от 1.6060, со стопом на 1.6160, и целью на 1.5750.
"Мы ожидаем, что GBPUSD попадет под усиленное давление. Мы считаем, что риски для GBP , скорее всего, усилятся, с повышенными ожиданиями рынка в отношении перспектив экономики Великобритании, которая, вероятно, столкнется с некоторыми проблемами ... Мы продаем фунт в области 1,6060 с первоначальной целью на 1,5895. Если цена опустится ниже, следует поставить акцент на среднесрочную важную область возле 1,5750 ", обосновывает MS свои шорты. Пока цена движется в их пользу – фунт сегодня падает на форекс, во многом благодаря плохим цифрам по розничным продажам в стране за октябрь, которые неожиданно для экономистов сократились на 0.7% в предыдущем месяце (аналитики ожидали стагнации на 0.0%).Однако пока-что он находит поддержку на 1.6000 внутри дня.
Другая крупная продажа, которая была исполнена в течение последних нескольких часов – это шорт по EURUSD от Westpac от 1,3495, со стопом на 1.3570 и целью на 1.3000. Westpac также продолжает удерживать еще одну короткую позицию от 1,3330 с теми же целями и стопами.
Westpac выделяет следующие 3 фактора в пользу короткой позиции по EURUSD:
1 - Экономика США далека от хорошей формs, но наш американский индекс экономических сюрпризов выглядит очень подавленным, предполагая, что негативные новости из США учтены в цене. 2 - ставки ЕЦБ на прошлой неделе сократились. 3 – собственные экономические индикаторы Westpac свидетельствую в пользу возобновления слабости экономики региона евро и соответствующего снижения курса региональной валюты.
Евро сегодня падает на форекс, демонстрируя хорошие технические сигналы на продажу во многом благодаря слабым данным по ВВП экономик региона:
USDJPY: японская йена падает против большинства валют на форекс
Японская йена упала относительно доллара США на форекс до недельных минимумов в преддверии выступления Джаннет Йеллен сегодня в 19.00 по Мск.
На рынках будут пристально следить за этим выступлением в ожидании намеков на время начала сворачивания программы покупки облигаций ФРС. Иену продавали после роста фондового индекса Японии Nikkei на фоне данных, указавших на рост экономики, превзошедший прогноз. ВВП страны в период с июля по сентябрь увеличился на 1,9% в годовом исчислении, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост на 1,7%.
"Рост Nikkei повысил склонность к риску и привел к продажам иены", - сказал Даисаку Уэно, старший валютный стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. В центре внимания остаются слушания в сенате по вопросу утверждения в должности Йеллен, которые состоятся позже в четверг, хотя аналитики не ожидают сюрпризов после того как Йеллен выпустила подготовленное заявление, в котором она указала, что центральный банк должен продолжать стимулировать экономику США.
В своем заявлении она отметила, что уровень безработицы все еще слишком высок и рынок труда и экономика сильно отстают от своего потенциала. "На рынке прекрасно понимают, что Йеллен склонна к мягкой политике, и практически нет оснований полагать, что сегодня она нас удивит", - сказал Масафуми Ямамото, валютный стратег-аналитик Praevidentia Strategy в Токио. Тем не менее, по его словам, любые комментарии Йеллен, указывающие на склонность к жесткой политике, приведут к покупкам доллара.
Комментарии министра финансов Японии Таро Асо о том, что Япония должна подать сигналы для ограничения одностороннего движения на валютном рынке, спровоцировали рост Nikkei и продажи иены, сказал Дзюнъити Исикава, валютный стратег-аналитик IG Securities в Токио.
Тем не менее, по его словам, крупные приказы на продажу и опционные барьеры в районе недавнего максимума пары USDJPY доллар/иена 99,80 и ниже 100 должны удержать доллар от мгновенного роста. "Я думаю, что нам нужно послушать выступление Йеллен, прежде чем определиться более четкое направление", - сказал он.
На текущий момент 12:30 по Мск пара USDJPY доллар/иена торгуется на форекс по 99,85 против 99,25 в среду вечером в Нью-Йорке, дневной прирост составляет +0,65%:
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter