24 июля 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке снова преобладали "бычьи" настроения среди инвесторов на Wall Street, правда, уже не такие сильные, как пару торговых сессий назад. Снова основным драйвером роста послужило снижение цен на нефть, однако эффект от ее коррекции на 2.5%-3% был уже минимальным для участников рынка. Также американский рынок поддержала очередная порция позитивных финансовых отчетностей. Тем не менее, на данный момент американский рынок выглядит локально перекупленным, поэтому, если американцы хотят в дальнейшем продолжить отскок, то им необходимо, хотя бы незначительно откорректировать рост, иначе закончится все как на российском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.25%, S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.95%/.
Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил организовывать коррекционный отскок и направился к следующей расчетной цели на рубеже 11785 пунктов, до которой "быки" не сумели добраться, невзирая на очередное резкое снижение цен на нефть.
Напоминаем, что ближайший фрактал на продажу находится на отметке 11387.39 пунктов, а ближайший фрактал на покупку находится на отметке 11697.6 пунктов.
Также еще раз отмечаем, что по индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic's находится в зоне перекупленности, как на дневных, так и часовых графиках, поэтому "быкам" надо быть по-прежнему начеку.
Если "медведи" перехватят инициативу, то они в лучшем случае откорректируют текущий подскок на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 11163-11263-11368 пунктов в рамках подволны b.
Как только "медведи" пробьют дневной фрактал на продажу на отметке 10918.81 пунктов, то фаза снижения продолжается уже как минимум к 10580-10600 пунктам.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C волновой точки зрения, индекс Dow Jones по-прежнему продолжает формировать большую коррекционную волну С.
Напоминаем, что ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones формирует 4-ую коррекционную волну с целями 11275/достигнута/-11554/достигнута/-11785 пунктов, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны.
Напоминаем про альтернативный сценарий, где индекс Dow Jones направится тестировать преодоленный восходящий тренд в районе 12000 пунктов, что как раз составляет 50% по Фибоначчи от всего падения в рамках формирования коррекционного зигзага "abc".
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ практически в течение всей торговой сессии торговался в боковом коридоре 1600-1623 пункта, в котором "быки" и "медведи" вели скучные бои между собой.
Так индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "медведи" направились его закрывать к 1607-1608 пунктам, где их и встречали "быки", которые не планировали отдавать указанный диапазон.
Тем не менее, ближе к окончанию торговой сессии "медведи" его преодолеть и даже сумели проколоть уровень в 1600 пунктов по индексу ММВБ, установив новый минимум на рубеже 1595.14 пунктов, после чего участники рынка приступили к закрытию коротких позиций. Объемы торговой сессии незначительно ниже, чем вчера.
Итак, вчера рьяная борьба между оптимистами и пессимистами снова продолжилась. Как мы видим "медведи" не позволили "быкам" организовывать более серьезный технический отскок, несмотря на позитивную динамику на западных биржах, а "быки" наоборот, изо всех сил пытались оборонять важный рубеж в 1600 пунктов по индексу ММВБ, с чем они и справились по итогам торговой сессии.
Тем не менее, индекс ММВБ установил новый минимум, что говорит о том, что он будет ниже, однако несколько факторов все же играет на руку именно "быкам". Так по индикатору MACD формируется "бычья" дивергенция, что предвещает отскок. Кроме того, индекс формирует нисходящий треугольник, характерный для 5-ой волны и завершающей стадии снижения.
Так уровнем сопротивления будет выступать его верхняя граница в районе 1617-1618 пунктов, а поддержкой район 1592-1593 пункта, где соответственно проходит нижняя граница данного треугольника. Поэтому сегодняшняя торговая сессия может быть определяющей для "быков".
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения все без изменений, где в среднесрочной перспективе ситуацию полностью контролируют "медведи".
Как мы неоднократно отмечали, в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая утащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торгуется в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где на данный момент идет формирование растянутой 3-ей волны с базовой целью 1600-1605 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Тем не менее, учитывая масштабы кризиса, не стоит исключать, что 3-ья волна достигнет 1400-1410 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны, что по длине совпадает с январским снижением.
Кроме того, стоит отметить, что при более детальной раскладке сформировал лишь 3-ью подволну снижения в 3-ей волне с целью 1600-1610 пунктов. Итак, вблизи 1690 пунктов индекс ММВБ закончил формирование 4-ой подволны ввиде "abc", и после этого приступил к формированию 5-ой подволны в 3-ей волне с целями 1567-1527-1490 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от длины подволн 1-3.
Вчера "медведи" закрылись чуть ниже фрактала на продажу на рубеже 1603.31 пунктов, что допускает продолжения снижения, однако силы "медведей" видимо подходят к окончанию. Тем не менее, если треугольник устоит, то формирование 5-ой подволны в 3-ей волне можно будет считать законченным, после чего последует отскок к 1720-1725 пунктам.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1550.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1689.88 пунктов.
Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 1623.88 и 1641.48 пунктов, а фрактал на продажу на рубеже 1587.41 пунктов.
Вчера мы советовали рискнуть и откупать акции. Сегодня советуем удерживать позиции со стопом чуть ниже фрактала на продажу. Если фрактал на продажу на рубеже 1587.41 пунктов вкупе с нижней границей треугольника будут уверенно преодолены, то переоткрываем шорт до 1565-1570 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.25%, S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.95%/.
Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил организовывать коррекционный отскок и направился к следующей расчетной цели на рубеже 11785 пунктов, до которой "быки" не сумели добраться, невзирая на очередное резкое снижение цен на нефть.
Напоминаем, что ближайший фрактал на продажу находится на отметке 11387.39 пунктов, а ближайший фрактал на покупку находится на отметке 11697.6 пунктов.
Также еще раз отмечаем, что по индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic's находится в зоне перекупленности, как на дневных, так и часовых графиках, поэтому "быкам" надо быть по-прежнему начеку.
Если "медведи" перехватят инициативу, то они в лучшем случае откорректируют текущий подскок на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 11163-11263-11368 пунктов в рамках подволны b.
Как только "медведи" пробьют дневной фрактал на продажу на отметке 10918.81 пунктов, то фаза снижения продолжается уже как минимум к 10580-10600 пунктам.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C волновой точки зрения, индекс Dow Jones по-прежнему продолжает формировать большую коррекционную волну С.
Напоминаем, что ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones формирует 4-ую коррекционную волну с целями 11275/достигнута/-11554/достигнута/-11785 пунктов, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны.
Напоминаем про альтернативный сценарий, где индекс Dow Jones направится тестировать преодоленный восходящий тренд в районе 12000 пунктов, что как раз составляет 50% по Фибоначчи от всего падения в рамках формирования коррекционного зигзага "abc".
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ практически в течение всей торговой сессии торговался в боковом коридоре 1600-1623 пункта, в котором "быки" и "медведи" вели скучные бои между собой.
Так индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "медведи" направились его закрывать к 1607-1608 пунктам, где их и встречали "быки", которые не планировали отдавать указанный диапазон.
Тем не менее, ближе к окончанию торговой сессии "медведи" его преодолеть и даже сумели проколоть уровень в 1600 пунктов по индексу ММВБ, установив новый минимум на рубеже 1595.14 пунктов, после чего участники рынка приступили к закрытию коротких позиций. Объемы торговой сессии незначительно ниже, чем вчера.
Итак, вчера рьяная борьба между оптимистами и пессимистами снова продолжилась. Как мы видим "медведи" не позволили "быкам" организовывать более серьезный технический отскок, несмотря на позитивную динамику на западных биржах, а "быки" наоборот, изо всех сил пытались оборонять важный рубеж в 1600 пунктов по индексу ММВБ, с чем они и справились по итогам торговой сессии.
Тем не менее, индекс ММВБ установил новый минимум, что говорит о том, что он будет ниже, однако несколько факторов все же играет на руку именно "быкам". Так по индикатору MACD формируется "бычья" дивергенция, что предвещает отскок. Кроме того, индекс формирует нисходящий треугольник, характерный для 5-ой волны и завершающей стадии снижения.
Так уровнем сопротивления будет выступать его верхняя граница в районе 1617-1618 пунктов, а поддержкой район 1592-1593 пункта, где соответственно проходит нижняя граница данного треугольника. Поэтому сегодняшняя торговая сессия может быть определяющей для "быков".
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения все без изменений, где в среднесрочной перспективе ситуацию полностью контролируют "медведи".
Как мы неоднократно отмечали, в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая утащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торгуется в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где на данный момент идет формирование растянутой 3-ей волны с базовой целью 1600-1605 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Тем не менее, учитывая масштабы кризиса, не стоит исключать, что 3-ья волна достигнет 1400-1410 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны, что по длине совпадает с январским снижением.
Кроме того, стоит отметить, что при более детальной раскладке сформировал лишь 3-ью подволну снижения в 3-ей волне с целью 1600-1610 пунктов. Итак, вблизи 1690 пунктов индекс ММВБ закончил формирование 4-ой подволны ввиде "abc", и после этого приступил к формированию 5-ой подволны в 3-ей волне с целями 1567-1527-1490 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от длины подволн 1-3.
Вчера "медведи" закрылись чуть ниже фрактала на продажу на рубеже 1603.31 пунктов, что допускает продолжения снижения, однако силы "медведей" видимо подходят к окончанию. Тем не менее, если треугольник устоит, то формирование 5-ой подволны в 3-ей волне можно будет считать законченным, после чего последует отскок к 1720-1725 пунктам.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1550.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1689.88 пунктов.
Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 1623.88 и 1641.48 пунктов, а фрактал на продажу на рубеже 1587.41 пунктов.
Вчера мы советовали рискнуть и откупать акции. Сегодня советуем удерживать позиции со стопом чуть ниже фрактала на продажу. Если фрактал на продажу на рубеже 1587.41 пунктов вкупе с нижней границей треугольника будут уверенно преодолены, то переоткрываем шорт до 1565-1570 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу