28 февраля 2014 Баррель Зорин Андрей
В четверг индекс РТС упал на 1,95% до 1 286,07 пункта, а индекс ММВБ на 1,42% до 1 469,51 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 47% и составили 52,7 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,46% до 16 272,65 пункта, SnP500 на 049% до 1 845,29 пункта, а NASDAQ на 0,63% до 4 318,93 пункта. Нефть (Brent, апрельский фьючерс) подешевела на $0,56, и её цена составила $108,96 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ. видим, что сразу с открытия котировки протестировав ближайшую поддержку (минимум среды (1 465,22 п.)) попытались подрасти. Однако бычий энтузиазм довольно быстро закончился, и медведи, перехватив инициативу, довольно агрессивно начали продавливать цены. Предыдущий локальный минимум (1 465,22 п), как и ключевой редут быков (уровень 62% коррекции (~1 461 п.) от февральского роста) цены прошли как нож сквозь масло. А в этом случае, как писалось в предыдущие дни, события полностью пошли под диктовку продавцов. В результате падение усилилось, и котировки перебили и расчетную цель падения трехволновки В ((а)-(b)-(c)) (~1 445п.), при условии, что длина волны (с) равна длине волны (а). В этом же районе проходит и новый среднесрочный растущий тренд (3), начинающийся от минимумов прошлого года. Но инерции и стопах цены ушли ниже еще на 1% от этого района. Во второй половине торгов покупатели все же собрались с силами и немного отыграли понесенные потери. Тем не менее, день завершился в сильном минусе (1,42%)
Таким образом, надежды быков на возобновление роста растаяли как весенний снег. С технической точки зрения минус для них в том, что в среду индекс ММВБ по дням по Б. Уильямсу вошел в продажу. А вчера сильный бычий сигнал от 12 февраля (пересечение быстрой средней скользящей МА5 снизу вверх медленной МА20) не только отменился, но и дал реверсивный ход (теперь уже обратное пересечение). Когда это произошло в последний раз (29 января), то падение продолжалось еще 4 дня. Правда еще один сильный бычий сигнал по прежнему рабочий (медленная кривая MACDа все еще в положительной зоне). Однако, он всегда сильно запаздывает, к тому же и он на грани реверса. Так что для покупателей вырисовывается печальная картина.
Сегодня заключительный торговый день и недели и месяца. И оба периода завершаются пока негативно для покупателей. А сейчас им необходимо снова думать об обороне, ведь цены вплотную подошли к очень важной поддержке – минимальным значениям декабря Z (1 425,32 п.) и февраля X (1 426,29 п.), которые выступают первый месячным, а второй недельным фракталами на продажу. Три недели назад, когда цены также были в данном районе, быки сумели собраться и перешли в контрнаступление. Цены сумели даже преодолеть долгосрочный падающий тренд (8.) Однако важно было недельное закрытие выше него, а этого не произошло. И вот теперь котировки снова вблизи края обрыва. И если данный рубеж покупатели не удержат, то падение может принять обвальный характер. Ведь следующая хорошая поддержка находится только в районе минимумов августа (~1 355 п.), так как в начале сентября произошел стремительный подъем, и эта зона оказалось не проторгованной. Правда остается еще надежда долгосрочный растущий тренд (2). Но про это пока говорить рановато. А сейчас быкам надо вспомнить, что было всего 3 недели и отстоять вышеназванный рубеж.
Кстати, по индексу РТС цены вплотную подошли к куда более значимому рубежу – отметка 1200 пунктов, которая выступает своеобразной ватерлинией российского фондового рынка, пожалуй, лет 8. Первый раз, данный рубеж проявил себя еще в июне 2006 года, тогда падение составило 33%. Затем было почти два года роста. А в сентябре 2008г. он был пробит, и стал играть роль сопротивления. Июнь 2009г это хорошо показывает. А после того как котировки уверенно прошли данную отметку, и закрепились выше нее, она снова стала отличной поддержкой, о чем свидетельствуют май 2010 г., октябрь 2011 г., июни 2012 и 2013годов. И вот цены в пятый раз вблизи данной ватерлинии. С одной стороны до нее еще есть люфт (от вчерашнего минимума ~ 40 п). Но с другой стороны за три дня котировки пропадали 80 пунктов. Так что они могут там оказаться в ближайшее время.
Однако вернемся в данную ситуацию. На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (1 431,32 п.). Рядом и основной бычий рубеж. Роль сильного сопротивления теперь будет играть бывшая поддержка – уровень 62% коррекции.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские площадки закрылись в неплохом плюсе (~0,5%). А Латинская Америка в лице Бразилии отлично порадовала своих покупателей. (Bovespa выросла на 2,16%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного снижаются, а Азия разноцветная. Если Япония снижается на 0,5%, то Китай и Индия подрастают на 0,5%, а Гонконг и Корея в «нуле». Нефть за четверг подешевела на $0,56, и её цена составила $108,96 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на «черное золото» приседают.
Вчера мы рекомендовали в случае если ключевой редут быков будет уверенно преодолен, то снова переворачиваться в шорт.
На сегодня ввиду предстоящих выходных рекомендуем короткую позицию пока прикрыть, и понаблюдать за рынком со стороны.
http://www.barrel.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,46% до 16 272,65 пункта, SnP500 на 049% до 1 845,29 пункта, а NASDAQ на 0,63% до 4 318,93 пункта. Нефть (Brent, апрельский фьючерс) подешевела на $0,56, и её цена составила $108,96 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ. видим, что сразу с открытия котировки протестировав ближайшую поддержку (минимум среды (1 465,22 п.)) попытались подрасти. Однако бычий энтузиазм довольно быстро закончился, и медведи, перехватив инициативу, довольно агрессивно начали продавливать цены. Предыдущий локальный минимум (1 465,22 п), как и ключевой редут быков (уровень 62% коррекции (~1 461 п.) от февральского роста) цены прошли как нож сквозь масло. А в этом случае, как писалось в предыдущие дни, события полностью пошли под диктовку продавцов. В результате падение усилилось, и котировки перебили и расчетную цель падения трехволновки В ((а)-(b)-(c)) (~1 445п.), при условии, что длина волны (с) равна длине волны (а). В этом же районе проходит и новый среднесрочный растущий тренд (3), начинающийся от минимумов прошлого года. Но инерции и стопах цены ушли ниже еще на 1% от этого района. Во второй половине торгов покупатели все же собрались с силами и немного отыграли понесенные потери. Тем не менее, день завершился в сильном минусе (1,42%)
Таким образом, надежды быков на возобновление роста растаяли как весенний снег. С технической точки зрения минус для них в том, что в среду индекс ММВБ по дням по Б. Уильямсу вошел в продажу. А вчера сильный бычий сигнал от 12 февраля (пересечение быстрой средней скользящей МА5 снизу вверх медленной МА20) не только отменился, но и дал реверсивный ход (теперь уже обратное пересечение). Когда это произошло в последний раз (29 января), то падение продолжалось еще 4 дня. Правда еще один сильный бычий сигнал по прежнему рабочий (медленная кривая MACDа все еще в положительной зоне). Однако, он всегда сильно запаздывает, к тому же и он на грани реверса. Так что для покупателей вырисовывается печальная картина.
Сегодня заключительный торговый день и недели и месяца. И оба периода завершаются пока негативно для покупателей. А сейчас им необходимо снова думать об обороне, ведь цены вплотную подошли к очень важной поддержке – минимальным значениям декабря Z (1 425,32 п.) и февраля X (1 426,29 п.), которые выступают первый месячным, а второй недельным фракталами на продажу. Три недели назад, когда цены также были в данном районе, быки сумели собраться и перешли в контрнаступление. Цены сумели даже преодолеть долгосрочный падающий тренд (8.) Однако важно было недельное закрытие выше него, а этого не произошло. И вот теперь котировки снова вблизи края обрыва. И если данный рубеж покупатели не удержат, то падение может принять обвальный характер. Ведь следующая хорошая поддержка находится только в районе минимумов августа (~1 355 п.), так как в начале сентября произошел стремительный подъем, и эта зона оказалось не проторгованной. Правда остается еще надежда долгосрочный растущий тренд (2). Но про это пока говорить рановато. А сейчас быкам надо вспомнить, что было всего 3 недели и отстоять вышеназванный рубеж.
Кстати, по индексу РТС цены вплотную подошли к куда более значимому рубежу – отметка 1200 пунктов, которая выступает своеобразной ватерлинией российского фондового рынка, пожалуй, лет 8. Первый раз, данный рубеж проявил себя еще в июне 2006 года, тогда падение составило 33%. Затем было почти два года роста. А в сентябре 2008г. он был пробит, и стал играть роль сопротивления. Июнь 2009г это хорошо показывает. А после того как котировки уверенно прошли данную отметку, и закрепились выше нее, она снова стала отличной поддержкой, о чем свидетельствуют май 2010 г., октябрь 2011 г., июни 2012 и 2013годов. И вот цены в пятый раз вблизи данной ватерлинии. С одной стороны до нее еще есть люфт (от вчерашнего минимума ~ 40 п). Но с другой стороны за три дня котировки пропадали 80 пунктов. Так что они могут там оказаться в ближайшее время.
Однако вернемся в данную ситуацию. На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (1 431,32 п.). Рядом и основной бычий рубеж. Роль сильного сопротивления теперь будет играть бывшая поддержка – уровень 62% коррекции.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские площадки закрылись в неплохом плюсе (~0,5%). А Латинская Америка в лице Бразилии отлично порадовала своих покупателей. (Bovespa выросла на 2,16%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного снижаются, а Азия разноцветная. Если Япония снижается на 0,5%, то Китай и Индия подрастают на 0,5%, а Гонконг и Корея в «нуле». Нефть за четверг подешевела на $0,56, и её цена составила $108,96 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на «черное золото» приседают.
Вчера мы рекомендовали в случае если ключевой редут быков будет уверенно преодолен, то снова переворачиваться в шорт.
На сегодня ввиду предстоящих выходных рекомендуем короткую позицию пока прикрыть, и понаблюдать за рынком со стороны.
http://www.barrel.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу