29 августа 2014 Баррель Зорин Андрей
В четверг индекс РТС упал на 3,27% до 1 219,49 пункта, а индекс ММВБ на 1,67% до 1 423,78 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) возросли более чем в два раза и составили 43,8 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись с небольшом минусе. Индекс DJIA снизился на 0,25% до 17 079,57 пункта, SnP500 на 0,17% до 1 996,74 пункта, а NASDAQ на 0,26% до 4 557,7 пункта. Нефть (Brent, октябрьский фьючерс) подешевела на $0,26, и её цена составила $102,46 за баррель.
.jpg "Вот и наступил день Х")
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия продавцы начали продавливать котировки, и довольно быстро они достигли ключевой поддержки, в лице 2 - часового фрактала на продажу а (1 434,09 п.) и нижней границы треугольника. От данного района покупатели попытались контратаковать, однако на этот раз медведи были настроены очень агрессивно, и словно смерч, буквально смели бычьи редуты, попутно «захлопнув» окно от 19 августа (~1 425 п.) После обеда, покупатели попытались организовать отскок, однако все попытки продавцы пресекали на корню. В результате день завершился в сильном минусе (1,67%), а индекс РТС за счет ослабления рубля рухнул на 3,27%
Таким образом, постоянное игнорирование коррекций привело к столь значительному обвалу. Объемы торгов возросли более чем в два раза. А это говорит о том, что полку продавцов прибыло. С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что индекс ММВБ по Б. Уильямсу по 2- часам вошел в продажу, при этом минимальная цель падения, которая указывалась вчера, пока не достигнута. Напомним, что ею выступает район 1400 п. (высота треугольника). Немного выше расположен и уровень 38% коррекции (1 407п.) от июльского роста.
.jpg "Вот и наступил день Х")
Сегодня заключительные дни торговой недели и месяца. Неделя завершается пока не очень оптимистично для покупателей - свечная модель «завеса из темных облаков». А вот месяц более радужный для них. Вырисовывается потенциальная противоположная комбинация – «просвет в облаках». Но для того чтобы она стала реальной, котировкам необходимо подрасти в пределах 1% и на хороших объемах. В этом случае и недельная модель станет не такой угрожающей. Так что сегодня будет очень важный день.
.jpg "Вот и наступил день Х")
Сейчас очень многие задаются вопросом, а как классифицировать рост с середины марта по июль, и к какой волновой структуре он принадлежит. Быки рассматривают его как начало нового растущего движения. Июльское падение вписывается в рамки формирования коррекционной волны IV. А сейчас идет формирование заходной растущей волны (1-2) более высокого порядка. Медведи же напротив весь рост до июля рассматривают как коррекционный (A-B-C). А подъем с начала августа как формирование падающей волны (A-B). А сейчас началась волна С. (Хотя они не исключают и еще одного заброса цен наверх, но не намного выше августовского максимума). В этом случае целью падения будет район годовых минимумов (см. дневной график) Но стоит заметить, что последние три года котировки находятся в широком боковике, что хорошо видно на недельном графике.
.jpg "Вот и наступил день Х")
А если взглянуть совсем глобально - на всю историю российского фондового рынка, то и здесь не все однозначно. Медведи могут рассматривать обвал 2008 года незаконченным, а рост с 2009 года по апрель 2011 как отскок, хотя и грандиозный (коррекционная растущая волна B) А сейчас идет очень сложная волна С с обновлением минимумов 2008 года. И это просто ужасный сценарий, который может поставить крест на самом фондовом рынке, да и не только на нем.
Однако существует и очень оптимистичный сценарий. Быки в противовес медведям считают, что обвал 2008 года скорректировал только III большую растущую волну, сформировав IV, а двухлетний рост с 2009 года был не отскоком, а новым 5 волновым растущим движением с образованием новой большой волны I. (Кстати американский рынок это полностью подтвердил). А сейчас наблюдается сложная коррекционная волна II, и возможно она уже завершилась и формируется заходная растущая волна(1-2) по месяцам.
.jpg "Вот и наступил день Х")
Кстати, если рассмотреть индикатор на дневном тайм – фрейме, то вчера, несмотря на мощное падение, поступил сильный бычий сигнал (медленная кривая пересекла снизу вверх «нулевую» линию), а это характеризует среднесрочную направленность рынка. Аналогичные моменты выделены эллипсами. При этом, ранее быстрая средняя скользящая МА(5) пересекла медленную МА(20). Единственный минус в том, что быстрая линия как по MACDу, так и по МА (5) уже развернулись вниз. Так что главное для покупателей, чтобы медленная линия MACDа снова не вернулась в отрицательную зону. А пока текущее снижение можно рассматривать как коррекцию к трехнедельному росту.
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Накануне американские рынки закрылись в небольшом минусе (~0,2%). И Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa снизилась на 1,08 %). Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного прибавляют, а Азия разноцветная. Если Япония приседает на 0,2%, Корея на 0,3%, то Китай подрастает на 1%, Индия на 0,3%, а Гонконг в «нуле». Нефть за четверг подешевела на $0,26, и её цена составила $102,46 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото» дорожают..
Вчера мы сегодня рекомендацию снова не изменяли - удерживать короткую позицию со стопом выше максимума четверга h (1 469.4 п.). На сегодня в преддверии выходных рекомендуем зафиксировать прибыль и понаблюдать за рынком со стороны.
http://www.barrel.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись с небольшом минусе. Индекс DJIA снизился на 0,25% до 17 079,57 пункта, SnP500 на 0,17% до 1 996,74 пункта, а NASDAQ на 0,26% до 4 557,7 пункта. Нефть (Brent, октябрьский фьючерс) подешевела на $0,26, и её цена составила $102,46 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия продавцы начали продавливать котировки, и довольно быстро они достигли ключевой поддержки, в лице 2 - часового фрактала на продажу а (1 434,09 п.) и нижней границы треугольника. От данного района покупатели попытались контратаковать, однако на этот раз медведи были настроены очень агрессивно, и словно смерч, буквально смели бычьи редуты, попутно «захлопнув» окно от 19 августа (~1 425 п.) После обеда, покупатели попытались организовать отскок, однако все попытки продавцы пресекали на корню. В результате день завершился в сильном минусе (1,67%), а индекс РТС за счет ослабления рубля рухнул на 3,27%
Таким образом, постоянное игнорирование коррекций привело к столь значительному обвалу. Объемы торгов возросли более чем в два раза. А это говорит о том, что полку продавцов прибыло. С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что индекс ММВБ по Б. Уильямсу по 2- часам вошел в продажу, при этом минимальная цель падения, которая указывалась вчера, пока не достигнута. Напомним, что ею выступает район 1400 п. (высота треугольника). Немного выше расположен и уровень 38% коррекции (1 407п.) от июльского роста.
Сегодня заключительные дни торговой недели и месяца. Неделя завершается пока не очень оптимистично для покупателей - свечная модель «завеса из темных облаков». А вот месяц более радужный для них. Вырисовывается потенциальная противоположная комбинация – «просвет в облаках». Но для того чтобы она стала реальной, котировкам необходимо подрасти в пределах 1% и на хороших объемах. В этом случае и недельная модель станет не такой угрожающей. Так что сегодня будет очень важный день.
Сейчас очень многие задаются вопросом, а как классифицировать рост с середины марта по июль, и к какой волновой структуре он принадлежит. Быки рассматривают его как начало нового растущего движения. Июльское падение вписывается в рамки формирования коррекционной волны IV. А сейчас идет формирование заходной растущей волны (1-2) более высокого порядка. Медведи же напротив весь рост до июля рассматривают как коррекционный (A-B-C). А подъем с начала августа как формирование падающей волны (A-B). А сейчас началась волна С. (Хотя они не исключают и еще одного заброса цен наверх, но не намного выше августовского максимума). В этом случае целью падения будет район годовых минимумов (см. дневной график) Но стоит заметить, что последние три года котировки находятся в широком боковике, что хорошо видно на недельном графике.
А если взглянуть совсем глобально - на всю историю российского фондового рынка, то и здесь не все однозначно. Медведи могут рассматривать обвал 2008 года незаконченным, а рост с 2009 года по апрель 2011 как отскок, хотя и грандиозный (коррекционная растущая волна B) А сейчас идет очень сложная волна С с обновлением минимумов 2008 года. И это просто ужасный сценарий, который может поставить крест на самом фондовом рынке, да и не только на нем.
Однако существует и очень оптимистичный сценарий. Быки в противовес медведям считают, что обвал 2008 года скорректировал только III большую растущую волну, сформировав IV, а двухлетний рост с 2009 года был не отскоком, а новым 5 волновым растущим движением с образованием новой большой волны I. (Кстати американский рынок это полностью подтвердил). А сейчас наблюдается сложная коррекционная волна II, и возможно она уже завершилась и формируется заходная растущая волна(1-2) по месяцам.
Кстати, если рассмотреть индикатор на дневном тайм – фрейме, то вчера, несмотря на мощное падение, поступил сильный бычий сигнал (медленная кривая пересекла снизу вверх «нулевую» линию), а это характеризует среднесрочную направленность рынка. Аналогичные моменты выделены эллипсами. При этом, ранее быстрая средняя скользящая МА(5) пересекла медленную МА(20). Единственный минус в том, что быстрая линия как по MACDу, так и по МА (5) уже развернулись вниз. Так что главное для покупателей, чтобы медленная линия MACDа снова не вернулась в отрицательную зону. А пока текущее снижение можно рассматривать как коррекцию к трехнедельному росту.
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Накануне американские рынки закрылись в небольшом минусе (~0,2%). И Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa снизилась на 1,08 %). Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного прибавляют, а Азия разноцветная. Если Япония приседает на 0,2%, Корея на 0,3%, то Китай подрастает на 1%, Индия на 0,3%, а Гонконг в «нуле». Нефть за четверг подешевела на $0,26, и её цена составила $102,46 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото» дорожают..
Вчера мы сегодня рекомендацию снова не изменяли - удерживать короткую позицию со стопом выше максимума четверга h (1 469.4 п.). На сегодня в преддверии выходных рекомендуем зафиксировать прибыль и понаблюдать за рынком со стороны.
http://www.barrel.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу