19 августа 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street из-за серьезного снижения бумаг финансового сектора во главе с Fannie Mae и Freddie Mac. Так стало известно, что государство, вероятно, предоставит дополнительный капитал этим двум компаниям, что соответственно размоет доли акционеров. Также под давлением оказались и бумаги розничного и сырьевого секторов, которые также не сумели избежать распродаж.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу производственных цен, где ожидается прирост показателя на 0.6%.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.55%, S&P500 -1.51%, NASDAQ -1.45%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones вчера направился тестировать нижнюю границу восходящего тренда в районе 11510-11520 пунктов, которая была проколота, а закрытие было чуть ниже линии данного тренда. Теперь "медведям" необходимо подтвердить истинность преодоления тренда ввиде пробоя часовых фракталов на продажу 11451.1 и 11389 пунктов, а пока этого не произошло, то "быкам" не стоит отчаиваться.
С волновой точки зрения, вчера победу одержали "медведи", которые видят, что индекс Dow Jones откорректировал последнее снижение от 11 августа на 61.8% по Фибоначчи, после чего предполагают очередное снижения с пробитием восходящего тренда в районе 11510-11520 пунктов и дальнейшим формированием коррекционной волны, но для этого надо выполнить 2 вышеуказанных требования.
Напоминаем, что ранее индекс Dow Jones достиг нашей расчетной цели 11780-11785 пунктов в рамках подволны с в 4-ой коррекционной волны, и даже сумел перевыполнить задачу. Однако "быки" не сумели закрепиться на достигнутых рубежах и довольствовались лишь дневным фракталом на покупку 11865.08 пунктов. Исходя из этого, не стоит исключать, что индекс Dow Jones уже приступил к формированию 5-ой коррекционной волны, которая утащит индекс на новые минимумы.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11221.53 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Предварительными целями 5-ой волны выступают рубежи 10553-10269-9953-9400 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся вблизи пятничных уровней закрытия, после чего "медведи" попытались организовать очередную контратаку, однако в районе 1452-1453 пунктов, "быки" сумели дать не только отпор "медведям", но и при этом установили новый локальный максимум на рубеже 1471.16 пунктов.
Тем не менее, "медведи" не планировали так легко сдаваться и снова сумели организовать очередную атаку, даже более успешную, чем была предыдущая. Объемы торговой сессии были ниже, чем в пятницу.
Вчера мы отмечали, "быки" и "медведи" ведут ожесточенную борьбу между собой за краткосрочные перспективы. Напоминаем, что индекс ММВБ на данный момент торгуется в горизонтальном треугольнике, который оптимисты рассматривают как коррекционную волну b, которая развивается ввиде горизонтального треугольника.
Также стоит отметить, что вчера был преодолен фрактал на покупку 1466.65 пунктов, где находится верхняя граница треугольника, однако закрытие часа произошло ниже указанного рубежа, что говорит о ложном пробитии фрактала.
Поэтому "медведям" не стоит отчаиваться, так как они по-прежнему могут рассчитывать на откат как минимум к 1398-1400 пунктам, но для этого им надо преодолеть уверенно нижнюю границу треугольника вкупе с фракталом на продажу на рубежах 1432.18 и 1422.86 пунктов. Кроме того, по индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, которая также не играет на стороне "быков".
Исходя из вышеизложенного, "быки" и "медведи" имеют равные шансы на победу, однако она не окажется такой легкой. С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки будет нижняя граница треугольника в районе 1440 пунктов, а сопротивления верхняя граница в районе 1466 пунктов.
С волновой точки зрения в краткосрочно-среднесрочной перспективе ситуацию все еще контролируют "быки". Однако текущий рост мы будем рассматривать лишь как коррекционный.
Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, исходя из чего итоговой целью отработки канала будет 1100-1120 пунктов, но позже.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ закончил формирование растянутой 3-ей волны, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Исходя из этого, индекс ММВБ сейчас формирует большой отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны. Напоминаем, что данная волна по правилу чередования может быть сложной по строению, и будет развиваться ввиде треугольника и плоскости и по времени составит не более 75% по времени от формирования волн 1-3, что может затянуться до середины сентября. При этом, индекс ММВБ за несколько недель должен снять перепроданность и как только индекс ММВБ закончит формирование 4-ой волны, "медведи" потащат индекс на новые минимумы ввиде 5-ой волны в большой волне С.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1540.92 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметках 1471.16 пунктов, а фракталы на продажу на отметках 1432.18 и 1422.86 пунктов, подтверждающие истинность выхода из треугольника.
Вчера мы советовали дождаться выхода из горизонтального треугольника вкупе с уверенным преодолением фракталов, но этого, к сожалению, не произошло. Сегодня рекомендацию не меняем.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу производственных цен, где ожидается прирост показателя на 0.6%.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.55%, S&P500 -1.51%, NASDAQ -1.45%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones вчера направился тестировать нижнюю границу восходящего тренда в районе 11510-11520 пунктов, которая была проколота, а закрытие было чуть ниже линии данного тренда. Теперь "медведям" необходимо подтвердить истинность преодоления тренда ввиде пробоя часовых фракталов на продажу 11451.1 и 11389 пунктов, а пока этого не произошло, то "быкам" не стоит отчаиваться.
С волновой точки зрения, вчера победу одержали "медведи", которые видят, что индекс Dow Jones откорректировал последнее снижение от 11 августа на 61.8% по Фибоначчи, после чего предполагают очередное снижения с пробитием восходящего тренда в районе 11510-11520 пунктов и дальнейшим формированием коррекционной волны, но для этого надо выполнить 2 вышеуказанных требования.
Напоминаем, что ранее индекс Dow Jones достиг нашей расчетной цели 11780-11785 пунктов в рамках подволны с в 4-ой коррекционной волны, и даже сумел перевыполнить задачу. Однако "быки" не сумели закрепиться на достигнутых рубежах и довольствовались лишь дневным фракталом на покупку 11865.08 пунктов. Исходя из этого, не стоит исключать, что индекс Dow Jones уже приступил к формированию 5-ой коррекционной волны, которая утащит индекс на новые минимумы.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11221.53 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Предварительными целями 5-ой волны выступают рубежи 10553-10269-9953-9400 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся вблизи пятничных уровней закрытия, после чего "медведи" попытались организовать очередную контратаку, однако в районе 1452-1453 пунктов, "быки" сумели дать не только отпор "медведям", но и при этом установили новый локальный максимум на рубеже 1471.16 пунктов.
Тем не менее, "медведи" не планировали так легко сдаваться и снова сумели организовать очередную атаку, даже более успешную, чем была предыдущая. Объемы торговой сессии были ниже, чем в пятницу.
Вчера мы отмечали, "быки" и "медведи" ведут ожесточенную борьбу между собой за краткосрочные перспективы. Напоминаем, что индекс ММВБ на данный момент торгуется в горизонтальном треугольнике, который оптимисты рассматривают как коррекционную волну b, которая развивается ввиде горизонтального треугольника.
Также стоит отметить, что вчера был преодолен фрактал на покупку 1466.65 пунктов, где находится верхняя граница треугольника, однако закрытие часа произошло ниже указанного рубежа, что говорит о ложном пробитии фрактала.
Поэтому "медведям" не стоит отчаиваться, так как они по-прежнему могут рассчитывать на откат как минимум к 1398-1400 пунктам, но для этого им надо преодолеть уверенно нижнюю границу треугольника вкупе с фракталом на продажу на рубежах 1432.18 и 1422.86 пунктов. Кроме того, по индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, которая также не играет на стороне "быков".
Исходя из вышеизложенного, "быки" и "медведи" имеют равные шансы на победу, однако она не окажется такой легкой. С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки будет нижняя граница треугольника в районе 1440 пунктов, а сопротивления верхняя граница в районе 1466 пунктов.
С волновой точки зрения в краткосрочно-среднесрочной перспективе ситуацию все еще контролируют "быки". Однако текущий рост мы будем рассматривать лишь как коррекционный.
Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, исходя из чего итоговой целью отработки канала будет 1100-1120 пунктов, но позже.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ закончил формирование растянутой 3-ей волны, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Исходя из этого, индекс ММВБ сейчас формирует большой отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны. Напоминаем, что данная волна по правилу чередования может быть сложной по строению, и будет развиваться ввиде треугольника и плоскости и по времени составит не более 75% по времени от формирования волн 1-3, что может затянуться до середины сентября. При этом, индекс ММВБ за несколько недель должен снять перепроданность и как только индекс ММВБ закончит формирование 4-ой волны, "медведи" потащат индекс на новые минимумы ввиде 5-ой волны в большой волне С.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1540.92 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметках 1471.16 пунктов, а фракталы на продажу на отметках 1432.18 и 1422.86 пунктов, подтверждающие истинность выхода из треугольника.
Вчера мы советовали дождаться выхода из горизонтального треугольника вкупе с уверенным преодолением фракталов, но этого, к сожалению, не произошло. Сегодня рекомендацию не меняем.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу