Ситуацию на валютных рынках задают действия и прогнозы действий центральных банков и экономические данные. Турецкая лира отыгрывает потери относительно евро и доллара после того, как президент Эрдоган и глава ЦБТ Басчи достигли соглашения поддерживать «стабильность». РБНЗ оставил ставки без изменений, а данные по занятости из Австралии превзошли прогнозы. В ЮАР значительное снижение добычи в золотодобывающей отрасли и в горнодобывающем секторе в целом прекратило коррекцию длинных позиций в южноафриканской валюты, что дает Резервному банка ЮАР мало доводов в пользу повышения учетной ставки в скором времени для ограничения снижения рэнда.
Спекулянты покупают лиры после того, как Эрдоган и Басчи договорились о «стабильности»
Турецкая лира отыгрывает потери, понесенные относительно евро и доллара, после того, как разногласия между президентом Эрдоганом и главой Центрального банка Турции Басчи были улажены. Президент и глава центробанка согласились поддерживать «текущую обстановку доверия и стабильности», что явно указывает на то, что ставки для лиры останутся без изменений на заседании центробанка на следующей неделе. Любители риска сразу же ринулись занимать длинные позиции в лирах, чтобы извлечь выгоду из разницы ставок. Несмотря на нескрываемое желание снизить ставки, президент Эрдоган, конечно же, знает, что агрессивное противостояние рынку лишь приведет к противоположному результату, как это было год назад. Нежелание отрегулировать учетную ставку в соответствии с ожиданиями рынка закончилось резким чрезвычайным повышением ставки в январе 2014 г. (базовая процентная ставка была повышена с 4,5% до 10%). Понятно, что такой сценарий явно нежелателен за три месяца до всеобщих выборов в Турции.
Для идущих на риск трейдеров становятся интересными кратковременные спекулятивные позиции в паре евро-лира. Мы сохраняем нейтральный прогноз в отношении пары доллар-лира на фоне «ястребиной» ФРС. Учитывая рост однонедельной фактической волатильности выше 20%, риск закрытия спекулятивных позиций всегда следует учитывать при открытии коротких позиций в паре евро-лира. Риск разворота тренда станет преобладающим в случае достижения соглашения по Греции.
РБНЗ доволен текущим курсом новозеландского доллара
РБНЗ оставил без изменений официальную процентную ставку в 3,50% и скорректировал в сторону снижения свои прогнозы по росту ВВП и инфляции. Учитывая голубиный тренд в монетарной политике по всему миру (хотя ФРС и представляет собой весомое исключение из него), прогнозируется, что РБНЗ займет выжидательную позицию до конца 2015 г. Существует мнение о завышенности курса новозеландского доллара, однако РБНЗ, похоже, доволен его текущим курсом. Новозеландец потерял 18,5% относительно доллара США за последние 8 месяцев. После заседания РБНЗ пара новозеландец-американец отскочила от 0,7200 до 0,7383. Настроения сменятся на повышательные при взятии отметок 0,7385/0,7400 до закрытия недели. На экспорт молочных продуктов продолжают оказывать отрицательное влияние не нашедшие подтверждений новости о заражении молока для новорожденных, производимого компанией Fonterra.
Прирост рабочих мест в Австралии превысил прогнозы
За февраль в экономике австралии было создано 15,6 тыс. новых рабочих мест, причем более двух третей из них были на полный рабочий день (10,3 тыс.). Уровень безработицы снизился с 6,4 до 6,3%, однако доля экономически активного населения снизилась с 64,7 до 64,6%. Пара австралиец-американец в Сиднее восстановила позиции до 0,7657. Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво отрицательными, целевым уровнем остаются 75 центов за австралийский доллар в продолжение нисходящего диапазона октября 2014 – марта 2015 г. Значительные ванильные опционы пут, истекающие сегодня и завтра, наблюдаются на отметках 0,76/0,77.
Пара австралиец-новозеландец опустилась ниже 21-дневного СС (1,0392). Закрытие дня ниже недельного разворота тренда (1,0422) должно проложить путь к основанию нисходящего тренда января – марта (1,0272).
Добыча золота в ЮАР снизилась на 27,5%
За январь добыча золота в ЮАР снизилась на 27,5% в годовом исчислении, добыча в горнодобывающем секторе снизилась на 4,7%, платины – на 14,1%. Значительное ухудшение данных по добыче в сочетании с фискальной консолидацией должно сохранить пониженными ожидания повышения процентной ставки и ограничить повышательную коррекцию рэнда относительно доллара США ниже 12. В условиях снижения мировых цен на товарных рынках, снижение курса рэнда не воспринимается в качестве главной угрозы инфляционной динамике и дает Резервному банку ЮАР гибкость в рамках голубиной политики по стимулированию роста. Центробанк вынесет свое решение 26 марта. От него ждут сохранения без изменений учетной ставки на уровне 5,75%. Расхождение в прогнозах политики ФРС и РБ ЮАР может привести пару доллар-рэнд к новым 13-летним максимумам.
EURUSD Пара восстановилась вблизи поддержки, заданной недавним минимумом на уровне 1,0495. Поддержка расположена на уровне 1,0336 (минимум 31 марта 2003 г.). Часовое сопротивление для краткосрочного восстановления сейчас расположено на отметках 1,0717 (максимум 10 марта 2015 г.) и 1,1033 (максимум 6 марта 2015 г.). В более долгосрочной перспективе симметричный треугольник указывает на дальнейшее ослабление вплоть до курса 1:1. Поэтому любое укрепление, скорее всего, будет носить временный характер. Ключевое сопротивление расположено на отметках 1,1534 (максимум 3 февраля 2015 г.) и 1,1679 (максимум 21 января 2015 г.). Ключевая поддержка сосредоточена на уровнях 1,0199 и 1,0074.
GBPUSD Пара укрепляется в районе поддержки, заданной недавним минимумом на отметке 1,4893. В краткосрочной перспективе техническая картина будет оставаться неблагоприятной, пока пара не преодолеет часовое сопротивление на отметках 1,5317 (минимум 17 февраля 2015 г.) и 1,5398 (максимум 3 марта 2015 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 1,4814. В долгосрочной перспективе недавний рост следует рассматривать как коррекцию в сформировавшихся условиях перепроданности. Рост будет ограничен сопротивлением на уровнях 1,5620 (максимум 31 декабря 2014 г.) и 1,5826 (27 ноября 2014 г.). Значительная поддержка расположена на уровне 1,4814 (минимум 9 июля 2013 г.).
USDJPY «Бычий» импульс укрепился, но паре пока не удалось окончательно преодолеть сопротивление на отметке 121,85. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 124,14. Часовая поддержка расположена на отметке 121,24 (линия канала восходящего тренда). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 110,09 (максимум 1 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Ничто не указывает на окончание долгосрочного «бычьего» тренда, даже если в среднесрочной перспективе происходит консолидация. Можно прогнозировать постепенный рост до основного сопротивления на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 115,57 (минимум 16 декабря 2014 г.).
USDCHF В паре наблюдается краткосрочная коррекция, но можно прогнозировать дальнейший рост, пока поддержка на уровне 1,000 выдерживает натиск. Следите за сопротивлением на уровне 1,0240. Поддержка расположена на уровнях 0,9831 (минимум 24 декабря 2014 г.) и 0,9732 (минимум 6 марта 2015 г.). В долгосрочной перспективе «бычий» импульс USD/CHF возобновился после отказа ШНБ удерживать «потолок» курса EUR/CHF. Преодоление сопротивления 0,9554 (минимум 16 декабря 2014 г.) открывает путь к следующему ключевому сопротивлению на уровне 1,0240 (максимум 10 января 2015 г.). Ключевая поддержка находится на уровне 0,9374 (минимум 20 февраля 2014 г., также 200-дневная скользящая средняя).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Спекулянты покупают лиры после того, как Эрдоган и Басчи договорились о «стабильности»
Турецкая лира отыгрывает потери, понесенные относительно евро и доллара, после того, как разногласия между президентом Эрдоганом и главой Центрального банка Турции Басчи были улажены. Президент и глава центробанка согласились поддерживать «текущую обстановку доверия и стабильности», что явно указывает на то, что ставки для лиры останутся без изменений на заседании центробанка на следующей неделе. Любители риска сразу же ринулись занимать длинные позиции в лирах, чтобы извлечь выгоду из разницы ставок. Несмотря на нескрываемое желание снизить ставки, президент Эрдоган, конечно же, знает, что агрессивное противостояние рынку лишь приведет к противоположному результату, как это было год назад. Нежелание отрегулировать учетную ставку в соответствии с ожиданиями рынка закончилось резким чрезвычайным повышением ставки в январе 2014 г. (базовая процентная ставка была повышена с 4,5% до 10%). Понятно, что такой сценарий явно нежелателен за три месяца до всеобщих выборов в Турции.
Для идущих на риск трейдеров становятся интересными кратковременные спекулятивные позиции в паре евро-лира. Мы сохраняем нейтральный прогноз в отношении пары доллар-лира на фоне «ястребиной» ФРС. Учитывая рост однонедельной фактической волатильности выше 20%, риск закрытия спекулятивных позиций всегда следует учитывать при открытии коротких позиций в паре евро-лира. Риск разворота тренда станет преобладающим в случае достижения соглашения по Греции.
РБНЗ доволен текущим курсом новозеландского доллара
РБНЗ оставил без изменений официальную процентную ставку в 3,50% и скорректировал в сторону снижения свои прогнозы по росту ВВП и инфляции. Учитывая голубиный тренд в монетарной политике по всему миру (хотя ФРС и представляет собой весомое исключение из него), прогнозируется, что РБНЗ займет выжидательную позицию до конца 2015 г. Существует мнение о завышенности курса новозеландского доллара, однако РБНЗ, похоже, доволен его текущим курсом. Новозеландец потерял 18,5% относительно доллара США за последние 8 месяцев. После заседания РБНЗ пара новозеландец-американец отскочила от 0,7200 до 0,7383. Настроения сменятся на повышательные при взятии отметок 0,7385/0,7400 до закрытия недели. На экспорт молочных продуктов продолжают оказывать отрицательное влияние не нашедшие подтверждений новости о заражении молока для новорожденных, производимого компанией Fonterra.
Прирост рабочих мест в Австралии превысил прогнозы
За февраль в экономике австралии было создано 15,6 тыс. новых рабочих мест, причем более двух третей из них были на полный рабочий день (10,3 тыс.). Уровень безработицы снизился с 6,4 до 6,3%, однако доля экономически активного населения снизилась с 64,7 до 64,6%. Пара австралиец-американец в Сиднее восстановила позиции до 0,7657. Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво отрицательными, целевым уровнем остаются 75 центов за австралийский доллар в продолжение нисходящего диапазона октября 2014 – марта 2015 г. Значительные ванильные опционы пут, истекающие сегодня и завтра, наблюдаются на отметках 0,76/0,77.
Пара австралиец-новозеландец опустилась ниже 21-дневного СС (1,0392). Закрытие дня ниже недельного разворота тренда (1,0422) должно проложить путь к основанию нисходящего тренда января – марта (1,0272).
Добыча золота в ЮАР снизилась на 27,5%
За январь добыча золота в ЮАР снизилась на 27,5% в годовом исчислении, добыча в горнодобывающем секторе снизилась на 4,7%, платины – на 14,1%. Значительное ухудшение данных по добыче в сочетании с фискальной консолидацией должно сохранить пониженными ожидания повышения процентной ставки и ограничить повышательную коррекцию рэнда относительно доллара США ниже 12. В условиях снижения мировых цен на товарных рынках, снижение курса рэнда не воспринимается в качестве главной угрозы инфляционной динамике и дает Резервному банку ЮАР гибкость в рамках голубиной политики по стимулированию роста. Центробанк вынесет свое решение 26 марта. От него ждут сохранения без изменений учетной ставки на уровне 5,75%. Расхождение в прогнозах политики ФРС и РБ ЮАР может привести пару доллар-рэнд к новым 13-летним максимумам.
EURUSD Пара восстановилась вблизи поддержки, заданной недавним минимумом на уровне 1,0495. Поддержка расположена на уровне 1,0336 (минимум 31 марта 2003 г.). Часовое сопротивление для краткосрочного восстановления сейчас расположено на отметках 1,0717 (максимум 10 марта 2015 г.) и 1,1033 (максимум 6 марта 2015 г.). В более долгосрочной перспективе симметричный треугольник указывает на дальнейшее ослабление вплоть до курса 1:1. Поэтому любое укрепление, скорее всего, будет носить временный характер. Ключевое сопротивление расположено на отметках 1,1534 (максимум 3 февраля 2015 г.) и 1,1679 (максимум 21 января 2015 г.). Ключевая поддержка сосредоточена на уровнях 1,0199 и 1,0074.
GBPUSD Пара укрепляется в районе поддержки, заданной недавним минимумом на отметке 1,4893. В краткосрочной перспективе техническая картина будет оставаться неблагоприятной, пока пара не преодолеет часовое сопротивление на отметках 1,5317 (минимум 17 февраля 2015 г.) и 1,5398 (максимум 3 марта 2015 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 1,4814. В долгосрочной перспективе недавний рост следует рассматривать как коррекцию в сформировавшихся условиях перепроданности. Рост будет ограничен сопротивлением на уровнях 1,5620 (максимум 31 декабря 2014 г.) и 1,5826 (27 ноября 2014 г.). Значительная поддержка расположена на уровне 1,4814 (минимум 9 июля 2013 г.).
USDJPY «Бычий» импульс укрепился, но паре пока не удалось окончательно преодолеть сопротивление на отметке 121,85. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 124,14. Часовая поддержка расположена на отметке 121,24 (линия канала восходящего тренда). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 110,09 (максимум 1 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Ничто не указывает на окончание долгосрочного «бычьего» тренда, даже если в среднесрочной перспективе происходит консолидация. Можно прогнозировать постепенный рост до основного сопротивления на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 115,57 (минимум 16 декабря 2014 г.).
USDCHF В паре наблюдается краткосрочная коррекция, но можно прогнозировать дальнейший рост, пока поддержка на уровне 1,000 выдерживает натиск. Следите за сопротивлением на уровне 1,0240. Поддержка расположена на уровнях 0,9831 (минимум 24 декабря 2014 г.) и 0,9732 (минимум 6 марта 2015 г.). В долгосрочной перспективе «бычий» импульс USD/CHF возобновился после отказа ШНБ удерживать «потолок» курса EUR/CHF. Преодоление сопротивления 0,9554 (минимум 16 декабря 2014 г.) открывает путь к следующему ключевому сопротивлению на уровне 1,0240 (максимум 10 января 2015 г.). Ключевая поддержка находится на уровне 0,9374 (минимум 20 февраля 2014 г., также 200-дневная скользящая средняя).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter