Торговый план на среду 12.08.2015
Реальность сегодняшнего дня - жесточайший, всепоглощающий и всёотпиливающий боковик. По всем фронтам, на всех рынках. Нефть, валюта, спот, фьючерс - пилит всё и всех. Сколько это будет продолжаться и чем закончится - никому не известно. Поэтому надо адаптироваться и работать с тем, что есть. Т.о. нужна стратегия, отвечающая, как говорится, современным требованиям.
С чего стоит начать? Правильно! С сокращения тайм-фреймов графиков. Никаких часовиков. Это очень долго. За час картина меняется на 180 градусов и принимать решение по закрытию часового бара уже или поздно или просто очень тяжело психологически.
5 или 15 минут! Да, будет много шума, за то есть шанс войти в сделку с относительно близкими стопами и еще хорошим потенциалом отскока. О каких-то устойчивых движениях вверх/вниз речи пока не идет.
Временно забываем про тренды. Сейчас наш друг - диапазон. Амплитуда колебаний по всем без исключения ликвидным контрактам 3-5%. Это более, чем достаточно, даже без использования рычага. Открываем 5-ти минутные графики, смотрим:
Но в любом правиле есть исключения. Их мало, но они есть. Аэрофлот, МТС, НЛМК. Здесь всё оставляем без изменений - часовые тайм-фреймы, трендовые стратегии. Купили и держим.
Аэрофлот - ближайшая цель роста - 42, следующая 45. Стопы ниже 40 р./акцию;
МТС - цель закрытие гэпа на 242;
НЛМК - ближайшие цели роста - 88 и 93 р./акцию;
Пополняем портфель
Американский рынок акций вчера подавал хорошие надежды на всю неделю. Думали, что как начнется неделя - так и продолжится, но сегодня фондовые индексы окрасились в красные тона. Причина снижения котировок - Китай. Проблемы китайской экономики, девальвация юаня - это плохие сигналы для инвесторов. Индекс Snp500 с момента открытия торгов в США пошел на снижение и теряет 0,5-0,7%. Ожидаем, что данная тенденция сохранится, и общая убыль по индексу составит 0,4-0,6%.
Нефть продолжает скатываться вниз. Мы рассматриваем два сценария движения котировок. Первый сценарий более реален. Он заключается в том, что нефть будет продолжать снижаться до отметок в 45,09$. Здесь есть и пробой поддержки - 48,93$ и общая тенденция по нефти все-таки на снижение. Второй - это пробой уровня 51,35$ и рост до 54,35$.
Не забываем о долларе. Валюта продолжает укрепляться. Цель по росту - 67,5 рублей, нижний уровень поддержки - 59,73 рублей. Пока что долларовые позиции удерживаем, следим за нижней границей ценового канала.
Мы продолжаем отыскивать новые идеи на покупку. Если имеются конвертированные доллары, то можно рассмотреть покупку, а если нету - то можно купить валюту, но не забывайте, что ожидаемый рост по доллару - 67,5 рублей при лучшем раскладе. На сегодня актуальная сделка по акциям производителя интегральных микросхем - Analog Devices. Отчетность за последние три месяца результативная, компания работает в прибыли. Котировки вырисовывают продолжение растущего тренда, нисходящая тенденция была прервана. Мы ожидаем, что сможем заработать на этой бумаге около 12% при рисках в 6,8%. Рекомендуем покупать ценную бумагу по следующей схеме:
За портфелем следите по табличке снизу. Все рекомендации актуальны. Для открытия таблички кликайте прямо на нее.
События и статистика на 12 августа
График китайского юаня понавел шороху в финансовом мире. Еще бы, такая палка и всего за один день. А ведь казалось, что только наш Центробанк умеет устраивать ночные заседания и ставки потом задирать выше головы.
Ну в целом, если приглядеться, то как-то даже обидно становится что ли. Назвать повышение курса на 1,95% наверх девальвацией в нашей стране даже самый далекий бы не решился. Просто китайский ЦБ сдвинул с мертвой точки цены. А что? США в условиях сильного доллара могут себе позволить снижение экспорта, но Поднебесная такие методы не использует. Кто будет брать китайские убийцы айфоны, если они дорого стоят? С другой стороны, обвал на фондовом рынке, свободный курс юаня – где-то что-то подобное мы уже видели только в другой стране. И закончилось это -4,95% ВВП за второй квартал. Хотя, повторимся еще раз, нам говорят, что это дно. А западная пресса гудит об этом с каждого утюга. Истина, как говорится, где-то совсем рядом.
Кстати, аналитики JP Morgan пересмотрели свои прогнозы по нефти. Спустя полгода мучений новый прогноз за бочку нефти выглядит похудевшим на 16$. Среднегодовое ожидание по Brent – 54,50$. Честно, после вот этих заходов на 45$, новый прогноз выглядит не таким уж и плохим. Не дает покоя, что главу ЦБ президент в понедельник похвалил. Есть подозрение, что она ходила на встречу с графиком нефти, но в рублях. Тут-то тишь да гладь.
Оно еще хорошо, что доллар пока остановился. 70 рублей - это стресс. Хотя, вроде как большая часть населения сидит в рублевых депозитах. И паники не предвещается. Остается только надеяться.
Китайская девальвация разочаровала инвесторов в США, поэтому через два часа после открытия индекс SP500 снижался на -1,00%. Российский же рынок выглядел поинтереснее, к концу дня индекс ММВБ был в легком минусе -0,33%. Спокойной жизни точно не дождемся. Главное, чтоб российский рынок игнорировал весь этот негатив. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Япония:
07:30 Промышленное производство (м/м). Прогноз
07:30 Промышленное производство (г/г). Прогноз
Китай:
08:30 Розничные продажи (г/г). Прогноз 10.50%
08:30 Промышленное производство (г/г). Прогноз 6.90%
08:30 Промышленное производство (с начала года) (г/г)
Европа:
12:00 Промышленное производство Еврозоны (м/м). Прогноз 1.5%
12:00 Промышленное производство Еврозоны (г/г). Прогноз -0.20%
США:
17:30 Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA
Россия:
- Финансовая отчётность ММК за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Отчётность E.ON (основные показатели работы Э.ОН Россия за 1 пол. 2015 г по МСФО)
- Внеочередное собрание акционеров НМТП (реестр - 24 мая, выборы СД)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Реальность сегодняшнего дня - жесточайший, всепоглощающий и всёотпиливающий боковик. По всем фронтам, на всех рынках. Нефть, валюта, спот, фьючерс - пилит всё и всех. Сколько это будет продолжаться и чем закончится - никому не известно. Поэтому надо адаптироваться и работать с тем, что есть. Т.о. нужна стратегия, отвечающая, как говорится, современным требованиям.
С чего стоит начать? Правильно! С сокращения тайм-фреймов графиков. Никаких часовиков. Это очень долго. За час картина меняется на 180 градусов и принимать решение по закрытию часового бара уже или поздно или просто очень тяжело психологически.
5 или 15 минут! Да, будет много шума, за то есть шанс войти в сделку с относительно близкими стопами и еще хорошим потенциалом отскока. О каких-то устойчивых движениях вверх/вниз речи пока не идет.
Временно забываем про тренды. Сейчас наш друг - диапазон. Амплитуда колебаний по всем без исключения ликвидным контрактам 3-5%. Это более, чем достаточно, даже без использования рычага. Открываем 5-ти минутные графики, смотрим:
Но в любом правиле есть исключения. Их мало, но они есть. Аэрофлот, МТС, НЛМК. Здесь всё оставляем без изменений - часовые тайм-фреймы, трендовые стратегии. Купили и держим.
Аэрофлот - ближайшая цель роста - 42, следующая 45. Стопы ниже 40 р./акцию;
МТС - цель закрытие гэпа на 242;
НЛМК - ближайшие цели роста - 88 и 93 р./акцию;
Пополняем портфель
Американский рынок акций вчера подавал хорошие надежды на всю неделю. Думали, что как начнется неделя - так и продолжится, но сегодня фондовые индексы окрасились в красные тона. Причина снижения котировок - Китай. Проблемы китайской экономики, девальвация юаня - это плохие сигналы для инвесторов. Индекс Snp500 с момента открытия торгов в США пошел на снижение и теряет 0,5-0,7%. Ожидаем, что данная тенденция сохранится, и общая убыль по индексу составит 0,4-0,6%.
Нефть продолжает скатываться вниз. Мы рассматриваем два сценария движения котировок. Первый сценарий более реален. Он заключается в том, что нефть будет продолжать снижаться до отметок в 45,09$. Здесь есть и пробой поддержки - 48,93$ и общая тенденция по нефти все-таки на снижение. Второй - это пробой уровня 51,35$ и рост до 54,35$.
Не забываем о долларе. Валюта продолжает укрепляться. Цель по росту - 67,5 рублей, нижний уровень поддержки - 59,73 рублей. Пока что долларовые позиции удерживаем, следим за нижней границей ценового канала.
Мы продолжаем отыскивать новые идеи на покупку. Если имеются конвертированные доллары, то можно рассмотреть покупку, а если нету - то можно купить валюту, но не забывайте, что ожидаемый рост по доллару - 67,5 рублей при лучшем раскладе. На сегодня актуальная сделка по акциям производителя интегральных микросхем - Analog Devices. Отчетность за последние три месяца результативная, компания работает в прибыли. Котировки вырисовывают продолжение растущего тренда, нисходящая тенденция была прервана. Мы ожидаем, что сможем заработать на этой бумаге около 12% при рисках в 6,8%. Рекомендуем покупать ценную бумагу по следующей схеме:
За портфелем следите по табличке снизу. Все рекомендации актуальны. Для открытия таблички кликайте прямо на нее.
События и статистика на 12 августа
График китайского юаня понавел шороху в финансовом мире. Еще бы, такая палка и всего за один день. А ведь казалось, что только наш Центробанк умеет устраивать ночные заседания и ставки потом задирать выше головы.
Ну в целом, если приглядеться, то как-то даже обидно становится что ли. Назвать повышение курса на 1,95% наверх девальвацией в нашей стране даже самый далекий бы не решился. Просто китайский ЦБ сдвинул с мертвой точки цены. А что? США в условиях сильного доллара могут себе позволить снижение экспорта, но Поднебесная такие методы не использует. Кто будет брать китайские убийцы айфоны, если они дорого стоят? С другой стороны, обвал на фондовом рынке, свободный курс юаня – где-то что-то подобное мы уже видели только в другой стране. И закончилось это -4,95% ВВП за второй квартал. Хотя, повторимся еще раз, нам говорят, что это дно. А западная пресса гудит об этом с каждого утюга. Истина, как говорится, где-то совсем рядом.
Кстати, аналитики JP Morgan пересмотрели свои прогнозы по нефти. Спустя полгода мучений новый прогноз за бочку нефти выглядит похудевшим на 16$. Среднегодовое ожидание по Brent – 54,50$. Честно, после вот этих заходов на 45$, новый прогноз выглядит не таким уж и плохим. Не дает покоя, что главу ЦБ президент в понедельник похвалил. Есть подозрение, что она ходила на встречу с графиком нефти, но в рублях. Тут-то тишь да гладь.
Оно еще хорошо, что доллар пока остановился. 70 рублей - это стресс. Хотя, вроде как большая часть населения сидит в рублевых депозитах. И паники не предвещается. Остается только надеяться.
Китайская девальвация разочаровала инвесторов в США, поэтому через два часа после открытия индекс SP500 снижался на -1,00%. Российский же рынок выглядел поинтереснее, к концу дня индекс ММВБ был в легком минусе -0,33%. Спокойной жизни точно не дождемся. Главное, чтоб российский рынок игнорировал весь этот негатив. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Япония:
07:30 Промышленное производство (м/м). Прогноз
07:30 Промышленное производство (г/г). Прогноз
Китай:
08:30 Розничные продажи (г/г). Прогноз 10.50%
08:30 Промышленное производство (г/г). Прогноз 6.90%
08:30 Промышленное производство (с начала года) (г/г)
Европа:
12:00 Промышленное производство Еврозоны (м/м). Прогноз 1.5%
12:00 Промышленное производство Еврозоны (г/г). Прогноз -0.20%
США:
17:30 Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA
Россия:
- Финансовая отчётность ММК за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Отчётность E.ON (основные показатели работы Э.ОН Россия за 1 пол. 2015 г по МСФО)
- Внеочередное собрание акционеров НМТП (реестр - 24 мая, выборы СД)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter