23 сентября 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | ГМК НорНикель Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 23.09.2015
Добрый вечер, коллеги! Тенденция прошлой недели продолжается, в понедельник вниз, чуть больше пол процента, сегодня открытие вроде около значений понедельника, но негативные факторы все же сыграли свою роль, это и коррекция нефти от пятидесяти долларов. Это информация о возможной дополнительной нагрузке на нефтегазовый сектор и в купе внешний фон сегодня так же был не на высоте. В общем и целом с самого утра сплошной красный фон и пробиваем все мыслимые уровни от 1700 и 1690, под вечер выходим в район августа и берем 1660 и проходи достаточно уверенно, все говорит о том, что возможно стоит ждать остановку у юга в районе 1630-1625. Хотя уже наблюдается сильнейшая перепроданность, не стоит сбрасывать со счетов всю летнюю волатильность мы наблюдали уже не один сильный разворот в районе 80-90 пунктов и после этого обновление локальных максимумов. Закрылись в районе двух процентов по индексу, уровень пока устоял, закрепляемся выше 1660.
Ну а что касаемо позиций, то сегодня закрывали: Татнефть; НЛМК; Сбербанк; Роснефть, закрыли по стоп-лосс, ГМК показал хороший профит больше шести процентов, но к сожалению не поучаствуем в промежуточных дивах, хотя фактор спекулятивных движений нельзя снимать со счетов и данную просадку можно смело использовать, с учетом того что бумага честная и на протяжении многих лет закрывала дивидендную отсечку. Оная у нас состоится 24 сентября, край участия 23 сентября, а мысль следующая - эмитент завтра покажет свою силу или слабость по факту, просадку и остановку с попытку разворота использовать для открытия позиции. Участвуем в дивидендах, ловим гэп в триста рублей, по факту он может быть меньше, вот с этого момента внимательнейшим образом следим за закрытием гэпа. Как только, выходим к уровню, фикс, вся надежда на то, что внешний фон успокоится, конечно же верим в бумагу, куда же без этого :). В общем, работа на двойные дивы. Вот такая спекулятивная идея, ждем профита.
Что касаемо остальных оставшихся бумаг, то внимательно смотрим за МосБиржа и Сбербанк-пр, первая снижение перекрыла ценовой диапазон стоп 79.12, вторая в боковике ближе к нижней границе 55.6. Завтра выходят запасы, возможно не плохое движение в нефти и во фьючерсе на нефть в купе с РТС.
Нестабильность на рынках США продолжается
Торговая неделя началась с позитива, но эта эмоция не продержалась и суток. Уже сегодня инвесторы панически начинают продавать. Основная причина - это дорогой доллар по отношению к другим валютам и падение товарных рынков. Торги во вторник открылись на понижении, индексы просаживаются в 1-2%. Ожидаем, что нестабильность на рынках сохранится до конца торговой сессии.
Вчера покупали акции Yandex. За прошедшую торговую сессию бумага сильно просела. Общая рекомендация Держать/покупать сохраняется. Бумага с большими рисками, поэтому берем на минимальные доли при условии, что снижение прекратится.
Акции Apple вчера показали рост, выход позиции из минуса почти совершился. Пока что держим либо покупаем при подаче признаков роста.
Ценные бумаги компании Intuit находят в себе силы и рвутся вверх. Отыгрываем прошлое снижение. Общая рекомендация Держать/Покупать, но покупать на росте.
Сегодня новых идей на покупку нет. Рынки будут активно снижаться. Может быть, в ближайшее время паника на рынках прекратится и мы увидим в каком направлении они хотят двигаться.
События и статистика на 23 сентября
Поиск вдохновения для нового поста в блоге привел к одному занимательному тезису. Оказывается, повышение ставки ФРС(гипотетическое) должно обязательно негативно сказаться на курсе национальной российской валюты. Чем выше эта ставка, тем сильнее доллар по отношению к рублю. В теории, которой много на Википедии, может, оно и так. Но реальность сильно расходится с книжными ожиданиями. Дилемма в том, что влияние валютных войн, которые ведут, например, азиатские государства, да и не только, достаточно сильное, чтобы противостоять натиску покупателей долларов. В этом корень просчетов: что в Европе, что в Азии тоже ставки невысокие, и денег туда накачивают огромное количество. И вообще, практика показала, что ставка ФРС и курс рубля – это вещи хоть и не из разных галактик, но далековаты одно от другого. За последние 6 лет ставка ФРС была неизменной, а курс доллара к рублю вырос на 150%.
Кстати, влияние базовой ставки на саму валюту доллар тоже не совсем очевидно. Если в былые годы принято было считать, что высокая ставка – это высокий доллар, то за последний год стало очевидно, что при ставке, близкой к нулю, бакс тоже может высоко уйти. Или рынок заранее отыгрывал повышение ставки и поэтому зеленая американская бумажка росла по отношению к другим валютам? Во всем виновата глобализация, получается. Старые теории работают с большими отклонениями.
Но одна гипотеза была и остается рабочей: дешевая нефть – это плохо. Флуктуации внутри недельного диапазона заставляют в условиях дичайшей неопределённости нервничать даже европейские и американские фондовые рынки. Ну это на блумберге так пишут. Хотя, казалось бы, «комфортные» 47,90$ за баррель. Чего еще надо?)
Курс доллара к рублю на тех же значениях. Помнится, в конце мая нас также убаюкивала консолидация в районе 50 рублей. Правда, потом все поменялось в худшую сторону. Хочется хороших изменений. Но о них пока приходится лишь мечтать.
Неопределенность, которую подарила Федеральная резервная система США на прошлой неделе рынкам, заставляет инвесторов скидывать бумаги. Через два часа после открытия во вторник индекс SP500 снижался на -1,64%. Российский рынок акций тоже провалился вслед за корректировками бюджета на следующий год. Индекс ММВБ на закрытии снижался на -2,5%. Без позитива будет сложно. Нужен хороший отскок по всем фронтам. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Германия:
10:30 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52.6
10:30 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 54.5
Европа:
11:00 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52
11:00 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 54.2
11:00 Композитный индекс настроений. Прогноз 54
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
Россия:
- Саммит Россия-Турция
- Акции ГМК Норильский никель последний день торгуются с дивидендами (а/о - 305.07 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Добрый вечер, коллеги! Тенденция прошлой недели продолжается, в понедельник вниз, чуть больше пол процента, сегодня открытие вроде около значений понедельника, но негативные факторы все же сыграли свою роль, это и коррекция нефти от пятидесяти долларов. Это информация о возможной дополнительной нагрузке на нефтегазовый сектор и в купе внешний фон сегодня так же был не на высоте. В общем и целом с самого утра сплошной красный фон и пробиваем все мыслимые уровни от 1700 и 1690, под вечер выходим в район августа и берем 1660 и проходи достаточно уверенно, все говорит о том, что возможно стоит ждать остановку у юга в районе 1630-1625. Хотя уже наблюдается сильнейшая перепроданность, не стоит сбрасывать со счетов всю летнюю волатильность мы наблюдали уже не один сильный разворот в районе 80-90 пунктов и после этого обновление локальных максимумов. Закрылись в районе двух процентов по индексу, уровень пока устоял, закрепляемся выше 1660.
Ну а что касаемо позиций, то сегодня закрывали: Татнефть; НЛМК; Сбербанк; Роснефть, закрыли по стоп-лосс, ГМК показал хороший профит больше шести процентов, но к сожалению не поучаствуем в промежуточных дивах, хотя фактор спекулятивных движений нельзя снимать со счетов и данную просадку можно смело использовать, с учетом того что бумага честная и на протяжении многих лет закрывала дивидендную отсечку. Оная у нас состоится 24 сентября, край участия 23 сентября, а мысль следующая - эмитент завтра покажет свою силу или слабость по факту, просадку и остановку с попытку разворота использовать для открытия позиции. Участвуем в дивидендах, ловим гэп в триста рублей, по факту он может быть меньше, вот с этого момента внимательнейшим образом следим за закрытием гэпа. Как только, выходим к уровню, фикс, вся надежда на то, что внешний фон успокоится, конечно же верим в бумагу, куда же без этого :). В общем, работа на двойные дивы. Вот такая спекулятивная идея, ждем профита.
Что касаемо остальных оставшихся бумаг, то внимательно смотрим за МосБиржа и Сбербанк-пр, первая снижение перекрыла ценовой диапазон стоп 79.12, вторая в боковике ближе к нижней границе 55.6. Завтра выходят запасы, возможно не плохое движение в нефти и во фьючерсе на нефть в купе с РТС.
Нестабильность на рынках США продолжается
Торговая неделя началась с позитива, но эта эмоция не продержалась и суток. Уже сегодня инвесторы панически начинают продавать. Основная причина - это дорогой доллар по отношению к другим валютам и падение товарных рынков. Торги во вторник открылись на понижении, индексы просаживаются в 1-2%. Ожидаем, что нестабильность на рынках сохранится до конца торговой сессии.
Вчера покупали акции Yandex. За прошедшую торговую сессию бумага сильно просела. Общая рекомендация Держать/покупать сохраняется. Бумага с большими рисками, поэтому берем на минимальные доли при условии, что снижение прекратится.
Акции Apple вчера показали рост, выход позиции из минуса почти совершился. Пока что держим либо покупаем при подаче признаков роста.
Ценные бумаги компании Intuit находят в себе силы и рвутся вверх. Отыгрываем прошлое снижение. Общая рекомендация Держать/Покупать, но покупать на росте.
Сегодня новых идей на покупку нет. Рынки будут активно снижаться. Может быть, в ближайшее время паника на рынках прекратится и мы увидим в каком направлении они хотят двигаться.
События и статистика на 23 сентября
Поиск вдохновения для нового поста в блоге привел к одному занимательному тезису. Оказывается, повышение ставки ФРС(гипотетическое) должно обязательно негативно сказаться на курсе национальной российской валюты. Чем выше эта ставка, тем сильнее доллар по отношению к рублю. В теории, которой много на Википедии, может, оно и так. Но реальность сильно расходится с книжными ожиданиями. Дилемма в том, что влияние валютных войн, которые ведут, например, азиатские государства, да и не только, достаточно сильное, чтобы противостоять натиску покупателей долларов. В этом корень просчетов: что в Европе, что в Азии тоже ставки невысокие, и денег туда накачивают огромное количество. И вообще, практика показала, что ставка ФРС и курс рубля – это вещи хоть и не из разных галактик, но далековаты одно от другого. За последние 6 лет ставка ФРС была неизменной, а курс доллара к рублю вырос на 150%.
Кстати, влияние базовой ставки на саму валюту доллар тоже не совсем очевидно. Если в былые годы принято было считать, что высокая ставка – это высокий доллар, то за последний год стало очевидно, что при ставке, близкой к нулю, бакс тоже может высоко уйти. Или рынок заранее отыгрывал повышение ставки и поэтому зеленая американская бумажка росла по отношению к другим валютам? Во всем виновата глобализация, получается. Старые теории работают с большими отклонениями.
Но одна гипотеза была и остается рабочей: дешевая нефть – это плохо. Флуктуации внутри недельного диапазона заставляют в условиях дичайшей неопределённости нервничать даже европейские и американские фондовые рынки. Ну это на блумберге так пишут. Хотя, казалось бы, «комфортные» 47,90$ за баррель. Чего еще надо?)
Курс доллара к рублю на тех же значениях. Помнится, в конце мая нас также убаюкивала консолидация в районе 50 рублей. Правда, потом все поменялось в худшую сторону. Хочется хороших изменений. Но о них пока приходится лишь мечтать.
Неопределенность, которую подарила Федеральная резервная система США на прошлой неделе рынкам, заставляет инвесторов скидывать бумаги. Через два часа после открытия во вторник индекс SP500 снижался на -1,64%. Российский рынок акций тоже провалился вслед за корректировками бюджета на следующий год. Индекс ММВБ на закрытии снижался на -2,5%. Без позитива будет сложно. Нужен хороший отскок по всем фронтам. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Германия:
10:30 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52.6
10:30 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 54.5
Европа:
11:00 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52
11:00 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 54.2
11:00 Композитный индекс настроений. Прогноз 54
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
Россия:
- Саммит Россия-Турция
- Акции ГМК Норильский никель последний день торгуются с дивидендами (а/о - 305.07 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter