После чуть более уверенного старта индекс FTSE стал снижаться наряду с более широкими Европейским фондовыми рынками. Это небольшое ослабление, как представляется, обусловлено скорее фиксацией прибыли, а не какими-либо другими факторами, учитывая отсутствие любых новых экономических данных в первой половине сегодняшней сессии или действий центрального банка. Противоречивые экономические указатели Китая, опубликованные в понедельник, не повлекли большой реакции фондовых рынков, но они определенно оказали давление на цены сырьевых товаров, такие как нефть и медь. Участники фондового рынка все еще полны надежд, что мы увидим дополнительные меры по смягчению политики от Народного Банка Китая в этом году, поскольку он прилагает огромные усилия, чтобы достичь целевого показателя роста правительства в 7%. Остальные основные центральные банки по-прежнему остаются большей частью «голубиными», и будет любопытно узнать, что скажут представители ФРС США (Уильям Дадли, Джером Рауэлл и Джанет Йеллен) сегодня, чтобы узнать, будут ли новые «голубиные» замечания после череды слабых показателей США в последнее время. Внимание также постепенно будет переключаться на заседание Европейского Центрального Банка в четверг. Учитывая, что зона евро вернулась к дефляции в сентябре впервые за 6 месяцев, некоторые скажут, что пока программа покупки облигаций ЕЦБ не работает, если не считать временный толчок для фондовых рынков и значительное снижение курса евро. Учитывая неотступное снижение цен на сырую нефть, вряд ли инфляция вырастет заметно в ближайшее время. Более того, замедление темпа экономического роста Китая увеличивает дефляционные давления. Ожидания в плане инфляции в зоне евро также остаются упорно низкими. Стало быть, есть вероятность, что президент ЕЦБ Марио Драги вновь повторит о намерении центрального банка придерживаться программы QE и, возможно, на пресс-конференции в четверг затронет тему перспектив увеличения объема и продолжительности стимулирующих мер. Если да, то это должно благоприятно отразиться на фондовых рынках и негативно на евро.
На микро уровне сейчас в разгаре сезон отчетности по доходам в США, и в фокус е сейчас некоторые основные технологические компании. До настоящего момента результаты отчетности не были такими уж плохими, хотя поводом для тревог по-прежнему остается отсутствие роста валового дохода. По эту сторону Атлантики акции IHG выросли на 5% и возглавляют индекс FTSE 100 после того, как крупнейший оператор отелей по числу номеров предоставил превосходящие прогнозы результаты отчетности за квартал. Акции Whitbread также торгуются в плюсе, поскольку компания отчиталась о росте прибыли на 14%. Хотя эта компания не входит в состав FTSE 100, онлайн продавец одежды Asos набрал 6%, отчитавшись о росте прибыли до выплаты налогов на 1%. Акции горнодобывающих и энергетических компаний находятся в нижней части списка FTSE из-за снижения цен на нефть и основные металлы.
Технический прогноз: FTSE
С технической точки зрения недавнее снижение FTSE логично, поскольку он отступил от значимой зоны сопротивления 6410 – 6450. Как видно на графике, нижняя граница этого диапазона прежде была поддержкой и теперь стала сопротивлением. К тому же, через эту зону сопротивления проходит медвежья тренд линия. Плюс, верхняя граница данного диапазона соответствует завершению потенциальной модели Гартли/Летучая мышь, которая является гармонической ценовой моделью AB=CD, и которая также включает уровни Фибоначчи. Точка D модели AB=CD предположительно будет в районе уровня коррекции более значительного колебания XA и то ли 127.2%, то ли 161.8% расширения отрезка BC. В таком случае точка D, по-видимому, сформирована в районе уровней 50.0% и 127.2% Фибоначчи.
Если FTSE продолжит снижаться отсюда и пробьет следующую ключевую зону поддержки в районе 6230-55, то следующий этап снижения будет довольно заметным, при этом 61.8% коррекция отрезка CD на уровне 6095 будет очевидной изначальной целью для трейдеров, которые, как и мы, любят анализ Фибоначчи.
Между тем, при более слабых нисходящих трендах точка D модели Гартли будет расположена на более высоких уровнях, обычно в районе уровней 61.8% и 161.8% Фибоначчи колебаний XA и BC соответственно. Что касается FTSE, эта отдаленная точка D находится в районе 6560-6610. Иначе говоря, если первая зона сопротивления порядка 6410-6450 будет пройдена, то есть вероятность роста до тестирования, как минимум, зоны 6560-6610, где индекс, по всей видимости, подвергнется новому наплыву предложений на продажу.
Но также необходимо обратить внимание, что если потенциальный рост не приостановится в районе зоны сопротивления 6560-6610, то это следует интерпретировать как то, что мы находимся в рамках значимой модели продолжения, а значит, мы вновь можем оказаться на предыдущем рекордном максимуме.
А тем временем, пока индекс находится между поддержкой 6230/55 и сопротивлением 6410/6455, он будет торговаться в нейтральной зоне. А значит, у меня нет четкого представления о направлении движения на данном этапе.
На микро уровне сейчас в разгаре сезон отчетности по доходам в США, и в фокус е сейчас некоторые основные технологические компании. До настоящего момента результаты отчетности не были такими уж плохими, хотя поводом для тревог по-прежнему остается отсутствие роста валового дохода. По эту сторону Атлантики акции IHG выросли на 5% и возглавляют индекс FTSE 100 после того, как крупнейший оператор отелей по числу номеров предоставил превосходящие прогнозы результаты отчетности за квартал. Акции Whitbread также торгуются в плюсе, поскольку компания отчиталась о росте прибыли на 14%. Хотя эта компания не входит в состав FTSE 100, онлайн продавец одежды Asos набрал 6%, отчитавшись о росте прибыли до выплаты налогов на 1%. Акции горнодобывающих и энергетических компаний находятся в нижней части списка FTSE из-за снижения цен на нефть и основные металлы.
Технический прогноз: FTSE
С технической точки зрения недавнее снижение FTSE логично, поскольку он отступил от значимой зоны сопротивления 6410 – 6450. Как видно на графике, нижняя граница этого диапазона прежде была поддержкой и теперь стала сопротивлением. К тому же, через эту зону сопротивления проходит медвежья тренд линия. Плюс, верхняя граница данного диапазона соответствует завершению потенциальной модели Гартли/Летучая мышь, которая является гармонической ценовой моделью AB=CD, и которая также включает уровни Фибоначчи. Точка D модели AB=CD предположительно будет в районе уровня коррекции более значительного колебания XA и то ли 127.2%, то ли 161.8% расширения отрезка BC. В таком случае точка D, по-видимому, сформирована в районе уровней 50.0% и 127.2% Фибоначчи.
Если FTSE продолжит снижаться отсюда и пробьет следующую ключевую зону поддержки в районе 6230-55, то следующий этап снижения будет довольно заметным, при этом 61.8% коррекция отрезка CD на уровне 6095 будет очевидной изначальной целью для трейдеров, которые, как и мы, любят анализ Фибоначчи.
Между тем, при более слабых нисходящих трендах точка D модели Гартли будет расположена на более высоких уровнях, обычно в районе уровней 61.8% и 161.8% Фибоначчи колебаний XA и BC соответственно. Что касается FTSE, эта отдаленная точка D находится в районе 6560-6610. Иначе говоря, если первая зона сопротивления порядка 6410-6450 будет пройдена, то есть вероятность роста до тестирования, как минимум, зоны 6560-6610, где индекс, по всей видимости, подвергнется новому наплыву предложений на продажу.
Но также необходимо обратить внимание, что если потенциальный рост не приостановится в районе зоны сопротивления 6560-6610, то это следует интерпретировать как то, что мы находимся в рамках значимой модели продолжения, а значит, мы вновь можем оказаться на предыдущем рекордном максимуме.
А тем временем, пока индекс находится между поддержкой 6230/55 и сопротивлением 6410/6455, он будет торговаться в нейтральной зоне. А значит, у меня нет четкого представления о направлении движения на данном этапе.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба