30 сентября 2008 ТРАСТ | Trust n Trade
Законопроект о выделении $700-миллиардной помощи финансовому сектору США поддержали 205 конгрессменов, против высказались 228. "За", в основном, голосовали представители Демократической партии, "против" - республиканцы. Большинство конгрессменов сочли, что выделение столь значительной суммы из кармана налогоплательщиков в настоящее время является неприемлемым.
После сообщения о провале "плана спасения" индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности США - потерял 7%, S&P 500 - 8,8%, что является рекордом с 1987 года.
Индекс S&P Financials рухнул на 16%. Котировки акций American Express, Bank of America, JPMorgan т Citigroup потеряли более 10%.
"Это просто кошмарный сон, - говорит старший трейдер U.S.Global Investors Inc. Майкл Насто. - Это худший период, который мы наблюдаем с момента начала кризиса. До тех пор, пока мы не узнаем, по какой причине Конгресс отверг "план спасения", мы будет продавать акции".
"Доверие к рынкам полностью уничтожено, - отмечает управляющий директор по инвестициям PNC Wealth Management Джеймс Даниган. - Я поощряю их желание осуществлять жесткий контроль. С другой стороны, когда начинается пожар в кухне, мы же не хотим, чтобы он распространился на весь дом".
Международный индекс MSCI World, учитывающий ситуацию в 23 развитых странах, обвалился на 6,9% - рекордное падение более чем за 20 лет.
Японский Nikkei 225 потерял 2,6% и в ходе торгов доходил до минимума с июня 2005 года. Тайваньский Taiex упал на 4,1% - пока это максимальное снижение в регионе. Биржи Китая закрыты на этой неделе в связи с общенациональными празднованиями.
"Произошел массовый кризис доверия, - утверждает Хьем До из Baring Asset Management (Asia) Ltd. - Определенно стоит ожидать дальнейшего снижения".
Цены на сырье на мировых рынках продолжают снижение во вторник и тащат за собой котировки акций добывающих и перерабатывающих компаний. После обвала цен на нефть в понедельник более чем на $10 котировки бумаг крупнейшей добывающей компании мира BHP Billiton Ltd. упали на 5,9%, стоимость акций ведущего корейского нефтепереработчика SK Energy - на 3,8%. Акции крупного австралийского экспортера железной руды Fortescue Metals Group Ltd. подешевели на 10%.
Котировки акций крупнейшего производителя автомобилей в Японии Toyota Motor Corp. снизились на 3,7% на ожиданиях падения спроса на автомобили на мировых рынках.
Европейские фондовые индексы упали в понедельник на фоне распространения негативных последствий мирового финансового кризиса на европейские банки, сообщает агентство Bloomberg. Падение Dow Jones Stoxx 600 было максимальным за восемь месяцев, показатель опустился до минимума с января 2005 года.
В понедельник стало известно о национализации правительством Великобритании банка Bradford & Bingley, поддержке властями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга финансовой компании Fortis, а также о предоставлении банку Hypo Real Estate Group кредитной линии группой германских банков.
"Банковский кризис еще не закончился, - заявил Жак Порта из Ofivalmo Patrimoine. - Посмотрите на то, что произошло с Fortis сегодня. Нет никаких гарантий, что другие европейские банки не столкнутся с подобной проблемой. Даже хорошие новости относительно плана Полсона не заставят инвесторов поверить в то, что неразбериха на рынке закончилась".
"Ситуация паническая, - заявил глава подразделения валютных операций токийского филиала Societe Geenrale S.A. Юдзи Саито. - Инвесторы демонстрируют явное неприятие риска. Курс доллар к иене может упасть до 103,20 иены".
Снижение долларовых котировок может быть приостановлено инвесторами, которые будут скупать американскую валюту, поскольку не могут получить другого краткосрочного финансирования.
Представитель Федеральной резервной системы (ФРС) заявил в понедельник о расширении существующих своп-линий с другими центробанками на $330 млрд - до $620 млрд, чтобы обеспечить доступность доллара по всему миру и снизить напряженность на денежно-кредитных рынках.
Падение курса евро обусловлено углублением финансового кризиса в Европе, о чем свидетельствует национализация правительством Великобритании банка Bradford & Bingley, выделение финансовой помощи компании Fortis властями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, а также предоставление банку Hypo Real Estate Group кредитной линии группой германских банков под гарантии со стороны государства.
ФРС может снизить процентную ставку, чтобы поддержать финансовые рынки. Фьючерсы на Chicago Board of Trade показывали в понедельник 100-процентную вероятность, что американский центральный банк снизит базовую ставку на 0,25 процентного пункта до конца октября, пишет агентство Bloomberg.
Вероятность понижения стоимости кредитов "овернайт" сразу на полпроцента выросла в понедельник до 80%, хотя еще неделю назад такой вариант рынок не рассматривал вовсе.
Помимо снижения ставки и дальнейшего расширения возможностей экстренного кредитования, в арсенале ФРС почти не осталось действенных средств, говорят эксперты.
Между тем финансовый рынок переживает очередные опасные потрясения: акции в понедельник пережили самое большое падение со времени биржевого краха 1987 года. "Вариантом, соответствующим нынешним обстоятельствам, является также глобальное скоординированное снижение ставки" мировыми ЦБ, считает главный экономист Global Insight Брайен Бетун.
"Этот момент следует рассматривать как историческую поворотную точку, - отмечает глава Samson Capital Advisors LLC в Нью-Йорке Джонатан Льюис. - Рынки расценивают провал плана в Конгрессе как очень негативный сигнал для финансовой системы и экономики".
Пока, вопреки трагическим событиям понедельника, еще остаются шансы на скорое одобрение Конгрессом "плана спасения", который поддерживает ФРС. По мнению наблюдателей, ЦБ может подождать, удастся ли все же одобрить законопроект на этой неделе, и после этого принять решение по ставке.
Следующее заседание ФРС пройдет 29 октября. До сих пор денежным властям, несмотря на все усилия, не удалось остановить развитие кризиса в США.
"Мы отмечаем уход от рисков по всему рынку, - говорит Крис Келли из ABN Amro Asset Management Services в Лондоне. Уровень страха в финансовой системе сейчас очень высок".
"Перспективы для emerging markets резко ухудшаются, - отмечает старший экономист по emerging markets Danske Bank A/S в Копенгагене Ларс Кристенсен. - В таких странах, как Россия, где банковский сектор использует значительную долю заемного капитала, прогнозы особенно безрадостные".
Уровни сопротивления и поддержки:
EUR/USD
сопротивление: 1.4560
поддержка: 1.4070
GBP/USD
сопротивление: 1.8370
поддержка: 1.7920
USD/CHF
сопротивление: 1.1120
поддержка: 1.0800
USD/JPY
сопротивление: 108.00
поддержка: 103.70
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
После сообщения о провале "плана спасения" индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности США - потерял 7%, S&P 500 - 8,8%, что является рекордом с 1987 года.
Индекс S&P Financials рухнул на 16%. Котировки акций American Express, Bank of America, JPMorgan т Citigroup потеряли более 10%.
"Это просто кошмарный сон, - говорит старший трейдер U.S.Global Investors Inc. Майкл Насто. - Это худший период, который мы наблюдаем с момента начала кризиса. До тех пор, пока мы не узнаем, по какой причине Конгресс отверг "план спасения", мы будет продавать акции".
"Доверие к рынкам полностью уничтожено, - отмечает управляющий директор по инвестициям PNC Wealth Management Джеймс Даниган. - Я поощряю их желание осуществлять жесткий контроль. С другой стороны, когда начинается пожар в кухне, мы же не хотим, чтобы он распространился на весь дом".
Международный индекс MSCI World, учитывающий ситуацию в 23 развитых странах, обвалился на 6,9% - рекордное падение более чем за 20 лет.
Японский Nikkei 225 потерял 2,6% и в ходе торгов доходил до минимума с июня 2005 года. Тайваньский Taiex упал на 4,1% - пока это максимальное снижение в регионе. Биржи Китая закрыты на этой неделе в связи с общенациональными празднованиями.
"Произошел массовый кризис доверия, - утверждает Хьем До из Baring Asset Management (Asia) Ltd. - Определенно стоит ожидать дальнейшего снижения".
Цены на сырье на мировых рынках продолжают снижение во вторник и тащат за собой котировки акций добывающих и перерабатывающих компаний. После обвала цен на нефть в понедельник более чем на $10 котировки бумаг крупнейшей добывающей компании мира BHP Billiton Ltd. упали на 5,9%, стоимость акций ведущего корейского нефтепереработчика SK Energy - на 3,8%. Акции крупного австралийского экспортера железной руды Fortescue Metals Group Ltd. подешевели на 10%.
Котировки акций крупнейшего производителя автомобилей в Японии Toyota Motor Corp. снизились на 3,7% на ожиданиях падения спроса на автомобили на мировых рынках.
Европейские фондовые индексы упали в понедельник на фоне распространения негативных последствий мирового финансового кризиса на европейские банки, сообщает агентство Bloomberg. Падение Dow Jones Stoxx 600 было максимальным за восемь месяцев, показатель опустился до минимума с января 2005 года.
В понедельник стало известно о национализации правительством Великобритании банка Bradford & Bingley, поддержке властями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга финансовой компании Fortis, а также о предоставлении банку Hypo Real Estate Group кредитной линии группой германских банков.
"Банковский кризис еще не закончился, - заявил Жак Порта из Ofivalmo Patrimoine. - Посмотрите на то, что произошло с Fortis сегодня. Нет никаких гарантий, что другие европейские банки не столкнутся с подобной проблемой. Даже хорошие новости относительно плана Полсона не заставят инвесторов поверить в то, что неразбериха на рынке закончилась".
"Ситуация паническая, - заявил глава подразделения валютных операций токийского филиала Societe Geenrale S.A. Юдзи Саито. - Инвесторы демонстрируют явное неприятие риска. Курс доллар к иене может упасть до 103,20 иены".
Снижение долларовых котировок может быть приостановлено инвесторами, которые будут скупать американскую валюту, поскольку не могут получить другого краткосрочного финансирования.
Представитель Федеральной резервной системы (ФРС) заявил в понедельник о расширении существующих своп-линий с другими центробанками на $330 млрд - до $620 млрд, чтобы обеспечить доступность доллара по всему миру и снизить напряженность на денежно-кредитных рынках.
Падение курса евро обусловлено углублением финансового кризиса в Европе, о чем свидетельствует национализация правительством Великобритании банка Bradford & Bingley, выделение финансовой помощи компании Fortis властями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, а также предоставление банку Hypo Real Estate Group кредитной линии группой германских банков под гарантии со стороны государства.
ФРС может снизить процентную ставку, чтобы поддержать финансовые рынки. Фьючерсы на Chicago Board of Trade показывали в понедельник 100-процентную вероятность, что американский центральный банк снизит базовую ставку на 0,25 процентного пункта до конца октября, пишет агентство Bloomberg.
Вероятность понижения стоимости кредитов "овернайт" сразу на полпроцента выросла в понедельник до 80%, хотя еще неделю назад такой вариант рынок не рассматривал вовсе.
Помимо снижения ставки и дальнейшего расширения возможностей экстренного кредитования, в арсенале ФРС почти не осталось действенных средств, говорят эксперты.
Между тем финансовый рынок переживает очередные опасные потрясения: акции в понедельник пережили самое большое падение со времени биржевого краха 1987 года. "Вариантом, соответствующим нынешним обстоятельствам, является также глобальное скоординированное снижение ставки" мировыми ЦБ, считает главный экономист Global Insight Брайен Бетун.
"Этот момент следует рассматривать как историческую поворотную точку, - отмечает глава Samson Capital Advisors LLC в Нью-Йорке Джонатан Льюис. - Рынки расценивают провал плана в Конгрессе как очень негативный сигнал для финансовой системы и экономики".
Пока, вопреки трагическим событиям понедельника, еще остаются шансы на скорое одобрение Конгрессом "плана спасения", который поддерживает ФРС. По мнению наблюдателей, ЦБ может подождать, удастся ли все же одобрить законопроект на этой неделе, и после этого принять решение по ставке.
Следующее заседание ФРС пройдет 29 октября. До сих пор денежным властям, несмотря на все усилия, не удалось остановить развитие кризиса в США.
"Мы отмечаем уход от рисков по всему рынку, - говорит Крис Келли из ABN Amro Asset Management Services в Лондоне. Уровень страха в финансовой системе сейчас очень высок".
"Перспективы для emerging markets резко ухудшаются, - отмечает старший экономист по emerging markets Danske Bank A/S в Копенгагене Ларс Кристенсен. - В таких странах, как Россия, где банковский сектор использует значительную долю заемного капитала, прогнозы особенно безрадостные".
Уровни сопротивления и поддержки:
EUR/USD
сопротивление: 1.4560
поддержка: 1.4070
GBP/USD
сопротивление: 1.8370
поддержка: 1.7920
USD/CHF
сопротивление: 1.1120
поддержка: 1.0800
USD/JPY
сопротивление: 108.00
поддержка: 103.70
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter