Американские хедж-фонды, дилеры и нефтедобывающие корпорации продают фьючерсы на "черное золото" на фоне опасений, что после роста на 95% с начала года котировки не смогут двинуться существенно выше.
Как сообщила комиссия по торговле товарными фьючерсами США, на последней отчетной неделе (по 25 октября) все категории крупных игроков сократили ставки на рост нефтяных цен или увеличили - на их падение.
Хедж-фонды, накопившие рекордный с 2011 года объем фьючерсов на нефть, начали закрыть свои позиции впервые за 5 недель. Объем длинных позиций управляющих спекулятивным капиталом упал на 23 млн баррелей (6,6%) - до 324,75 млн баррелей.
Объем cтавок спекулянтов на падение практически не изменился и составил 56,5 млн баррелей. Чистая длинная позиция фондов сократилась до 268,2 млн баррелей.
Еще на 3,9 млн баррелей увеличили ставки на падение цен нефтепроизводители. Эти операции крупнейшие добывающие компании осуществляют в целях хеджирования своих будущих поставок - продавая фьючерсы заранее, они фиксируют текущие цены и страхуются от рисков их снижения.
Объем объем таких позиций по итогам недели обновил рекорд с 2007 года и составляет 563,5 млн баррелей.
Своп-дилеры сократили ставки на рост цен на 4,1 млн баррелей - до 129,7 млн баррелей, и увеличили на падение - на 6,4 млн баррелей, до 320,9 млн баррелей.
И спекулянты, и производители держат в уме опасения, что в оставшиеся месяцы года есть вероятность особенно резкого падения нефтяных цен, сказал в интервью CNBC глава аналитиза энергетических рынков OPIS Том Клоза.
"Существует сезонный тренд на настоящий обвал нефти в последние месяцы года. С января по декабрь 2017-го мы двинемся выше, но ближайшие 40 дней могут принести беду", - говорит Клоза.
С другой стороны, отмечает он, объем ставок хедж-фондов таков (16,2 млрд долларов), что они, возможно, будут "защищать" свои позиции.
Как сообщила комиссия по торговле товарными фьючерсами США, на последней отчетной неделе (по 25 октября) все категории крупных игроков сократили ставки на рост нефтяных цен или увеличили - на их падение.
Хедж-фонды, накопившие рекордный с 2011 года объем фьючерсов на нефть, начали закрыть свои позиции впервые за 5 недель. Объем длинных позиций управляющих спекулятивным капиталом упал на 23 млн баррелей (6,6%) - до 324,75 млн баррелей.
Объем cтавок спекулянтов на падение практически не изменился и составил 56,5 млн баррелей. Чистая длинная позиция фондов сократилась до 268,2 млн баррелей.
Еще на 3,9 млн баррелей увеличили ставки на падение цен нефтепроизводители. Эти операции крупнейшие добывающие компании осуществляют в целях хеджирования своих будущих поставок - продавая фьючерсы заранее, они фиксируют текущие цены и страхуются от рисков их снижения.
Объем объем таких позиций по итогам недели обновил рекорд с 2007 года и составляет 563,5 млн баррелей.
Своп-дилеры сократили ставки на рост цен на 4,1 млн баррелей - до 129,7 млн баррелей, и увеличили на падение - на 6,4 млн баррелей, до 320,9 млн баррелей.
И спекулянты, и производители держат в уме опасения, что в оставшиеся месяцы года есть вероятность особенно резкого падения нефтяных цен, сказал в интервью CNBC глава аналитиза энергетических рынков OPIS Том Клоза.
"Существует сезонный тренд на настоящий обвал нефти в последние месяцы года. С января по декабрь 2017-го мы двинемся выше, но ближайшие 40 дней могут принести беду", - говорит Клоза.
С другой стороны, отмечает он, объем ставок хедж-фондов таков (16,2 млрд долларов), что они, возможно, будут "защищать" свои позиции.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба