Вадим Сысоев, Сегодня мы ожидаем нейтральное открытие торгов на российском фондовом рынке

Напоминаем, что в пятницу на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так участники рынка, которые в четверг, сломя голову, покупали бумаги в надежде на выход позитивных данных по безработице, оказались крайне разочарованными. Напоминаем, что уровень безработицы составил 5.5%, что оказалось значительно хуже ожиданий аналитиков, а количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства были чуть лучше ожиданий, однако продемонстрировали отрицательный показатель пятый месяц подряд.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -3.13%, SnP500 -3.08%, NASDAQ -2.95%/.

С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones устроил потрясающий "медвежий" день. Как мы отмечали в четверг, рост индекса Dow Jones был коррекционным и связан как с закрытием коротких позиций, так и паническими покупками и при этом ожидали сюрприз со знаком "минус". В итоге, вчера "медведи" направились тестировать рубеж 12270 пунктов, где находился уровень в 61.8% по Фибоначчи, а также дневной фрактал на продажу, который не сумел удержать "медведей". Сегодня не будем исключать технического отскока индекса Dow Jones из-за локальной перепроданности.

Помимо этого, у "быков" есть надежда на спасение лишь ввиде рубежа 12053 пункта, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту. Также не мало важным уровнем будет дневной фрактал на продажу 12177.33 пунктов.

С классической точки зрения, поддержкой для "быков" будет первый восходящий тренд в районе 11950 пунктов, а сопротивлением верхняя граница среднесрочного нисходящего канала в районе 12600 пунктов. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 12610.96 пунктов

C волновой точки зрения, индекс Dow Jones все еще может находиться в коррекционной волне В и последняя надежда для них 11950 пунктов.

Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от всего падения.

В тоже время в данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.

Тем не менее, как мы отмечали, что сейчас "медведи" создали все предпосылки для формирования волны С. Как указано выше, они последовательно выполняют поставленные задачи и преодолевают нужные уровни и фракталы. Если сейчас индекс приступил к формированию 3-ьей волны в большой волне С, то первым остановочным пунктом будет ориентировочно 11650 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи.

Итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С выступает диапазон 10000-10500 пунктов.

С технической точки зрения, в субботу индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вниз, после чего "медведи" преодолели фрактал на продажу на отметке 1823.3 пунктов и практически сумели дотащить индекс ММВБ до важного расчетного рубежа на отметке 1810 пунктов, до которого им не хватило менее 1 пункта. Тем не менее, "быки" не планировали без боя отдавать столь важный рубеж и попытались организовать технический отскок, по большей части связанный с закрытием коротких позиции в преддверии выходного дня.

Объемы торговой сессии были выше, чем вчера, причем они нарастали на закрытии именно длинных позиций, а не на наращивании коротких позиций.

В субботу индекс ММВБ, как мы и предполагали, продолжил формировать как минимум коррекционную волну с, целью которой является диапазон 1807-1810 пунктов, что составляет 100% от длины волны а и где также находится уровень в 38.2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны. Теперь, как мы неоднократно отмечали, начинается самое интересное и не стоит исключать дальнейшей разводки, но это будет как минимум после отскока, чтобы участники рынка начали закупаться под 5-ую волну роста.

Напоминаем, что пессимисты вместо коррекционной волны b, видели формирование 2-ой коррекционной волны по отношению к падению, что подтверждали низкие объемы, поэтому 1810 пунктов может быть легко пройден.

В тоже время стоит отметить, что на стороне "быков" играет дивергенция по индикатору MACD, которую "медведям" необходимо сломать для дальнейшего снижения, как это сделали американцы и соответственно два незакрытых "гэпа".

С волновой точки зрения по-прежнему действуют два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.

В оптимистичном сценарии индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну. В дальнейшем 2 июня, индекс ММВБ сформировал малую волну b в 4-ой коррекционной волне, что подтверждалось объемами торгов.

На данный момент оптимисты считают, что индекс ММВБ находится в малой волне с в 4-ой коррекционной волне, полноценной целью которой является диапазон 1807-1810 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна а и совпадает с уровнем в 38.2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны.

Напоминаем, что минимально допустимым уровнем для всей 4-ой коррекционной волны является рубеж 1758-1759 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны роста.

Если "быки" остановят индекс ММВБ вблизи вышеуказанных рубежей, а также преодолеют дневной фрактал на покупку 1966.32 пунктов, то начнется формирование 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2170-2250 пунктам.

Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать коррекционную волну В в рамках формации "abc", практическую равную волне А. В тоже время в данном случае не исключено достижение исторического максимума в рамках плоской коррекции.

Кроме того, как указано выше в данном случае могла формироваться 2-ая коррекционная волна с целью 1932-1936.52 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к падению. Поэтому "медведи" могли приступить к формированию 3-ой коррекционной волне с целью 1730 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Данный сценарий перестанет быть актуальным после того, как индекс ММВБ уйдет выше 1910 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 2 июня.

Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650.01 и 1642.64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970.46 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1864.54 пункта, а часовой сигнал на продажу в районе 1810.62 пунктов. Сопротивлением для участников рынка также будет нисходящий тренд в районе 1850 пунктов, далее 1885 пунктов.

В субботу мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем спекулятивно покупать, со стопом чуть ниже 1795 пунктов.