16 ноября 2008 Альпари
Добрый день,
Курс EURUSD закрывает неделю на 113 пунктов ниже цены закрытия прошлой пятницы. Резкие колебания на рынке были зафиксированы во вторник и четверг. Ситуация на рынке по-прежнему остаётся неопределённой, а треугольник который был сформирован на дневном графике с целями 1.2260 и 1.1890 отменился.
Рис.1 МА каналы
США в рецессии, Еврозона в рецессии, Британия в рецессии – кто следующий? Предлагаю вспомнить события уходящей неделе и посмотреть, на что реагировали валюты.
В прошлую пятницу 07.11. был опубликован отчёт по рынку занятости в США. Фактические данные по занятости в США за октябрь оказались хуже прогнозов аналитиков и экспертов. Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора сократилось на 240 000 против прогноза 185 000, а данные за август и сентябрь были пересмотрены в сторону увеличения в сумме на 179 000. Уровень безработицы показал всплеск на 0.4% до 6.5% против 6.1% в сентябре и прогноза 6.3%.
Данные разочаровали рынок, но реакция на этот отчёт была очень слабой. В понедельник азиатские фондовые индексы открылись плюсом и находились в положительной зоне +4-5%. Как говорят эксперты, участники позитивно отреагировали на сообщение о том, что правительство Китая собирается выделить порядка 586 млрд. долларов для стимулирования развития экономики, чтобы поддержать производство.
Мой основной вариант на эту неделю был треугольник и необходимо было сформировать последнюю волну E. Как только быки зафиксировали максимум 1,2898 в обзоре я написал: «…Треугольник по волнам для пробоя вниз можно считать завершённым. Риски по длинным позициям резко возросли, поэтому двигайте стопы и вовремя фиксируйте прибыль…».
Рис.2 Кросс - курсы
До 1,3000 быки не дотянули, но треугольник имел завершенную формацию и в понедельник, медведи даже пытались его пробить. Во вторник до американской сессии рынок находился в фазе коррекционного движения. Давление на евро оказал неоднозначный отчёт ZEW за ноябрь месяц. Индекс текущих условий в Германии составив -50,4 против прогноза -46, тогда как индекс экономических ожиданий вырос до -53,5 против -63 в предыдущем месяце и прогноза -58,5.
Курс EURUSD долго держался около нижней линии треугольника. Во вторник в США отмечался День Ветеранов. По случаю праздника были закрыты все государственные учреждения, банки и рынок облигаций. Однако частные компании и биржи работали без крупных игроков в обычном порядке. На тонком рынке доллару хватило небольшого объёма, чтобы забраться на 87,27. Нахлынула новая волна покупок доллара в связи с проблемами в экономике США.
Во вторник, 11 ноября, фондовые рынки европейского региона и США на фоне падения цен на сырье, металлы и общих негативных настроений, завершили день в отрицательной зоне. Курс EURUSD пробил треугольник и провалился до 1,2500. После пробоя треугольника я взял верхнюю линию треугольника и приставил её к основанию 1,2525. В итоге получил промежуточную цель 1,2260. Чтобы перечеркнуть треугольник с названными целями, быкам надо было подняться до 1,2805. В четверг быки превысили этот уровень и отменили все цели.
Рис.3 Уровни Фибо
В среду после достижения 1,2476 рынок за флэтовал. На европейской сессии со стороны быков была попытка вернуть потери, но рост был ограничен уровнем 1.2631. Слабый отчёт по промышленному производству сдерживал быков от активных действий.
Заметный вклад в рост доллара внёс британский фунт, который в среду после публикации инфляционного отчёта Банка Англии упал на 600 пунктов. А Министр финансов США Генри Полсон лишь подлил бензинчика в огонь. Американский фондовый рынок, как открылся снижением, так и закрылся в минусовой зоне.
Генри Полсон сообщил, что его ведомство отказывается от попыток выкупить проблемные ипотечные активы в рамках анонсированного ранее плана стоимостью $700 млрд. и вместо этого предпочитает осуществить новые вливания капитала в финансовые институты в дополнение к средствам, привлеченным самими компаниями.
Он сказал, что они оценивают этот способ как не самый эффективный вариант расходования средств по программе TARP, но продолжают искать новые способы использования средств TARP.
В то время как GBPUSD упал к новым минимумам, единой европейской валюте удалось избежать значительных потерь. Евробыков поддерживали кроссы. Покупки евро против фунта оказывали поддержку быкам, однако в то же время негативное влияние на пару оказывали продажи евро против иены.
В четверг курс EURUSD с открытия европейской сессии на слабый отчёт ВВП Германии за 3 квартал отреагировал резким снижением к 1,2389. ВВП Германии за 3 квартал сократился на 0.5% за квартал.
Рис.4 Временные эллипсы
Фундаментальные данные смогли заставить медведей прибегнуть к агрессивным продажам евро. Но ниже отметки 1,2389 медведи не ходили.
На американской сессии индекс доллара вырос до 87,98, но на фоне резкого роста фондовых индексов и роста цен на нефть, значение индекса упало к линии Lb – 86.87. Как говорят дилеры, склонность инвесторов к риску немного усилилась после проведения валютной интервенции в Австралии.
Экономические данные из США оказались не очень оптимистичными, а дефицит торгового баланса США продолжает накапливать на конец года минусы. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 516 тыс.
Дефицит торгового баланса США в сентябре 2008 года снизился до $56,47 млрд. по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением предыдущего месяца на уровне $59,08 млрд.
На американской сессии курс EURUSD резко вырос до 1,2854 и остановился около линии U5. В пятницу на азиатской сессии цена откатилась к линии U3 и открытию американской сессии снижалась до 1,2612.
По предварительным данным, ВВП еврозоны в 3 квартале 2008 года снизился на 0,2% по сравнению со 2 кварталом. Таким образом, после двух минусовых показателей, еврозона вступила в рецессию. Только Франции по предварительным данным удалось избежать рецессии, так как ВВП составил 0,14%.
На американской сессии доллар вновь ослаб на фоне публикации отчета по розничным продажам в США.
Рис.5 Анализ времени
Согласно опубликованной сегодня статистике, в октябре розничные продажи продемонстрировали снижение на уровне -2.8%, а розничные продажи за исключением автомобилей на -2.2%. Отчет Reuters и Мичиганского университета составил 57.9 пункта против 57,6 в октябре.
На фоне слабых данных из США курс EURUSD вырос до 1,2799, но буквально на последнем часе свалился до 1,2571. Здесь давление оказали и кроссы с йеной, и падение цен на нефть.
Переходим к графическому анализу.
Рис.1 – Выше я уже сказал, что цели по треугольнику я не рассматриваю. Сейчас важно понять, что сейчас формируется. Если честно, то не вижу идеальных моделей, которые с высокой вероятности бы мне дали ответ, куда двинется курс EURUSD на текущей неделе. Но на рисунке 4 накидал два прогнозных сценария с учётом последних событий.
Теперь вернёмся к понедельнику на рисунок 1. Есть два сценария, но оба имеют резкие колебания на азиатскую сессию. Если медведи продолжат пятничное движение сразу с открытия рынка, то мне почему то кажется, быкам не избежать отступления к линии D3. Неизвестно ещё, азиатские индексы будут расти или падать. А это очень важно.
Не забываем также, что в выходные дни собиралась G20 по проблемам кризиса. Думаю, что Азия нам покажет результат этого сбора и решения, которые они приняли.
Рис.6 Астрологические события
При позитивном настрое не исключаю резкого роста к 1,2800. Через этот уровень проходит линия сопротивления и собственно уровень 1,2810 является критическим уровнем при прохождении которого откроется путь к 1,3350.
Рис. 4 – К рисунку 3 у меня нет комментариев, так как это недельный график и сильных изменений не претерпел. А вот на этом я сделал два новых прогнозных сценария. Пока нет чёткого видения картины, но думаю, что минимум 1,2329 пройден на этой неделе не будет. Прохождение уровня 1,2400 откроет путь к новым минимумам и запустит красный сценарий. Это наброски, поэтому вероятность их исполнения низкая.
Рис. 5 – На 14 и 17 ноября образуется временной интервал для резких колебаний, которые могут развернуть любую тенденцию. В пятницу быки пытались прорваться через 1,2800, но попытка не увенчалась успехом и курс EURUSD снизился до 1,2600. Если исходить из рисунка 6 (Полнолуние), то пока стоит рассматривать рост. Посмотрим, как откроется рынок и пройдут торги в Азии.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Курс EURUSD закрывает неделю на 113 пунктов ниже цены закрытия прошлой пятницы. Резкие колебания на рынке были зафиксированы во вторник и четверг. Ситуация на рынке по-прежнему остаётся неопределённой, а треугольник который был сформирован на дневном графике с целями 1.2260 и 1.1890 отменился.
Рис.1 МА каналы
США в рецессии, Еврозона в рецессии, Британия в рецессии – кто следующий? Предлагаю вспомнить события уходящей неделе и посмотреть, на что реагировали валюты.
В прошлую пятницу 07.11. был опубликован отчёт по рынку занятости в США. Фактические данные по занятости в США за октябрь оказались хуже прогнозов аналитиков и экспертов. Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора сократилось на 240 000 против прогноза 185 000, а данные за август и сентябрь были пересмотрены в сторону увеличения в сумме на 179 000. Уровень безработицы показал всплеск на 0.4% до 6.5% против 6.1% в сентябре и прогноза 6.3%.
Данные разочаровали рынок, но реакция на этот отчёт была очень слабой. В понедельник азиатские фондовые индексы открылись плюсом и находились в положительной зоне +4-5%. Как говорят эксперты, участники позитивно отреагировали на сообщение о том, что правительство Китая собирается выделить порядка 586 млрд. долларов для стимулирования развития экономики, чтобы поддержать производство.
Мой основной вариант на эту неделю был треугольник и необходимо было сформировать последнюю волну E. Как только быки зафиксировали максимум 1,2898 в обзоре я написал: «…Треугольник по волнам для пробоя вниз можно считать завершённым. Риски по длинным позициям резко возросли, поэтому двигайте стопы и вовремя фиксируйте прибыль…».
Рис.2 Кросс - курсы
До 1,3000 быки не дотянули, но треугольник имел завершенную формацию и в понедельник, медведи даже пытались его пробить. Во вторник до американской сессии рынок находился в фазе коррекционного движения. Давление на евро оказал неоднозначный отчёт ZEW за ноябрь месяц. Индекс текущих условий в Германии составив -50,4 против прогноза -46, тогда как индекс экономических ожиданий вырос до -53,5 против -63 в предыдущем месяце и прогноза -58,5.
Курс EURUSD долго держался около нижней линии треугольника. Во вторник в США отмечался День Ветеранов. По случаю праздника были закрыты все государственные учреждения, банки и рынок облигаций. Однако частные компании и биржи работали без крупных игроков в обычном порядке. На тонком рынке доллару хватило небольшого объёма, чтобы забраться на 87,27. Нахлынула новая волна покупок доллара в связи с проблемами в экономике США.
Во вторник, 11 ноября, фондовые рынки европейского региона и США на фоне падения цен на сырье, металлы и общих негативных настроений, завершили день в отрицательной зоне. Курс EURUSD пробил треугольник и провалился до 1,2500. После пробоя треугольника я взял верхнюю линию треугольника и приставил её к основанию 1,2525. В итоге получил промежуточную цель 1,2260. Чтобы перечеркнуть треугольник с названными целями, быкам надо было подняться до 1,2805. В четверг быки превысили этот уровень и отменили все цели.
Рис.3 Уровни Фибо
В среду после достижения 1,2476 рынок за флэтовал. На европейской сессии со стороны быков была попытка вернуть потери, но рост был ограничен уровнем 1.2631. Слабый отчёт по промышленному производству сдерживал быков от активных действий.
Заметный вклад в рост доллара внёс британский фунт, который в среду после публикации инфляционного отчёта Банка Англии упал на 600 пунктов. А Министр финансов США Генри Полсон лишь подлил бензинчика в огонь. Американский фондовый рынок, как открылся снижением, так и закрылся в минусовой зоне.
Генри Полсон сообщил, что его ведомство отказывается от попыток выкупить проблемные ипотечные активы в рамках анонсированного ранее плана стоимостью $700 млрд. и вместо этого предпочитает осуществить новые вливания капитала в финансовые институты в дополнение к средствам, привлеченным самими компаниями.
Он сказал, что они оценивают этот способ как не самый эффективный вариант расходования средств по программе TARP, но продолжают искать новые способы использования средств TARP.
В то время как GBPUSD упал к новым минимумам, единой европейской валюте удалось избежать значительных потерь. Евробыков поддерживали кроссы. Покупки евро против фунта оказывали поддержку быкам, однако в то же время негативное влияние на пару оказывали продажи евро против иены.
В четверг курс EURUSD с открытия европейской сессии на слабый отчёт ВВП Германии за 3 квартал отреагировал резким снижением к 1,2389. ВВП Германии за 3 квартал сократился на 0.5% за квартал.
Рис.4 Временные эллипсы
Фундаментальные данные смогли заставить медведей прибегнуть к агрессивным продажам евро. Но ниже отметки 1,2389 медведи не ходили.
На американской сессии индекс доллара вырос до 87,98, но на фоне резкого роста фондовых индексов и роста цен на нефть, значение индекса упало к линии Lb – 86.87. Как говорят дилеры, склонность инвесторов к риску немного усилилась после проведения валютной интервенции в Австралии.
Экономические данные из США оказались не очень оптимистичными, а дефицит торгового баланса США продолжает накапливать на конец года минусы. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 516 тыс.
Дефицит торгового баланса США в сентябре 2008 года снизился до $56,47 млрд. по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением предыдущего месяца на уровне $59,08 млрд.
На американской сессии курс EURUSD резко вырос до 1,2854 и остановился около линии U5. В пятницу на азиатской сессии цена откатилась к линии U3 и открытию американской сессии снижалась до 1,2612.
По предварительным данным, ВВП еврозоны в 3 квартале 2008 года снизился на 0,2% по сравнению со 2 кварталом. Таким образом, после двух минусовых показателей, еврозона вступила в рецессию. Только Франции по предварительным данным удалось избежать рецессии, так как ВВП составил 0,14%.
На американской сессии доллар вновь ослаб на фоне публикации отчета по розничным продажам в США.
Рис.5 Анализ времени
Согласно опубликованной сегодня статистике, в октябре розничные продажи продемонстрировали снижение на уровне -2.8%, а розничные продажи за исключением автомобилей на -2.2%. Отчет Reuters и Мичиганского университета составил 57.9 пункта против 57,6 в октябре.
На фоне слабых данных из США курс EURUSD вырос до 1,2799, но буквально на последнем часе свалился до 1,2571. Здесь давление оказали и кроссы с йеной, и падение цен на нефть.
Переходим к графическому анализу.
Рис.1 – Выше я уже сказал, что цели по треугольнику я не рассматриваю. Сейчас важно понять, что сейчас формируется. Если честно, то не вижу идеальных моделей, которые с высокой вероятности бы мне дали ответ, куда двинется курс EURUSD на текущей неделе. Но на рисунке 4 накидал два прогнозных сценария с учётом последних событий.
Теперь вернёмся к понедельнику на рисунок 1. Есть два сценария, но оба имеют резкие колебания на азиатскую сессию. Если медведи продолжат пятничное движение сразу с открытия рынка, то мне почему то кажется, быкам не избежать отступления к линии D3. Неизвестно ещё, азиатские индексы будут расти или падать. А это очень важно.
Не забываем также, что в выходные дни собиралась G20 по проблемам кризиса. Думаю, что Азия нам покажет результат этого сбора и решения, которые они приняли.
Рис.6 Астрологические события
При позитивном настрое не исключаю резкого роста к 1,2800. Через этот уровень проходит линия сопротивления и собственно уровень 1,2810 является критическим уровнем при прохождении которого откроется путь к 1,3350.
Рис. 4 – К рисунку 3 у меня нет комментариев, так как это недельный график и сильных изменений не претерпел. А вот на этом я сделал два новых прогнозных сценария. Пока нет чёткого видения картины, но думаю, что минимум 1,2329 пройден на этой неделе не будет. Прохождение уровня 1,2400 откроет путь к новым минимумам и запустит красный сценарий. Это наброски, поэтому вероятность их исполнения низкая.
Рис. 5 – На 14 и 17 ноября образуется временной интервал для резких колебаний, которые могут развернуть любую тенденцию. В пятницу быки пытались прорваться через 1,2800, но попытка не увенчалась успехом и курс EURUSD снизился до 1,2600. Если исходить из рисунка 6 (Полнолуние), то пока стоит рассматривать рост. Посмотрим, как откроется рынок и пройдут торги в Азии.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу