29 января 2017 Investbrothers.ru | Oil
Хедж-фонды продолжили наращивать свои длинные позиции по нефти, не останавливает их и то, что восходящая динамика котировок на «черное золото» в последнее время прекратилась. Цены на сырье находятся на текущих уровнях вот уже полтора месяца.
Объем открытых длинных позиций хедж-фондов превысил предыдущие максимумы и установил новый рекорд последних двух лет. По состоянию на 24 января они держали в своих портфелях почти 422 тыс. контрактов, в то время как объем коротких даже немного сократился — на 6,3 тыс. Таким образом, разница между ставками на рост и на падение достигла 371 тыс. контрактов или 19,3 млрд. долларов.
Позиции Managed Money Funds
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Производители не совершали в течение недели никаких особо заметных действий: количество длинных позиций по итогам вторника составило 410,2 тыс. контрактов, а количество коротких 676,5 тыс. контрактов.
А вот крупнейшие трейдеры Чикагской товарной биржи продолжили постепенно увеличивать ставки на падение котировок. За неделю спред между длинными и короткими позициями четверки вырос на 3 базисных пункта до 1,5 процентных пункта. Вполне возможно, что они заранее начинают подготовку к снижению цен. В последние 2 раза, по крайней мере, они оказались правы.
Gross-позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Резюме
Момент увеличения спреда между длинными и короткими позициями крупнейших участников товарной биржи не означает мгновенного разворота тренда. К примеру, в 2015 г. для этого потребовалось 2 месяца.
Сейчас идет борьба между «большими деньгами» и суммами поменьше, однако в огромном количестве. Также небольшим фондам помогают и действия ОПЕК, который с опережением сокращает добычу. Посмотрим, кто окажется сильнее в этот раз, так как не всегда «большие деньги» оказываются на выигрышной стороне.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Объем открытых длинных позиций хедж-фондов превысил предыдущие максимумы и установил новый рекорд последних двух лет. По состоянию на 24 января они держали в своих портфелях почти 422 тыс. контрактов, в то время как объем коротких даже немного сократился — на 6,3 тыс. Таким образом, разница между ставками на рост и на падение достигла 371 тыс. контрактов или 19,3 млрд. долларов.
Позиции Managed Money Funds
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Производители не совершали в течение недели никаких особо заметных действий: количество длинных позиций по итогам вторника составило 410,2 тыс. контрактов, а количество коротких 676,5 тыс. контрактов.
А вот крупнейшие трейдеры Чикагской товарной биржи продолжили постепенно увеличивать ставки на падение котировок. За неделю спред между длинными и короткими позициями четверки вырос на 3 базисных пункта до 1,5 процентных пункта. Вполне возможно, что они заранее начинают подготовку к снижению цен. В последние 2 раза, по крайней мере, они оказались правы.
Gross-позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Резюме
Момент увеличения спреда между длинными и короткими позициями крупнейших участников товарной биржи не означает мгновенного разворота тренда. К примеру, в 2015 г. для этого потребовалось 2 месяца.
Сейчас идет борьба между «большими деньгами» и суммами поменьше, однако в огромном количестве. Также небольшим фондам помогают и действия ОПЕК, который с опережением сокращает добычу. Посмотрим, кто окажется сильнее в этот раз, так как не всегда «большие деньги» оказываются на выигрышной стороне.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter