15 мая 2017 Investbrothers.ru | Oil
Рынок нефти по-прежнему привлекает к себе все больше и больше участников. По состоянию на 9 мая на Нью-Йоркской товарной бирже было заключено 3,1 млн контрактов – рекордное количество последних лет.
Из самых заметных действия можно отметить продолжение роста открытых коротких позиций по нефти со стороны хедж-фондов. За неделю их количество увеличилось на 41 тыс. контрактов или на 2 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого вторника общий объем “шортов” достиг 150 тыс. контрактов (7,5 млрд долларов).
Чистая длинная позиция по нефти (хедж-фонды, NYMEX)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Длинные позиции росли куда более скромными темпами, за неделю прибавив лишь 6,5 тыс контрактов. Тем самым, вот уже четвертую неделю к ряду снижается общая ставка на рост нефти, ко Дню Победы она опустилась до 168,8 тыс. контрактов – самый скромный объем с середины ноября 2016 г. Тогда, кстати, все для сырья закончилось хорошо: ОПЕК заключила сделку по сокращению добычи и “черное золото” пошло к новым локальным максимумам.
Примечательно еще и то, что европейские участники торгов в лице производителей и нефте-трейдеров впервые с января 2016 г. перестали делать ставку на рост сырья – впервые за полтора года объем коротких позиций превысил объем длинных. Теперь ни больше предпочитают страховать себя от падения цен.
Позиции Producers and Merchants (Intercontinental Exchange)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Резюме от Investbrothers
На протяжении почти всей прошлой недели “черное золото” пыталось отбить утерянные высоты, однако до локальных максимумов ей остается еще около 12%. Кроме того, цены на сырье продолжают оставаться на медвежьей стороне рынка, так как опустились ниже 200-дневной средней. То есть потенциал для дальнейшего снижения остается, однако, на наш взгляд, на текущий момент он ограничен.
Из самых заметных действия можно отметить продолжение роста открытых коротких позиций по нефти со стороны хедж-фондов. За неделю их количество увеличилось на 41 тыс. контрактов или на 2 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого вторника общий объем “шортов” достиг 150 тыс. контрактов (7,5 млрд долларов).
Чистая длинная позиция по нефти (хедж-фонды, NYMEX)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Длинные позиции росли куда более скромными темпами, за неделю прибавив лишь 6,5 тыс контрактов. Тем самым, вот уже четвертую неделю к ряду снижается общая ставка на рост нефти, ко Дню Победы она опустилась до 168,8 тыс. контрактов – самый скромный объем с середины ноября 2016 г. Тогда, кстати, все для сырья закончилось хорошо: ОПЕК заключила сделку по сокращению добычи и “черное золото” пошло к новым локальным максимумам.
Примечательно еще и то, что европейские участники торгов в лице производителей и нефте-трейдеров впервые с января 2016 г. перестали делать ставку на рост сырья – впервые за полтора года объем коротких позиций превысил объем длинных. Теперь ни больше предпочитают страховать себя от падения цен.
Позиции Producers and Merchants (Intercontinental Exchange)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Резюме от Investbrothers
На протяжении почти всей прошлой недели “черное золото” пыталось отбить утерянные высоты, однако до локальных максимумов ей остается еще около 12%. Кроме того, цены на сырье продолжают оставаться на медвежьей стороне рынка, так как опустились ниже 200-дневной средней. То есть потенциал для дальнейшего снижения остается, однако, на наш взгляд, на текущий момент он ограничен.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба