Андрей Зорин, Вчера на оптимистичном внешнем фоне рынок открылся с большим гэпом вверх

Вчера на оптимистичном внешнем фоне рынок открылся с большим гэпом вверх. Но дальнейших покупок не последовало. А поскольку массовой фиксации по краткосрочных "лонгам" также не было, то котировки "зависли" в боковике. После обеда на фоне начавшей расти нефти рынок возобновил было движение вверх, но с выходом в 16:30 негативных статданных в США (уровень безработицы вырос с 5,0% до 5,5, что было намного выше ожиданий - 5,1%) начались агрессивные продажи, и индексы потеряли почти весь запас утренней высоты.

Что касается нефти, то она вчера выкинула такой кульбит, что участники рынка не просто удивились, а буквально ахнули - начиная с полудня нефтяные котировки пошли в рост и обновили исторический максимум, в конечном итоге улетев более чем на $10,5 (Light) или 7,7%, а рост за два дня составил рекордные $12,6. Иначе как обезумевшей назвать нефть сложно. Пожалуй, более сильный однодневный рост (в процентах, конечно же) наблюдался только во времена энергетических кризисов и войн (например, летом 90-го-зимой 91-го во время вторжения Ирака в Кувейт). Вчера в роли основных причин снова назывались снижение доллара, а также повышение прогнозов аналитиков по нефти. Но доллар вчера снизился в основном только по отношению к евро, да и то несильно, всего на 2 фигуры (чуть более 1,5%). А вот повышение прогнозов аналитиков как раз подливает "бензина в огонь". Поэтому снова повторим наше предположение, что сейчас по нефти идёт очень сильная спекулятивная игра на повышение.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что после открытия с гэпом вверх котировки дальше не пошли, а после 16:30 начали падать, в результате почти закрыв утреннее окно. Сегодня на негативном внешнем фоне открытие будет с гэпом вниз, и "медведи" попытаются продавить котировки максимально вниз. В роли ближайшей поддержки выступит верхняя граница первой четвертной линии (8*) растущего канала (8-8****) и далее нижняя граница падающего канала (7-7*). Негативом для "быков" является то, что индекс и "по 2-м часам", и "по дням" по Б.Уильямсу находится в продаже. Вчера мы писали, что по техническим индикаторам дивергенций снизу нет, и говорили, что это минус для "быков". Сегодня же если цены остановятся в районе нижней границы канала (7-7*), то это уже будет плюсом для "быков", поскольку в этом случае по техническим индикаторам возникнут дивергенции.

Сегодняшнее утро будет для "быков" тяжёлым. Накануне рынки США провалились на 3%, что было связано как с рекордным ростом цен на нефть, так и с сообщением правительства США о росте уровня безработицы до 5,5% (такого роста этого показателя не было в течение 22 лет). В результате индекс DJIA преодолел мощную поддержку в лице 5-летнего растущего тренда и закрылся на недельном минимуме. И только нефть по-настоящему порадовала покупателей. Поэтому сегодня наша нефтянка хотя и испытает стресс от общего негатива, всё же будет поддерживаться рекордными ценами на "чёрное золото".

Вчера ввиду состояния неопределённости мы рекомендовали закрывать "лонги" и "шортить" в "медвежьей" кластерной зоне, но цены туда не дошли. Сегодня ввиду всего вышесказанного рекомендуем, если кто вчера всё же открывал "шорт", то его закрыть, и в указанном районе поддержки возможно подкупить.