8 декабря 2008 Архив
В пятницу, 5 декабря, торги на фондовых рынках США начались на фоне тревожного потока негативной статистики, отразившей чрезвычайные цифры увольнений и роста безработицы в ноябре. Более полумиллиона потерявших за месяц работу человек было зафиксировано в США лишь четырежды за последние 58 лет, причем нынешние 533.000 являются худшим результатом с 1974 г. Соответственно до 6.7% вырос уровень безработицы, что явилось рекордно высоким показателем за последние 15 лет. Следствием этой печальной статистики стало сделанное президентом Бушем признание факта рецессии в стране. Адекватно отреагировали на это и рынки, начав снижаться. Но дальше, вопреки привычной модели поведения, когда столь значимые плохие новости вызывали обвал курса акций, как минимум до конца торговой сессии, а то и с пролонгацией в последующие дни, парадоксальным образом все изменилось и начался рост, который позволил не только отыграть предыдущее падение, но и закончить торги на мажорной ноте. По мнению некоторых аналитиков, благоприятный разворот произошел в надежде на обещания Барака Обамы создать дополнительно 2,5 млн новых рабочих мест и призвавшего нынешнее руководство страны принять безотлагательные меры в ситуации, когда отступать уже некуда. . Индекс Dow Jones industrial average повысился на 259.18 пунктов или 3.09% до 8635.42 пунктов, снижение за неделю составило 2.2%. Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 30.85 пунктов или 3.65%, закрывшись на уровне 876.07 пунктов, потери за неделю составили 2.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 63.75 пунктов или 4.41% до значения 1509.31 пунктов, проиграв в течение недели 1.7%.
Практически все /голубые фишки/ финишировали с хорошим положительным итогом, на волне тотального роста акций в числе позитивно закончивших торги оказались и гиганты энергетической отрасли Exxon mobil (+0.4%) и Chevron (+3.7%), чье положение объективно остается тяжелым в связи с глобальным снижением потребности в энергоносителях. В промышленном секторе после достигнутого в начале торгов значительного роста до итоговых +0.9% снизились акции Boeing Corp. в результате сообщения, что авиастроительный гигант может снова задержать поставки своего нового лайнера Dreamliner 787. Лидеры автомобильной промышленности General Motors Corp. (-0.7%) и Ford Motor Co (+2.3%), также как и Chrysler LLC, чьи акции не торговались на рынке, в четверг и в пятницу представляли в Конгрессе США свои программы по реструктуризации компаний в надежде получить финансовый пакет государственной помощи в размере 34 миллиардов долларов. Определенные надежды на благоприятный исход остаются, однако из уст Буша уже прозвучало предупреждение, что некоторые из автомобильных корпораций, по-видимому, подвергнутся банкротству.
В области высоких технологий акции ведущей телекоммуникационной компании AT&T Inc. снизились на 0.1% вследствие объявленного ею вынужденного сокращения рабочих мест ввиду переживаемых компанией трудностей. В финансовом секторе на 102.3% взлетели акции одной из крупнейших в США инвестиционных компаний Hartford Financial Services Group Inc. после того, как она сообщила о своем прочном финансовом положении и повысила прогноз доходов по итогам года. На 9.5% повысились акции банка Merrill Lynch, поскольку акционеры одобрили его продажу за 19.7 млрд долларов в конце года, в результате чего покупатель Bank of America (+6.3%) станет крупнейшим по стоимости активов (2.7 трлн долларов) банком США.
Рекомендации по торговле S&P500.
Торговля в пятницу проходила с повышением в диапазоне 816.00–878.00. Как видно на дневном графике цена на S&P500 по-прежнему находится ниже важного сопротивления на уровне 1255.0 пунктов 976.0 ввиде скользащей средней с периодом 55 на дневном графике (см. дневной график), что и располагает к снижению цены, тем более, что торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного нисходящего тренда берущего свое начало с июля 2007 года. Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом не изменяется и составляет 15 пунктов, что указывает на слабость /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе.
Позитивным моментом для /быков/ является теперь тот факт, что цена на фондовый индекс S&P500 находится выше скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 865.10, см. на 4х часовом графике) и он в краткосрочной перспективе будет оказывать поддержку цене. Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике разворачиваются вверх, а на дневном графике стабилизируются, что указывает на дальнейшую консолидацию цены в среднесрочной перспективе. На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние сходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом угасает и составляет 20 пунктов, что указывает на отсуствие /четкой/ тенденции на рынке и торговлю в боковике. На торгах в пятницу цена на S&P500 преодолела сопротивление ввиде простой скользящей средней на дневном графике (уровень 855.0), после чего и выросла. Теперь наиболее вероятно дальнейшее повышение к сопротивлению на уровне 930.0, в рамках торгового диапазона. Уровни поддержки: 855.0, 815.0, 770.0, 720.0. Уровни сопротивления: 865.1, 907.50, 930.0, 976.0, 1007.0, 1068.0, 1202.0, 1255.0
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Практически все /голубые фишки/ финишировали с хорошим положительным итогом, на волне тотального роста акций в числе позитивно закончивших торги оказались и гиганты энергетической отрасли Exxon mobil (+0.4%) и Chevron (+3.7%), чье положение объективно остается тяжелым в связи с глобальным снижением потребности в энергоносителях. В промышленном секторе после достигнутого в начале торгов значительного роста до итоговых +0.9% снизились акции Boeing Corp. в результате сообщения, что авиастроительный гигант может снова задержать поставки своего нового лайнера Dreamliner 787. Лидеры автомобильной промышленности General Motors Corp. (-0.7%) и Ford Motor Co (+2.3%), также как и Chrysler LLC, чьи акции не торговались на рынке, в четверг и в пятницу представляли в Конгрессе США свои программы по реструктуризации компаний в надежде получить финансовый пакет государственной помощи в размере 34 миллиардов долларов. Определенные надежды на благоприятный исход остаются, однако из уст Буша уже прозвучало предупреждение, что некоторые из автомобильных корпораций, по-видимому, подвергнутся банкротству.
В области высоких технологий акции ведущей телекоммуникационной компании AT&T Inc. снизились на 0.1% вследствие объявленного ею вынужденного сокращения рабочих мест ввиду переживаемых компанией трудностей. В финансовом секторе на 102.3% взлетели акции одной из крупнейших в США инвестиционных компаний Hartford Financial Services Group Inc. после того, как она сообщила о своем прочном финансовом положении и повысила прогноз доходов по итогам года. На 9.5% повысились акции банка Merrill Lynch, поскольку акционеры одобрили его продажу за 19.7 млрд долларов в конце года, в результате чего покупатель Bank of America (+6.3%) станет крупнейшим по стоимости активов (2.7 трлн долларов) банком США.
Рекомендации по торговле S&P500.
Торговля в пятницу проходила с повышением в диапазоне 816.00–878.00. Как видно на дневном графике цена на S&P500 по-прежнему находится ниже важного сопротивления на уровне 1255.0 пунктов 976.0 ввиде скользащей средней с периодом 55 на дневном графике (см. дневной график), что и располагает к снижению цены, тем более, что торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного нисходящего тренда берущего свое начало с июля 2007 года. Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом не изменяется и составляет 15 пунктов, что указывает на слабость /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе.
Позитивным моментом для /быков/ является теперь тот факт, что цена на фондовый индекс S&P500 находится выше скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 865.10, см. на 4х часовом графике) и он в краткосрочной перспективе будет оказывать поддержку цене. Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике разворачиваются вверх, а на дневном графике стабилизируются, что указывает на дальнейшую консолидацию цены в среднесрочной перспективе. На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние сходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом угасает и составляет 20 пунктов, что указывает на отсуствие /четкой/ тенденции на рынке и торговлю в боковике. На торгах в пятницу цена на S&P500 преодолела сопротивление ввиде простой скользящей средней на дневном графике (уровень 855.0), после чего и выросла. Теперь наиболее вероятно дальнейшее повышение к сопротивлению на уровне 930.0, в рамках торгового диапазона. Уровни поддержки: 855.0, 815.0, 770.0, 720.0. Уровни сопротивления: 865.1, 907.50, 930.0, 976.0, 1007.0, 1068.0, 1202.0, 1255.0
График S&P500 4х часовой
График S&P500 дневной
График S&P500 месячный
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу