Нам еще раз остается повторить, что мы имеем дело с одной стороны, с ростом на срабатывании стопов, с другой стороны, с немотивированным оптимизмом спекулянтов, поверивших в восходящий тренд по паре. Любой “шортовый вынос” по опыту завершается обвалом, а в том, что это “шортовый вынос”, у нас сомнений нет. Грубо говоря, весь рост евро выше отметки 1.10 является “шортовым выносом” на летнем безыдейном рынке. Если посмотреть на ситуацию объективно – то Казначейство США продолжает наращивать рыночный долг (см. https://treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/press_cashpydwn.htm ), и сегодня 4-недельных биллей размещается на 45 млрд. долл. против 40 млрд. долл. неделю назад. Т.е. Казначейство США уже наращивает короткий долг и можно сделать вывод, что к обвальному падению доллара оно не готово. Такие игры, учитывая неопределенность с поднятием порога госдолга сейчас Минфину США уже просто не нужны. Игра уже действительно зашла довольно далеко, т.к. устойчивый прорыв 2.5-летнего диапазона – это вещь, которая может привести к глобальному перепозиционированию, но к этому, мы уверены, готовности сейчас нет (да и Европе не нужен дорогой евро). Поэтому мы полагаем, что крупные игроки просто не пустят евро-доллар выше, из-за чего рынок развернется, и лавина пойдет нарастать в обратную сторону.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба