23 декабря 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street. Основным драйвером снижения послужили сообщения от компании Toyota, которая объявила о прогнозируемом убытке по итогам финансового года впервые за 70 лет.
Сегодня участникам рынка стоит обратить пристальное внимание на публикацию данных по продажам на первичном и вторичном рынках жилья, а также ВВП за 3 квартал, где ожидается -0.5%.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.69%, S&P500 -1.83%, NASDAQ -2.04%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "медведей" в течение всей торговой сессии, даже, несмотря на резкую контратаку "быков" в последний торговый час. Так индекс Dow Jones продолжает торговаться как под нижней границей восходящего тренда, так и под нижней границей симметричного треугольника с потенциалом роста/падения 550-600 пунктов.
Напоминаем, что "медведям" необходимо уверенно преодолевать и закрепляться ниже фракталов на продажу на отметках 8469.27 и 8348.61 пунктов, после чего индекс Dow Jones уже направится к 8100-8121 пунктам.
Что касается "быков", то им как минимум необходимо подобраться к верхней границе треугольника в районе 8930 пунктов, после чего преодолевать фрактал на покупку на отметке 8960.64 и 8873.33 пунктов, после чего индекс Dow Jones уже направится к 9250-9300 пунктам.
В тоже время на дневном и часовом графиках индикатор Stochastic’s находится в продаже, но в зоне перепроданности, что допускает подскок индекса Dow Jones в восходящий тренд и возврат в треугольник.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y, которая в свою очередь находится лишь в глобальной волне А.
Как мы помним, "медведи" преодолели недельный фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, однако "быки" по неделям сумели удержать данный рубеж, что говорит о том, что был спекулятивный прокол фрактала, что, сохраняет им шансы на начало разворота, после окончательного подтверждения, что пока и происходит. Потенциальными целями среднесрочного отскока являются отметки 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж ввиде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Если "медведи" все-таки преодолеют дневной фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов, вместо 3-х волнового этапа снижения "abc", которую теперь мы размечаем как зигзаг WXY.
Что касается краткосрочных перспектив, то индекс Dow Jones 28 ноября мог сформировать 5-ти волновое движение вверх в рамках волны W. Затем мы увидели формирование зигзага "abc" в рамках формирования волны Х. На данный момент котировки акций находятся на начальной стадии формирования волны Y, которая может состоять как из 5-ти волновое движение вверх, так и очередного зигзага "abc".
На это недели индекс откорректировал подскок 5 декабря на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи, поэтому сейчас можно ожидать попытки еще одного подскока к 9250-9300 пунктам при выполнении вышеуказанных требований.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся вблизи предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" попытались развить коррекционное движение, однако "быки" были начеку и не позволили им этого сделать.
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию и не оставили "медведям" ни единого шанса на контратаку. Объемы торговой сессии составили около 23 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ, после того как удержал восходящий тренд в районе 600 пунктов, направился тестировать первый уровень сопротивления в районе 629 пунктов в виде верхней границы нисходящего тренда, которая не сумела удержать настырных "быков".
Кроме того, напоминаем, что в пятницу индекс ММВБ сформировал свечу "повешенный" чуть выше границы треугольника, а вчера ее подтвердил, что вызвало подскок к 638 пунктам, где проходит верхняя граница треугольника.
В тоже время не стоит исключать, что текущим заходом "быки" могут преодолеть уже более уверенно, чем раньше. Напоминаем, что потенциал роста данного треугольника составляет 110-113 пунктов с целью 740-750 пунктов. Еще раз напоминаем, что текущая коррекция развивается аналогично динамики с января по апрель, после чего был резкий рывок в мае. Минусом для "быков" является индикатор Stochastic’s, который находится в зоне перекупленности и допускает откат к 618-619 пунктам, хотя наилучшим вариантом был бы боковик.
Сегодня основным уровнем поддержки по-прежнему будет восходящий тренд в районе 605 пунктов. Сопротивлением же будет верхняя граница треугольника в районе 638 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, которая развилась ввиде 3-х волнового зигзага "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как мы отмечали в нашей второй стратегии, в 4-ом квартале мы как минимум ожидали стабилизации ситуации на российском фондовом рынке и максимум начала формирования большого отскока на среднесрочную перспективу до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов в рамках глобальной волны В, причем разворот должен быть долгим по времени.
В тоже время, если индекс ММВБ закроет текущий год вблизи текущих уровней, то весь 2009 год может проходить в рамках большого отскока, а в 2010-2011 годах начнется очередной этап снижения в рамках глобальной волны С. Кроме того, не стоит забывать, что следующий год у нас по календарю – год "быка", а 1985 и 1997 года закрывались в плюсе по индексу Dow Jones. Напоминаем, что для этого "быкам" также необходимо удерживать недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем котировки акций формировали малую волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим начальный этап формирования малой волны с в волне W более высокого порядка с ориентировочной целью 1000-1050 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то 25 ноября индекс ММВБ мог сформировать 1-ую волну роста в рамках волны с, после чего индекс ММВБ откорректировал данный рост и опустился к отметке 536 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от текущего подскока в рамках 2-ой субволны.
Сейчас индекс ММВБ мог приступить к формированию потенциального импульса в виде 3-ей субволны с целями 670 и 755 пунктов, но для этого им необходимо преодолевать и закрепляться выше верхней границы треугольника.
Что касается альтернативного сценария динамики индекса ММВБ, то если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С, причем 5-ая волна будет развиваться в виде нисходящего флага с нижней границей в районе 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов. Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 658.58 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 658.58 и 661.43 пунктов, а на продажу на отметке 553.82 и 588.78 пунктов.
Вчера мы советовали на откатах откупать акции российских эмитентов со стопом в виде фрактала на продажу. Сегодня советуем на подскоках зафиксировать прибыль. Переоткрывать длинные позиции стоит в случае уверенного закрепления выше 638 пунктов, либо при откате к 618-619 пунктам
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня участникам рынка стоит обратить пристальное внимание на публикацию данных по продажам на первичном и вторичном рынках жилья, а также ВВП за 3 квартал, где ожидается -0.5%.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.69%, S&P500 -1.83%, NASDAQ -2.04%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "медведей" в течение всей торговой сессии, даже, несмотря на резкую контратаку "быков" в последний торговый час. Так индекс Dow Jones продолжает торговаться как под нижней границей восходящего тренда, так и под нижней границей симметричного треугольника с потенциалом роста/падения 550-600 пунктов.
Напоминаем, что "медведям" необходимо уверенно преодолевать и закрепляться ниже фракталов на продажу на отметках 8469.27 и 8348.61 пунктов, после чего индекс Dow Jones уже направится к 8100-8121 пунктам.
Что касается "быков", то им как минимум необходимо подобраться к верхней границе треугольника в районе 8930 пунктов, после чего преодолевать фрактал на покупку на отметке 8960.64 и 8873.33 пунктов, после чего индекс Dow Jones уже направится к 9250-9300 пунктам.
В тоже время на дневном и часовом графиках индикатор Stochastic’s находится в продаже, но в зоне перепроданности, что допускает подскок индекса Dow Jones в восходящий тренд и возврат в треугольник.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y, которая в свою очередь находится лишь в глобальной волне А.
Как мы помним, "медведи" преодолели недельный фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, однако "быки" по неделям сумели удержать данный рубеж, что говорит о том, что был спекулятивный прокол фрактала, что, сохраняет им шансы на начало разворота, после окончательного подтверждения, что пока и происходит. Потенциальными целями среднесрочного отскока являются отметки 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж ввиде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Если "медведи" все-таки преодолеют дневной фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов, вместо 3-х волнового этапа снижения "abc", которую теперь мы размечаем как зигзаг WXY.
Что касается краткосрочных перспектив, то индекс Dow Jones 28 ноября мог сформировать 5-ти волновое движение вверх в рамках волны W. Затем мы увидели формирование зигзага "abc" в рамках формирования волны Х. На данный момент котировки акций находятся на начальной стадии формирования волны Y, которая может состоять как из 5-ти волновое движение вверх, так и очередного зигзага "abc".
На это недели индекс откорректировал подскок 5 декабря на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи, поэтому сейчас можно ожидать попытки еще одного подскока к 9250-9300 пунктам при выполнении вышеуказанных требований.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся вблизи предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" попытались развить коррекционное движение, однако "быки" были начеку и не позволили им этого сделать.
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию и не оставили "медведям" ни единого шанса на контратаку. Объемы торговой сессии составили около 23 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ, после того как удержал восходящий тренд в районе 600 пунктов, направился тестировать первый уровень сопротивления в районе 629 пунктов в виде верхней границы нисходящего тренда, которая не сумела удержать настырных "быков".
Кроме того, напоминаем, что в пятницу индекс ММВБ сформировал свечу "повешенный" чуть выше границы треугольника, а вчера ее подтвердил, что вызвало подскок к 638 пунктам, где проходит верхняя граница треугольника.
В тоже время не стоит исключать, что текущим заходом "быки" могут преодолеть уже более уверенно, чем раньше. Напоминаем, что потенциал роста данного треугольника составляет 110-113 пунктов с целью 740-750 пунктов. Еще раз напоминаем, что текущая коррекция развивается аналогично динамики с января по апрель, после чего был резкий рывок в мае. Минусом для "быков" является индикатор Stochastic’s, который находится в зоне перекупленности и допускает откат к 618-619 пунктам, хотя наилучшим вариантом был бы боковик.
Сегодня основным уровнем поддержки по-прежнему будет восходящий тренд в районе 605 пунктов. Сопротивлением же будет верхняя граница треугольника в районе 638 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, которая развилась ввиде 3-х волнового зигзага "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как мы отмечали в нашей второй стратегии, в 4-ом квартале мы как минимум ожидали стабилизации ситуации на российском фондовом рынке и максимум начала формирования большого отскока на среднесрочную перспективу до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов в рамках глобальной волны В, причем разворот должен быть долгим по времени.
В тоже время, если индекс ММВБ закроет текущий год вблизи текущих уровней, то весь 2009 год может проходить в рамках большого отскока, а в 2010-2011 годах начнется очередной этап снижения в рамках глобальной волны С. Кроме того, не стоит забывать, что следующий год у нас по календарю – год "быка", а 1985 и 1997 года закрывались в плюсе по индексу Dow Jones. Напоминаем, что для этого "быкам" также необходимо удерживать недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем котировки акций формировали малую волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим начальный этап формирования малой волны с в волне W более высокого порядка с ориентировочной целью 1000-1050 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то 25 ноября индекс ММВБ мог сформировать 1-ую волну роста в рамках волны с, после чего индекс ММВБ откорректировал данный рост и опустился к отметке 536 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от текущего подскока в рамках 2-ой субволны.
Сейчас индекс ММВБ мог приступить к формированию потенциального импульса в виде 3-ей субволны с целями 670 и 755 пунктов, но для этого им необходимо преодолевать и закрепляться выше верхней границы треугольника.
Что касается альтернативного сценария динамики индекса ММВБ, то если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С, причем 5-ая волна будет развиваться в виде нисходящего флага с нижней границей в районе 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов. Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 658.58 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 658.58 и 661.43 пунктов, а на продажу на отметке 553.82 и 588.78 пунктов.
Вчера мы советовали на откатах откупать акции российских эмитентов со стопом в виде фрактала на продажу. Сегодня советуем на подскоках зафиксировать прибыль. Переоткрывать длинные позиции стоит в случае уверенного закрепления выше 638 пунктов, либо при откате к 618-619 пунктам
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу