4 февраля 2009 Forex Club
USD
Волна аппетитов на риски вновь захлестнула рынок в ответ на позитивные экономические показатели из США, ожидания скорого утверждения плана по финансовому стимулированию от Обамы, а также продление Федрезервом соглашений о свопах до 30 октября 2009 года. Это, естественно, оказало давление на доллар, который попытался восстановиться на сообщениях о возможном введении налоговой льготы для транснациональных компаний, чтобы те смогли репатриировать свои иностранные активы. Однако Конгресс проголосовал против закона, который мог бы увеличить приток долларов и поддержать его курс. Тем временем, информация с корпоративных полей оставляет желать лучшего: отчеты американского автопрома говорят о резком сокращении продаж автомобилей за последний год, и это учитывая, что час "Ч" уже не за горами - Минфин США поставил для "большой тройки" срок до 17 февраля, чтобы те показали свою финансовую состоятельность. Помимо этого, Standard & Poor's сообщило, что порядка 800 компаний США находятся на грани дефолта: несмотря на рейтинг "В", риск очень велик, и около четверти из них может объявить о дефолте. Таким образом, данные с рынка недвижимости США стали лучом света в темном царстве. Количество американцев, подписавших контракты на покупку жилья на вторичном рынке, неожиданно выросло в декабре впервые за четыре месяца. Это означает, что падение цен на жилье привело к долгожданной активизации спроса. Индекс незавершенных сделок по продажам на вторичным рынке жилья в США вырос на 6,3% до 87,7 пкт., что стало первым ростом с августа по сравнению с пересмотренным значением индекса в ноябре 82,5 пкт. Мы уже видели восстановление на вторичном рыке жилья, так что наши надежды на хотя бы прекращение спада крепнут, однако надо будет получить хотя бы еще два месяца роста, чтобы провозгласить такую динамику тенденцией! Сегодня все внимание уже постепенно будет переходить на пятничный релиз по рынку труда. Днем будут опубликованы данные по занятости в частном секторе ADP, объемы массовых сокращений работников от Challenger, а также ISM в сфере услуг, чем компонент занятости будет играть огромную роль в определении пятничных уровней, так как большая часть населения США задействована, в основном, в данной отрасли. Если все три показателя будут говорить о небольшом сокращении рабочих мест, это может подкрепить волну аппетитов на риск и вселить надежды на восстановление самой крупной экономики мира.
EUR
Ожидаемый отчет PPI из еврозоны подтвердил продолжение нисходящего тренда в месячном исчислении, уведя годовой показатель ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%. Снижение цен производителей в течение пяти месяцев подряд даст ЕЦБ дополнительное основание для дальнейшего снижения ставок. Впрочем, Трише уже дал понять, что облегчение монетарной политики вряд ли произойдет раньше марта. Сегодня лидеры немецкого правительства встретятся, чтобы обсудить дополнительные меры по поддержке банков страны, а также чтобы решить судьбу кредитора Hypo Real Estate. По информации от источников, в заседании примут участие канцлер Ангела Меркель, министр финансов Пеер Штайнбрюк, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмейер, министр экономики Михаэль Глосс, а также министр внутренних дел Вольфганг Шойбле. Стоит обратить внимание на это события и соответствующие комментарии, так как новые планы по стимулированию могут только укрепить аппетиты на риск. Сегодняшний отчет по розничным продажам из еврозоны, вероятно, последует за немецкими показателями, отразив сокращение.Ситуация с евро остается неоднозначной, так как рынки ждут выступление Трише после завтрашнего заседания по ставке. Слишком мягкие комментарии главы ЕЦБ могут снизить спрос на единую валюту.
GBP
Вчера Британия показала, что PMI в строительном секторе вырос до 34.5 против 29.3 в декабре, достигнув максимального значения за 3 месяца. Таким образом, сокращение деловой активности в строительном секторе хотя и продолжилось (индекс уже 11-й месяц подряд остается ниже ключевой отметки 50), но более медленными темпами, чем в конце 2008 г. Это дает основания надеяться, что пик спада производства в стране пришелся на 4 кв. Ряд опрошенных строительных компаний также выразил надежду на то, что худшее уже позади. Помимо этого, отдельный отчет показал, что британское потребительское доверие в январе продолжило падение, достигнув уровня, в два раза меньшего, чем тот, что отмечался в том же месяце 2008 года. Индекс потребительского доверия в январе упал до 40 против 48 в декабре и 80 в январе 2008 года. А NIESR прогнозировал, что сокращение потребительских расходов приведет к самому резкому спаду в экономике Великобритании за 50 лет на 2,7%, однако прогноз не включал в расчет предположительный стимуляционный план США, который увеличит спрос на британский экспорт и может замедлить темпы спада до 2.5% г/г. Последний отчет KPMG/REC, в январе число рабочих мест выросло от декабрьского минимума, однако число вакансий достигло рекордного минимума. Официальные данные продемонстрировали внушительный рост безработицы, а общая картина исследования KPMG/REC отражает рост числа безработных при более сдержанных темпах сокращения персонала. Итак, на фоне восстановления в строительном и обрабатывающем секторах, потребители продолжают нести тяжелое бремя кризиса. Если население сможет перетерпеть столь сложную ситуацию, то в скором времени уже можно будет ожидать стабилизации показателей активности, так как реализованные по всему миру пакеты стимулирования вот-вот должны дать свои плоды, а подешевевший фунт дает фору для более конкурентного экспорта.
JPY
Йена остается самой уязвимой валютой в плане подверженности влиянию аппетитов на риск. Если в деле с другой валютой-убежищем, долларом, свою роль играют и экономические данные и политические события, то здесь JPY остается рабой спекулятивных торгов. Сегодня, к сожалению, риски были не на ее стороне, что отправило валюту вниз против основных соперников.
USDJPY
Цены продолжают движение в диапазоне, ограниченном уровнями 89.30 - 90.00. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вверх. Вверх устремлен и осциллятор SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах канала. На часовом графике (рис.2) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен к отметке 89.30 с последующим ее тестированием.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом рассматривать только после выхода цен из указанного горизонтального канала.
Support: 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
USDCHF
Цены после достаточно активного падения вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1420 - 1.1490. В настоящий момент они приближаются к нижней его границе, прорыв которой откроет к тестированию отметку 1.1320. О вероятности дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В том же направлении устремлены и осцилляторы, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает нисходящую направленность, сигнализируя в пользу прорыва нижней границы канала и дальнейшего падения. SS также устремлен вниз. В то же время, RSI готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала фазы роста в пределах диапазона.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.1420 рассматривать возможность продаж с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50.
Resistance: 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1760, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170.
EURUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.3070. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3100 и, далее, 1.3150/60. О возможности такого исхода позволяет говорить направлении индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). Трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Вверх направлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI устремлены в бычьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня и продолжения ценового роста.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.3070.
Support: 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100.
Resistance: 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60.
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4460/70. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать продолжения восходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В ту же сторону развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении устремлены и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение относительно возможного прорыва уровня 1.4460/70 и дальнейшего роста.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4460/70 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 13700/13685, 13630, 13600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3270.
Resistance: 1.4460/70, 1.4500, 1.4550, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Волна аппетитов на риски вновь захлестнула рынок в ответ на позитивные экономические показатели из США, ожидания скорого утверждения плана по финансовому стимулированию от Обамы, а также продление Федрезервом соглашений о свопах до 30 октября 2009 года. Это, естественно, оказало давление на доллар, который попытался восстановиться на сообщениях о возможном введении налоговой льготы для транснациональных компаний, чтобы те смогли репатриировать свои иностранные активы. Однако Конгресс проголосовал против закона, который мог бы увеличить приток долларов и поддержать его курс. Тем временем, информация с корпоративных полей оставляет желать лучшего: отчеты американского автопрома говорят о резком сокращении продаж автомобилей за последний год, и это учитывая, что час "Ч" уже не за горами - Минфин США поставил для "большой тройки" срок до 17 февраля, чтобы те показали свою финансовую состоятельность. Помимо этого, Standard & Poor's сообщило, что порядка 800 компаний США находятся на грани дефолта: несмотря на рейтинг "В", риск очень велик, и около четверти из них может объявить о дефолте. Таким образом, данные с рынка недвижимости США стали лучом света в темном царстве. Количество американцев, подписавших контракты на покупку жилья на вторичном рынке, неожиданно выросло в декабре впервые за четыре месяца. Это означает, что падение цен на жилье привело к долгожданной активизации спроса. Индекс незавершенных сделок по продажам на вторичным рынке жилья в США вырос на 6,3% до 87,7 пкт., что стало первым ростом с августа по сравнению с пересмотренным значением индекса в ноябре 82,5 пкт. Мы уже видели восстановление на вторичном рыке жилья, так что наши надежды на хотя бы прекращение спада крепнут, однако надо будет получить хотя бы еще два месяца роста, чтобы провозгласить такую динамику тенденцией! Сегодня все внимание уже постепенно будет переходить на пятничный релиз по рынку труда. Днем будут опубликованы данные по занятости в частном секторе ADP, объемы массовых сокращений работников от Challenger, а также ISM в сфере услуг, чем компонент занятости будет играть огромную роль в определении пятничных уровней, так как большая часть населения США задействована, в основном, в данной отрасли. Если все три показателя будут говорить о небольшом сокращении рабочих мест, это может подкрепить волну аппетитов на риск и вселить надежды на восстановление самой крупной экономики мира.
EUR
Ожидаемый отчет PPI из еврозоны подтвердил продолжение нисходящего тренда в месячном исчислении, уведя годовой показатель ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%. Снижение цен производителей в течение пяти месяцев подряд даст ЕЦБ дополнительное основание для дальнейшего снижения ставок. Впрочем, Трише уже дал понять, что облегчение монетарной политики вряд ли произойдет раньше марта. Сегодня лидеры немецкого правительства встретятся, чтобы обсудить дополнительные меры по поддержке банков страны, а также чтобы решить судьбу кредитора Hypo Real Estate. По информации от источников, в заседании примут участие канцлер Ангела Меркель, министр финансов Пеер Штайнбрюк, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмейер, министр экономики Михаэль Глосс, а также министр внутренних дел Вольфганг Шойбле. Стоит обратить внимание на это события и соответствующие комментарии, так как новые планы по стимулированию могут только укрепить аппетиты на риск. Сегодняшний отчет по розничным продажам из еврозоны, вероятно, последует за немецкими показателями, отразив сокращение.Ситуация с евро остается неоднозначной, так как рынки ждут выступление Трише после завтрашнего заседания по ставке. Слишком мягкие комментарии главы ЕЦБ могут снизить спрос на единую валюту.
GBP
Вчера Британия показала, что PMI в строительном секторе вырос до 34.5 против 29.3 в декабре, достигнув максимального значения за 3 месяца. Таким образом, сокращение деловой активности в строительном секторе хотя и продолжилось (индекс уже 11-й месяц подряд остается ниже ключевой отметки 50), но более медленными темпами, чем в конце 2008 г. Это дает основания надеяться, что пик спада производства в стране пришелся на 4 кв. Ряд опрошенных строительных компаний также выразил надежду на то, что худшее уже позади. Помимо этого, отдельный отчет показал, что британское потребительское доверие в январе продолжило падение, достигнув уровня, в два раза меньшего, чем тот, что отмечался в том же месяце 2008 года. Индекс потребительского доверия в январе упал до 40 против 48 в декабре и 80 в январе 2008 года. А NIESR прогнозировал, что сокращение потребительских расходов приведет к самому резкому спаду в экономике Великобритании за 50 лет на 2,7%, однако прогноз не включал в расчет предположительный стимуляционный план США, который увеличит спрос на британский экспорт и может замедлить темпы спада до 2.5% г/г. Последний отчет KPMG/REC, в январе число рабочих мест выросло от декабрьского минимума, однако число вакансий достигло рекордного минимума. Официальные данные продемонстрировали внушительный рост безработицы, а общая картина исследования KPMG/REC отражает рост числа безработных при более сдержанных темпах сокращения персонала. Итак, на фоне восстановления в строительном и обрабатывающем секторах, потребители продолжают нести тяжелое бремя кризиса. Если население сможет перетерпеть столь сложную ситуацию, то в скором времени уже можно будет ожидать стабилизации показателей активности, так как реализованные по всему миру пакеты стимулирования вот-вот должны дать свои плоды, а подешевевший фунт дает фору для более конкурентного экспорта.
JPY
Йена остается самой уязвимой валютой в плане подверженности влиянию аппетитов на риск. Если в деле с другой валютой-убежищем, долларом, свою роль играют и экономические данные и политические события, то здесь JPY остается рабой спекулятивных торгов. Сегодня, к сожалению, риски были не на ее стороне, что отправило валюту вниз против основных соперников.
USDJPY
Цены продолжают движение в диапазоне, ограниченном уровнями 89.30 - 90.00. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вверх. Вверх устремлен и осциллятор SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах канала. На часовом графике (рис.2) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен к отметке 89.30 с последующим ее тестированием.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом рассматривать только после выхода цен из указанного горизонтального канала.
Support: 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены после достаточно активного падения вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1420 - 1.1490. В настоящий момент они приближаются к нижней его границе, прорыв которой откроет к тестированию отметку 1.1320. О вероятности дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В том же направлении устремлены и осцилляторы, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает нисходящую направленность, сигнализируя в пользу прорыва нижней границы канала и дальнейшего падения. SS также устремлен вниз. В то же время, RSI готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала фазы роста в пределах диапазона.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.1420 рассматривать возможность продаж с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50.
Resistance: 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1760, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.3070. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3100 и, далее, 1.3150/60. О возможности такого исхода позволяет говорить направлении индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). Трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Вверх направлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI устремлены в бычьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня и продолжения ценового роста.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.3070.
Support: 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100.
Resistance: 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4460/70. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать продолжения восходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В ту же сторону развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении устремлены и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение относительно возможного прорыва уровня 1.4460/70 и дальнейшего роста.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4460/70 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 13700/13685, 13630, 13600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3270.
Resistance: 1.4460/70, 1.4500, 1.4550, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу