6 февраля 2009 Forex Club
USD
Вчерашний день был сумбурен и разнонаправлен, так как каждая из основных валют выбрала для себя свой стимул для торговли и следовала ему безукоризненно. В результате доллар подрос против йены, упал против фунта и остался практически на прежних уровнях против евро. Если касаться вчерашнего дня, то особо важных событий на американской территории не произошло. Сначала департамент труда сообщил, что число новых обращений за пособием по безработице выросло до максимума с октября 1982 г. Далее стало известно, что производственные заказы в декабре продолжили снижение уже 5-й месяц подряд и сократились в объеме сильнее прогнозов. Кроме того, давление оказывали и разговоры о национализации Bank of America, так как крупнейший банк страны будет передан под контроль федеральных регулирующих органов. Тем не менее, уже сегодня рынки активно начали готовиться к ключевому отчету недели и, как ни странно, скупать американскую валюту. Скажем так: у Обамы сегодня появится еще один аргумент в пользу скорого принятия плана финансового стимулирования - рынок труда подает четкие сигналы SOS, и сегодня вряд ли мы увидим что-либо позитивное. Кстати сказать, именно от идеи, что Обама все же в скорости проведет свой план, инвесторы и могут продолжить скупать доллар, причем здесь свою лепту внесет и тема ухода от рисков. Никого не удивят итак заложенные в цену слабые показатели, так что при подтверждении или более ужасных уровнях занятости на рынках образуется цунами ухода от рисков, которое позволит USD укрепиться против основных валют, впрочем кроме йены. По аналогии, если показатель окажется ниже диапазона 450 - 500 тыс. трейдеры утопят доллар. Однако в этом деле главное внимательность: обращайте внимание не только на основной индикатор, но также и на ставку б/р, которая, по прогнозам, может прибавить целых 3 пункта, а также и на корректировки предыдущих показателей. Эти данные имеют смысл лишь в совокупности. Помимо этого релиза умами инвесторов будет править еще одна тема - выступление Гайтнера в понедельник. Согласно официальным данным, новый Минфин наконец представит план по спасению экономики, что может оказать поддержку и валюте, и фондовым рынкам.
EUR
Вчерашний день евро провел бесславно, реагируя на все, кроме своих собственных показателей. Инфляция в Италии достигла минимального с момента исчисления показателей уровня, так как усиливающаяся рецессия помогла понизить цены на нефть и транспортные затраты. Потребительские цены, по оценкам ЕС, в январе составили 1.5% г/г против 2,4% в декабре. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности в Германии, крупнейшей экономике Европы, в декабре упали сильнее прогнозов аналитиков. А тем временем, перед решением о ставке ЕЦБ единая валюта начала укрепление на комментариях главы Москомзайма Пахомова о том, что прорыв рублем диапазона "не такое большое событие". Но вот, после всеми ожидаемого решения (прежние уровни), пришло время пресс-конференции Трише. какое же было разочарование, когда рынок не получил ни одного "вкусного комментария". Казалось, что глава ЕЦБ просто тянул время, используя уже давно избитые фразы, но не вдаваясь в подробности. По-видимому, нулевой уровень ставок вообще не рассматривается, так как глава заговорил о вероятности роста инфляции уже во втором полугодии этого года! Опять же про экономику он заявил, что несмотря на слабость уже отмечаются признаки стабилизации. Итак, чуда не произошло, и инфляционные шоры ЕЦБ все еще на месте, так что агрессивных мер мы не дождемся. Остается только наблюдать за тонущим "Титаником", которому капитан не хочет предоставить шлюпки.
GBP
Фунт оправдал наши надежды и укреплялся в течение всего дня, сначала на позитивных экономических показателях, а затем благодаря правильной политике Банка Англии. Цены на жилье Великобритании в январе продемонстрировали первый за год рост в месячном исчислении, однако за год упали наиболее сильно за всю историю исследования Halifax, начинающуюся с 1983-го года. Несмотря на то, что экономист Halifax Мартин Эллис не придает большого значения росту показателя за месяц, обращая внимание на то, что даже в конце 80-х - ранних 90-х цены на недвижимость всегда росли в первые 3 месяца года, а затем вновь падали, тем не менее, рынки восприняли это довольно оптимистично. А затем был Банк Англии, который оправдал ожидания трейдеров, понизив ставки на те самые 50 б.п., что на контрасте с вечно нейтральным ЕЦБ выглядело таким динамичным, современным и правильным, что на рынки вновь вернулись надежды, что Британия станет одной из первых стран, которые испытают восстановление экономики. На текущий момент ценится не стоимость кредитования, а способность правильно реагировать на ситуацию и принимать активные меры по решению проблем, и с этим Банк Англии прекрасно справляется. Кстати сказать, вслед за решение MPC последовали и решения национальных банков Британии, которые также решили понизить на 50 б.п. ставку по ипотеке - прекрасный ход в поддержку ЦБ. Итого: банк NATIONWIDE снизил ставку по ипотеке на 50 б. п. до 3,0%; HALIFAX понизил стандартную изменяемую ставку на 50 б. п., снижение ставки по ипотеке вступил в силу с 1 марта; и HSBC понизил ставку по ипотеке на 50 б. п., причем может снизить сильнее. Сегодня мы получим данные по промышленному производству и индексу цен производителей. Показатели в случае резких отклонений от прогнозов смогут оказать влияние на фунт, однако все мы помним, что ключевое событие нас ожидает именно в американскую сессию.
JPY
После того как Йена понесла приличные потери на фоне всплеска аппетитов на риск, утром все вернулось на круги своя в связи с фиксацией прибыли. Тем не менее, на японскую валюту продолжают оказывать давление слухи о скором вмешательстве японского правительства при условии продолжения резкого укрепления национальной валюты. К тому же экономическая ситуация оставляет желать лучшего, что подтвердила сегодняшняя публикация индексов опережающих и совпадающих индикаторов - оба показателя продолжили снижение USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня 91.00 (который в настоящий момент является поддержкой). Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 91.55. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 91.00 и продолжения нисходящего движения. Осцилляторы разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 91.00.
Support: 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
USDCHF
В рамках возвратного хода цены движутся к уровню поддержки 1.1700. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1640. О возможности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). Трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возврата к максимуму азиатской сессии (1.1740).
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами отметки 1.1700 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1700, 1.1670, 1.1640, 1.1600/1.1590, 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900.
Resistance: 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170.
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.2780. Если им это удастся, стоит ждать продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2720. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Вниз устремлен и SS (который уже вошел в зону перепроданности). RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит исключать вероятность отката. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI развернулись в медвежьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу продолжения падения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва указанного уровня поддержки и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100.
Resistance: 1.2830/40, 1.2880, 1.2910/20, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60.
GBPUSD
После достаточно активного роста, вызванного решением Банка Англии, цены вошли в консолидацию в диапазоне, ограниченном уровнями 1.4590 - 1.4650. В настоящий момент они приблизились к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4700. Однако на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность начала нисходящей фазы движения в пределах канала с последующим тестированием отметки 1.4590. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI достаточно уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня сопротивления 1.4650 и продолжения ценового роста.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.4650 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4600, 1.4550, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 13700/13685, 13630, 13600, 1.3560.
Resistance: 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчерашний день был сумбурен и разнонаправлен, так как каждая из основных валют выбрала для себя свой стимул для торговли и следовала ему безукоризненно. В результате доллар подрос против йены, упал против фунта и остался практически на прежних уровнях против евро. Если касаться вчерашнего дня, то особо важных событий на американской территории не произошло. Сначала департамент труда сообщил, что число новых обращений за пособием по безработице выросло до максимума с октября 1982 г. Далее стало известно, что производственные заказы в декабре продолжили снижение уже 5-й месяц подряд и сократились в объеме сильнее прогнозов. Кроме того, давление оказывали и разговоры о национализации Bank of America, так как крупнейший банк страны будет передан под контроль федеральных регулирующих органов. Тем не менее, уже сегодня рынки активно начали готовиться к ключевому отчету недели и, как ни странно, скупать американскую валюту. Скажем так: у Обамы сегодня появится еще один аргумент в пользу скорого принятия плана финансового стимулирования - рынок труда подает четкие сигналы SOS, и сегодня вряд ли мы увидим что-либо позитивное. Кстати сказать, именно от идеи, что Обама все же в скорости проведет свой план, инвесторы и могут продолжить скупать доллар, причем здесь свою лепту внесет и тема ухода от рисков. Никого не удивят итак заложенные в цену слабые показатели, так что при подтверждении или более ужасных уровнях занятости на рынках образуется цунами ухода от рисков, которое позволит USD укрепиться против основных валют, впрочем кроме йены. По аналогии, если показатель окажется ниже диапазона 450 - 500 тыс. трейдеры утопят доллар. Однако в этом деле главное внимательность: обращайте внимание не только на основной индикатор, но также и на ставку б/р, которая, по прогнозам, может прибавить целых 3 пункта, а также и на корректировки предыдущих показателей. Эти данные имеют смысл лишь в совокупности. Помимо этого релиза умами инвесторов будет править еще одна тема - выступление Гайтнера в понедельник. Согласно официальным данным, новый Минфин наконец представит план по спасению экономики, что может оказать поддержку и валюте, и фондовым рынкам.
EUR
Вчерашний день евро провел бесславно, реагируя на все, кроме своих собственных показателей. Инфляция в Италии достигла минимального с момента исчисления показателей уровня, так как усиливающаяся рецессия помогла понизить цены на нефть и транспортные затраты. Потребительские цены, по оценкам ЕС, в январе составили 1.5% г/г против 2,4% в декабре. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности в Германии, крупнейшей экономике Европы, в декабре упали сильнее прогнозов аналитиков. А тем временем, перед решением о ставке ЕЦБ единая валюта начала укрепление на комментариях главы Москомзайма Пахомова о том, что прорыв рублем диапазона "не такое большое событие". Но вот, после всеми ожидаемого решения (прежние уровни), пришло время пресс-конференции Трише. какое же было разочарование, когда рынок не получил ни одного "вкусного комментария". Казалось, что глава ЕЦБ просто тянул время, используя уже давно избитые фразы, но не вдаваясь в подробности. По-видимому, нулевой уровень ставок вообще не рассматривается, так как глава заговорил о вероятности роста инфляции уже во втором полугодии этого года! Опять же про экономику он заявил, что несмотря на слабость уже отмечаются признаки стабилизации. Итак, чуда не произошло, и инфляционные шоры ЕЦБ все еще на месте, так что агрессивных мер мы не дождемся. Остается только наблюдать за тонущим "Титаником", которому капитан не хочет предоставить шлюпки.
GBP
Фунт оправдал наши надежды и укреплялся в течение всего дня, сначала на позитивных экономических показателях, а затем благодаря правильной политике Банка Англии. Цены на жилье Великобритании в январе продемонстрировали первый за год рост в месячном исчислении, однако за год упали наиболее сильно за всю историю исследования Halifax, начинающуюся с 1983-го года. Несмотря на то, что экономист Halifax Мартин Эллис не придает большого значения росту показателя за месяц, обращая внимание на то, что даже в конце 80-х - ранних 90-х цены на недвижимость всегда росли в первые 3 месяца года, а затем вновь падали, тем не менее, рынки восприняли это довольно оптимистично. А затем был Банк Англии, который оправдал ожидания трейдеров, понизив ставки на те самые 50 б.п., что на контрасте с вечно нейтральным ЕЦБ выглядело таким динамичным, современным и правильным, что на рынки вновь вернулись надежды, что Британия станет одной из первых стран, которые испытают восстановление экономики. На текущий момент ценится не стоимость кредитования, а способность правильно реагировать на ситуацию и принимать активные меры по решению проблем, и с этим Банк Англии прекрасно справляется. Кстати сказать, вслед за решение MPC последовали и решения национальных банков Британии, которые также решили понизить на 50 б.п. ставку по ипотеке - прекрасный ход в поддержку ЦБ. Итого: банк NATIONWIDE снизил ставку по ипотеке на 50 б. п. до 3,0%; HALIFAX понизил стандартную изменяемую ставку на 50 б. п., снижение ставки по ипотеке вступил в силу с 1 марта; и HSBC понизил ставку по ипотеке на 50 б. п., причем может снизить сильнее. Сегодня мы получим данные по промышленному производству и индексу цен производителей. Показатели в случае резких отклонений от прогнозов смогут оказать влияние на фунт, однако все мы помним, что ключевое событие нас ожидает именно в американскую сессию.
JPY
После того как Йена понесла приличные потери на фоне всплеска аппетитов на риск, утром все вернулось на круги своя в связи с фиксацией прибыли. Тем не менее, на японскую валюту продолжают оказывать давление слухи о скором вмешательстве японского правительства при условии продолжения резкого укрепления национальной валюты. К тому же экономическая ситуация оставляет желать лучшего, что подтвердила сегодняшняя публикация индексов опережающих и совпадающих индикаторов - оба показателя продолжили снижение USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня 91.00 (который в настоящий момент является поддержкой). Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 91.55. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 91.00 и продолжения нисходящего движения. Осцилляторы разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 91.00.
Support: 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
В рамках возвратного хода цены движутся к уровню поддержки 1.1700. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1640. О возможности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). Трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возврата к максимуму азиатской сессии (1.1740).
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами отметки 1.1700 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1700, 1.1670, 1.1640, 1.1600/1.1590, 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900.
Resistance: 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.2780. Если им это удастся, стоит ждать продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2720. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Вниз устремлен и SS (который уже вошел в зону перепроданности). RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит исключать вероятность отката. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI развернулись в медвежьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу продолжения падения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва указанного уровня поддержки и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100.
Resistance: 1.2830/40, 1.2880, 1.2910/20, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
После достаточно активного роста, вызванного решением Банка Англии, цены вошли в консолидацию в диапазоне, ограниченном уровнями 1.4590 - 1.4650. В настоящий момент они приблизились к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4700. Однако на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность начала нисходящей фазы движения в пределах канала с последующим тестированием отметки 1.4590. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI достаточно уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня сопротивления 1.4650 и продолжения ценового роста.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.4650 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4600, 1.4550, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 13700/13685, 13630, 13600, 1.3560.
Resistance: 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу