11 февраля 2009 Forex Club
USD
Вся вчерашняя интрига принесла лишь огромное разочарование. Представленный Гайтнером план имел два значительных нововведения: теперь он называется не TARP, а "план финансовой стабильности", и еще появился новый веб-сайт (FinancialStability.gov), на котором можно будет отслеживать расход денег налогоплательщиков. Все остальное мы уже слышали много раз, да к тому же все детали проекта просочились в СМИ задолго до выступления новоявленного минфина. Все самое важное, что интересовало рынки, было опущено или представлено в довольно туманной форме.
Так и неясной осталась судьба токсичных активов. В пункте третьем затрагивалась что-то, близкое к теме "плохого банка", однако сама концепция осталась очень неопределенной и малопривлекательной. Гайтнер представил "новый частно-государственный инвестиционный фонд, где государственный капитал и финансирование будет создавать кредитное плечо для частного капитала для покупки "токсичных активов", сдерживающих кредитование. Это позволит финансовым учреждениям стабилизировать их баланс, а частным покупателям - определить цену на активы, которые ранее были неликвидными". Получается, что государство будет лишь предоставлять гарантии, тем самым пытаясь привлечь частных инвесторов для скупки никому ненужных активов - идея довольно провальная. Опять же совершенно неясно, каким образом будет определяться цена таких активов.
Таким образом, волна ухода от рисков охватила рынки, и даже утверждение Сенатом текущего плана не смогло спасти ситуацию. Конгрессмены и сами настроены очень скептично. По словам одного из них, у Обамы было доброе намерение стимулировать экономику, однако этот план совсем не то, что нужно: неизвестно, увеличит ли он число рабочих мест, восстановит ли он экономику, однако совершенно ясно, что он увеличит долги. Итак, теперь дело за малым - доработать детали плана с нижней палатой и принять его в ближайшее время. Обама призвал сделать это до пятницы.
Сегодня стоит уделить внимание показателям торгового баланса США, которые, на самом деле, могут подкрепить ралли доллара. Вероятно, дефицит вновь сузится: слабые темы внутреннего роста и распродажи доллара к концу года могли ограничить объемы импорта. К тому же, если население все же примет идею "покупай американское", дефицит продолжит сужение и в дальнейшем. Также следите за политической ситуацией - возможно, официальные представители предложат новые комментарии, чтобы успокоить рынки.
EUR
Евро последнее время очень чувствителен ко всему происходящему в России, причем по большей части это заставляет его падать. С самого утра вторника не утихали разговоры о планах реструктуризации российского долга в размере $400 млрд. И несмотря на то, что от российского правительство поступило официальное опровержение, "осадок все-таки остался", что давило на евро в течение всего торгового дня, помимо конечно американского разочарования.
Тем временем и экономическая картина оставляет желать лучшего. Как и ожидалось, промышленное производство Франции в декабре вновь отразило сокращение, так как резкое снижение в области полуфабрикатов и автопрома нейтрализовали рост спроса на потребительские и капитальные товары. Промышленное производство Италии также демонстрирует падение четвертый месяц подряд. В декабре производство упало на 2,5%, а данные за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения до -3,5%. Помимо этого, отдельный отчет показал, что в 4 квартале 2008 года заказы в секторе машиностроения Германии продемонстрировали самые ужасные результаты за полвека.
Сегодняшние данные не представляют особого интереса, так как все внимание рынка будет направлено на британский инфляционный отчет? а также на переваривание "плана финансовой стабильности".
GBP
Вчерашние данные показали, что британский дефицит мировой торговли товарами в декабре сузился до минимального уровня с июня 2007 года, так как объемы импорта резко сократились в месячном исчислении. Тем временем. экспорт товаров в декабре вырос на 0.3% м/м, в то время как импорт сократился на 2.5%. Недавнее сокращение импорта было отчасти вызвано падением стоимости фунта, что делает импорт в Британию более дорогостоящим. Тем не менее, такие довольно позитивные новости не смогли вызвать у фунта адекватной реакции, так как он следовал общему движению ухода от рисков.
Помимо данных по торговле, на рынке появились сообщения, что ситуация с уровнями занятости в Великобритании может улучшиться. Британские сети магазинов пообещали создать 30 000 новых рабочих мест. Учитывая отмеченное последними данными восстановление розничного сектора в пищевой сфере, включая последний отчет от британского консорциума розничной торговли, в секторе явно есть место надежде. Последнее время, мы отмечаем небольшие позитивные сигналы в разных отраслях британской экономики (так, например, число одобренных заявок на ипотеку также постепенно начало расти, а по данным одного из исследований цены на жилье начали укрепление в месячном исчислении).
Сегодня календарь довольно насущен. Сначала Британия опубликует данные по уровню безработицы, который, как ожидается, покажет в январе рост 12-й месяц подряд. По прогнозам, число обращений за пособием по безработице может вырасти на 88 тыс., что станет максимальным месячным приростом с 1991 г. Однако если показатель окажется позитивнее прогнозов, это может вызвать всплеск спроса на британца.
Однако еще более сильное влияние окажет на фунт квартальный инфляционный отчет Банка Англии. На данный момент рынок ожидает, что данные отчета позволят Банку Англии оставить ставку на прежнем уровне 1%, но если эти надежды не оправдаются, британец может подвергнуться активным продажам. Подробнее о возможных деталях инфляционного отчета можно узнать в нашей статье Станет ли квартальный инфляционный отчет Банка Англии предвестником количественного смягчения?
JPY
Йена выросла против своих основных противников на разочаровании от плана Гайтнера. Тем не менее, ситуация внутри самой японской экономики становится все хуже с каждым днем, так как производители продолжают сокращать объемы производства, увеличивая безработицу. По прогнозам, ВВП за 2008 год, который будет опубликован в понедельник, отразит ужасающее падение на 11,7%. Таким образом, правительство, несмотря на внутренние проблемы с оппозицией, просто вынуждено будет принять столь популярные на текущий момент пакеты мер финансовой стимуляции USDJPY
Цены тестируют уровень поддержки 90.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.20. В пользу такого исхода позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время, осцилляторы наметили разворот вверх (SS в зоне перепроданности). Поэтому не стоит исключать возможность начала отката к уровню 90.40. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности возвратного хода.
На мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки 90.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.1560/50. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1500/1.1490. Но на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону развернулись и оба осциллятора. Поэтому полнее возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут рост. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности того, что цены продолжат падение. SS и RSI наметили разворот в бычьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве ценами отметки 1.1560/50 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900.
Resistance: 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170.
EURUSD
Цены, не сумев зафиксироваться ниже уровня 1.2880, начали подъем. В рамках данного движения они приближаются к отметке 1.2950. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3000. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобретают восходящую направленность. Ситуация на часовом графике (рис.6) свидетельствует в пользу прорыва уровня 1.2950 и продолжения ценового роста. OsMA, SS и RSI устремлены вверх и пока не подают признаков разворота.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.2950.
Support: 1.2910, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100.
Resistance: 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60.
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.4400. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4300. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. Вниз направлен и RSI. В то же время, SS (в зоне перепроданности) наметил разворот вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4460/70. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS входит в зону перепроданности, RSI наметил разворот вверх, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.4400 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800.
Resistance: 1.4460/70, 1.4500, 1.4550, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вся вчерашняя интрига принесла лишь огромное разочарование. Представленный Гайтнером план имел два значительных нововведения: теперь он называется не TARP, а "план финансовой стабильности", и еще появился новый веб-сайт (FinancialStability.gov), на котором можно будет отслеживать расход денег налогоплательщиков. Все остальное мы уже слышали много раз, да к тому же все детали проекта просочились в СМИ задолго до выступления новоявленного минфина. Все самое важное, что интересовало рынки, было опущено или представлено в довольно туманной форме.
Так и неясной осталась судьба токсичных активов. В пункте третьем затрагивалась что-то, близкое к теме "плохого банка", однако сама концепция осталась очень неопределенной и малопривлекательной. Гайтнер представил "новый частно-государственный инвестиционный фонд, где государственный капитал и финансирование будет создавать кредитное плечо для частного капитала для покупки "токсичных активов", сдерживающих кредитование. Это позволит финансовым учреждениям стабилизировать их баланс, а частным покупателям - определить цену на активы, которые ранее были неликвидными". Получается, что государство будет лишь предоставлять гарантии, тем самым пытаясь привлечь частных инвесторов для скупки никому ненужных активов - идея довольно провальная. Опять же совершенно неясно, каким образом будет определяться цена таких активов.
Таким образом, волна ухода от рисков охватила рынки, и даже утверждение Сенатом текущего плана не смогло спасти ситуацию. Конгрессмены и сами настроены очень скептично. По словам одного из них, у Обамы было доброе намерение стимулировать экономику, однако этот план совсем не то, что нужно: неизвестно, увеличит ли он число рабочих мест, восстановит ли он экономику, однако совершенно ясно, что он увеличит долги. Итак, теперь дело за малым - доработать детали плана с нижней палатой и принять его в ближайшее время. Обама призвал сделать это до пятницы.
Сегодня стоит уделить внимание показателям торгового баланса США, которые, на самом деле, могут подкрепить ралли доллара. Вероятно, дефицит вновь сузится: слабые темы внутреннего роста и распродажи доллара к концу года могли ограничить объемы импорта. К тому же, если население все же примет идею "покупай американское", дефицит продолжит сужение и в дальнейшем. Также следите за политической ситуацией - возможно, официальные представители предложат новые комментарии, чтобы успокоить рынки.
EUR
Евро последнее время очень чувствителен ко всему происходящему в России, причем по большей части это заставляет его падать. С самого утра вторника не утихали разговоры о планах реструктуризации российского долга в размере $400 млрд. И несмотря на то, что от российского правительство поступило официальное опровержение, "осадок все-таки остался", что давило на евро в течение всего торгового дня, помимо конечно американского разочарования.
Тем временем и экономическая картина оставляет желать лучшего. Как и ожидалось, промышленное производство Франции в декабре вновь отразило сокращение, так как резкое снижение в области полуфабрикатов и автопрома нейтрализовали рост спроса на потребительские и капитальные товары. Промышленное производство Италии также демонстрирует падение четвертый месяц подряд. В декабре производство упало на 2,5%, а данные за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения до -3,5%. Помимо этого, отдельный отчет показал, что в 4 квартале 2008 года заказы в секторе машиностроения Германии продемонстрировали самые ужасные результаты за полвека.
Сегодняшние данные не представляют особого интереса, так как все внимание рынка будет направлено на британский инфляционный отчет? а также на переваривание "плана финансовой стабильности".
GBP
Вчерашние данные показали, что британский дефицит мировой торговли товарами в декабре сузился до минимального уровня с июня 2007 года, так как объемы импорта резко сократились в месячном исчислении. Тем временем. экспорт товаров в декабре вырос на 0.3% м/м, в то время как импорт сократился на 2.5%. Недавнее сокращение импорта было отчасти вызвано падением стоимости фунта, что делает импорт в Британию более дорогостоящим. Тем не менее, такие довольно позитивные новости не смогли вызвать у фунта адекватной реакции, так как он следовал общему движению ухода от рисков.
Помимо данных по торговле, на рынке появились сообщения, что ситуация с уровнями занятости в Великобритании может улучшиться. Британские сети магазинов пообещали создать 30 000 новых рабочих мест. Учитывая отмеченное последними данными восстановление розничного сектора в пищевой сфере, включая последний отчет от британского консорциума розничной торговли, в секторе явно есть место надежде. Последнее время, мы отмечаем небольшие позитивные сигналы в разных отраслях британской экономики (так, например, число одобренных заявок на ипотеку также постепенно начало расти, а по данным одного из исследований цены на жилье начали укрепление в месячном исчислении).
Сегодня календарь довольно насущен. Сначала Британия опубликует данные по уровню безработицы, который, как ожидается, покажет в январе рост 12-й месяц подряд. По прогнозам, число обращений за пособием по безработице может вырасти на 88 тыс., что станет максимальным месячным приростом с 1991 г. Однако если показатель окажется позитивнее прогнозов, это может вызвать всплеск спроса на британца.
Однако еще более сильное влияние окажет на фунт квартальный инфляционный отчет Банка Англии. На данный момент рынок ожидает, что данные отчета позволят Банку Англии оставить ставку на прежнем уровне 1%, но если эти надежды не оправдаются, британец может подвергнуться активным продажам. Подробнее о возможных деталях инфляционного отчета можно узнать в нашей статье Станет ли квартальный инфляционный отчет Банка Англии предвестником количественного смягчения?
JPY
Йена выросла против своих основных противников на разочаровании от плана Гайтнера. Тем не менее, ситуация внутри самой японской экономики становится все хуже с каждым днем, так как производители продолжают сокращать объемы производства, увеличивая безработицу. По прогнозам, ВВП за 2008 год, который будет опубликован в понедельник, отразит ужасающее падение на 11,7%. Таким образом, правительство, несмотря на внутренние проблемы с оппозицией, просто вынуждено будет принять столь популярные на текущий момент пакеты мер финансовой стимуляции USDJPY
Цены тестируют уровень поддержки 90.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.20. В пользу такого исхода позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время, осцилляторы наметили разворот вверх (SS в зоне перепроданности). Поэтому не стоит исключать возможность начала отката к уровню 90.40. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности возвратного хода.
На мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки 90.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.1560/50. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1500/1.1490. Но на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону развернулись и оба осциллятора. Поэтому полнее возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут рост. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности того, что цены продолжат падение. SS и RSI наметили разворот в бычьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве ценами отметки 1.1560/50 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900.
Resistance: 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены, не сумев зафиксироваться ниже уровня 1.2880, начали подъем. В рамках данного движения они приближаются к отметке 1.2950. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3000. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобретают восходящую направленность. Ситуация на часовом графике (рис.6) свидетельствует в пользу прорыва уровня 1.2950 и продолжения ценового роста. OsMA, SS и RSI устремлены вверх и пока не подают признаков разворота.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.2950.
Support: 1.2910, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100.
Resistance: 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.4400. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4300. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. Вниз направлен и RSI. В то же время, SS (в зоне перепроданности) наметил разворот вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4460/70. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS входит в зону перепроданности, RSI наметил разворот вверх, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.4400 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800.
Resistance: 1.4460/70, 1.4500, 1.4550, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу