Австралия - надежда мира! » Элитный трейдер

3 марта 2009 Forex Club

USD У США появился серьезный конкурент - Австралия. Если раньше все мы были уверены, что раз уж Штаты первыми вступили в рецессию, то они первыми и выберутся, однако упустили один момент: Некоторые страны могут так и не перейти в период спада. Именно об этом нам намекнул сегодня утром глава РБА Стивенс, который решил не менять процентную ставку, придерживаясь мнения, что Австралия чувствует себя гораздо лучше всех ее крупных коллег. В свете всего этого волна бегства от рисков в связи с обвалом американских фондовых индексов тут же развернулась и с самого утра мы наблюдали приличный спрос на "высокодоходные валюты", если их еще можно так называть. И неудивительно, у Австралии есть серьезный фундамент - позитивные данные по экономическому состоянию страны, подтвердившие снижение дефицита баланса текущих операций и рост розничных продаж. США же могут этому противопоставить лишь единичные признаки стабилизации. Январский отчет по личным доходам показал неожиданный рост доходов в связи с федеральной поправкой на рост прожиточного минимума, что привело к увеличению реального потребления, изменив картину слабого старта 1 квартала. Это классический и адекватный пример того, как правительственный стимул оказывает поддерживающее влияние на экономику. Отчет показывает, что потребители готовы идти на расходы, если их доходы вырастут, и предполагает, что ВВП в 1 квартале может быть не таким слабым, как прогнозировалось. Тем временем, отдельный отчет показал, что обрабатывающая промышленность в США в феврале сократилась не такими быстрыми темпами, как ожидалось. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM вырос до 35,8 против 35,6 в январе. Это позволяет надеяться, что сектор вот-вот "нащупает дно", однако одного свидетельства здесь будет недостаточно. Сегодня мы получим данные по рынку жилья, которые представляют собой "самый опережающий индикатор" потребительской активности в данном секторе. Индекс незавершенных сделок на вторичном рынке, вероятно, отразит снижение, так как даже низкие цены на дома пока не привлекают измученных кризисом покупателей. Помимо этого обратите внимание на выступление Бернанке, которые будет комментировать состояние американской экономики и бюджета. Возможно, мы услышим что-нибудь интересное, что сможет вызвать реакцию валют. Также не забываем обращать внимание на финансовый сектор - третье спасение AIG вчера вызвало бурю негатива на фондовых рынках США. EUR Единая валюта вчера пострадала с самого утра в ответ на нежелание лидеров ЕС помогать восточно-европейским компаниям. Вот они первые признаки протекционизма - "если ты наш, то мы тебе поможем". В поддержку этой темы вступил вчера и Альмуния, который предложил всем членам ЕС поспешить с вступлением в еврозону, что "обеспечит приличную защиту от самого худшего влияния экономической турбулентности". Однако здесь возникает другая опасность. Те, кто не смогли вступить в еврозону раньше по экономическим показателям, вряд ли смогут сделать это в самый разгар кризиса. Соответственно, оставшись без помощи восточно-европейские банки по цепочке пойдут ко дну, потянув за собой и весь "Старый свет". Интеграция и сотрудничество - вот путь спасения для Европы. Тем временем, экономические отчеты продолжают говорить о слабости региона. PMI отразил снижение в секторе обрабатывающей промышленности девятый месяц подряд. Значение 33,5 немного ниже прогнозов аналитиков на 33,6. Индекс продолжает устанавливать негативные рекорды, а это означает, что снижение экономики может быть сильнее и длительнее, чем ожидалось ранее. Инфляция еврозоны в феврале осталась близкой к минимальному уровню с 1999-го года, поскольку мировой финансовый кризис негативно отразился на потребительском доверии. Итак, для ЕЦБ созданы все условия - остается лишь принять правильное решение в четверг. Учитывая, что на сегодня релизов не запланировано, нам остается ориентироваться на сообщения из финансового сектора и новые страхи по поводу Восточной Европы. GBP Фунт вчера пал жертвой своей слабой экономики и мрачных перспектив. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании снизился сильнее ожиданий до рекордного минимума в феврале, что усилило вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики Банка Англии. PMI в секторе обрабатывающей промышленности снизился до 34,7 в феврале от 35,8 в январе. Чистое потребительское кредитование Великобритании в январе претерпело сильнейший с 1993-го года спад, поскольку объем выданных ипотечных кредитов резко сократился. Объем общего потребительского кредитования в январе вырос на 1,1 млрд. фунтов против +2,1 млрд. в декабре, что значительно ниже прогнозов экономистов в +2,0 млрд. Тем не менее, рост потребительского кредитования должен ускориться в последующие месяцы, поскольку британские банки подписали соглашения с правительством об увеличении объемов выдаваемых кредитов. Однако на этом плохие новости не закончились. Заявление HSBC Holdings Plc о том, что компания намеревается задействовать самый масштабный вариант предложения прав и для привлечения капитала продать акций на сумму 12,5 млрд. ф.ст., а также сократить 6 100 сотрудников после падения годовых прибылей на 70%, вызвало обвал на торговых площадках. Масла в огонь подливает и приближающееся заседание Банка Англии, на котором могут быть официально представлены меры количественного смягчения, что уж точно не на пользу валюте. На сегодня запланированы лишь данные по деловой активности в строительном секторе, которые имеют минимальное влияние на валютную динамику. JPY Японская валюта пала жертвой австралийского сюрприза. Неожиданный ход РБА в виде неизменного уровня процентной ставки взбаламутил рынки и резко изменил настрой трейдеров, которые вновь продемонстрировали готовность идти на риск и доверять высокодоходным валютам. И в этом есть резон. Какой смысл покупать низкодоходную йену, у которой и в экономике, и в политике существуют большие проблемы, в то время как у австралийца прекрасные характеристики в виде высокой (относительно) процентной ставки и прекрасных фундаментальных показателей. USDJPY Динамика движения цен ограничена диапазоном 97.00 - 98.00. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В том же направлении развернулись и оба осциллятора. Все это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 98.60. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 98.00 и дальнейшего роста. В то же время, SS и RSI наметили разворот вниз, тем самым, сигнализируя в пользу продолжения движения в пределах указанного диапазона. Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Возможность открытия позиций рассматривать после выхода цен из диапазона. Support: 97.00, 96.30, 96.00/95,90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00. Resistance: 97.50, 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103,60, 104.00.


рис. 1	рис.2.

USDCHF Цены движутся к уровню поддержки 1.1700. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1640. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня и дальнейшего падения. Вниз устремлен и RSI. В то же время, SS в зоне перпроданности наметил разворот в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката. В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.1700 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом. Support: 1.1700, 1.1670, 1.1640, 1.1600/1 1590, 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35. Resistance: 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170, 1.2200, 1.2230/40, 1.2270.


рис. 3	рис.4.

EURUSD Цены движутся к уровню сопротивления 1.2680. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2720/30. О возможности дальнейшего роста позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). В том же направлении устремлен и осциллятор SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит исключать вероятность отката. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вверх. Вверх направлены и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о прорыве уровня 1.2680 и продолжении восходящего движения. Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться прорыва уровня 1.2680 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом. Support: 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100. Resistance: 1.2680/1.2700, 1.2720/30, 1.2780, 1.2830/40, 1.2880, 1.2910/20, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340.


рис. 5	рис.6.

GBPUSD Цены пытаются прорваться выше уровня сопротивления 1.4100. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4160. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобрел восходящую направленность. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI, напротив, разворачиваются в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что указанный уровень с первой попытки пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут возврат к отметке 1.4050/40. Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.4100 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом. Support: 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 1.3700/1.3685, 1.3630, 1.3600. Resistance: 1.4100, 1.4160, 1.4200, 1.4265, 1.4300/15, 1.4340, 1.4390/1.4400, 1.4460/70, 1.4500, 1.4550/60, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900.


рис. 7	рис.8.

http://www.fxclub.org/ (C) Источник

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу