Пока все внимание трейдеров приковано к фондовым рынкам и торговой войне развернувшейся между США, и Китаем, в тени остаются события, которые происходят на рынке криптовалют. Между тем в течение мая на этом рынке произошел взлёт цен, которые с конца апреля подорожали почти вдвое, но сегодня растеряли свой пыл.
По поводу того, почему биткоин и другие криптоактивы буквально взлетели в своей стоимости, имеется несколько прямо противоположных мнений. Одно из мнений заключается в том, что текущий всплеск активности в криптовалютах связан с падением фондовых рынков в Китае и США, и это вполне объясняет то, что происходит в настоящий момент с криптовалютами.
Дело в том, что капитализация этого рынка относительно мала, в апреле капитализация биткоин составляла около $100 млрд., а например капитализация Газпрома составляет $67 млрд. Для российского рынка это большая сумма, но для мирового это не очень много, учитывая то, что капитализация фондового рынка исчисляется десятками триллионов. Для того чтобы продвинуть цену вверх и запустить механизм закрытия маржинальных сделок на продажу, хватит совсем небольших по меркам мирового рынка денег. Поэтому данная версия имеет право на жизнь, впрочем, как и другие, не менее интересные предположения.
Существует теория, что текущий всплеск активности вызван возможным приходом на рынок мощного игрока, в лице американской компании FidelityInvestments, под управлением, которой находится 2.46 трлн. активов в долларах США. Сообщается, что компания планирует начать торговлю биткоин, для институциональных клиентов, и в связи с этим нанимает персонал. На сайте компании появилось сообщение о найме на работу 9 специалистов в области блокчейн. Естественно, что когда фонд с таким объёмов активов выходит на рынок, то даже небольшие инвестиции с её стороны могут значительно увеличить стоимость активов, в нашем случае стоимость биткоин.
Однако наиболее экзотическую версию текущего роста выдвинул нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман, на Twitter, которого я подписан. Кругман связал между собой владельцев бирж Bitfinex, Binance и криптоаналог доллара США- Tether (USDT), а также уголовное преследование эмитентов Tether в США.
Предполагается, что Tether можно без труда обменять на наличные доллары США, однако это не может подтвердить ни одна аудиторская компания. Кроме этого никому и никогда не удавалось обменять тизер на доллар, когда речь шла о более или менее значительных объемах USDT, зато это можно сделать с биткоин.
Пол Кругман обращает внимание на тот факт, что в начале апреля некто неизвестный инвестировал в криптоаналог доллара реальные$800 млн., видимо предполагая, что это надёжный финансовый инструмент. Причем сделал это как раз в тот момент, когда прокуратура Центрального округа Нью-Йорка подала на владельцев тонкена в суд, а сами владельцы сознались в обналичивании денег и других нарушениях в сфере финансов.Поэтому реальность инвестора решившего вложить $800 млн. в компанию с подмоченной репутацией, вызывает большие сомнения.
Кроме этого Кругман проанализировал связь между биржами Bitfinexи Binance, и пришёл к выводу, что взлёт биткоин был проведён с помощью Tether, после чего проводился обмен фальшивых долларов на настоящие, путем продажи биткоин.
Схема обмана по Кругману выглядит примерно так. Когда большинство трейдеров с помощью маржинальной торговли занимает короткую позицию, для того чтобы всем заплатить не хватит денег. Тогда владельцы Tether эмитирует фальшивые криптодоллары, и перегоняет их на биржу Binance и другие биржи, у которых нет проблем с обналичиванием, после чего начинают скупать биткоин за тизер. Цена крипты взлетает, вызывая срабатывание стоп ордеров шортистов, и трейдеры вынуждены покупать биткоин, закрывая свои короткие позиции. После чего владельцы биткоин закрывают свои покупки с прибылью, которую оплачивают продавцы и обналичивают доход. На этом спрос заканчивается, покупателей больше нет, и цена падает.
Как мне кажется, все три версии имеют право на существование. Меня как трейдера не интересует возможность заскочить в уходящий поезд. Меня интересует торговая модель, которую можно использовать для получения прибыли, а такой модели, я на графике биткоинво время его роста не наблюдал. Не было там хорошей точки входа.
В пользу версии Пола Кругмана свидетельствуют последние события, которые происходят сейчас, в эти минуты, когда образовав двойную вершину, курс биткоин начал снижаться. Причем, сегодня, в пятницу 17-го мая, кто-то продал биткоин на $300 млн. Неужели покупатели закончились? (рис.1)
рис.1: Двойная вершина на курсе биткоин.
Вопрос вкладывать деньги в биткоин или нет, для инвестора решается довольно простым способом. Необходимо взять за период предыдущие полгода, посмотреть на соотношение доходность — риск, после чего решить устраивает инвестора данное соотношение или нет, и принять решение о покупке. Например: - в ноябре 2018 года стоимость биткоина составляла $6000, сегодня его стоимость составляет $7200, рост 20%. Вроде бы отличная доходность, но если посмотреть на снижение января, когда цена падала до уровня $3400, то получится, что снижение составляло около 40%. Соотношение доходности к риску 1 к 2. Лично меня такая доходность не устраивает, что касается вас, решите этот вопрос сами.
Если говорить о торговых возможностях спекулянта, то трейдеру необходимы торговые сигналы для открытия позиции. Как мне представляется из представленной диаграммы, сегодня на графике сформировался разворотный паттерн «двойная вершина», который предупреждает о возможном снижении цены. Осталось только найти точку для входа, место, где фиксировать прибыль, и место, где принять убыток.
Ах, да чуть не забыл самое главное. В какую сторону открывать позицию я вам не скажу, ибо каждый трейдер своей торговой системой жив будет. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.
https://mtrading.com/ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По поводу того, почему биткоин и другие криптоактивы буквально взлетели в своей стоимости, имеется несколько прямо противоположных мнений. Одно из мнений заключается в том, что текущий всплеск активности в криптовалютах связан с падением фондовых рынков в Китае и США, и это вполне объясняет то, что происходит в настоящий момент с криптовалютами.
Дело в том, что капитализация этого рынка относительно мала, в апреле капитализация биткоин составляла около $100 млрд., а например капитализация Газпрома составляет $67 млрд. Для российского рынка это большая сумма, но для мирового это не очень много, учитывая то, что капитализация фондового рынка исчисляется десятками триллионов. Для того чтобы продвинуть цену вверх и запустить механизм закрытия маржинальных сделок на продажу, хватит совсем небольших по меркам мирового рынка денег. Поэтому данная версия имеет право на жизнь, впрочем, как и другие, не менее интересные предположения.
Существует теория, что текущий всплеск активности вызван возможным приходом на рынок мощного игрока, в лице американской компании FidelityInvestments, под управлением, которой находится 2.46 трлн. активов в долларах США. Сообщается, что компания планирует начать торговлю биткоин, для институциональных клиентов, и в связи с этим нанимает персонал. На сайте компании появилось сообщение о найме на работу 9 специалистов в области блокчейн. Естественно, что когда фонд с таким объёмов активов выходит на рынок, то даже небольшие инвестиции с её стороны могут значительно увеличить стоимость активов, в нашем случае стоимость биткоин.
Однако наиболее экзотическую версию текущего роста выдвинул нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман, на Twitter, которого я подписан. Кругман связал между собой владельцев бирж Bitfinex, Binance и криптоаналог доллара США- Tether (USDT), а также уголовное преследование эмитентов Tether в США.
Предполагается, что Tether можно без труда обменять на наличные доллары США, однако это не может подтвердить ни одна аудиторская компания. Кроме этого никому и никогда не удавалось обменять тизер на доллар, когда речь шла о более или менее значительных объемах USDT, зато это можно сделать с биткоин.
Пол Кругман обращает внимание на тот факт, что в начале апреля некто неизвестный инвестировал в криптоаналог доллара реальные$800 млн., видимо предполагая, что это надёжный финансовый инструмент. Причем сделал это как раз в тот момент, когда прокуратура Центрального округа Нью-Йорка подала на владельцев тонкена в суд, а сами владельцы сознались в обналичивании денег и других нарушениях в сфере финансов.Поэтому реальность инвестора решившего вложить $800 млн. в компанию с подмоченной репутацией, вызывает большие сомнения.
Кроме этого Кругман проанализировал связь между биржами Bitfinexи Binance, и пришёл к выводу, что взлёт биткоин был проведён с помощью Tether, после чего проводился обмен фальшивых долларов на настоящие, путем продажи биткоин.
Схема обмана по Кругману выглядит примерно так. Когда большинство трейдеров с помощью маржинальной торговли занимает короткую позицию, для того чтобы всем заплатить не хватит денег. Тогда владельцы Tether эмитирует фальшивые криптодоллары, и перегоняет их на биржу Binance и другие биржи, у которых нет проблем с обналичиванием, после чего начинают скупать биткоин за тизер. Цена крипты взлетает, вызывая срабатывание стоп ордеров шортистов, и трейдеры вынуждены покупать биткоин, закрывая свои короткие позиции. После чего владельцы биткоин закрывают свои покупки с прибылью, которую оплачивают продавцы и обналичивают доход. На этом спрос заканчивается, покупателей больше нет, и цена падает.
Как мне кажется, все три версии имеют право на существование. Меня как трейдера не интересует возможность заскочить в уходящий поезд. Меня интересует торговая модель, которую можно использовать для получения прибыли, а такой модели, я на графике биткоинво время его роста не наблюдал. Не было там хорошей точки входа.
В пользу версии Пола Кругмана свидетельствуют последние события, которые происходят сейчас, в эти минуты, когда образовав двойную вершину, курс биткоин начал снижаться. Причем, сегодня, в пятницу 17-го мая, кто-то продал биткоин на $300 млн. Неужели покупатели закончились? (рис.1)
рис.1: Двойная вершина на курсе биткоин.
Вопрос вкладывать деньги в биткоин или нет, для инвестора решается довольно простым способом. Необходимо взять за период предыдущие полгода, посмотреть на соотношение доходность — риск, после чего решить устраивает инвестора данное соотношение или нет, и принять решение о покупке. Например: - в ноябре 2018 года стоимость биткоина составляла $6000, сегодня его стоимость составляет $7200, рост 20%. Вроде бы отличная доходность, но если посмотреть на снижение января, когда цена падала до уровня $3400, то получится, что снижение составляло около 40%. Соотношение доходности к риску 1 к 2. Лично меня такая доходность не устраивает, что касается вас, решите этот вопрос сами.
Если говорить о торговых возможностях спекулянта, то трейдеру необходимы торговые сигналы для открытия позиции. Как мне представляется из представленной диаграммы, сегодня на графике сформировался разворотный паттерн «двойная вершина», который предупреждает о возможном снижении цены. Осталось только найти точку для входа, место, где фиксировать прибыль, и место, где принять убыток.
Ах, да чуть не забыл самое главное. В какую сторону открывать позицию я вам не скажу, ибо каждый трейдер своей торговой системой жив будет. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.
https://mtrading.com/ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter