9 августа 2019 Риком-Траст | ОАО "Газпром нефть"
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер SIBN
Рекомендация BUY
Сроки, дней 21
Цена входа 425,3
Целевая цена 455
Доходность, % годовых 121
Stop loss 410
Комментарии аналитика
1. Позитивные финансовые результаты компании за II квартал 2019-го года.
Итоги оказались в рамках ожиданий: выручка (628.3 млрд. руб., +7% кв./кв.), что совпало с прогнозами рынка , а EBITDA в размере 167,7 млрдруб. даже превысила консенсус по рынку на 4-5% из-за сильного эффекта от отрицательного акциза.
Динамика EBITDA компании должна быть лучше, чем большинства других компаний в российском нефтегазовом секторе.
2. Планы увеличения дивидендных выплат.
Сейчас ведутся активные разговоры относительно увеличения дивидендных выплат компанией. Компания планирует постепенно увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50% чистой прибыли и даже рассматривает возможность перехода на полугодовые промежуточные дивиденды. Если компания будет платить 40% от чистой прибыли за I полугодие 2019-го года, то дивиденд на акцию может достигнуть 17-17,5 рублей.
Тикер SIBN
Рекомендация BUY
Сроки, дней 21
Цена входа 425,3
Целевая цена 455
Доходность, % годовых 121
Stop loss 410
Комментарии аналитика
1. Позитивные финансовые результаты компании за II квартал 2019-го года.
Итоги оказались в рамках ожиданий: выручка (628.3 млрд. руб., +7% кв./кв.), что совпало с прогнозами рынка , а EBITDA в размере 167,7 млрдруб. даже превысила консенсус по рынку на 4-5% из-за сильного эффекта от отрицательного акциза.
Динамика EBITDA компании должна быть лучше, чем большинства других компаний в российском нефтегазовом секторе.
2. Планы увеличения дивидендных выплат.
Сейчас ведутся активные разговоры относительно увеличения дивидендных выплат компанией. Компания планирует постепенно увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50% чистой прибыли и даже рассматривает возможность перехода на полугодовые промежуточные дивиденды. Если компания будет платить 40% от чистой прибыли за I полугодие 2019-го года, то дивиденд на акцию может достигнуть 17-17,5 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба