25 марта 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street, после стремительного роста накануне.
Вчера был опубликован индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Ричмонда, который в марте составил -20 пунктов против прогноза -51. Кроме того, был опубликован и индекс цен на жилье, который в январе вырос на 1,7% против прогноза снижения показателя на 0,9%.
Также стоит отметить, что за всю историю американские индексы отскакивали от своих минимальных уровней не более чем на 25%, даже во времена Великой Депрессии, после чего следовал очередной обвал. Поэтому основной целью отскока выступает диапазон 8080-8100 пунктов по индексу Dow Jones. На данный момент индекс отскочил на 20%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, а также продажи на первичном рынке жилья.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -1,48%, S&P500 -2,02%, NASDAQ -2,52%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones открылся с "гэпом" вниз, но "быки" не растерялись и сумели не только его закрыть, но и установили новый локальный максимум на отметке 7796,01 пунктов, где впоследствии был сформирован часовой фрактал на покупку. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7259,66 пунктов.
Итак, напоминаем, что ближайшим уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 7960 пунктов, а уровнем поддержи преодоленный нисходящий тренд в районе 7250 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что по индикатору MACD будет формироваться очередная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в продаже, и он уже достигает зоне перепроданности.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны А. Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находятся на недельном и месячном графиках в зоне перепроданности. Кроме того, март, возможно, закроется "бычьим" поглощением, что может являться разворотной фигурой по месяцам. Аналогичная свеча была и в 2002 году, когда произошел большой разворот после рецессии.
Что касается волновых раскладок, то в первом сценарии индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты.
Второй сценарий, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным, где индекс Dow Jones формировал тройной зигзаг "WXYXZ".
В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.
Сейчас мы можем видеть начало формирования большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи, которые отмечены на дневном графике.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ опять открылся "гэпом" вверх, но на этот раз "быки" не смогли продолжить восходящее движение, после чего инициатива окончательно перешла к "медведям".
Во второй половине торговой сессии индекс ММВБ приостановил снижение, однако ближе к окончанию торговой сессии "медведи" снова продолжили оказывать давление на "быков". Объемы торговой сессии составили около 52,5 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ вплотную подобрался к недельному фракталу на покупку на отметке 871,41 пунктов, где был сформирован максимум октября 2008 года. Тем не менее, "быки" не сумели его преодолеть и довольствовались часовым фракталом на покупку на отметке 869,81 пунктов. В тоже время стоит отметить, что "быки" справились с минимальной среднесрочной задачей, повторно добравшись до максимума октября 2008 года в рамках формирования большой волны В.
Теперь у нас есть большой боковик 500-870 пунктов, который будет преодолен наверх, но после отката к 700-740 пунктам по индексу ММВБ. В тоже время пессимисты считают, что теперь формирование волны В завершилось и "медведи" сформировали двойную вершину в районе 870-871 пунктов, но мы считаем, что "быки" иного мнения и на недельном и месячном графиках ситуация на стороне оптимистов.
Что касается более локальных перспектив, то индекс ММВБ не сумел закрепиться выше верхней границы восходящего канала в районе 850 пунктов, после чего последовал возврат в основной диапазон 810-815 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перепроданности, что сегодня допускает подскок к 840-845 пунктам. В тоже время по индикатору MACD будет формироваться "медвежья" дивергенция, которая допускает подскок, а затем продолжение коррекции.
На дневном графике индекс ММВБ закрыл день свечой "завеса темных облаков", которая является разворотной для "быков".
Итак, сегодня уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 830 пунктов, а также 845-850 пунктов. Уровнем поддержки будет граница тренда в районе 785 и 690 пунктов, которые пока далеко от текущих уровней.
Индекс ММВБ – временной срез дневной, двойной зигзаг
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения, при этом есть 2 актуальных волновых раскладки.
Так в нашей первой раскладке 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. Сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины волны 1.
Вторая волновая раскладка подразумевает, что индекс ММВБ вместо коррекционного отскока "abc" в рамках волны B, сейчас формирует более сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY", причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг в зависимости от ситуации на мировых рынках.
Итак, сейчас в данном зигзаге идет формирование большой волны Y, которая будет состоять из локального тройного зигзага "wxyxz", причем вчера в нем могло завершиться формирование малой волны y/цели 810-815 и 850-855 пунктов/, которая состоит из 3-х волнового зигзага "wxy"/зеленые буквы/.
Исходя из этого, как только завершиться формирование волны малой волны y в большой волне Y, мы увидим коррекцию данной волны на 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 602,72 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871,41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 869,81 пунктов, а на продажу на отметках 741,22 и 737,61 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, а тем, кто откупал на преодолении фрактала на покупку на отметке 802,01 пункта, рекомендовали закрывать позиции. Сегодня советуем спекулятивно откупать акции на откатах до 835-845 пунктов, "стоп" в районе 785 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера был опубликован индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Ричмонда, который в марте составил -20 пунктов против прогноза -51. Кроме того, был опубликован и индекс цен на жилье, который в январе вырос на 1,7% против прогноза снижения показателя на 0,9%.
Также стоит отметить, что за всю историю американские индексы отскакивали от своих минимальных уровней не более чем на 25%, даже во времена Великой Депрессии, после чего следовал очередной обвал. Поэтому основной целью отскока выступает диапазон 8080-8100 пунктов по индексу Dow Jones. На данный момент индекс отскочил на 20%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, а также продажи на первичном рынке жилья.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -1,48%, S&P500 -2,02%, NASDAQ -2,52%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones открылся с "гэпом" вниз, но "быки" не растерялись и сумели не только его закрыть, но и установили новый локальный максимум на отметке 7796,01 пунктов, где впоследствии был сформирован часовой фрактал на покупку. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7259,66 пунктов.
Итак, напоминаем, что ближайшим уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 7960 пунктов, а уровнем поддержи преодоленный нисходящий тренд в районе 7250 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что по индикатору MACD будет формироваться очередная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в продаже, и он уже достигает зоне перепроданности.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны А. Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находятся на недельном и месячном графиках в зоне перепроданности. Кроме того, март, возможно, закроется "бычьим" поглощением, что может являться разворотной фигурой по месяцам. Аналогичная свеча была и в 2002 году, когда произошел большой разворот после рецессии.
Что касается волновых раскладок, то в первом сценарии индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты.
Второй сценарий, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным, где индекс Dow Jones формировал тройной зигзаг "WXYXZ".
В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.
Сейчас мы можем видеть начало формирования большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи, которые отмечены на дневном графике.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ опять открылся "гэпом" вверх, но на этот раз "быки" не смогли продолжить восходящее движение, после чего инициатива окончательно перешла к "медведям".
Во второй половине торговой сессии индекс ММВБ приостановил снижение, однако ближе к окончанию торговой сессии "медведи" снова продолжили оказывать давление на "быков". Объемы торговой сессии составили около 52,5 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ вплотную подобрался к недельному фракталу на покупку на отметке 871,41 пунктов, где был сформирован максимум октября 2008 года. Тем не менее, "быки" не сумели его преодолеть и довольствовались часовым фракталом на покупку на отметке 869,81 пунктов. В тоже время стоит отметить, что "быки" справились с минимальной среднесрочной задачей, повторно добравшись до максимума октября 2008 года в рамках формирования большой волны В.
Теперь у нас есть большой боковик 500-870 пунктов, который будет преодолен наверх, но после отката к 700-740 пунктам по индексу ММВБ. В тоже время пессимисты считают, что теперь формирование волны В завершилось и "медведи" сформировали двойную вершину в районе 870-871 пунктов, но мы считаем, что "быки" иного мнения и на недельном и месячном графиках ситуация на стороне оптимистов.
Что касается более локальных перспектив, то индекс ММВБ не сумел закрепиться выше верхней границы восходящего канала в районе 850 пунктов, после чего последовал возврат в основной диапазон 810-815 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перепроданности, что сегодня допускает подскок к 840-845 пунктам. В тоже время по индикатору MACD будет формироваться "медвежья" дивергенция, которая допускает подскок, а затем продолжение коррекции.
На дневном графике индекс ММВБ закрыл день свечой "завеса темных облаков", которая является разворотной для "быков".
Итак, сегодня уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 830 пунктов, а также 845-850 пунктов. Уровнем поддержки будет граница тренда в районе 785 и 690 пунктов, которые пока далеко от текущих уровней.
Индекс ММВБ – временной срез дневной, двойной зигзаг
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения, при этом есть 2 актуальных волновых раскладки.
Так в нашей первой раскладке 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. Сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины волны 1.
Вторая волновая раскладка подразумевает, что индекс ММВБ вместо коррекционного отскока "abc" в рамках волны B, сейчас формирует более сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY", причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг в зависимости от ситуации на мировых рынках.
Итак, сейчас в данном зигзаге идет формирование большой волны Y, которая будет состоять из локального тройного зигзага "wxyxz", причем вчера в нем могло завершиться формирование малой волны y/цели 810-815 и 850-855 пунктов/, которая состоит из 3-х волнового зигзага "wxy"/зеленые буквы/.
Исходя из этого, как только завершиться формирование волны малой волны y в большой волне Y, мы увидим коррекцию данной волны на 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 602,72 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871,41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 869,81 пунктов, а на продажу на отметках 741,22 и 737,61 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, а тем, кто откупал на преодолении фрактала на покупку на отметке 802,01 пункта, рекомендовали закрывать позиции. Сегодня советуем спекулятивно откупать акции на откатах до 835-845 пунктов, "стоп" в районе 785 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу