19 ноября 2019 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC)
Итоги торгов
По итогам торгов 18 ноября индекс S&P 500 прибавил 0,05% к концу сессии, остановившись на отметке 3122,03.
Техническая картина
Индекс американского рынка S&P500 в понедельник замедлили рост на фоне усилившейся тревожности относительно перспектив торговой сделки США и Китая. В то же время котировки инструмента остаются близки к максимумам, что говорит о, в целом, оптимистичном настрое участников торгов.
Краткосрочный восходящий тренд демонстрирует редкие неглубокие просадки, в то время как более-менее серьезное сопротивление может появиться в районе 3140-3150 п. Трендовые технические индикаторы также указывают на сохранение растущего тренда.
А вот осцилляторы сигнализируют о наличии перекупленности. Индикатор RSI на дневном графике преодолел отметку 70, что в предыдущие два раза было сигналом к достаточно серьезному развороту.
В базовом сценарии техническая картина располагает к продолжению роста, но стоит учитывать, что положение инструмента вблизи исторических вершин делает его чувствительным к негативным новостям. В случае ухудшения сентимента индекс может стремительно растерять все достижения с начала ноября и вернуться в диапазон 3030-3050 п.
На среднесрочном горизонте картина складывается достаточно тревожная. Несмотря на многочисленные свидетельства о замедлении мировой экономики фондовый рынок продолжает уверенно обновлять вершины, игнорируя риски. Такая ситуация выглядит неустойчивой и более-менее серьезное ухудшение сентимента может повлечь за собой значительный рост волатильности. Для активных трейдеров такой сценарий сулит хорошие возможности, в то время как инвесторам уже сейчас может быть полезно пересмотреть свои позиции в пользу более защитной стратегии.
Лидерами роста 18 ноября выступили акции NVIDIA Corporation (+3,96%), Jefferies Financial Group Inc (+3,88%) и Discovery Inc Class A (+3,5%).
Тройку аутсайдеров индекса в этот день заняли акции ABIOMED Inc (-20,22%), Nektar Therapeutics (-8,35%) и Cabot Oil & Gas Corporation (-5,5%).
В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется с ростом на 0,19%.
Ближайшие уровни поддержки: 3110 / 3100 / 3070
Ближайшие уровни сопротивления: 3130 / 3140 / 3150
Долгосрочная картина
В глобальной перспективе длительный восходящий тренд, начавшийся с 2009 г. остается актуальным на недельном графике. Однако высокая волатильность 2018 г. сформировала более сдержанный взгляд на перспективу рынка в 2019 г. Осенняя глубокая коррекция после сформировавшейся фигуры «двойная вершина» оказалась болезненной для многих инвесторов и стала самой значительной со времен кризиса 2008 г.
Восстановление котировок оказалась столь же динамичным, как и падение. После отскока от 200-недельной скользящей средней рынок отыграл все потери конца 2018 г. и обновил новые вершины на фоне потепления взаимоотношений между США и Китаем, а также смягчения политики ФРС. В то же время, по-прежнему наблюдаются многочисленные признаки замедления экономики, что может оказать давление на глобальные рынки. Американский индекс может демонстрировать повышенную волатильность в IV квартале 2019 г.
По итогам торгов 18 ноября индекс S&P 500 прибавил 0,05% к концу сессии, остановившись на отметке 3122,03.
Техническая картина
Индекс американского рынка S&P500 в понедельник замедлили рост на фоне усилившейся тревожности относительно перспектив торговой сделки США и Китая. В то же время котировки инструмента остаются близки к максимумам, что говорит о, в целом, оптимистичном настрое участников торгов.
Краткосрочный восходящий тренд демонстрирует редкие неглубокие просадки, в то время как более-менее серьезное сопротивление может появиться в районе 3140-3150 п. Трендовые технические индикаторы также указывают на сохранение растущего тренда.
А вот осцилляторы сигнализируют о наличии перекупленности. Индикатор RSI на дневном графике преодолел отметку 70, что в предыдущие два раза было сигналом к достаточно серьезному развороту.
В базовом сценарии техническая картина располагает к продолжению роста, но стоит учитывать, что положение инструмента вблизи исторических вершин делает его чувствительным к негативным новостям. В случае ухудшения сентимента индекс может стремительно растерять все достижения с начала ноября и вернуться в диапазон 3030-3050 п.
На среднесрочном горизонте картина складывается достаточно тревожная. Несмотря на многочисленные свидетельства о замедлении мировой экономики фондовый рынок продолжает уверенно обновлять вершины, игнорируя риски. Такая ситуация выглядит неустойчивой и более-менее серьезное ухудшение сентимента может повлечь за собой значительный рост волатильности. Для активных трейдеров такой сценарий сулит хорошие возможности, в то время как инвесторам уже сейчас может быть полезно пересмотреть свои позиции в пользу более защитной стратегии.
Лидерами роста 18 ноября выступили акции NVIDIA Corporation (+3,96%), Jefferies Financial Group Inc (+3,88%) и Discovery Inc Class A (+3,5%).
Тройку аутсайдеров индекса в этот день заняли акции ABIOMED Inc (-20,22%), Nektar Therapeutics (-8,35%) и Cabot Oil & Gas Corporation (-5,5%).
В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется с ростом на 0,19%.
Ближайшие уровни поддержки: 3110 / 3100 / 3070
Ближайшие уровни сопротивления: 3130 / 3140 / 3150
Долгосрочная картина
В глобальной перспективе длительный восходящий тренд, начавшийся с 2009 г. остается актуальным на недельном графике. Однако высокая волатильность 2018 г. сформировала более сдержанный взгляд на перспективу рынка в 2019 г. Осенняя глубокая коррекция после сформировавшейся фигуры «двойная вершина» оказалась болезненной для многих инвесторов и стала самой значительной со времен кризиса 2008 г.
Восстановление котировок оказалась столь же динамичным, как и падение. После отскока от 200-недельной скользящей средней рынок отыграл все потери конца 2018 г. и обновил новые вершины на фоне потепления взаимоотношений между США и Китаем, а также смягчения политики ФРС. В то же время, по-прежнему наблюдаются многочисленные признаки замедления экономики, что может оказать давление на глобальные рынки. Американский индекс может демонстрировать повышенную волатильность в IV квартале 2019 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба