28 апреля 2009 Forex Club
USD
Недостаток экономических данных вкупе с избытком слухов по поводу результатов стресс-тестов и масштабов распространения свиного гриппа продолжает оказывать влияние на рынок, поддерживая главную валюту-убежище - доллар. Однако мы продолжаем верить, что болезненная тема "мирового вируса" очень скоро уйдет на второй план, учитывая приближающиеся экономические релизы.
Очень велики шансы, что на этой недели мы получим порцию позитивных показателей после недавних разочарований. Сегодня нам предстоит увидеть отчет по потребительскому доверию США, а далее на неделе нас ждут ВВП, FOMC и ISM в обрабатывающей промышленности. Недавнее восстановление показателя потребительского доверия от Университета Мичигана дает нам надежду на то, что сегодняшний отчет от Совета Конференции также принесет позитивные новости. Помимо этого обратим внимание и на исследование сектора обрабатывающей промышленности от ФРБ Ричмонда, который только подготовит нас к более общему релизу ISM. ФРБ Далласа уже внес свою позитивную лепту, отразив резкое восстановление индекса с -31,6 до -49,0 в марте. Может быть, это лишь временный откат после падения, а может и первые признаки восстановления. В любом случае, порция позитива нам сейчас не помешает.
EUR
До важнейшего заседания по ставке ЕЦБ осталась всего пара недель, поэтому комментарии представителей Банка начинают оказывать все большее влияние на единую валюту - в конце концов, только здесь мы можем ожидать хоть какие-нибудь сюрпризы. Вчера один из представителей ЕЦБ Новотны подтвердил, что Банк перейдет на нетрадиционные меры, чтобы расширить доступ корпоративного и потребительского сектора к кредитам. Трише же был не так лаконичен: он вновь повторил, что все решения будут приниматься в следующем месяце, однако предупредил, что слишком низкие процентные ставки могут быть не самым эффективным выходом в текущей ситуации.
Возможно глава ЕЦБ надеется, что в мае он получит больше доказательств первых признаков восстановления в экономике. Вчерашние релизы вполне поддерживают такую надежду: итальянское потребительское доверие резко выросло до 104,9 против 99,8 в марте - выше среднего прогноза 100,5. Восстановились показатели перспектив экономики (до 71,6 от 67,7) и рынка труда (оценка безработицы понизилась с 115 до 92). Повысилась и покупательская способность в отношении товаров длительного потребления. Тем не менее, немецкие цены на импорт снизились по всем основным категориям, кроме товаров потребления. В результате, падение показателя в годовом исчислении (-7,1%) оказалось максимальным с апреля 1987 г, хотя аналитики предполагали его стабильность или даже небольшой рост. Это означает, что угроза дефляции все еще на сцене, а следовательно от ЕЦБ требуются агрессивные меры.
Сегодня мы получим целую серию второстепенных данных из Италии и Франции. Показатели вряд ли способны вызвать какую-либо реакцию на валютных рынках, однако все же смогут пролить свет на состояние потребительского и корпоративного сектора второй и третьей по размерам экономик региона.
GBP
Фунт продолжил свое бесславное падение - его, пожалуй, можно назвать самой цикличное валютой последнего времени. Настроения рынка по поводу перспектив британской экономики колеблются от резко оптимистичных до резко пессимистичных, и сейчас мы наблюдаем как раз вторую фазу. Катализатором такого негатива стали комментарии исполнительного директора МВФ, который поставил под сомнение прогнозы бюджета Алистера Дарлинга, заявив, что цифры намеренно завышены. На прошлой неделе Дарлинг понизил опубликованные в бюджете прогнозы экономического роста Британии на текущий год с 1% до -3,5%, худший показатель экономики страны за послевоенный период. Однако два дня спустя вышли официальные прогнозы, говорящие о том, что в первом квартале 2009 экономика сократилась на 1,9%. В первом полугодии ВВП Британии снизился максимально с 1948 года.
Вторя таким негативным комментариям, данные по британскому рынку ипотеки только усугубили ситуацию. После успешного трехмесячного роста в марте в месячном исчислении сократилось число британских одобренных заявок на ипотеку, что усилило сомнения по поводу предполагаемого восстановления рынка жилья. Данные Британской банковской ассоциации показали, что количество одобренных заявок на ипотеку остановилось на показателе 26 097 в марте, что на 6,9% ниже февральского показателя (28 024), и на 25,3% ниже прошлогодних данных. Сегодня мы увидим лишь отчет по розничной торговле, который, вероятно, принесет новую порцию негатива. Ожидаем продолжение падения фунта.
JPY
Йена продолжила укрепление на фоне бегства от рисков. Тенденция, вероятно, будет наблюдаться до тех пор, пока страхи по поводу мирового заражения вирусом гриппа не исчезнут. Что касается экономической картины, сегодня мы получили данные по розничным продажам в Японии. Показатель снизился на 3,9% г/г, отразив седьмой месяц снижений, однако темпы падения замедлились, что дает надежду на то, что японское население все же воспрянет духом в связи с недавним ведением нового пакета стимулирования экономики премьер-министром Японии.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 96.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 95.30. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вниз. На часовом графике (рис.2) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. В то же время, SS и RSI развернулись в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу возвратного хода к уровню 96.30.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 96.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70.
Resistance: 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30.
USDCHF
Цены вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1550 - 1.1600. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет в прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1650/70. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз. В медвежьем направлении развернулись и SS, и RSI. Поэтому не стоит исключать вероятность того, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его нижней границы.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении прорыва после выхода цен за пределы диапазона.
Support: 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1450, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
EURUSD
После достаточно активного падения, цены вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.2990 - 1.3040. То, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз, позволяет говорить о возможности выхода цен из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2950. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перепроданности) разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу начала фазы роста в пределах диапазона. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к верхней границе диапазона с последующим ее тестированием.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен из указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций в направлении прорыва с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400.
Resistance: 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.4550. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) направлен вниз. Вниз устремлен и SS. RSI, напротив, наметил разворот вверх. Поэтому не стоит исключать возможность отката к отметке 1.4600. На часовом графике (рис.8) OsMA и SS устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. RSI, как и на 4Н, разворачивается в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки 1.4550 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4560/50, 1.4500, 1.4470, 1.4440, 1.4400/1.4390, 1.4340, 1.4315/00, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100.
Resistance: 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4750/60, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5500.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Недостаток экономических данных вкупе с избытком слухов по поводу результатов стресс-тестов и масштабов распространения свиного гриппа продолжает оказывать влияние на рынок, поддерживая главную валюту-убежище - доллар. Однако мы продолжаем верить, что болезненная тема "мирового вируса" очень скоро уйдет на второй план, учитывая приближающиеся экономические релизы.
Очень велики шансы, что на этой недели мы получим порцию позитивных показателей после недавних разочарований. Сегодня нам предстоит увидеть отчет по потребительскому доверию США, а далее на неделе нас ждут ВВП, FOMC и ISM в обрабатывающей промышленности. Недавнее восстановление показателя потребительского доверия от Университета Мичигана дает нам надежду на то, что сегодняшний отчет от Совета Конференции также принесет позитивные новости. Помимо этого обратим внимание и на исследование сектора обрабатывающей промышленности от ФРБ Ричмонда, который только подготовит нас к более общему релизу ISM. ФРБ Далласа уже внес свою позитивную лепту, отразив резкое восстановление индекса с -31,6 до -49,0 в марте. Может быть, это лишь временный откат после падения, а может и первые признаки восстановления. В любом случае, порция позитива нам сейчас не помешает.
EUR
До важнейшего заседания по ставке ЕЦБ осталась всего пара недель, поэтому комментарии представителей Банка начинают оказывать все большее влияние на единую валюту - в конце концов, только здесь мы можем ожидать хоть какие-нибудь сюрпризы. Вчера один из представителей ЕЦБ Новотны подтвердил, что Банк перейдет на нетрадиционные меры, чтобы расширить доступ корпоративного и потребительского сектора к кредитам. Трише же был не так лаконичен: он вновь повторил, что все решения будут приниматься в следующем месяце, однако предупредил, что слишком низкие процентные ставки могут быть не самым эффективным выходом в текущей ситуации.
Возможно глава ЕЦБ надеется, что в мае он получит больше доказательств первых признаков восстановления в экономике. Вчерашние релизы вполне поддерживают такую надежду: итальянское потребительское доверие резко выросло до 104,9 против 99,8 в марте - выше среднего прогноза 100,5. Восстановились показатели перспектив экономики (до 71,6 от 67,7) и рынка труда (оценка безработицы понизилась с 115 до 92). Повысилась и покупательская способность в отношении товаров длительного потребления. Тем не менее, немецкие цены на импорт снизились по всем основным категориям, кроме товаров потребления. В результате, падение показателя в годовом исчислении (-7,1%) оказалось максимальным с апреля 1987 г, хотя аналитики предполагали его стабильность или даже небольшой рост. Это означает, что угроза дефляции все еще на сцене, а следовательно от ЕЦБ требуются агрессивные меры.
Сегодня мы получим целую серию второстепенных данных из Италии и Франции. Показатели вряд ли способны вызвать какую-либо реакцию на валютных рынках, однако все же смогут пролить свет на состояние потребительского и корпоративного сектора второй и третьей по размерам экономик региона.
GBP
Фунт продолжил свое бесславное падение - его, пожалуй, можно назвать самой цикличное валютой последнего времени. Настроения рынка по поводу перспектив британской экономики колеблются от резко оптимистичных до резко пессимистичных, и сейчас мы наблюдаем как раз вторую фазу. Катализатором такого негатива стали комментарии исполнительного директора МВФ, который поставил под сомнение прогнозы бюджета Алистера Дарлинга, заявив, что цифры намеренно завышены. На прошлой неделе Дарлинг понизил опубликованные в бюджете прогнозы экономического роста Британии на текущий год с 1% до -3,5%, худший показатель экономики страны за послевоенный период. Однако два дня спустя вышли официальные прогнозы, говорящие о том, что в первом квартале 2009 экономика сократилась на 1,9%. В первом полугодии ВВП Британии снизился максимально с 1948 года.
Вторя таким негативным комментариям, данные по британскому рынку ипотеки только усугубили ситуацию. После успешного трехмесячного роста в марте в месячном исчислении сократилось число британских одобренных заявок на ипотеку, что усилило сомнения по поводу предполагаемого восстановления рынка жилья. Данные Британской банковской ассоциации показали, что количество одобренных заявок на ипотеку остановилось на показателе 26 097 в марте, что на 6,9% ниже февральского показателя (28 024), и на 25,3% ниже прошлогодних данных. Сегодня мы увидим лишь отчет по розничной торговле, который, вероятно, принесет новую порцию негатива. Ожидаем продолжение падения фунта.
JPY
Йена продолжила укрепление на фоне бегства от рисков. Тенденция, вероятно, будет наблюдаться до тех пор, пока страхи по поводу мирового заражения вирусом гриппа не исчезнут. Что касается экономической картины, сегодня мы получили данные по розничным продажам в Японии. Показатель снизился на 3,9% г/г, отразив седьмой месяц снижений, однако темпы падения замедлились, что дает надежду на то, что японское население все же воспрянет духом в связи с недавним ведением нового пакета стимулирования экономики премьер-министром Японии.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 96.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 95.30. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вниз. На часовом графике (рис.2) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. В то же время, SS и RSI развернулись в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу возвратного хода к уровню 96.30.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 96.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70.
Resistance: 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1550 - 1.1600. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет в прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1650/70. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз. В медвежьем направлении развернулись и SS, и RSI. Поэтому не стоит исключать вероятность того, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его нижней границы.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении прорыва после выхода цен за пределы диапазона.
Support: 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1450, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
После достаточно активного падения, цены вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.2990 - 1.3040. То, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз, позволяет говорить о возможности выхода цен из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2950. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перепроданности) разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу начала фазы роста в пределах диапазона. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к верхней границе диапазона с последующим ее тестированием.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен из указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций в направлении прорыва с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400.
Resistance: 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.4550. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) направлен вниз. Вниз устремлен и SS. RSI, напротив, наметил разворот вверх. Поэтому не стоит исключать возможность отката к отметке 1.4600. На часовом графике (рис.8) OsMA и SS устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. RSI, как и на 4Н, разворачивается в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки 1.4550 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4560/50, 1.4500, 1.4470, 1.4440, 1.4400/1.4390, 1.4340, 1.4315/00, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100.
Resistance: 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4750/60, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5500.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу