7 мая 2009 Forex Club
USD
Оптимизм вновь охватил рынки, подорвав позиции американского доллара, а все благодаря просочившейся информации по результатам стресс-тестирования, а также экономическим данным. Данные из банковского сектора на протяжение нескольких недель волнуют умы трейдеров, особенно учитывая, что график их релиза постоянно корректируется, оставляя в душе чувство, что "что-то здесь неладно". Сначала они проводят тестирование на основе данных, взятых у самих же банков, однако этого им кажется недостаточным, и правительство решает еще и обсудить предварительно результаты тестирования с самими банками, предоставив шанс на пересмотр информации. И даже при таком раскладе мы получаем сообщения о том, что несколько крупнейших банков все же вынуждены будут привлечь дополнительный капитал. Из этого можно сделать два вывода: либо все настолько плохо, что даже переговоры не помогают, либо администрация Обамы решила бросить кость рынкам - кто бы им поверил, если бы все 19 испытуемых показали превосходные результаты. Итого получается, что сегодня рынок радуется, что хоть какие-то банки прошли тестирование, однако это типичное поведения в рамках принципа "покупай на слухах, продавай на фактах", так что когда будут опубликованы реальные результаты в пятницу в час ночи, рынок вполне может среагировать распродажей.
Теперь возвратимся к экономическим данным. Вчерашний день принес много позитива и надежд на лучшее. Данные от Challenger по запланированным увольнениям отразили снижение показателя третий месяц подряд, достигнув минимума с октября прошлого года. Более того, намерения принятия на работу в апреле текущего года составляли 27 062 против 19 309 в марте, а в апреле 2008 года - 11 410. Признаки стабилизации налицо. Помимо этого, отдельный отчет ADP подтвердил, что число рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось лишь на 491 тыс. Данное значение является более оптимистичным, нежели прогноз в -650 тыс.
Опрос ADP касается лишь занятости частного сектора, в то время, как уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х от Бюро статистики труда США (BLS), запланированный к выходу на пятницу, учитывает и госсектор. Рынки ожидают, что BLS сообщит о падении уровня занятости за апрель на 610 тыс. после мартовских сокращений рабочих мест на 663 тыс. Итак, сегодня мы продолжим собирать информацию для пятницы - будут опубликованы данные по числу обращений за пособиями, и здесь следует рассматривать именно 4-недельную скользящую среднюю как индикатор направления тенденции. Попутно не стоит забывать, что сегодня нам предстоит увидеть вещи и поважнее - заседание двух Центробанков и пресс-конференция Трише. Скорее всего, рынок будет ориентироваться именно на эти события, что и определит динамику валют.
EUR
Розничные продажи еврозоны в марте зафиксировали рекордное годовое падение из-за резкого обвала годовых показателей продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий. Объемы продаж упали на 0,6% м/м и на 4,2% г/г, что стало максимальным падением в годовом исчислении с 2000-го года. Однако на евро эти сообщения не произвели никакого впечатления. Более того, сообщения о том, что агентство Standard & Poor's понизило рейтинг пяти немецких банков также были совершенно проигнорированы валютой. Такое независимое поведение совершенно явно берет свои корни из сегодняшнего заседания по ставке ЕЦБ. Трейдеры уже скорректировали свои позиции, заложили в цену определенные результаты и не намерены что-либо менять до момента самого события.
Итак, чего нам сегодня ожидать. То, что ставка уйдет до уровня 1%, похоже, ни у кого не вызывает сомнения - все члены ЕЦБ не так уж тонко на это намекали. Вопрос будет стоять лишь в том, пойдет ли она вниз или нет. И если нет, временная поддержка евро обеспечена, но заметим, только временная, так как такая сдержанная политика Центробанка идет не на пользу экономике. Которой может угрожать дефляция (об этом однозначно свидетельствовали недавние показатели PPI).
Что же касается нетрадиционных мер, то здесь все будет отличаться от того, к чему мы привыкли с ФРС и Банком Англии. Скорее всего, ЕЦБ продлит срок погашения операций РЕПО до 12 месяцев. Также Банк может убедить нас, что ставки будут оставаться низкими в течение ближайшего будущего и расширить доступ коммерческих банков к кредитам. Однако тут тоже ничего нового, и если на этом все закончится, евро, несомненно, пойдет вверх в ответ на такую сдержанную реализацию нетрадиционных мер. Помимо этого есть масса мер, на которые ЕЦБ мог бы пойти (покупка гособлигаций, коммерческих бумаг и корпоративного долга), однако вряд ли пойдет в связи с определенными трудностями, а также общей уверенностью, что еврозона итак себя неплохо чувствует относительно прочих стран.
GBP
Фунт вновь на пике популярности и все благодаря экономическим данным, которые продолжают удивлять нас своим оптимизмом. В апреле активность в британской сфере услуг достигла максимальных показателей с августа 2008 года, хотя все еще остается на неблагоприятной территории. Согласно индексу PMI CIPS, активность выросла до 48,7 против 45,5 в марте, намного превысив средние прогнозы аналитиков (46,1). Учитывая, что апрельский индекс деловой активности в сфере услуг недалек от положительной отметки в 50, наблюдаются признаки того, что во 2-м квартале темпы спада значительно снизятся.
Сегодня на повестке дня у нас и заседание Банка Англии, однако оно не так популярно, как таковое от ЕЦБ. Изменений ни в ставках, ни в нетрадиционных мерах не предвидится, поэтому рынки, скорее всего, проигнорируют это решение. На самом деле, ЦБ и нет необходимости придумывать на текущий момент новые меры, так как данные за последний месяц итак четко свидетельствуют о том, что "лед тронулся" и предыдущие действия приносят свои плоды.
JPY
На ход сегодняшних торгов в Азии оказывали влияние просочившиеся вчера в СМИ результаты стресс-тестов банков США. Японские рынки, наконец открывшиеся после затянувшихся выходных, сразу же продемонстрировали рост Nikkei 225, что стало добрым знаком для желающих рискнуть. Еще один барометр аппетитов на риск, евро/йена, также вырос рано утром с Y130.85 до максимума Y131.55. Таким образом, на текущий момент Йена явно не в фаворитах, и таковой, скорее всего, останется до следующего дня, пока не будут получены результаты заседания ЕЦБ и стресс-тестирования США. USDJPY
Динамика движения цен ограничена диапазоном 98.10 - 98.90. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) позволяет предположить, что цены поднимутся к верхней границе указанного канала и предпримут попытку ее преодолеть. Если им это удастся, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 99.40/60. Осцилляторы развернулись вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность падения цен к отметке 98.10. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз, тем самым. подтверждая предположение о вероятности падения цен. SS и RSI наметили разворот разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. Целесообразно дождаться ее прояснения, прежде чем принимать какие-либо торговые решения.
Support: 98.35, 98.00, 97.75, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70.
Resistance: 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30.
USDCHF
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1300 - 1.1375. То, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора. Все это позволяет говорить о возможности выхода из диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1400 и, далее, 1.1450. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вниз, сигнализируя в пользу падения цен к отметке 1.1300. RSI развернулся вверх. В том же направлении наметил разворот и SS.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 1.1375 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1375, 1.1400, 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Оптимизм вновь охватил рынки, подорвав позиции американского доллара, а все благодаря просочившейся информации по результатам стресс-тестирования, а также экономическим данным. Данные из банковского сектора на протяжение нескольких недель волнуют умы трейдеров, особенно учитывая, что график их релиза постоянно корректируется, оставляя в душе чувство, что "что-то здесь неладно". Сначала они проводят тестирование на основе данных, взятых у самих же банков, однако этого им кажется недостаточным, и правительство решает еще и обсудить предварительно результаты тестирования с самими банками, предоставив шанс на пересмотр информации. И даже при таком раскладе мы получаем сообщения о том, что несколько крупнейших банков все же вынуждены будут привлечь дополнительный капитал. Из этого можно сделать два вывода: либо все настолько плохо, что даже переговоры не помогают, либо администрация Обамы решила бросить кость рынкам - кто бы им поверил, если бы все 19 испытуемых показали превосходные результаты. Итого получается, что сегодня рынок радуется, что хоть какие-то банки прошли тестирование, однако это типичное поведения в рамках принципа "покупай на слухах, продавай на фактах", так что когда будут опубликованы реальные результаты в пятницу в час ночи, рынок вполне может среагировать распродажей.
Теперь возвратимся к экономическим данным. Вчерашний день принес много позитива и надежд на лучшее. Данные от Challenger по запланированным увольнениям отразили снижение показателя третий месяц подряд, достигнув минимума с октября прошлого года. Более того, намерения принятия на работу в апреле текущего года составляли 27 062 против 19 309 в марте, а в апреле 2008 года - 11 410. Признаки стабилизации налицо. Помимо этого, отдельный отчет ADP подтвердил, что число рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось лишь на 491 тыс. Данное значение является более оптимистичным, нежели прогноз в -650 тыс.
Опрос ADP касается лишь занятости частного сектора, в то время, как уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х от Бюро статистики труда США (BLS), запланированный к выходу на пятницу, учитывает и госсектор. Рынки ожидают, что BLS сообщит о падении уровня занятости за апрель на 610 тыс. после мартовских сокращений рабочих мест на 663 тыс. Итак, сегодня мы продолжим собирать информацию для пятницы - будут опубликованы данные по числу обращений за пособиями, и здесь следует рассматривать именно 4-недельную скользящую среднюю как индикатор направления тенденции. Попутно не стоит забывать, что сегодня нам предстоит увидеть вещи и поважнее - заседание двух Центробанков и пресс-конференция Трише. Скорее всего, рынок будет ориентироваться именно на эти события, что и определит динамику валют.
EUR
Розничные продажи еврозоны в марте зафиксировали рекордное годовое падение из-за резкого обвала годовых показателей продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий. Объемы продаж упали на 0,6% м/м и на 4,2% г/г, что стало максимальным падением в годовом исчислении с 2000-го года. Однако на евро эти сообщения не произвели никакого впечатления. Более того, сообщения о том, что агентство Standard & Poor's понизило рейтинг пяти немецких банков также были совершенно проигнорированы валютой. Такое независимое поведение совершенно явно берет свои корни из сегодняшнего заседания по ставке ЕЦБ. Трейдеры уже скорректировали свои позиции, заложили в цену определенные результаты и не намерены что-либо менять до момента самого события.
Итак, чего нам сегодня ожидать. То, что ставка уйдет до уровня 1%, похоже, ни у кого не вызывает сомнения - все члены ЕЦБ не так уж тонко на это намекали. Вопрос будет стоять лишь в том, пойдет ли она вниз или нет. И если нет, временная поддержка евро обеспечена, но заметим, только временная, так как такая сдержанная политика Центробанка идет не на пользу экономике. Которой может угрожать дефляция (об этом однозначно свидетельствовали недавние показатели PPI).
Что же касается нетрадиционных мер, то здесь все будет отличаться от того, к чему мы привыкли с ФРС и Банком Англии. Скорее всего, ЕЦБ продлит срок погашения операций РЕПО до 12 месяцев. Также Банк может убедить нас, что ставки будут оставаться низкими в течение ближайшего будущего и расширить доступ коммерческих банков к кредитам. Однако тут тоже ничего нового, и если на этом все закончится, евро, несомненно, пойдет вверх в ответ на такую сдержанную реализацию нетрадиционных мер. Помимо этого есть масса мер, на которые ЕЦБ мог бы пойти (покупка гособлигаций, коммерческих бумаг и корпоративного долга), однако вряд ли пойдет в связи с определенными трудностями, а также общей уверенностью, что еврозона итак себя неплохо чувствует относительно прочих стран.
GBP
Фунт вновь на пике популярности и все благодаря экономическим данным, которые продолжают удивлять нас своим оптимизмом. В апреле активность в британской сфере услуг достигла максимальных показателей с августа 2008 года, хотя все еще остается на неблагоприятной территории. Согласно индексу PMI CIPS, активность выросла до 48,7 против 45,5 в марте, намного превысив средние прогнозы аналитиков (46,1). Учитывая, что апрельский индекс деловой активности в сфере услуг недалек от положительной отметки в 50, наблюдаются признаки того, что во 2-м квартале темпы спада значительно снизятся.
Сегодня на повестке дня у нас и заседание Банка Англии, однако оно не так популярно, как таковое от ЕЦБ. Изменений ни в ставках, ни в нетрадиционных мерах не предвидится, поэтому рынки, скорее всего, проигнорируют это решение. На самом деле, ЦБ и нет необходимости придумывать на текущий момент новые меры, так как данные за последний месяц итак четко свидетельствуют о том, что "лед тронулся" и предыдущие действия приносят свои плоды.
JPY
На ход сегодняшних торгов в Азии оказывали влияние просочившиеся вчера в СМИ результаты стресс-тестов банков США. Японские рынки, наконец открывшиеся после затянувшихся выходных, сразу же продемонстрировали рост Nikkei 225, что стало добрым знаком для желающих рискнуть. Еще один барометр аппетитов на риск, евро/йена, также вырос рано утром с Y130.85 до максимума Y131.55. Таким образом, на текущий момент Йена явно не в фаворитах, и таковой, скорее всего, останется до следующего дня, пока не будут получены результаты заседания ЕЦБ и стресс-тестирования США. USDJPY
Динамика движения цен ограничена диапазоном 98.10 - 98.90. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) позволяет предположить, что цены поднимутся к верхней границе указанного канала и предпримут попытку ее преодолеть. Если им это удастся, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 99.40/60. Осцилляторы развернулись вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность падения цен к отметке 98.10. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз, тем самым. подтверждая предположение о вероятности падения цен. SS и RSI наметили разворот разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. Целесообразно дождаться ее прояснения, прежде чем принимать какие-либо торговые решения.
Support: 98.35, 98.00, 97.75, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70.
Resistance: 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1300 - 1.1375. То, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора. Все это позволяет говорить о возможности выхода из диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1400 и, далее, 1.1450. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вниз, сигнализируя в пользу падения цен к отметке 1.1300. RSI развернулся вверх. В том же направлении наметил разворот и SS.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 1.1375 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1375, 1.1400, 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter