Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Вадим Сысоев, Советуем покупать, если выход из "треугольника" будет наверх » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Вадим Сысоев, Советуем покупать, если выход из "треугольника" будет наверх

Вчера на американском фондовом рынке преобладали негативные настроения среди инвесторов на Wall Street. Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора, также бумаги автомобилестроительной компании General Motors
12 мая 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали негативные настроения среди инвесторов на Wall Street. Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора, также бумаги автомобилестроительной компании General Motors.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по торговому балансу США.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1,81%, S&P500 -2,15%, NASDAQ -0,44%/.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

Вадим Сысоев, Советуем покупать, если выход из "треугольника" будет наверх


С технической точки зрения, индекс Dow Jones практически добрался до максимальной цели 5-ой волны в районе 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/.

Тем не менее, у "быков" не хватило сил добраться до данного рубежа, и они довольствовались фракталом на покупку на отметке 8586,83 пунктов, после чего "медведи" перехватили инициативу и вернули индекс Dow Jones в клин с верхней границей в районе 8500 пунктов, и нижней в районе 8270 пунктов.

Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то сейчас индекс Dow Jones по-прежнему формирует 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока.

Кроме того, по индикатору MACD на дневном и часовом графиках "медвежья" дивергенция, которые начинают реализовываться. Индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перепроданности, что допускает сегодня подскок.

Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8270 и 8340 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8630 и 8500 пунктов.

C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется уже около 8500 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения 6 января.

Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".

Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 30%-31%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.

Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.

С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" и "медведи" не предпринимали активных действий.

В итоге во второй половине торговой сессии индекс ММВБ консолидировался в боковом коридоре 1020-1027 пунктов. Объемы торговой сессии составили около 46 млрд. рублей, и были ниже, чем в четверг в 2 раза.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

Вадим Сысоев, Советуем покупать, если выход из "треугольника" будет наверх


Итак, в пятницу индекс ММВБ сформировал небольшой горизонтальный треугольник с верхней границей в районе 1027-1028 пунктов, и нижней в районе 1020 пунктов. Потенциал треугольника 18-20 пунктов.

Также стоит отметить, что индекс ММВБ откорректировал снижение четверга на 61,8% по Фибоначчи, поэтому пессимисты будут ждать преодоления треугольника вниз. Если "быки" преодолеют верхнюю границу, то будет подскок до фрактала на покупку на отметке 1044,6 пунктов.

Также стоит отметить, что индекс ММВБ сформировал "луч", который является завершающей стадией роста, но "медведям" необходимо его сломать, преодолев 995-1000 пунктов.

Кроме того, в пятницу мы отмечали, что участникам рынка стоит обратить на максимальные объемы на верху за последние 6 месяцев, что может также являться разворотом, причем в пятницу "медведи" нарисовали меньший объем.

Также стоит отметить, что по индикатору MACD снова формируется "медвежья" дивергенция. На дневном графике аналогичная ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке. Уровнем сопротивления будет тренд в районе 1060 пунктов, уровень поддержки 920 пунктов.

Индекс ММВБ – временной срез дневной

Вадим Сысоев, Советуем покупать, если выход из "треугольника" будет наверх


С краткосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ находится на завершающей стадии формирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне с целью 965 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3/цифры в круглых скобках/.

Также допустима цель 1090-1100 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3.

В тоже время в 5-ой малой волне также идет формирование 5-ой подволны, целями которой выступали отметки 955-975-1050 пунктов, что составляет 50%-61,8%-100% по Фибоначчи от длины подволн 1-3/цифры в скобках/.

Ну и, наконец, 5-подволна, где также идет 5-ая волна с целями 957-966-995 пунктов, что составляет 50%-61,8%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3, которые все последовательно достигнуты.

В пятницу мы отмечали, что данная волна стала растянутой с целью 1045 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.

Индекс ММВБ – временной срез дневной-альтернатива

Вадим Сысоев, Советуем покупать, если выход из "треугольника" будет наверх


Итак, на прошлой неделе индекс ММБВ достиг нашей первой долгосрочной цели в рамках большой волны B, где расположен уровень в 38,2% по Фибоначчи от всего падения. Кроме того, на прошлой неделе было закрытие реестров по 3-м основным бумагам, которые имеют максимальный вес в индексе, поэтому не стоит исключать, что теперь инициативу будут перехватывать "медведи", но для этого им необходимо сломать восходящий луч, а также удержать фрактал на покупку на отметке 1044,6 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.

Итак, в среднесрочной раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов в рамках простого зигзага "abc".

В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. Сейчас идет формирование 3-ей субволны, которая состоит из 5-ти малых волн.

Индекс ММВБ – временной срез дневной-зигзаг WXY

Вадим Сысоев, Советуем покупать, если выход из "треугольника" будет наверх


Сегодня мы предложим еще одну интересную раскладку, которая может перехватить пальму первенства. В целом она похожа на вышеуказанный сценарий, различие во внутренней раскладке 3-ей субволны. В данном сценарии мы предполагаем, что 3-я малая волна закончилась не 24 марта, а 14 апреля и состояла из 5-ти фазового цикла роста, составила 161,8% по Фибоначчи.

Затем было формирование 4-ой малой волны, которая откорректировала 3-ю малую волну на 23,6% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне, ее цели 1050-1060 и 1100 пунктов. Минусом данного сценария является перекупленность индекса.

В любом случае, как только завершится формирование данной субволны, индекс ММВБ будет корректировать 3-ю субволну на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны, причем она может быть долгой по времени.

Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самым пессимистичным, и возможно будет использован нашими "любимыми" кукловодами. Так сейчас по-прежнему идет формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже вероятно 1230-1250 пунктов, после чего начнется долгосрочное формирование волны С с целью 50-150 пунктов, вместо ожидаемой многими 4-ой субволны.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1160,02 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1044,6 пунктов, а на продажу на отметках 879,79 и 862,07 пунктов.

В пятницу мы советовали покупать, только если будет преодолен фрактал на покупку, цель 1055-1060, далее 1090-1100 пунктов. Сегодня советуем покупать, если выход из "треугольника" будет наверх, цель 1040-1043 пункта, далее если будет преодолен фрактал на покупку, цель 1055-1058 пунктов, далее 1090-1100 пунктов. Также покупать можно, если устоит нижняя граница восходящего луча