4 июня 2009 Forex Club
USD
Доллар все же умудрился продемонстрировать откат и теперь дело остается за малым, знать, станет ли это лишь временной коррекцией или принесет возвращение тренда сильного бакса. Конечно, пока что все указывает на то, что американской валюте придется попотеть, чтобы вернуть к себе интерес - слишком активно начали вестись разговоры о диверсификации резервов. Однако учитывая, что на сегодня запланированы два заседания Центробанков, а на завтра - ключевой отчет по занятости, все может случиться. Любые разочаровывающие комментарии со стороны представителей Банка Англии и ЕЦБ могут только укрепить позиции американской валюты.
Кстати сказать, укрепить долларовые позиции помогли как раз те, от которых ждали активной поддержки темы ухода от единой резервной валюты. Минфин США всеми силами пытался убедить азиатских собратьев, что доллар был, остается и будет самой надежной валютой. И, видимо, убедил. Китайский ЦБ заявил, что рассматривает свои активы в американских долларах как "партнерств" с США, да к тому же представители китайского и японского правительства отметили, что даже потеря Штатами рейтинга ААА мало повлияет на их резервную политику, так как на данный момент альтернатив доллару нет. Даже интересно, какие аргументы приводил Гайтнер, чтобы полностью перетянуть на свою сторону Китай - тот самый, который в марте этого года и поднял тему "наднациональной валюты". Посмотрим, совпадут ли слова с действиями.
Теперь же обратимся к экономической картине, а точнее, к опережающим индикаторам здоровья рынка труда. Количество запланированных увольнений составило 111 182 в мае против 132 590 в апреле, но это все же выше, чем 103 522 в мае 2008, как сообщила компания Challenger. Отчет ISM показал, что активность в сфере услуг США в мае снизилась не так сильно, как за предыдущие периоды, что является признаком того, что экономический спад близок к своему завершению. Индекс вырос до отметки 44, что стало максимальным значением за последние 7 месяцев. Компонент занятости вырос от 37,0 до 39,0, выступая в поддержку более сдержанного сокращения рабочих мест в мае. Однако падение индекса занятости ADP в частном секторе превысило прогнозы аналитиков. Апрельское значение, подвергнутое пересмотру, выявило сокращение 545 тыс. рабочих против первоначально сообщавшихся 491 тыс. Таким образом, мы видим, что данные носят неоднозначный характер, и показатель NFP может либо совпасть с прогнозами, либо отразить небольшое отклонение, что, скорее всего, не окажет влияние на валютные рынки. Однако не забываем обращать внимание на ставку б/р и пересмотр показателей за предыдущие периоды - они нередко являются катализаторами движений. Сегодня из показателей интерес представляет лишь отчет по числу обращений безработных за пособиями. Обратите внимание именно на 4-недельную скользящую среднюю, которая также может помочь в прогнозировании завтрашних результатов.
EUR
Экономические данные еврозоны носили смешанный характер. Агентство статистики Евросоюза заявило, что в 1-м квартале 2009-го года совмещенный показатель ВВП всех 16 стран, входящих в зону евро, сократился на 2,5% по сравнению с 4-м кварталом 2008-го года и на 4,8% - по сравнению с 1-м. Это стало сильнейшим падением как в квартальном, так и в годовом исчислениях с 1995-го года. Показатели за квартал по сравнению с первой оценкой, опубликованной 15 мая, не изменились, в то время, как в годовом исчислении спад оказался значительнее, чем ожидаемые 4,6%. Отдельный отчет показал, что снижение активности в сфере услуг еврозоны в мае замедлило темпы, что является свидетельством того, что европейская рецессия близка к завершению. Деловая активность в сфере услуг еврозоны в мае выросла до отметки 44,8 против 43,8 в апреле, что стало максимальным значением с октября прошлого года. Тем временем, цены производителей еврозоны отразили девятый месяц снижения в апреле, причем в годовом исчислении это было самое сильное снижение за всю историю. В апреле PPI упал на 1,0% м/м и на 4,6% г/г. Таким образом, данные лишь подтверждают, что ЕЦБ может быть свободен в реализации широкомасштабной программы количественного смягчения - угрозы инфляции точно не намечается.
Итак, пришел долгожданный день долгожданного заседания ЕЦБ. Еще в прошлом месяце члены управляющего совета создали интригу, пообещав все детали реализации нетрадиционных мер представить лишь в июне. Вот сегодня мы и получим всю информацию. Размеры и масштабы программы покупки обеспеченных облигаций и станут определяющими факторами в курсе евро/доллар. Не забываем обратить внимание и на комментарии Трише по поводу экономических перспектив. Весенние заявления официальных лиц были явно "сильно преувеличены", так что любые понижения прогнозов могут оказать на евро дополнительное давление.
GBP
Фунт пал жертвой широкомасштабного укрепления доллара, причем даже невероятно позитивные экономические данные не смогли помочь британцу. Великобритания может оправиться от рецессии быстрее, чем другие крупнейшие экономики, поскольку активность в британской сфере услуг в мае впервые за год продемонстрировала рост. Индекс активности менеджеров по закупкам в сфере услуг в мае продемонстрировал резкий подъем до 51,7 после апрельских 48,7. Напомним, что значение выше 50 сигнализирует о росте активности, ниже - о ее спаде. Подобный рост стал первым с мая 2008-го года. Подобная статистика станет хорошей новостью для членов Комитета по монетарной политики Банка Англии, которые изо всех сил пытаются найти свидетельства того, что многократное снижение процентной ставки оказало благоприятное воздействие на экономику.
Сегодняшнее заседание Банка Англии вряд ли принесет большие перемены. Скорее всего, все останется на прежних местах. Да и многие аналитики полагают, что увеличение программы количественного смягчения совсем ни к чему. Однако, как мы знаем, у членов MPC на все свое мнение. Увеличение объемов покупок на прошлом заседании "стало громом среди ясного неба" и если такое повторится, фунт, естественно, пойдет вниз. Однако все же вероятность очень мала.
JPY
Йена в ходе азиатских торгов начала укрепление в ответ на восстановление доллара. Особых новостей больше не отмечалось. Последний отчет этой недели показал, что в первом квартале производственные капиталовложения страны сократились на 25,3% г/г, продемонстрировав снижение восьмой квартал подряд. Экономисты тщательно анализируют показатели капиталовложений, так как правительство намерено использовать их при пересмотре предварительного ВВП за первый квартал, который показал рекордное замедление (15,2%) в годовом исчислении. Корпоративные капиталовложения в предприятия и производственные средства составляют около 15% от ВВП Японии.
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 96.30. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 96.60 и, далее, 97.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вверх. В бычьем направлении устремлен и осциллятор SS. RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз. В ту же сторону развернулись и осцилляторы. Все это подтверждает предположение о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую фазу движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 96.30.
Support: 96.00/95.90, 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00, 87.30.
Resistance: 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60.
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 1.0650/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0600. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора на 4-х часовом графике (рис.3) приобрели нисходящую направленность. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.0650/30.
Support: 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/70, 1.0900, 1.0935, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
EURUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.4200. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4230/50. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS, и RSI достаточно уверенно направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва уровня сопротивления 1.4200 и продолжения восходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лосом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4200.
Support: 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60.
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.6300. Если он будет пройден, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6340 и, далее, 1.6370. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.6300.
Support: 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5930, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400, 1.7430.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доллар все же умудрился продемонстрировать откат и теперь дело остается за малым, знать, станет ли это лишь временной коррекцией или принесет возвращение тренда сильного бакса. Конечно, пока что все указывает на то, что американской валюте придется попотеть, чтобы вернуть к себе интерес - слишком активно начали вестись разговоры о диверсификации резервов. Однако учитывая, что на сегодня запланированы два заседания Центробанков, а на завтра - ключевой отчет по занятости, все может случиться. Любые разочаровывающие комментарии со стороны представителей Банка Англии и ЕЦБ могут только укрепить позиции американской валюты.
Кстати сказать, укрепить долларовые позиции помогли как раз те, от которых ждали активной поддержки темы ухода от единой резервной валюты. Минфин США всеми силами пытался убедить азиатских собратьев, что доллар был, остается и будет самой надежной валютой. И, видимо, убедил. Китайский ЦБ заявил, что рассматривает свои активы в американских долларах как "партнерств" с США, да к тому же представители китайского и японского правительства отметили, что даже потеря Штатами рейтинга ААА мало повлияет на их резервную политику, так как на данный момент альтернатив доллару нет. Даже интересно, какие аргументы приводил Гайтнер, чтобы полностью перетянуть на свою сторону Китай - тот самый, который в марте этого года и поднял тему "наднациональной валюты". Посмотрим, совпадут ли слова с действиями.
Теперь же обратимся к экономической картине, а точнее, к опережающим индикаторам здоровья рынка труда. Количество запланированных увольнений составило 111 182 в мае против 132 590 в апреле, но это все же выше, чем 103 522 в мае 2008, как сообщила компания Challenger. Отчет ISM показал, что активность в сфере услуг США в мае снизилась не так сильно, как за предыдущие периоды, что является признаком того, что экономический спад близок к своему завершению. Индекс вырос до отметки 44, что стало максимальным значением за последние 7 месяцев. Компонент занятости вырос от 37,0 до 39,0, выступая в поддержку более сдержанного сокращения рабочих мест в мае. Однако падение индекса занятости ADP в частном секторе превысило прогнозы аналитиков. Апрельское значение, подвергнутое пересмотру, выявило сокращение 545 тыс. рабочих против первоначально сообщавшихся 491 тыс. Таким образом, мы видим, что данные носят неоднозначный характер, и показатель NFP может либо совпасть с прогнозами, либо отразить небольшое отклонение, что, скорее всего, не окажет влияние на валютные рынки. Однако не забываем обращать внимание на ставку б/р и пересмотр показателей за предыдущие периоды - они нередко являются катализаторами движений. Сегодня из показателей интерес представляет лишь отчет по числу обращений безработных за пособиями. Обратите внимание именно на 4-недельную скользящую среднюю, которая также может помочь в прогнозировании завтрашних результатов.
EUR
Экономические данные еврозоны носили смешанный характер. Агентство статистики Евросоюза заявило, что в 1-м квартале 2009-го года совмещенный показатель ВВП всех 16 стран, входящих в зону евро, сократился на 2,5% по сравнению с 4-м кварталом 2008-го года и на 4,8% - по сравнению с 1-м. Это стало сильнейшим падением как в квартальном, так и в годовом исчислениях с 1995-го года. Показатели за квартал по сравнению с первой оценкой, опубликованной 15 мая, не изменились, в то время, как в годовом исчислении спад оказался значительнее, чем ожидаемые 4,6%. Отдельный отчет показал, что снижение активности в сфере услуг еврозоны в мае замедлило темпы, что является свидетельством того, что европейская рецессия близка к завершению. Деловая активность в сфере услуг еврозоны в мае выросла до отметки 44,8 против 43,8 в апреле, что стало максимальным значением с октября прошлого года. Тем временем, цены производителей еврозоны отразили девятый месяц снижения в апреле, причем в годовом исчислении это было самое сильное снижение за всю историю. В апреле PPI упал на 1,0% м/м и на 4,6% г/г. Таким образом, данные лишь подтверждают, что ЕЦБ может быть свободен в реализации широкомасштабной программы количественного смягчения - угрозы инфляции точно не намечается.
Итак, пришел долгожданный день долгожданного заседания ЕЦБ. Еще в прошлом месяце члены управляющего совета создали интригу, пообещав все детали реализации нетрадиционных мер представить лишь в июне. Вот сегодня мы и получим всю информацию. Размеры и масштабы программы покупки обеспеченных облигаций и станут определяющими факторами в курсе евро/доллар. Не забываем обратить внимание и на комментарии Трише по поводу экономических перспектив. Весенние заявления официальных лиц были явно "сильно преувеличены", так что любые понижения прогнозов могут оказать на евро дополнительное давление.
GBP
Фунт пал жертвой широкомасштабного укрепления доллара, причем даже невероятно позитивные экономические данные не смогли помочь британцу. Великобритания может оправиться от рецессии быстрее, чем другие крупнейшие экономики, поскольку активность в британской сфере услуг в мае впервые за год продемонстрировала рост. Индекс активности менеджеров по закупкам в сфере услуг в мае продемонстрировал резкий подъем до 51,7 после апрельских 48,7. Напомним, что значение выше 50 сигнализирует о росте активности, ниже - о ее спаде. Подобный рост стал первым с мая 2008-го года. Подобная статистика станет хорошей новостью для членов Комитета по монетарной политики Банка Англии, которые изо всех сил пытаются найти свидетельства того, что многократное снижение процентной ставки оказало благоприятное воздействие на экономику.
Сегодняшнее заседание Банка Англии вряд ли принесет большие перемены. Скорее всего, все останется на прежних местах. Да и многие аналитики полагают, что увеличение программы количественного смягчения совсем ни к чему. Однако, как мы знаем, у членов MPC на все свое мнение. Увеличение объемов покупок на прошлом заседании "стало громом среди ясного неба" и если такое повторится, фунт, естественно, пойдет вниз. Однако все же вероятность очень мала.
JPY
Йена в ходе азиатских торгов начала укрепление в ответ на восстановление доллара. Особых новостей больше не отмечалось. Последний отчет этой недели показал, что в первом квартале производственные капиталовложения страны сократились на 25,3% г/г, продемонстрировав снижение восьмой квартал подряд. Экономисты тщательно анализируют показатели капиталовложений, так как правительство намерено использовать их при пересмотре предварительного ВВП за первый квартал, который показал рекордное замедление (15,2%) в годовом исчислении. Корпоративные капиталовложения в предприятия и производственные средства составляют около 15% от ВВП Японии.
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 96.30. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 96.60 и, далее, 97.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вверх. В бычьем направлении устремлен и осциллятор SS. RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз. В ту же сторону развернулись и осцилляторы. Все это подтверждает предположение о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую фазу движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 96.30.
Support: 96.00/95.90, 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00, 87.30.
Resistance: 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 1.0650/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0600. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора на 4-х часовом графике (рис.3) приобрели нисходящую направленность. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.0650/30.
Support: 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/70, 1.0900, 1.0935, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.4200. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4230/50. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS, и RSI достаточно уверенно направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва уровня сопротивления 1.4200 и продолжения восходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лосом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4200.
Support: 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.6300. Если он будет пройден, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6340 и, далее, 1.6370. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.6300.
Support: 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5930, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400, 1.7430.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter