8 июня 2009 Архив
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка.
Так в пятницу были опубликованы данные по уровню безработици, которая в мае выросла до 9,4%, что оказалось чуть хуже прогнозов.
В тоже время число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в мае составили -345 тыс. мест против прогноза -520 тыс. и против - 504 тыс. в апреле, что было временно позитивно воспринято на мировых рынках.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones +0,14%, S&P500 -0,25%, NASDAQ -0,03%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел фрактал на покупку на отметке 8782,75 пунктов, после чего "быки" попытались продолжить восходящее движение в рамках доработки высоты преодоленного боковика с целью 8900 пунктов. Тем не менее, у "быков" снова не хватило сил, и в середине торговой сессии "медведи" нивелировали весь рост. Не стоит исключать, что на часовом графике мы видим формирование "восходящего клина" с верхней границей в районе 8870 пунктов и нижней в районе 8780 пунктов.
Кроме того, на часовом графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones продолжает двигаться в рамках восходящего тренда с верхней границей в районе 8900-8950 пунктов, где также проходит нисходящий тренд от 20 мая 2008 года. Не стоит исключать, что мы видим восходящий флаг, и на данный момент в нем идет формирование волны е.
Что касается волновой раскладки, то текущий рост теперь рассматривается как волна y, которая составит 100% по Фибоначчи от длины волны w с целью 8900 пунктов. Кроме того, по индикатору MACD на дневном графике двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже, и в зоне перекупленности.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8400 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8900-9000 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" предприняли попытку по закрытию утреннего "гэпа", но "быки" были начеку и во второй половине торговой сессии продолжили восходящее движение.
Тем не менее, после выхода макроэкономической статистики, "медведи" сумели закрыть утренний "гэп", но и "быки" не планировали сдаваться, организовав выкуп в последний торговый час. Объемы торговой сессии составили около 80 млрд. рублей, и были ниже, чем в четверг. В тоже время по неделям объемы стали максимальные за 16-17 месяцев.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в пятницу индекс ММВБ сначала добрался до первого расчетного диапазона 1134-1150 пунктов. Тем не менее, "медведи" не сумели его удержать, а "быки" решили реализовать основной сценарий с достижением диапазона 1155-1172 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения в рамках отскока.
Напоминаем, что в данном случае индекс ММВБ сформировал 5-волн в рамках первого этапа снижения, после чего последовал отскок на 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. В данном случае также допускается достижение 1195 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи, а также дневного фрактала на покупку на отметке 1226,61 пунктов. Если "медведи" удерживают указанные сопротивления, то начинается новый этап снижения.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
Что касается оптимистов, то если они пройдут дневной фрактал на покупку на отметке 1226,61 пунктов, то допускается рост к 1250-1270 пунктам в рамках доформирования 5-ой волны в рамках 3-ей субволны, которая трансформируется в восходящий "флаг" или "расходящийся треугольник". Что касается недельного графика, то закрытие торговой недели было в виде свечи с высокой верхней тенью, что не играет на руку "быкам".
Также стоит отметить, что по индикатору MACD легкая "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс ММВБ – временной срез дневной – 2008 год
Сегодня мы также разберем ситуацию май-июнь 2008 года с текущей ситуацией, и обозначим уровни, на которые стоит обратить внимание, чтобы не попасться в аналогичную ловушку. Так ситуация с 22 января по 20 марта 2008 года развивалась аналогично раскладке с 28 октября по 20 ноября, то есть в отскоке были сформированы волны а и b, по более сложному сценарию волны w и х, которые принадлежат "кукловодскому" сценарию.
Индекс ММВБ – временной срез дневной - "кукловодский"
Затем с 20 марта по 21 апреля мы увидели формирование 1-ой субволны в волне с, затем до 24 апреля 2008 года 2-ую субволну. В нашем же большом отскоке "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов.
Затем 25 апреля 2008 года началось формирование резкого восходящего движения в рамках 3-ей субволны к "двойной вершине", которая истребила большинство "медведей". Сейчас у нас также завершается 3-ья субволна/максимальная цель 1250-1270/, которая уже изрядно потрепала нервы "медведям".
Затем с 19 мая по 10 июня 2008 года многие видели формирование 4-ой субволны и использовали снижение для покупки в надежде на продолжение роста, фон тогда был крайне позитивный, нефть, повышение рекомендации и рейтингов и тд. Как мы видим, данная волна классически отрабатывали уровни 4-ой субволны 38,2% и 50% по Фибоначчи, при этом был сформирован классический зигзаг "abc". В итоге от уровня в 50% по Фибоначчи начался отскок, который дал надежду на формирование 5-ой субволны. Но как видим, в действие вступил "кукловодческий" сценарий, в котором коррекция с 22 января по 19 мая 2008 года была зигзагом "wxy", после чего последовал пробой уровня в 50% по Фибоначчи и резкий провал, который мы все помним.
Теперь вернемся к текущей ситуации, так сейчас многие ожидают формирования 4-ой субволны, цели 1070-970-880 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи, и будут использовать снижение для покупки с продолжением роста. Что касается "кукловодского" сценария, то мы уже смогли сформировать аналогичный зигзаг "wxy", поэтому не стоит исключать повторения данного сценария, так как история повторяется согласно постулату технического анализа.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1168,07 пунктов, а на продажу на отметках 1082,07 пунктов.
В пятницу, тем, кто оставил позиции, мы советовали их закрывать при достижении диапазона 1150-1172 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, покупать в случае уверенного преодоления фрактала на покупку с целью 1185-1190 пунктов
Так в пятницу были опубликованы данные по уровню безработици, которая в мае выросла до 9,4%, что оказалось чуть хуже прогнозов.
В тоже время число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в мае составили -345 тыс. мест против прогноза -520 тыс. и против - 504 тыс. в апреле, что было временно позитивно воспринято на мировых рынках.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones +0,14%, S&P500 -0,25%, NASDAQ -0,03%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел фрактал на покупку на отметке 8782,75 пунктов, после чего "быки" попытались продолжить восходящее движение в рамках доработки высоты преодоленного боковика с целью 8900 пунктов. Тем не менее, у "быков" снова не хватило сил, и в середине торговой сессии "медведи" нивелировали весь рост. Не стоит исключать, что на часовом графике мы видим формирование "восходящего клина" с верхней границей в районе 8870 пунктов и нижней в районе 8780 пунктов.
Кроме того, на часовом графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones продолжает двигаться в рамках восходящего тренда с верхней границей в районе 8900-8950 пунктов, где также проходит нисходящий тренд от 20 мая 2008 года. Не стоит исключать, что мы видим восходящий флаг, и на данный момент в нем идет формирование волны е.
Что касается волновой раскладки, то текущий рост теперь рассматривается как волна y, которая составит 100% по Фибоначчи от длины волны w с целью 8900 пунктов. Кроме того, по индикатору MACD на дневном графике двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже, и в зоне перекупленности.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8400 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8900-9000 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" предприняли попытку по закрытию утреннего "гэпа", но "быки" были начеку и во второй половине торговой сессии продолжили восходящее движение.
Тем не менее, после выхода макроэкономической статистики, "медведи" сумели закрыть утренний "гэп", но и "быки" не планировали сдаваться, организовав выкуп в последний торговый час. Объемы торговой сессии составили около 80 млрд. рублей, и были ниже, чем в четверг. В тоже время по неделям объемы стали максимальные за 16-17 месяцев.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в пятницу индекс ММВБ сначала добрался до первого расчетного диапазона 1134-1150 пунктов. Тем не менее, "медведи" не сумели его удержать, а "быки" решили реализовать основной сценарий с достижением диапазона 1155-1172 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения в рамках отскока.
Напоминаем, что в данном случае индекс ММВБ сформировал 5-волн в рамках первого этапа снижения, после чего последовал отскок на 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. В данном случае также допускается достижение 1195 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи, а также дневного фрактала на покупку на отметке 1226,61 пунктов. Если "медведи" удерживают указанные сопротивления, то начинается новый этап снижения.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
Что касается оптимистов, то если они пройдут дневной фрактал на покупку на отметке 1226,61 пунктов, то допускается рост к 1250-1270 пунктам в рамках доформирования 5-ой волны в рамках 3-ей субволны, которая трансформируется в восходящий "флаг" или "расходящийся треугольник". Что касается недельного графика, то закрытие торговой недели было в виде свечи с высокой верхней тенью, что не играет на руку "быкам".
Также стоит отметить, что по индикатору MACD легкая "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс ММВБ – временной срез дневной – 2008 год
Сегодня мы также разберем ситуацию май-июнь 2008 года с текущей ситуацией, и обозначим уровни, на которые стоит обратить внимание, чтобы не попасться в аналогичную ловушку. Так ситуация с 22 января по 20 марта 2008 года развивалась аналогично раскладке с 28 октября по 20 ноября, то есть в отскоке были сформированы волны а и b, по более сложному сценарию волны w и х, которые принадлежат "кукловодскому" сценарию.
Индекс ММВБ – временной срез дневной - "кукловодский"
Затем с 20 марта по 21 апреля мы увидели формирование 1-ой субволны в волне с, затем до 24 апреля 2008 года 2-ую субволну. В нашем же большом отскоке "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов.
Затем 25 апреля 2008 года началось формирование резкого восходящего движения в рамках 3-ей субволны к "двойной вершине", которая истребила большинство "медведей". Сейчас у нас также завершается 3-ья субволна/максимальная цель 1250-1270/, которая уже изрядно потрепала нервы "медведям".
Затем с 19 мая по 10 июня 2008 года многие видели формирование 4-ой субволны и использовали снижение для покупки в надежде на продолжение роста, фон тогда был крайне позитивный, нефть, повышение рекомендации и рейтингов и тд. Как мы видим, данная волна классически отрабатывали уровни 4-ой субволны 38,2% и 50% по Фибоначчи, при этом был сформирован классический зигзаг "abc". В итоге от уровня в 50% по Фибоначчи начался отскок, который дал надежду на формирование 5-ой субволны. Но как видим, в действие вступил "кукловодческий" сценарий, в котором коррекция с 22 января по 19 мая 2008 года была зигзагом "wxy", после чего последовал пробой уровня в 50% по Фибоначчи и резкий провал, который мы все помним.
Теперь вернемся к текущей ситуации, так сейчас многие ожидают формирования 4-ой субволны, цели 1070-970-880 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи, и будут использовать снижение для покупки с продолжением роста. Что касается "кукловодского" сценария, то мы уже смогли сформировать аналогичный зигзаг "wxy", поэтому не стоит исключать повторения данного сценария, так как история повторяется согласно постулату технического анализа.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1168,07 пунктов, а на продажу на отметках 1082,07 пунктов.
В пятницу, тем, кто оставил позиции, мы советовали их закрывать при достижении диапазона 1150-1172 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, покупать в случае уверенного преодоления фрактала на покупку с целью 1185-1190 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба