22 июня 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов вблизи предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке опять преобладали смешанные настроения среди участников рынка.
Хуже рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть, однако, акции высокотехнологичного сектора выглядели лучше рынка благодаря акциям Microsoft.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.18%, S&P500 +0.31%, NASDAQ +1.09%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones добрался до расчетного диапазона 8600-8650 пунктов, где "медведи" сумели организовать ответное движение, и при этом нивелировали весь утренний рост. В итоге индекс Dow Jones закрылся под локальным нисходящим трендом в районе 8550 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет часовой фрактал на продажу на отметке 8461.82 пункта, а сопротивлением фрактал на покупку на отметке 8615.91 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
На дневном графике индекс Dow Jones закрыл торговую сессию доджем. В тоже время по индикатору MACD на дневном графике двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности, что допускает начало формирования отскока.
Также еще раз отмечаем, что в пятницу индекс Dow Jones опять протестировал нижнюю границу восходящего флага в районе 8550 пунктов снизу вверх, но "медведи" сумели удержать данную линию тренда. Тем не менее, окончательный перелом данной формации будет после преодоления дневного фрактала на продажу на отметке 8226.9 пунктов.
Напоминаем, что в данной формации мы могли видеть формирование волны е в рамках волны y, которая составит 100% по Фибоначчи от длины волны w с целью 8900 пунктов. Поэтому теперь все в руках "медведей", которые могут выйти из данной формации вниз.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8226 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8820 и 9200 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется чуть выше 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января, что все еще допускает реализацию пессимистичного сценария, где "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 35%.
Поэтому, как только завершится данный отскок, то мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" попытались продолжить восходящее движение, однако их попытки оказались тщетными.
В итоге во второй половине торговой сессии "медведи" сумели не только нивелировать весь утренний рост, но и утащили индекс ММВБ в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 58 млрд. рублей, и были ниже, чем в пятницу.
В пятницу индекс ММВБ большую часть торговой сессии сражался за рубеж 1031 пунктов, что составляет 38.2% по Фибоначчи от снижения 16 июня, который "медведи" сумели удержать. В итоге "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 1034.36 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что медведи" без боя преодолели среднесрочный восходящий тренд от 24 февраля в районе 1050 пунктов, и при этом сумели закрепиться ниже данного тренда. Однако полноценный перелом среднесрочной тенденции будет лишь после преодоления 970 пунктов. Кроме того, стоит отметить, что прошлая неделя была закрыта "медвежьим" поглощением и подтвердила предыдущий "додж" и молот.
Сегодня уровнем сопротивления будет преодоленный восходящий тренд в районе 1070 пунктов, а также нисходящий тренд в районе 1080 пунктов. Что касается уровня поддержки, то им будет граница восходящего тренд в районе 960 пунктов.
Итак, на прошлой неделе индекс ММВБ в лучшем случае продолжил формирование 4-ой субволны с расчетными целями 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны в рамках классического зигзага "abc". Если "быки" удерживают текущие расчетные цели, то мы увидим заключительный этап роста сначала к двойной вершине, а затем к 1350-1410 пунктам в рамках формирования 5-ой субволны.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В 4-ой субволне 4 июня индекс ММВБ сформировал 5-волн в рамках первого этапа снижения, после чего последовал отскок на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения в диапазон 1155-1172 пунктов в виде треугольника-боковика, который рассматривался как волна b.
Затем началось формирование волны с, где индекс ММВБ сформировал 3 волны вниз, а последующий отскок к 1013-1031-1046 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, как 4-ую волну в волне с.
В пятницу мы отмечали, что если "медведи" удержат данные уровни, то в лучшем случае будет формирование 5-ой волны в волне с, цели которой будут 970-955-935-872 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/фиолетовые цифры/.
Если "быки" закрепятся выше 1046 пунктов, то волна с может развиваться двойным зигзагом, где текущее 3-волновое снижение было волной w, а подскок к 1080-1105 пунктам будет волной x.
В тоже время, как мы отмечали ранее, в худшем случае вместо волны с в 4-ой субволне, мы можем видеть формирование большой 3-ей волны снижения с ближайшей целью 935 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD нейтрально-медвежья ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1108.87 и 1034.36 пунктов, а на продажу на отметках 983.73 и пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ возможно завершает формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, который был успешно достигнут. Напоминаем, что в октябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок составит 6-9 месяцев.
В среднесрочной раскладке в базовом сценарии идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050-1230 пунктов в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и при этом мог завершить формирование 3-ей субволны. Сейчас в лучшем случае индекс ММВБ будет корректировать 3-ю субволну на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 1070-963-882 пунктов. Далее начнется формирование 5-ой субволны.
Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самой пессимистичной, и возможно будет использован нашими "любимыми" кукловодами.
Индекс ММВБ – временной срез дневной-кукловодский сценарий
Так 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
В данном случае мы начинаем новый этап падения в рамках волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, после чего будет стагнация до 2012 года, причем мы придерживаемся реализации данного сценария. В лучшем случае мы увидим формирование глобального двойного дна в районе 493-500 пунктов.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, а желающим открыть "короткие" позиции, если бы устоял ближайший расчетный рубеж 1031 пунктов. Сегодня советуем держать "короткие" позиции, цель 980-983 пункта, стоп выше фрактала на покупку. Если "быки" уверенно преодолеют фрактал на покупку, то покупаем до 1045-1046 пунктов. Если указанный уровень сопротивления не устоит, то держим позиции до 1080 пунктов
В пятницу на американском фондовом рынке опять преобладали смешанные настроения среди участников рынка.
Хуже рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть, однако, акции высокотехнологичного сектора выглядели лучше рынка благодаря акциям Microsoft.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.18%, S&P500 +0.31%, NASDAQ +1.09%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones добрался до расчетного диапазона 8600-8650 пунктов, где "медведи" сумели организовать ответное движение, и при этом нивелировали весь утренний рост. В итоге индекс Dow Jones закрылся под локальным нисходящим трендом в районе 8550 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет часовой фрактал на продажу на отметке 8461.82 пункта, а сопротивлением фрактал на покупку на отметке 8615.91 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
На дневном графике индекс Dow Jones закрыл торговую сессию доджем. В тоже время по индикатору MACD на дневном графике двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности, что допускает начало формирования отскока.
Также еще раз отмечаем, что в пятницу индекс Dow Jones опять протестировал нижнюю границу восходящего флага в районе 8550 пунктов снизу вверх, но "медведи" сумели удержать данную линию тренда. Тем не менее, окончательный перелом данной формации будет после преодоления дневного фрактала на продажу на отметке 8226.9 пунктов.
Напоминаем, что в данной формации мы могли видеть формирование волны е в рамках волны y, которая составит 100% по Фибоначчи от длины волны w с целью 8900 пунктов. Поэтому теперь все в руках "медведей", которые могут выйти из данной формации вниз.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8226 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8820 и 9200 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется чуть выше 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января, что все еще допускает реализацию пессимистичного сценария, где "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 35%.
Поэтому, как только завершится данный отскок, то мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" попытались продолжить восходящее движение, однако их попытки оказались тщетными.
В итоге во второй половине торговой сессии "медведи" сумели не только нивелировать весь утренний рост, но и утащили индекс ММВБ в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 58 млрд. рублей, и были ниже, чем в пятницу.
В пятницу индекс ММВБ большую часть торговой сессии сражался за рубеж 1031 пунктов, что составляет 38.2% по Фибоначчи от снижения 16 июня, который "медведи" сумели удержать. В итоге "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 1034.36 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что медведи" без боя преодолели среднесрочный восходящий тренд от 24 февраля в районе 1050 пунктов, и при этом сумели закрепиться ниже данного тренда. Однако полноценный перелом среднесрочной тенденции будет лишь после преодоления 970 пунктов. Кроме того, стоит отметить, что прошлая неделя была закрыта "медвежьим" поглощением и подтвердила предыдущий "додж" и молот.
Сегодня уровнем сопротивления будет преодоленный восходящий тренд в районе 1070 пунктов, а также нисходящий тренд в районе 1080 пунктов. Что касается уровня поддержки, то им будет граница восходящего тренд в районе 960 пунктов.
Итак, на прошлой неделе индекс ММВБ в лучшем случае продолжил формирование 4-ой субволны с расчетными целями 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны в рамках классического зигзага "abc". Если "быки" удерживают текущие расчетные цели, то мы увидим заключительный этап роста сначала к двойной вершине, а затем к 1350-1410 пунктам в рамках формирования 5-ой субволны.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В 4-ой субволне 4 июня индекс ММВБ сформировал 5-волн в рамках первого этапа снижения, после чего последовал отскок на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения в диапазон 1155-1172 пунктов в виде треугольника-боковика, который рассматривался как волна b.
Затем началось формирование волны с, где индекс ММВБ сформировал 3 волны вниз, а последующий отскок к 1013-1031-1046 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, как 4-ую волну в волне с.
В пятницу мы отмечали, что если "медведи" удержат данные уровни, то в лучшем случае будет формирование 5-ой волны в волне с, цели которой будут 970-955-935-872 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/фиолетовые цифры/.
Если "быки" закрепятся выше 1046 пунктов, то волна с может развиваться двойным зигзагом, где текущее 3-волновое снижение было волной w, а подскок к 1080-1105 пунктам будет волной x.
В тоже время, как мы отмечали ранее, в худшем случае вместо волны с в 4-ой субволне, мы можем видеть формирование большой 3-ей волны снижения с ближайшей целью 935 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD нейтрально-медвежья ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1108.87 и 1034.36 пунктов, а на продажу на отметках 983.73 и пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ возможно завершает формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, который был успешно достигнут. Напоминаем, что в октябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок составит 6-9 месяцев.
В среднесрочной раскладке в базовом сценарии идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050-1230 пунктов в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и при этом мог завершить формирование 3-ей субволны. Сейчас в лучшем случае индекс ММВБ будет корректировать 3-ю субволну на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 1070-963-882 пунктов. Далее начнется формирование 5-ой субволны.
Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самой пессимистичной, и возможно будет использован нашими "любимыми" кукловодами.
Индекс ММВБ – временной срез дневной-кукловодский сценарий
Так 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
В данном случае мы начинаем новый этап падения в рамках волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, после чего будет стагнация до 2012 года, причем мы придерживаемся реализации данного сценария. В лучшем случае мы увидим формирование глобального двойного дна в районе 493-500 пунктов.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, а желающим открыть "короткие" позиции, если бы устоял ближайший расчетный рубеж 1031 пунктов. Сегодня советуем держать "короткие" позиции, цель 980-983 пункта, стоп выше фрактала на покупку. Если "быки" уверенно преодолеют фрактал на покупку, то покупаем до 1045-1046 пунктов. Если указанный уровень сопротивления не устоит, то держим позиции до 1080 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба