Швейцарский банк в игре » Элитный трейдер

25 июня 2009 Forex Club

USD Доллару пришлось немало побегать, прежде чем закончить торговый день с повышением против евро и франка. Предполагалось, что ключевым событием дня станет заседание ФРС по ставке, однако интервенция Швейцарского Национального Банка с целью снижения курса национальной валюты смешала все карты. Тем временем, результаты FOMC несколько разочаровали, так как мы так и не получили каких-либо изменений во взглядах на монетарную политику. ФРС приняла решение оставить программу покупки облигаций без изменений (на уровне $1.75 трлн.) и сообщила, что инфляция останется "сниженной еще некоторое время". Тут оставалось лишь догадываться: тот факт, что Федрезерв не упомянул о стратегии выхода из текущей политики стимулирования экономики, говорит о том, что состояние этой самой экономики еще не так стабильно, чтобы предпринимать какие-либо обратные действия. В общем, вот такая неопределенность и отправила доллар вверх против избранных валют. Что касается экономической картины, она все так же остается противоречивой. Объем майских заказов на товары длительного пользования в США превысил прогнозы аналитиков, достигнув отметки +1,8%. Таким образом, показатель 3-й месяц подряд демонстрирует рост, что является сигналом восстановления экономики. Заказы без учета транспортных средств выросли на 1,1%, а без учета оборонной промышленности показатель увеличился до +1,4%. А вот продажи домов на первичном рынке жилья в мае неожиданно снизились на фоне того, что американцы, находясь в страхе потерять работу, не спешат проявлять активность на рынке и более охотно покупают дома, отчужденные за долги по сниженной цене. Первичный рынок жилья соперничает с вторичным, который сейчас дешевле из-за отчуждений жилья за долги. Снижение продаж новых домов 4 месяц подряд вызвало разочарование после того, как отчет на прошлой неделе показал, что строительство домов в мае превзошло ожидания, и показатель составил +17,2%. Сегодня мы получим окончательную оценку ВВП за 1 квартал, где пока не ожидается никаких сюрпризов. Тем не менее, любые корректировки показателей могут оказать влияние на доллар. Стоит также обратить внимание на данные по числу обращений за пособиями по безработице, особенно на уровень вторичных обращений. Как мы помним, на прошлой неделе они сократились впервые за текущий год, что конечно радует, однако тренда, естественно, не делает. Как показывает статистика, этот показатель всегда стабилизировался или начинал падать в конце рецессии. Итак, если сегодня мы вновь увидим позитивную динамику - ждите всплеска аппетитов на риск. EUR Пара евро/доллар все же была остановлена, причем руками самого ЕЦБ. Аукцион по рефинансированию стала максимальным в истории и первым из 3 запланированных. Спрос был исключительно высоким с участием 1 121 банка. Таким образом, деньги просто попадают в руки банков по фиксированной ставке 1%, а учитывая, что процентные ставки находятся на минимуме, операция по рефинансирования рассматривается как подобие количественного смягчения, что, естественно, вредоносно для евро. Тем временем, экономические отчеты оказались довольно позитивными. Рост потребительского доверия Италии в июне превысил прогнозы аналитиков, достигнув 18-месячного максимума, поскольку домохозяйства обрели уверенность в состоянии мировой экономики, а условия на рынке труда несколько улучшились. Сезонно-взвешенный индекс потребительского доверия 4-й по величине экономики еврозоны в июне отразил значение 105,4 против 104,9 в мае. Доверие потребителей продолжает постепенно укрепляться с марта, когда индекс достиг своего минимума в 99,8. Отдельный отчет показал, что дефицит текущих счетов еврозоны в апреле 5-й месяц подряд продемонстрировал сокращение, причем совокупность прямых и портфельных инвестиций зафиксировала чистый отток. Сезонно-взвешенные данные продемонстрировали, что дефицит текущих операций еврозоны достиг отметки EUR5.9 млрд. против EUR7.0 в марте. Сегодняшний день обещает быть спокойным, учитывая, что на повестке лишь отчет по промышленным заказам в еврозоне. Таким образом, динамика евро, скорее всего, будет определяться техническими факторами и настроениями по доллару. GBP Британскому фунту даже удалось вернуть часть своих потерь против доллара, однако праздник продлился недолго. Комментарии Мервина Кинга о том, что восстановление экономики будет медленным и тяжелым, быстро перечеркнули весь оптимизм от получаемых последнее время отчетов, и отправили пару вниз. Кстати, именно на снижение фунта ссылался глава Банка Англии в качестве фактора смягчения экономического удара мирового кризиса. Если вернуться к экономическим отчетам, здесь не все так гладко. Розничные продажи Великобритании в июне 2-й месяц подряд продемонстрировали падение. Баланс продаж по сравнению с показателями мая не изменился, оставшись на уровне -17%, однако ритейлеры ожидают падения объемов продаж в следующем месяце, прогнозируя значение -21% против -20% в июне. Сегодняшний календарь пуст, так что фунт, скорее всего, будет оставаться под давлением недавних комментариев Кинга. JPY Рост фондовых индексов и благополучный исход заседания ФРС вернули аппетиты на риск, стимулировав укрепление доллара и евро против йены. На текущий момент японские импортеры продолжают оставаться продавцами национальной валюты, что, скорее всего, будет наблюдаться в течение ближайшего времени USDJPY Цены тестируют уровень сопротивления 96.30. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 96.60. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вверх. В то же время, SS выходит в зону перекупленности, а RSI наметил разворот вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 96.00/95.90. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения восходящего движения. RSI наметил разворот вниз. SS, как и на 4Н, входит в зону перекупленности. Все это позволяет говорить о вероятности отката. Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 96.30. Support: 96.00/95.90, 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00. Resistance: 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.


рис. 1	рис.2.

USDCHF После активного роста, вызванного информацией о валютной интервенции ШНБ, цены вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.0960 - 1.0995. В настоящий момент они пытаются преодолеть его нижнюю границу. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0900. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вверх. Поэтому вполне вероятно, что цены не смогут пробить указанную отметку и возобновят рост. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вниз, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва нижней границы канала и дальнейшего падения. SS и RSI разворачиваются в бычьем направлении, что свидетельствует в пользу начала фазы роста в пределах диапазона. Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва уровня 1.1000. При прорыве нижней границы канала - продажи. Support: 1.0940/35, 1.0900, 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070. Resistance: 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.


рис. 3	рис.4.

EURUSD Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.3960. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4000. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Поэтому, вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, возобновят падение. RSI готовится развернуться в медвежьем направлении, что также позволяет говорить о возможности начала падения цен. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вверх, что свидетельствует в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен. SS и RSI развернулись разнонаправлено. В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве отметки 1.3960 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом. Support: 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300. Resistance: 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.


рис. 5	рис.6.

GBPUSD Цены тестируют уровень поддержки 1.6430. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6400. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно устремлен вниз. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки 1.6430 и продолжения падения цен. Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.6430. Support: 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700. Resistance: 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360.


рис. 7	рис.8.

http://www.fxclub.org/ (C) Источник

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу