На прошедшей неделе фьючерсы на нефть марки Brent ушли ниже психологически важной отметки $60 за баррель, что усилило распродажи на российском рынке и подкосило отечественную валюту. Перед стартом сессии фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться ниже уровня $60 за баррель, демонстрируя понижательную динамику. Пессимистичный настрой участников рынка может увести фьючерсы на нефть марки Brent к уровню $55 за баррель. Отрицательная динамика цен на нефть усугубит настроения участников российского рынка.
Публикации важных статистических данных в течение сессии не ожидается. После закрытия российского рынка будут опубликованы результаты по исполнению федерального бюджета США за июнь, которые будут отыгрываться на отечественных площадках завтра на открытии.
С технической точки зрения, индекс ММВБ продолжает торговаться в рамках понижающегося канала, сформированного от годовых максимумов. Мощным уровнем поддержки для индекса ММВБ является отметка 800 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Уровнем сопротивления является отметка 935 пунктов. В случае консолидации индекса на текущих уровнях рублевый индикатор на этой неделе выйдет из снижающегося канала, однако поводов даже для удержания достигнутых уровней пока нет.
Торги в течение текущей недели будет проходить волатильно, чему способствует публикация полугодовых отчетов. В первую очередь участники рынка обратят внимание на результаты финансовых структур. Таким образом, бумаги российского банковского сектора могут стать интересной идеей и торги по ним могут проходить на высоких объемах. Сегодня акции российских финансовых структур могут вновь подвергнуться распродажам, чему будет способствовать слабый рубль. Таким образом, открытие коротких позиций по-прежнему наиболее привлекательно.
Фьючерсы на нефть марки Brent имеют шанс немного отскочить вверх на фоне коррекции. Однако риск дальнейшего снижения довольно велик, фьючерсы на нефть марки Brent торгуются довольно волатильно: динамика инструмента меняется довольно быстро, что повышает риски инвестирования в бумаги нефтегазовых структур. На мой взгляд, открытие коротких позиций здесь также более привлекательно. Ближайшими поддержками для акций "Газпрома" (GAZP), торгующихся в понижательном канале, являются отметки 132,1 и 128,7 руб., нижняя граница канала
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 10301,7/998,00/900,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1100,0/1150,0/1220,00
В ходе пятничной сессии акции "Полюс Золото" выглядели хуже рынка и продолжили консолидацию в нисходящем канале. По итогам сессии акции "Полюс Золото" закрылись хуже рынка, потеряв 5,562%, закрывшись на уровне 1066 руб.
Открытие торгов обещает быть негативным. Отрицательные фьючерсы на золото окажут давление на котировки акций. Технически поддержкой может выступить уровень 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи, в районе 1030 руб., где рекомендую формировать позиции на покупку. Сопротивлением может выступить верхняя граница нисходящего канала, где стоит сокращать позиции по акциям.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 131,00/125,30/120,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 136,70 /140,00/148,00
В ходе пятничной сессии акции "Газпрома" продолжили движение в краткосрочном нисходящем канале, сформированном в начале июня. Нижняя граница канала была пробита ближе к закрытию сессии на фоне обвала котировок нефти. По итогам дня акции потеряли 2,485%, закрывшись на уровне 134,18 руб.
После закрытия торгов на российском рынке акций ситуация на сырьевом рынке ухудшилась и нефть марки Brent торгуется на уровне ниже $60 за баррель. Открытие обещает быть негативным, в результате акции протестируют поддержку в районе 131 руб. где вероятен технический отскок вверх с целью возврата к нижней границе нисходящего канала. Сопротивлением в ходе сессии может выступить уровень в районе 200-дневной скользящей, где рекомендую сокращать позиции по акциям.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1280,0/1250,0/1230,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1365,00/1400,00/1465,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе торгов в пятницу выглядели лучше рынка, продолжая движение в краткосрочном нисходящем канале, верхняя граница которого стала сопротивлением в ходе торговой сессии. По итогам дня акции потеряли 0,382%, закрывшись на отметке 1304,99 руб.
Внешние сигналы носят негативный характер, что приведёт к негативному открытию котировок акций нефтегазовой отрасли на открытии сессии. Ближайшая поддержка лежит на уровне в районе 1280 руб., при пробитии вниз которой акции устремятся к уровню 200-дневной скользящей средней, от которой стоит формировать позиции. Ближайшее сопротивление лежит в районе верхней границы краткосрочного нисходящего канала.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 31,00/30,00/28,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 36,70/40,00/42,26
Акции Сбербанка в ходе пятничной сессии выглядели хуже рынка, в преддверии сезона отчётности западных финансовых структур. По итогам сессии акции потеряли 5,056%. Поддержкой в ходе сессии выступил уровень в районе 34 руб.
Внешний фон, сложившийся к открытию сессии, способствует негативному открытию торгов. В ходе торговой сессии акции продолжат консолидацию в краткосрочном нисходящем канале, сформированном 3 июня. Поддержкой в случае резко-негативных сигналов выступит уровень в районе нижней границе канала, вблизи которой стоит формировать позиции на покупку. Сопротивлением станет уровень в районе верхней границе нисходящего канала, где стоит сокращать позиции по акциям.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 3,00/2,80/2,50
- Ближайшие уровни сопротивления: 3,34/3,38/3,50
Акции ВТБ в ходе пятничной сессии выглядели хуже рынка. По итогам сессии акции закрылись на уровне 3,12 коп, потеряв 5,74%. Поддержкой выступил уровень в районе 3,10 коп.
Внешний фон способствует негативному открытию. Акции могут предпринять попытку тестирования поддержки, в районе 3 коп, где рекомендую открыть позиции. Ближайшее сопротивление уровень 200-дневной скользящей средней, в районе 3,34 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу