1 июля 2021 БКС Экспресс | Северсталь
Торговый план
Покупка акций Северсталь (CHMF) по цене в близкой к 1570 рублям с потенциалом роста к историческим максимума на уровне 1900 рублей на срок вплоть до конца года при удержании выше линии восходящего тренда. Целевая доходность 21%. На случай реализации рисков ориентир для установки стоп-лосс - минимум прошедшей распродажи на новостях про введение экспортных пошлин в районе 1480 рублей, что соответствует риску около 6% и обеспечивает соотношение риск/прибыль больше 1/3.
Факторы за
Акция скорректировалась на неожиданной негативной новости.
Влияние пошлин на финансы Северстали ограничены и учтены в цене.
Акцию откупали в тот же день, объем торгов в 6 раз выше среднего.
Акция осталась в рамках растущего годового тренда.
Инвесторы могут начать возвращаться в акцию после снижения эмоций в отношении новости, компания остается одной из лучших в секторе и на российском рынке.
Возобновление роста цен на металлы поддержит котировки акций и будет способствовать очередной волне роста.
Дальнейший рост глобальной инфляции, денежной массы и крупные инфраструктурные проекты в США могут способствовать продолжению роста цен на металлы, что придаст дополнительный импульс акции.
Поддержку растущему тренду акции может оказать ослабление рубля традиционное для второй половины года в свете роста инфляции и ужесточения риторики ФРС.
Возможность входа с коротким стоп-лоссом (-6%) за уровнем восходящего тренда и минимума распродажи на новостях о пошлинах, преодоление которого возможно только при очень значимом негативе.
Реалистичная краткосрочная цель на уровне исторического максимума восстановления в прошлогодний сезон отпусков (+21%).
Соотношение риск/прибыль идеи: 1/3.
Риски
Распродажа на глобальных финансовых рынках.
Падение цен на металлы.
Обострение отношений России с Западом.
Сильное укрепление рубля.
Ужесточение регуляторного и налогового давления.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter