22 июля 2009 Forex Club
USD
Второй рабочий день недели оказался достаточно спокойным. Похоже, что после пережитых потрясений валюты решили взять тайм-аут и теперь уже спокойно разобраться с происходящим и определиться с тем, куда им дальше двигаться. Незначительную поддержку доллару, позволившую ему укрепиться в пределах диапазона, вчера оказало выступление главы ФРС перед конгрессом. Господин Бернанке отметил (что частично шло в разрез с ранее опубликованной статьей в WSJ), что рост безработицы и напряженные условия в секторе кредитования могут оказать негативное влияние на появляющиеся признаки восстановления экономики, и пока еще рано говорить об отходе от текущей аккомодационной политики, который обязательно будет, но в свое время. Но для этого должна произойти стабилизация на рынке труда, начаться устойчивый рост экономики и ослабление нисходящего давления на инфляцию. В общем-то, он не сказал ничего нового и неизвестного, чем, вероятно, и была обусловлена сдержанная реакция рынка. Не смогло "расшевелить" рынки и сообщение о том, что CIT все же может потребоваться процедура банкротства несмотря на $3 млрд., обещанные держателями облигаций, тем самым, сгустив тучи над финансовым сектором. Посмотрим, что на это ответят Morgan Stanley, US Bancorp и Wells Fargo своими отчетами по прибылям.
Экономический календарь на сегодняшний день пуст и так будет вплоть до четверга. Второй день выступления Бернанке вряд ли преподнесет какие-либо сюрпризы потому как все, что можно было сказать, сказано еще вчера. Хотя ничего нового и определенного из заявлений главы Федрезерва мы не узнали. Поэтому, скорее всего, основное внимание стоит сосредоточить на отчетах по прибылям, которые продолжают публиковать американские компании и которые могут вызвать всплеск активности на фондовом рынке, оказывающем в последнее время существенное влияние на динамку валют. И то, что вчерашние довольно корпоративные отчеты не вызвали возобновление интереса к риску объясняется только осторожностью инвесторов в преддверии комментариев Бернанке. Поэтому, вполне возможно, что сегодня мы вновь увидим укрепление высокодоходных валют, тем более, что сейчас каждый спад рассматривается как хорошая точка для входа в рынок.
EUR
Экономика еврозоны вчера не порадовала инвесторов ни одним отчетом. Да, даже если бы данные и были опубликованы, реакция на них, скорее всего, оказалась бы весьма сдержанной и краткосрочной, поскольку у рынка иные катализаторы. Опубликованные сегодня утром данные по потребительским расходам Франции остались без внимания, хотя и продемонстрировали рост, превысивший прогнозы (+1.4% м/м, против прогноза +0.2%). Но, одна снежинка, еще не снег. Поэтому единичные позитивные отчеты вряд ли в состоянии убедить инвесторов в том, что экономика начинает стабилизироваться. Равно как и отдельные голоса официальных лиц, которые видят признаки восстановления. В частности, вчера министр Финансов Франции Лагарде отметила, что экономика подошла к точке разворота. По ее мнению, началась стадия, когда спад начинает стабилизироваться.
Посмотрим, подтвердит ли это предположение сегодняшний отчет по промышленным заказам еврозоны. Рост показателя, конечно, может рассматриваться как "зеленый побег". Но, скорее всего, отклика со стороны валют он не вызовет.
GBP
Британцу вчера повезло чуть меньше и он в течение дня сдавал завоеванные позиции, что продолжает делать и сегодня. Пара находится под давлением комментариев Бина, который упорно продолжает повторять, что пока количественное смягчение особого эффекта не оказало и признаков восстановления экономики пока не наблюдается. Посмотрим, что на это ответят данные по ВВП за второй квартал, которые будут опубликованы в пятницу (неожиданный их рост может оказать валюте поддержку). Масла в огонь подливают и слухи о том, что Barclays и RBS потребуются дополнительные средства, исчисляемые миллиардами, если они хотят сохранить рост своих инвестиционных банков в случае внесения изменений в регулятивные правила.
Сегодня, конечно, внимания заслуживает Протокол последнего заседания МРС. Стоит напомнить, что пока все стимулирующие меры были оставлены без изменений. Однако, малейший намек на расширение программы количественного смягчения окажет на британскую валюту дополнительное давление. Поэтому тут стоит быть весьма осторожными.
JPY
Йена вчера была единственной валютой, сумевшей укрепиться по отношению к доллару. Причем причины данного движения найти довольно проблематично. Ну, разве что попытаться "притянуть за уши" тему интереса к риску, изначально спровоцировавшего перевес длинных позиций по доллару и евро против йены, выход из которых и стал причиной роста японской валюты. Если вернуться к экономическим реалиям, то тут все по-прежнему неопределенно, что и отметил в своих комментариях зам.главы Банка Японии Ямагучи USDJPY
Цены начали движение к уровню сопротивления 94.00/10. Если он будет преодолен, продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 94.50/60. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает восходящую направленность. В том же направлении развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения восходящего движения. SS также устремлен в бычьем направлении. RSI, напротив, наметил разворот вниз, сигнализируя в пользу отката к отметке 93.50.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 94.00/10.
Support: 93.60/50, 93.20/00, 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 94.00/10, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
USDCHF
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.0650 - 1.0710. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0615/00. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Поэтому не стоит исключать возможность начала фазы роста в пределах диапазона с последующим тестированием его верхней границы. SS и RSI разворачиваются вниз. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва нижней границы диапазона и дальнейшего падения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен из диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
EURUSD
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.4180 - 1.4240. То, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз позволяет говорить о возможности того, что будет предпринята попытка выхода из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4150/40 и, далее, 1.4100. Осцилляторы развернулись в бычьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу подъема цен к верхней границе указанного канала. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI направлены вверх, подтверждая предположение о вероятности подъема цен к отметке 1.4240 с вероятным последующим ее тестированием.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать только после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.4200, 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500.
Resistance: 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840.
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.6370. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6340 и, далее, 1.6300. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, SS вошел в зону перепроданности, а RSI наметил разворот вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к уровню 1.6400. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. Осцилляторы сигнализируют о вероятности начала возвратного хода.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6370.
Support: 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800.
Resistance: 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Второй рабочий день недели оказался достаточно спокойным. Похоже, что после пережитых потрясений валюты решили взять тайм-аут и теперь уже спокойно разобраться с происходящим и определиться с тем, куда им дальше двигаться. Незначительную поддержку доллару, позволившую ему укрепиться в пределах диапазона, вчера оказало выступление главы ФРС перед конгрессом. Господин Бернанке отметил (что частично шло в разрез с ранее опубликованной статьей в WSJ), что рост безработицы и напряженные условия в секторе кредитования могут оказать негативное влияние на появляющиеся признаки восстановления экономики, и пока еще рано говорить об отходе от текущей аккомодационной политики, который обязательно будет, но в свое время. Но для этого должна произойти стабилизация на рынке труда, начаться устойчивый рост экономики и ослабление нисходящего давления на инфляцию. В общем-то, он не сказал ничего нового и неизвестного, чем, вероятно, и была обусловлена сдержанная реакция рынка. Не смогло "расшевелить" рынки и сообщение о том, что CIT все же может потребоваться процедура банкротства несмотря на $3 млрд., обещанные держателями облигаций, тем самым, сгустив тучи над финансовым сектором. Посмотрим, что на это ответят Morgan Stanley, US Bancorp и Wells Fargo своими отчетами по прибылям.
Экономический календарь на сегодняшний день пуст и так будет вплоть до четверга. Второй день выступления Бернанке вряд ли преподнесет какие-либо сюрпризы потому как все, что можно было сказать, сказано еще вчера. Хотя ничего нового и определенного из заявлений главы Федрезерва мы не узнали. Поэтому, скорее всего, основное внимание стоит сосредоточить на отчетах по прибылям, которые продолжают публиковать американские компании и которые могут вызвать всплеск активности на фондовом рынке, оказывающем в последнее время существенное влияние на динамку валют. И то, что вчерашние довольно корпоративные отчеты не вызвали возобновление интереса к риску объясняется только осторожностью инвесторов в преддверии комментариев Бернанке. Поэтому, вполне возможно, что сегодня мы вновь увидим укрепление высокодоходных валют, тем более, что сейчас каждый спад рассматривается как хорошая точка для входа в рынок.
EUR
Экономика еврозоны вчера не порадовала инвесторов ни одним отчетом. Да, даже если бы данные и были опубликованы, реакция на них, скорее всего, оказалась бы весьма сдержанной и краткосрочной, поскольку у рынка иные катализаторы. Опубликованные сегодня утром данные по потребительским расходам Франции остались без внимания, хотя и продемонстрировали рост, превысивший прогнозы (+1.4% м/м, против прогноза +0.2%). Но, одна снежинка, еще не снег. Поэтому единичные позитивные отчеты вряд ли в состоянии убедить инвесторов в том, что экономика начинает стабилизироваться. Равно как и отдельные голоса официальных лиц, которые видят признаки восстановления. В частности, вчера министр Финансов Франции Лагарде отметила, что экономика подошла к точке разворота. По ее мнению, началась стадия, когда спад начинает стабилизироваться.
Посмотрим, подтвердит ли это предположение сегодняшний отчет по промышленным заказам еврозоны. Рост показателя, конечно, может рассматриваться как "зеленый побег". Но, скорее всего, отклика со стороны валют он не вызовет.
GBP
Британцу вчера повезло чуть меньше и он в течение дня сдавал завоеванные позиции, что продолжает делать и сегодня. Пара находится под давлением комментариев Бина, который упорно продолжает повторять, что пока количественное смягчение особого эффекта не оказало и признаков восстановления экономики пока не наблюдается. Посмотрим, что на это ответят данные по ВВП за второй квартал, которые будут опубликованы в пятницу (неожиданный их рост может оказать валюте поддержку). Масла в огонь подливают и слухи о том, что Barclays и RBS потребуются дополнительные средства, исчисляемые миллиардами, если они хотят сохранить рост своих инвестиционных банков в случае внесения изменений в регулятивные правила.
Сегодня, конечно, внимания заслуживает Протокол последнего заседания МРС. Стоит напомнить, что пока все стимулирующие меры были оставлены без изменений. Однако, малейший намек на расширение программы количественного смягчения окажет на британскую валюту дополнительное давление. Поэтому тут стоит быть весьма осторожными.
JPY
Йена вчера была единственной валютой, сумевшей укрепиться по отношению к доллару. Причем причины данного движения найти довольно проблематично. Ну, разве что попытаться "притянуть за уши" тему интереса к риску, изначально спровоцировавшего перевес длинных позиций по доллару и евро против йены, выход из которых и стал причиной роста японской валюты. Если вернуться к экономическим реалиям, то тут все по-прежнему неопределенно, что и отметил в своих комментариях зам.главы Банка Японии Ямагучи USDJPY
Цены начали движение к уровню сопротивления 94.00/10. Если он будет преодолен, продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 94.50/60. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает восходящую направленность. В том же направлении развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения восходящего движения. SS также устремлен в бычьем направлении. RSI, напротив, наметил разворот вниз, сигнализируя в пользу отката к отметке 93.50.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 94.00/10.
Support: 93.60/50, 93.20/00, 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 94.00/10, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.0650 - 1.0710. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0615/00. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Поэтому не стоит исключать возможность начала фазы роста в пределах диапазона с последующим тестированием его верхней границы. SS и RSI разворачиваются вниз. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва нижней границы диапазона и дальнейшего падения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен из диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.4180 - 1.4240. То, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз позволяет говорить о возможности того, что будет предпринята попытка выхода из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4150/40 и, далее, 1.4100. Осцилляторы развернулись в бычьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу подъема цен к верхней границе указанного канала. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI направлены вверх, подтверждая предположение о вероятности подъема цен к отметке 1.4240 с вероятным последующим ее тестированием.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать только после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.4200, 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500.
Resistance: 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.6370. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6340 и, далее, 1.6300. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, SS вошел в зону перепроданности, а RSI наметил разворот вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к уровню 1.6400. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. Осцилляторы сигнализируют о вероятности начала возвратного хода.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6370.
Support: 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800.
Resistance: 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу