Таким образом, коррекция, завладевшая китайским рынком, прокатится по всем мировым фондовым площадкам. Однако глубина движения вниз пока остается не ясной. Масштаб будет зависеть от настроя участников рынка. В случае формирования панических настроений индекс ММВБ может с легкостью опуститься ниже уровня 1000 пунктов. Если после пятничного снижения сильного желания продавать у участников рынка не осталось, то рублевый индикатор вполне сможет удержать диапазон 1050-1055 пунктов, который формируется соответственно 21-дневной скользящей средней и 38,2% коррекцией по Фибоначчи от исторического максимума. Так, индекс ММВБ может уйти с тех уровней, в которых проходила консолидация последние две недели.
Перед открытием торгов фьючерс на индекс S&P500 демонстрирует понижающуюся динамику и все дальше отходит от важной отметки 1000 пунктов. В случае продолжения негативных настроений падение на российском рынке также будет продолжено. Фьючерс на нефть торгуется под давлением укрепляющегося доллара, на динамику сырьевого рынка традиционно оказывают влияние настроения на валютном рынке, где сегодня ожидают публикацию важного показателя: сальдо торгового баланса Еврозоны в 13:00 мск. Данные повлияют на движения пары EUR/USD, которая в свою очередь приведет к колебаниям на рынке сырья. Так, в середине сессии настроения на российском рынке могут скорректироваться.
Также на ход торгов влияние окажет публикация статданных по экономике США, оглашение которых может сформировать отскок после снижения в первую половину сессии. Главной статистикой дня станет индекс цен на жилье за август, согласно ожиданиям показатель должен вырасти до 18 пунктов.
Снижение цен на нефть негативно отразятся на акциях нефтегазового сектора, многие из которых закрылись на прошлой недели вблизи важных поддержек. Решения по бумагам нефтегазового сектора стоит принимать после публикации статданных, которые повлияют на ситуацию на валютном рынке.
Российский рубль сегодня окажется под давлением негативной динамики сырьевого рынка, что скажется на бумагах отечественных банков. В случае продолжения распродаж акции Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR) опустятся в зону перепроданности. В случае появления сигналов для покупок рекомендую спекулятивно открыть позиции по акциям Сбербанка, поскольку технически бумаги выглядят более привлекательно.
Распродажи на открытии коснутся и бумаг золотодобытчиков, поскольку после закрытия российского рынка снижение фьючерса на золото продолжилось. Однако падения данных бумаг может быть скромнее
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1240,00/1223,10/1200,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1256,00/1280,80/1300,00
Акции "Полюс Золото" в ходе пятничной сессии демонстрировали общерыночную динамику, но резкое снижение рынка ближе к закрытию торгов и значительные распродажи в акциях других отраслей привлекли интерес участников к традиционным защитным акциям. В результате чего по итогам дня акции закрылись лучше рынка. Поддержкой выступил уровень в районе 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи от исторических максимумов. По итогам сессии акции потеряли 1,573%, завершив день на уровне 1250,01 руб.
Внешние сигналы носят негативный характер перед стартом торгов, поэтому открытие видится ниже уровней закрытия пятничной сессии. Интерес участников рынка к акциям в качестве защитного инструмента в период коррекции может поддержать котировки компании. Ближайшее сопротивление лежит на границе краткосрочного восходящего канала. Сокращать позиции по акциям рекомендую от 1280 руб. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать позиции по акциям, лежит на уровне 21-дневной скользящей средней.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 157,50/155,70/150,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 163,40 /171,40/179,20
Акции "Газпрома" в ходе пятничной сессии демонстрировали общерыночную динамику. Резкое снижение котировок нефти ближе к закрытию сессии оказало существенное давление на акции компании. На финише акции серьёзно скорректировались от максимумов дня, закрывшись на уровне 160,66, что на 3,205% ниже предыдущего закрытия.
После закрытия торгов на российском рынке акций ситуация на сырьевом рынке продолжила ухудшаться, и нефть продолжила коррекцию вниз, так Brent торгуется на уровне $71 за баррель. Открытие обещает быть негативным. Формировать позиции по акциям рекомендую от уровня 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней. Сокращать позиции стоит от уровня 21-дневной скользящей, которая выступит в качестве сопротивления.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1526,00/1500,00/1468,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1580,00/1600,00/1610,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе пятничной сессии демонстрировали общерыночную динамику, следуя за котировками нефти. По итогам дня акции закрылись на уровне 1498 руб., потеряв 2,73%.
Внешние сигналы носят негативный характер, что приведёт к снижению котировок акций на старте торговой сессии. Ближайшая поддержка для формирования позиций по акциям лежит в районе 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней. Сокращать позиции по акциям рекомендую от уровня 21-дневной скользящей средней.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 46,10/44,08/43,50
- Ближайшие уровни сопротивления: 48,60/49,90/51,10
Негативная макроэкономическая статистика из США привела к снижению котировок акций банковского сектора на финише торговой сессии. Продажи также были усилены резким снижением котировок нефти. По итогам дня акции потеряли 2,829%, закрыв день на уровне 46,70 руб.
Открытие обещает быть негативным, в результате акции откроются ниже уровней закрытия пятничной сессии. При негативных сигналах внутри дня акции могут протестировать поддержку в районе нижней границы краткосрочного восходящего канала, где стоит открыть спекулятивные позиции по акциям. При сохранении негативных сигналов и выхода акций ниже уровней канала целью станет уровень 50%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней. Позитивные сигналы позволят акциям вернуться к верхней границе краткосрочного канала, от которой стоит сокращать позиции по акциям.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,18/4,10/4,05
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,37/4,50
Акции ВТБ в ходе пятничной сессии выглядели лучше рынка, продолжая отыгрывать идею докапитализации. По итогам дня акции потеряли 1,639%, закрывшись на уровне 4,20 коп.
Открытие по рынку обещает быть негативным, что приведёт к открытию ниже уровней закрытия пятничной сессии. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе 4,18 коп., при пробитии вниз данного уровня целью станет 4,10 коп. Сокращать позиции по акциям рекомендую от нижней границы краткосрочного восходящего канала.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу